证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-050

北京先进数通信息技术股份公司

关于 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开，第五届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了《关于 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币 18729270.79 元（最终金额以资金转出当日银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合

伙企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股

21079258 股（每股面值 1元），每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249999999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5037745.74 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244962254.14 元。

上述募集资金扣除保荐承销费用后的金额已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 1-00054 号”验资报告。

二、募集资金存放和管理的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。2023 年 9 月，公司分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、

中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融

支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 9月 23 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

北京先进数通信 中国建设银行股份有 非预算单位专

11050186360000001448 8905430.31

息技术股份公司 限公司北京安慧支行 用存款账户

北京先进数通信 招商银行股份有限公 非预算单位专

010900251610707 5179811.00

息技术股份公司 司首体科技金融支行 用存款账户

北京先进数通信 中国银行股份有限公

324673935375 一般存款账户 4644029.48

息技术股份公司 司北京西长安街支行

小计 18729270.79

三、募集资金使用及节余情况

截至 9月 23 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序 拟使用募 实际募集 利息收入－ 节余募集项目名称

号 集资金 资金投入 手续费支出 资金

1 基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案 7988.30 7132.60 34.84 890.54

2 数据治理智能洞察平台 3686.70 3186.90 18.18 517.98

3 数据资产运营管理和应用工作平台 6022.70 5572.48 14.19 464.40

4 补充流动资金 6798.53 6798.53 -- --

小计 24496.23 22690.51 67.21 1872.93

注：各分项数值之和与合计数尾数差异，均为四舍五入原因造成。

四、募集资金节余的主要原因

在项目规划、建设及实施过程中，公司始终严格遵循募集资金管理相关规定，本着节约、合理、有效的原则，从项目实际需求出发，结合项目建设实际情况，对资金投入进行统筹安排和科学管理，始终按照审慎使用募集资金的既定计划执行。在保障项目顺利实施、建设质量及风险可控的基础上，公司持续强化项目成本管理和费用管控，合理配置资源，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，尽可能减少非必要的费用支出，并结合项目实际进度审慎安排资金支出，有效控制了项目建设成本，提高了募集资金使用效率，使得募集资金出现节余。同时，募集资金存放期间亦产生相应的利息收入，最终形成本次节余募集资金。

鉴于相关项目已按计划完成项目建设相关内容，为提高募集资金使用效率，公司拟将“基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案”项目节余募集资金

890.54 万元、“数据治理智能洞察平台”项目节余募集资金 517.98 万元、“数据资产运营管理和应用工作平台”项目节余募集资金 464.40 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次拟结项的募投项目已按项目建设需要完成募集资金的投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司内部制度的相关要求，将各募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在节余募集资金转出后，公司将及时办理募集资金专户注销手续。专户注销完成后，公司、保荐机构及开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金，系公司在统筹考虑募投项目实施进度、后续资金需求、待支付款项安排、专户处理程序及公司实际经营需要等各

方面因素后作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的流动资金需求，降低财务成本，符合公司长远发展要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审批程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 9 月 22 日，公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过《关于 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，独立董事专门会议认为：

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2026 年 9 月 29 日，公司第五届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过《关于 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构发表《关于北京先进数通信息技术股份公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、《第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议记录》；

2、《第五届董事会 2026 年第五次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2026 年 9 月 29 日