东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为北京先

进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）2023年度以简易

程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

（2025年2月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业

(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21079258股(每

股面值1元)，每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币

249999999.88元扣除各项发行费用人民币5037745.74元(不含增值税)实

际募集资金净额人民币244962254.14元。

上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第1-

00054号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为15870.05万元，其中

2024年度投入募集资金总额为6047.15万元（均为直接投入），银行手续费0.35万

3元，收到银行利息45.00万元，使用闲置募集资金4100.00万元暂时补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4587.32万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于2022年4月11日经公司第四届董事会2022年第一次定期会议审议通过。2023年9月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技

金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京

西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

2024年度公司募集资金使用存在以下情况：1、2024年2月28日，公司拟

使用自有资金对外支付57.64万元购房尾款，由于工作人员操作失误，在付款时错用了募集资金专户，发现后及时与收款方沟通，相关款项于次日原路退回；

2、公司部分募投项目的募集资金投入进度晚于原定计划，主要系部分子项目尚

处于研发早期阶段，对服务器等硬件需求有限，且服务器等硬件更新换代较快，公司决定在后续阶段再大规模采购硬件，同时公司使用了较多的自筹资金用于产品开发费，因此募集资金的投入进度晚于原定计划，项目整体研发进度正常。除上述情况外，公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，募资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。

截至2024年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

存储余额账户名称开户银行银行账号账户类别

（元）北京先进数通信中国建设银行股份有1105018636非预算单位专

7496637.86

息技术股份公司限公司北京安慧支行0000001448用存款账户

4北京先进数通信中国银行股份有限公

324673935375一般存款账户22261245.20

息技术股份公司司北京西长安街支行北京先进数通信招商银行股份有限公01090025非预算单位专

16115324.41

息技术股份公司司首体科技金融支行1610707用存款账户

合计45873207.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2023年9月27日，公司召开第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年9月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2024年10月24日，公司召开第五届董事会2024年第二次临时会议、第五届监事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4100.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，公司监事会和保荐机构已发表明确同意意见。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4100.00万元。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况无

5（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，公

司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2024年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相

关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：除本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的情况外，先进数通严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至

2024年12月31日，募集资金不存在被关联方占用、变更募集资金用途等情形，募

集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现其他违规使用募集资金的情形。

6募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额24496.23本年度投入募集资金总额6047.15报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额15870.05累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更项是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可本年度实

目（含部分变到预计否发生重大变资金投向诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益

更）效益化承诺投资项目基于云原生的金融开

2026年8月31

发效能平台及应用解否7988.307988.305395.506670.8083.51%不适用不适用否日决方案数据治理智能洞察平2026年8月31否3686.703686.70463.55692.3918.78%不适用不适用否台日数据资产运营管理和2026年8月31否6022.706022.70188.101708.3328.36%不适用不适用否应用工作平台日

补充流动资金否6798.536798.536798.53100.00%不适用不适用不适用否

合计24496.2324496.236047.1515870.05

由于募投项目中的数据治理智能洞察平台项目、数据资产运营管理和应用工作平台项目尚处于研发早期阶段，对服务器等未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）硬件需求有限，且服务器等硬件更新换代较快，公司决定在后续阶段再大规模采购硬件，同时公司使用了较多的自筹资金用于产品开发费，因此募集资金的投入进度晚于原定计划，项目整体研发进度正常。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况”说明。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用募集资金用途及去向部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本核查意见“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况。

7（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李俊庞家兴东吴证券股份有限公司年月日

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