证券代码：300538证券简称：同益股份公告编号：2025-022

深圳市同益实业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关内容公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理概述

（一）目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

（四）投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司进行现金管理资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资

第1页共3页金，资金来源合法、合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响，

不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期

投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月

的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时

情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调

入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资；

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

三、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

四、对公司经营的影响

公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，

第2页共3页充分保障股东利益。公司将根据《企业会计准则》相关规定对自有资金进行现金

管理业务进行相应的会计核算处理，反映在财务报表相关科目。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日