2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:四用员道装备科技股份有限公司单位:人民币方元非经营性资金占用资金占用方名称关系占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

及其附属企业控股股东、实际控制人

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其它关联资金往来资金往来方名称关系往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

控股股东、实际控制人放其附属企业 蜀道交通服务集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 83.84 83.84 保i证金 经性往米

1出道交通服务集1行限责任公司控股股东合同资产118.81107.6511.16销售货款纶常性往米

四川省交通建设集限责任公司 i控股公司监道投资集4行限贞任公 应收账款 1,039.70 1,674.58 1,052.84 1,661.44 销售货款 经性往来

川省交通建设集团行限贞任公司 司控股公司圳道投资集4有限贞任公 其他应收款 261.00 261.00 保i证金 纶性往米

开川蜀交工程管理行限公司天府新区分公司控股股东全资子公司其他应收款4.644.64代格款项纶作往米

及其附属企业控股股东、实际控制人 四川蜀交国储能源有限公d 控股股东控股子公司 合同资产 0.32 0.32 销售货款 经性往米

限公川川跆交新能源行控股股东控股了公司应收账款26.2826.28销货款纶性往米

四川跆物兴川物流发展有限公司司金资孙公司瑞道投资集4有限资任公应收账款3,226.7029.521,177.552,078.67销货款经)往米

川蜀物兴川物流发展有限公司 i司金资孙公司蜀道投资集团有限资任公 介同资产 331.08 48.38 379.46 销售货款 经营往米

四川数宁交通科技股份有限公司控股公瑞道投资集团有限贞任公应收账款2,928.371,212.441,715.93衍售货款经营性往米

四川数宁交通科技股份有限公司司控股公司瑞道投资集团有限责任公合同资产77.5777.57销售货款经营性往来

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None 及其附属企业控股股尔、实际控制人 P4数交通科收份有限公司 河控股公i瑞道投资集国有限资任公 其他应收款 92.31 92.31 保i证金 常性往米

p造科技股份有限公司701 i控股公司蜀道投资集团有限责任公 应收账款 1,471.0I 203.96 1,267.05 销货款 纶性往米

股份有限公司四川栏能建造科技 i司控股公i司瑞道投资集团行限资任公 介同资产 72.05 72.05 销货款 纶性往米

川智能建造科技股份有限公司司控股公司跆道投资集团行限责任公其他应收款50.0050.00保证金经性往米

叫川蜀能矿产行限责任公 i控股公i端道投资集团有限责任公 应收账款 273.10 273.10 销货款 经性往米

川蜀能矿产有限贞仟公司控股公司瑞道投资集团行限责任公其他应收款50.0050.00保证金纶性往米

四川省铁路建设行限公智能装备分公司控股公司瑞道投资集团有限资任公应收账款182.40182.40销货款经性往米

瑞道投资集有限责任公司材料集采分公司控股股东之协公司其他应收款10.0010.00保证金经性往米

四川省铁路建设有限公司智能装备分公山 i控股公司出道投资集团有限责任公 合资产 9.60 9.60 销售货款 常性来

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田 及其附属企业控股股东、实际控制人 四商速科技限公 司控股公司蜀道投资集H有限责公 预付款项 91.52 91.52 采购货款 经性往米

道交通服务集团有限责们 控股股东 长期J应收款 372.87 372.87 应收和赁款 经性往米

0瑞道交通服务集4行限责任公司 控股股东 一年内到期的ll流动资产 118.89 118.89 应收机赁款 纶性往米

上市公司的子公司放 成郴深冷科技有限公 了公i 其他应收款 501.13 5,181.87 671.85 5,011.15 代华款项 非性往米

其附属企业 内蒙占深冷特种气体行限公 公id 其他应收款 72.26 66.62 5.64 代垫款项 非经常性往米

其他关联方及其附属企业 榆神I业园区长天天然(行限公司 参股公司 应收账款 4,851.65 4,851.65 销货款 米

榆神I业园区长天天然(有限公司 参股公司 其他应收款 4,998.01 4,998.01 内承连担保责任Ij形成的其他应收款项 经性往来

行限公山成都深冷空分设备 参股公i司 介资产 28.00 28.00 销货款 经性往米

成都深冷空分设备有限公参股公司预付款项266.40266.40采购货款经营往米

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V 其他关联方及集附额企业 靖江公 (体有限 参股公司的控股了公司 应i收账款 919.64 919.64 销货款 经7性米

总计16,428.8313,034.674,497.8724,965.63

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:会计机构负责人:

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