北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2025-020

北京先进数通信息技术股份公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年本报告期上年同期

同期增减（%）

营业收入（元）529171852.56378797773.6639.70%

归属于上市公司股东的净利润（元）29579963.99-3037167.611073.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

16968176.31-3323499.30610.55%润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-497238525.00-152383940.16-226.31%

基本每股收益（元/股）0.07-0.01800.00%

稀释每股收益（元/股）0.07-0.01800.00%

加权平均净资产收益率1.79%-0.19%1.98%本报告期末比上本报告期末上年度末

年度末增减（%）

总资产（元）2706482130.242643729847.712.37%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1672918254.091641970964.951.88%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-263401.54的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享130405.30有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山云

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12618660.53(庆阳)数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的应收款项减值准备

除上述各项之外的其他营业外收入和支出41878.26

2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山云

其他符合非经常性损益定义的损益项目4315403.49(庆阳)数据信息科技有限公司业务合同款，相应转回前期已单项计提的存货跌价准备

减：所得税影响额4231180.92

少数股东权益影响额（税后）-22.56

合计12611787.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2023年10月、11月，本公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下简称“先进数通数字”)就相关业务

与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司(以下简称“金山云”)签订两笔订单，我公司已如约履行，金山云未按订单约定全额支付货款。相关诉讼于2025年2月20日立案审核通过，我公司已于2025年2月24日披露《重大诉讼、仲裁公告》。

基于以上情况，公司在2024年报中审慎计算可变现价值并单项计提了存货跌价准备4315403.49元。

2025年4月23日先进数通数字收到金山云欠付货款，公司重新计算存货的可变现价值后转回前期已单项计提的存货跌价准备。

2北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

基于该事项的特殊性及偶发性，公司在本报告期将其归类为非经常性损益事项。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动比例变动说明

货币资金239714022.32569450667.05-57.90%主要系报告期支付业务采购款所致主要系报告期部分确认收入合同未到收款期所

应收账款774142422.11440190342.5675.87%致

无形资产49429682.6334444371.6843.51%主要系报告期资本化项目确认无形资产所致

开发支出29684914.3544096186.16-32.68%

在建工程20149012.30---主要系购买的办公场所进入装修阶段所致

主要系报告期采购需求增加，相应融资规模增短期借款457907685.41279946692.9063.57%加所致

应付账款109511103.64181227195.42-39.57%主要系报告期支付到期采购款所致

应付职工薪酬40751792.3777137911.29-47.17%主要系报告期发放上年度计提奖金所致

应交税费4214665.5827765664.92-84.82%主要系报告期缴纳上期税金所致

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动说明

营业收入 529171852.56 378797773.66 39.70% 主要系报告期 IT 基础设施建设业务收入确认

营业成本444765752.36313646359.3141.80%增加所致主要系报告期收到的增值税即征即退税额减少

其他收益543546.266279338.98-91.34%所致主要系报告期联营企业共青城银汐投资管理合

投资收益2949732.31-3346752.48188.14%

伙企业（有限合伙）归属公司的利润增加所致

信用减值损失12147719.85-324258.48-3846.31%主要系2025年4月23日公司收到涉诉客户金

山云(庆阳)数据信息科技有限公司业务合同

资产减值损失3005293.0313324.54-22454.57%款，相应转回前期已单项计提的减值准备所致现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动说明

主要系受应收账款账期影响，本报告期销售回经营活动产生的

-497238525.00-152383940.16-226.31%款较去年同期减少，同时采购需求增加，相应现金流量净额支付采购款增加所致投资活动产生的主要系上期支付募投项目相关办公场所购置

-6947697.92-21590499.3067.82%

现金流量净额款，本期无相关款项支付所致筹资活动产生的主要系报告期采购需求增加，相应融资规模增

174740566.59-116488692.35250.01%

现金流量净额加所致

3北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数53301报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

李铠境内自然人4.77%20503155.0015377366.00质押7150000.00

林鸿境内自然人4.54%19506101.0014629576.00不适用0.00

范丽明境内自然人4.03%17335178.0017335178.00不适用0.00

朱胡勇境内自然人2.61%11215045.0011215045.00不适用0.00

罗云波境内自然人2.13%9173135.006879851.00不适用0.00

金麟境内自然人1.49%6403507.006377630.00不适用0.00

谢智勇境内自然人0.73%3141634.000.00不适用0.00中国建设银行股份

有限公司－华宝中

证金融科技主题交其他0.64%2743230.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金

许锋境内自然人0.50%2144671.000.00不适用0.00

李开萍境内自然人0.40%1715440.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

李铠5125789.00人民币普通股5125789.00

林鸿4876525.00人民币普通股4876525.00

谢智勇3141634.00人民币普通股3141634.00

中国建设银行股份有限公司－华

宝中证金融科技主题交易型开放2743230.00人民币普通股2743230.00式指数证券投资基金

罗云波2293284.00人民币普通股2293284.00

许锋2144671.00人民币普通股2144671.00

李开萍1715440.00人民币普通股1715440.00

王亚兵1706800.00人民币普通股1706800.00

林奕深1680000.00人民币普通股1680000.00

李开举1515829.00人民币普通股1515829.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东许锋除通过普通证券账户持有2026371股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有118300股，实际前10名股东参与融资融券业务股东情况说明合计持有2144671股。

（如有）公司股东李开萍除通过普通证券账户持有1110804股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有604636股，实际合计持有1715440股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

李铠15377365.000.001.00115377366.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

林鸿14629576.000.000.0014629576.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

范丽明17335178.000.000.0017335178.00董监高锁定股2025年04月10日

朱胡勇11215045.000.000.0011215045.00董监高锁定股2025年04月14日

罗云波6879850.000.001.0026879851.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

金麟6377630.000.000.006377630.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

王先进158340.000.000.00158340.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

刘志刚43246.000.000.0043246.00董监高锁定股依据相关法律法规规定

合计72016230.000.002.0072016232.00

注：1中登公司年末重新计算限售股数量导致的尾数差异

2中登公司年末重新计算限售股数量导致的尾数差异

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润为2958.00万元，较上年同期上升1073.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1696.82万元，较上年同期上升610.55%。其主要因素有:

1.报告期内，公司 IT 基础设施建设业务营业收入较上年同期增幅较大，同时毛利率也有所上升。

2.投资收益294.97万元，对净利润的影响为250.73万元；上年同期投资损失334.68万元，对净利润的影响为-

289.68万元。

3.2025年2月，先进数通数字就金山云未按合同约定支付1.36亿元货款事项提起诉讼，并披露《重大诉讼、仲裁公告》，基于该事项，公司在《2024年年度报告》中计提资产减值损失431.54万元、信用减值损失1261.87万元；

2025年4月23日，先进数通数字收到前述欠付款项，作为资产负债表日后调整事项，公司于本报告期转回前述资产减

值损失及信用减值损失，并在非经常性损益中列报。目前诉讼争议焦点转为逾期付款责任的认定，公司将积极争取自身权益，此诉讼尚处于一审审理中，公司后续将对案件诉讼请求及金额进行相应调整。

以商业银行为主的金融行业客户，采购计划主要在上年年底到第二年一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，服务商收入较大比例在每年下半年才能确认，季节性特征通常较为明显，一季度收入主要来自上年末期签署当期完成验收的合同或长期合同；而以互联网客户为代表的非金融行业客户，其 IT 基础设施建设采购需求的波动性不具有季节性特征，各季度业绩不具有明显的关联性。投资者不宜以季度或半年度数据推测公司未来从各行业客户取得的收入乃至公司全年业绩情况。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

货币资金239714022.32569450667.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据228803.85543803.85

应收账款774142422.11440190342.56应收款项融资

预付款项127411161.69102969977.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83894699.5388111342.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1020423477.45969920181.01

其中：数据资源

合同资产11200995.7610668895.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产97545837.17112586403.69

流动资产合计2354561419.882294441614.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24071806.5821122074.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产112245271.84114656779.62

在建工程20149012.30生产性生物资产油气资产

使用权资产15482301.3014499279.26

无形资产49429682.6334444371.68

其中：数据资源

开发支出29684914.3544096186.16

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5786976.645047845.68

递延所得税资产22619086.3827384341.50

其他非流动资产72451658.3488037355.23

非流动资产合计351920710.36349288233.40

资产总计2706482130.242643729847.71

流动负债：

短期借款457907685.41279946692.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据242698817.53257862213.83

应付账款109511103.64181227195.42

6北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

预收款项

合同负债144376969.04140890096.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40751792.3777137911.29

应交税费4214665.5827765664.92

其他应付款13684501.4618030423.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9733819.909329485.61

其他流动负债5286649.605256537.48

流动负债合计1028166004.53997446221.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4278688.593980480.16长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债140343.09140343.09递延收益

递延所得税负债248502.25191816.14其他非流动负债

非流动负债合计4667533.934312639.39

负债合计1032833538.461001758861.33

所有者权益：

股本430044492.00430044492.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积387245824.25385777282.34

减：库存股

其他综合收益-101714.69-476.50专项储备

盈余公积97761953.8297761953.82一般风险准备

未分配利润757967698.71728387713.29

归属于母公司所有者权益合计1672918254.091641970964.95

少数股东权益730337.6921.43

所有者权益合计1673648591.781641970986.38

负债和所有者权益总计2706482130.242643729847.71

法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机构负责人：刘芹芹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入529171852.56378797773.66

其中：营业收入529171852.56378797773.66

7北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本512210250.08388276943.04

其中：营业成本444765752.36313646359.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加959997.213251358.74

销售费用20114404.5023046519.86

管理费用27675557.1524637030.11

研发费用17045778.3322488839.77

财务费用1648760.531206835.25

其中：利息费用1958258.501577939.27

利息收入488210.30610185.68

加：其他收益543546.266279338.98

投资收益（损失以“－”号填列）2949732.31-3346752.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2949732.31-3346752.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）12147719.85-324258.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）3005293.0313324.54

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）35607893.93-6857516.82

加：营业外收入249524.28385610.96

减：营业外支出340642.2627880.80

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35516775.95-6499786.66

减：所得税费用6101632.27-3462619.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）29415143.68-3037167.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）29415143.68-3037167.61

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润29579963.99-3037167.61

2.少数股东损益-164820.31

六、其他综合收益的税后净额-101714.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-101714.69

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

8北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-101714.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-101714.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29313428.99-3037167.61

归属于母公司所有者的综合收益总额29478249.30-3037167.61

归属于少数股东的综合收益总额-164820.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07-0.01

（二）稀释每股收益0.07-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机构负责人：刘芹芹

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金265071651.50484290073.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还108618.935800345.70

收到其他与经营活动有关的现金35515122.1413303617.71

经营活动现金流入小计300695392.57503394036.51

购买商品、接受劳务支付的现金558774260.61414960838.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金171339074.00177956160.43

支付的各项税费25966315.9427481233.70

支付其他与经营活动有关的现金41854267.0235379744.16

经营活动现金流出小计797933917.57655777976.67

经营活动产生的现金流量净额-497238525.00-152383940.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

9北京先进数通信息技术股份公司2025年第一季度报告

取得投资收益收到的现金16483516.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74885.0185279.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金51842.18

投资活动现金流入小计74885.0116620638.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7022582.9338211137.94投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7022582.9338211137.94

投资活动产生的现金流量净额-6947697.92-21590499.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金283569036.3273000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金871769.91

筹资活动现金流入小计284440806.2373000000.00

偿还债务支付的现金105315331.84185472757.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2250970.471577939.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2133937.332437995.54

筹资活动现金流出小计109700239.64189488692.35

筹资活动产生的现金流量净额174740566.59-116488692.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97708.40388.89

五、现金及现金等价物净增加额-329543364.73-290462742.92

加：期初现金及现金等价物余额545926082.05452125461.29

六、期末现金及现金等价物余额216382717.32161662718.37

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2025年04月25日

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