四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2024-029
四川蜀道装备科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）40172357.4717160499.70134.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）3959370.4816198116.52-75.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
1411169.58-7524966.59118.75%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）76670469.08-45870716.20267.14%
基本每股收益（元/股）0.02400.1008-76.19%
稀释每股收益（元/股）0.02400.1008-76.19%
加权平均净资产收益率0.39%1.66%-1.27%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）1691798050.971740615463.69-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1015710521.521011553589.040.41%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响391436.48的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2330975.23
受托经营取得的托管费收入275471.70
减：所得税影响额449682.51
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计2548200.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动说明
货币资金172667010.16121483478.7242.13%主要系本期销售回款增加所致
应收票据46812461.86113015302.56-58.58%主要系国际信用证收款导致
应付票据24849127.3184200778.37-70.49%主要系应付票据到期兑付所致
合同负债244761011.92164868896.1348.46%主要系收到订单预付款增加所致
应付职工薪酬10508287.1124299811.37-56.76%主要系应付工资减少所致
应交税费7111281.3512641271.51-43.75%主要系应交税费已缴纳所致利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动说明主要系报告期内满足收入确认条件的项目同比
营业收入40172357.4717160499.70134.10%增加导致
营业成本29764983.5714948819.4599.11%主要系本期收入增加导致相应成本增加主要系本期相应计提了房产税和土地使用税所
税金及附加452208.32226952.0299.25%致
研发费用6279290.184762900.0231.84%主要系研发人工相关费用增加所致
财务费用-1353260.15-2017914.5232.94%主要系利息费用同比增加所致
其他收益2065902.39246896.10736.75%主要系本期增值税加计抵减收益同比增加所致
信用减值损失10828235.9217479732.56-38.05%主要系本期信用减值损失转回同比减少引起主要系本期合同资产减值损失转回同比减少引
资产减值损失3830993.3317700639.41-78.36%起归属于母公司所有主要系本期信用减值损失和资产减值损失转回
3959370.4816198116.52-75.56%
者的净利润同比减少导致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11523报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
2四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
（%）件的股份数量股份状态数量
蜀道交通服务集团有36000000.0
国有法人29.21%48133561.00不适用0.00限责任公司0
谢乐敏境内自然人7.32%12057836.009043377.00不适用0.00四川简阳港通经济技境内非国有
5.93%9768894.000.00不适用0.00
术开发有限公司法人盐城楚祥嘉信投资合境内非国有
3.65%6014874.000.00不适用0.00
伙企业（有限合伙）法人
程源境内自然人2.06%3387895.000.00不适用0.00
文向南境内自然人2.05%3375145.003375145.00不适用0.00
肖辉和境内自然人1.62%2665515.000.00不适用0.00
崔治祥境内自然人1.61%2659393.001994545.00不适用0.00
黄肃境内自然人1.50%2468565.000.00不适用0.00
张建华境内自然人1.33%2185493.001639120.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
12133561.0
蜀道交通服务集团有限责任公司12133561.00人民币普通股
0
四川简阳港通经济技术开发有限公
9768894.00人民币普通股9768894.00
司盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限
6014874.00人民币普通股6014874.00
合伙）
程源3387895.00人民币普通股3387895.00
谢乐敏3014459.00人民币普通股3014459.00
肖辉和2665515.00人民币普通股2665515.00
黄肃2468565.00人民币普通股2468565.00
刘应国2008138.00人民币普通股2008138.00
夏志辉1159944.00人民币普通股1159944.00洋浦楚业信投资合伙企业（有限合
1067325.00人民币普通股1067325.00
伙）
盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙）（原徐州楚祥嘉信投资企上述股东关联关系或一致行动的说明业（有限合伙））与洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于筹划重大资产重组事项
3四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期内，公司于2024年2月6日签订《收购意向性协议》并且披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司正在筹划通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的
内蒙古雅海能源开发有限责任公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的该公司控股权。目前正在推进项目尽调论证工作。
2、关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资事项报告期内，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施的议案》，公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币3000万元，蜀道装备持股100%（暂定），均以现金方式出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约1亿元，占地约40亩，主要生产工业氧气、氮气、氢气等气体，并通过管道统一向园区客户配套供应工业气体。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金172667010.16121483478.72
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据46812461.86113015302.56
应收账款257718599.76307063027.36
应收款项融资36445447.1144926848.63
预付款项155261754.23134429612.01
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款57083076.8361874955.18
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货252057303.49222001537.97
其中：数据资源0.000.00
合同资产148884294.75168352023.55
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产1188885.901188885.90
其他流动资产13873003.3613648446.27
流动资产合计1141991837.451187984118.15
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款3390013.023728714.89
长期股权投资83634.0583634.05
其他权益工具投资31488200.0031488200.00
其他非流动金融资产928564.17928564.17
投资性房地产0.000.00
固定资产162741088.75164992212.13
4四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
在建工程9934645.689737971.65
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产4470012.175291354.72
无形资产14776338.2714556821.67
其中：数据资源0.000.00
开发支出0.000.00
其中：数据资源0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1037796.951084554.55
递延所得税资产62422803.8464328789.94
其他非流动资产258533116.62256410527.77
非流动资产合计549806213.52552631345.54
资产总计1691798050.971740615463.69
流动负债：
短期借款71291144.3995816057.42
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据24849127.3184200778.37
应付账款147271434.96182489921.44
预收款项0.000.00
合同负债244761011.92164868896.13
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬10508287.1124299811.37
应交税费7111281.3512641271.51
其他应付款48641836.7247460057.17
其中：应付利息0.000.00
应付股利5478603.105478603.10
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债16236694.577249694.59
其他流动负债38757569.2034000949.49
流动负债合计609428387.53653027437.49
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款46400000.0055650000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债4869350.124972207.26
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债3884626.003884626.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债3281475.003281475.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计58435451.1267788308.26
负债合计667863838.65720815745.75
所有者权益：
股本164783993.00164783993.00
5四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积830794613.98830794613.98
减：库存股39242280.0039242280.00
其他综合收益7722675.007722675.00
专项储备12768193.4612570631.46
盈余公积25619976.5325619976.53
一般风险准备0.000.00
未分配利润13263349.559303979.07
归属于母公司所有者权益合计1015710521.521011553589.04
少数股东权益8223690.808246128.90
所有者权益合计1023934212.321019799717.94
负债和所有者权益总计1691798050.971740615463.69
法定代表人：谢乐敏主管会计工作负责人：涂兵会计机构负责人：谢志
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入40172357.4717160499.70
其中：营业收入40172357.4717160499.70
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本51054570.6331047864.57
其中：营业成本29764983.5714948819.45
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加452208.32226952.02
销售费用1620517.061270829.95
管理费用14290831.6511856277.65
研发费用6279290.184762900.02
财务费用-1353260.15-2017914.52
其中：利息费用1014861.04520718.47
利息收入2367355.102560711.78
加：其他收益2065902.39246896.10
投资收益（损失以“－”号填列）0.000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00以摊余成本计量的金融资产终止确认
0.000.00
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
6四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）10828235.9217479732.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）3830993.3317700639.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00539.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5842918.4821540442.48
加：营业外收入0.005000.00
减：营业外支出0.000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5842918.4821545442.48
减：所得税费用1905986.105373506.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3936932.3816171936.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3936932.3816171936.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3959370.4816198116.52
2.少数股东损益-22438.10-26180.27
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额3936932.3816171936.25
归属于母公司所有者的综合收益总额3959370.4816198116.52
归属于少数股东的综合收益总额-22438.10-26180.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02400.1008
（二）稀释每股收益0.02400.1008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢乐敏主管会计工作负责人：涂兵会计机构负责人：谢志
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金232742276.26128101540.02
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
7四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还6259688.471161672.55
收到其他与经营活动有关的现金11145287.214621371.44
经营活动现金流入小计250147251.94133884584.01
购买商品、接受劳务支付的现金126281004.11122698844.72
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金30148823.3621153788.05
支付的各项税费8022662.0412362040.70
支付其他与经营活动有关的现金9024293.3523540626.74
经营活动现金流出小计173476782.86179755300.21
经营活动产生的现金流量净额76670469.08-45870716.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
300.0030000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计300.0030000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3231598.648320111.13
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计3231598.648320111.13
投资活动产生的现金流量净额-3231298.64-8290111.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金10000000.0030000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计10000000.0030000000.00
偿还债务支付的现金20250000.0010100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1026661.6710261724.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计21276661.6720361724.17
筹资活动产生的现金流量净额-11276661.679638275.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21368.980.00
五、现金及现金等价物净增加额62183877.75-44522551.50
加：期初现金及现金等价物余额103835615.23166164106.25
六、期末现金及现金等价物余额166019492.98121641554.75
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
8四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
2024年04月24日
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