先进数通:东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为北京

先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）2023年度以简

易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙

企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21079258

股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币

249999999.88元扣除各项发行费用人民币5037745.74元(不含增值税)实际

募集资金净额人民币244962254.14元。

上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第

1-00054号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为19323.76万元，其中

2025年度投入募集资金总额为3453.71万元（均为直接投入），银行手续费0.31万

3元，收到银行利息6.06万元，使用闲置募集资金2500.00万元暂时补充流动资金。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为2739.35万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于2022年4月11日经公司第四届董事会2022年第一次定期会议审议通过。

2023年9月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融

支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐机构、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街

支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称开户银行银行账号账户类别存储余额（元）北京先进数通信中国建设银行股份有限1105018636非预算单位专

息技术股份公司公司北京安慧支行00000014482364084.70用存款账户

北京先进数通信中国银行股份有限公司324673935375一般存款账户16564067.48息技术股份公司北京西长安街支行

北京先进数通信招商银行股份有限公司01090025非预算单位专8465371.53息技术股份公司首体科技金融支行1610707用存款账户

合计27393523.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2024年10月24日，公司召开第五届董事会2024年第二次临时会议、第五届监事会2024年第二次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时

4补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4100.00万元的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2025年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会2025年第三次临时会议、第五届监事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，公司监事会和保荐机构已发表明确同意意见。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2500.00万元。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况无

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2025年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相

关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

5经核查，保荐机构认为：先进数通严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行监管协议，截至2025年12月31日，募集资金不存在被关联方占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现其他违规使用募集资金的情形。

6募集资金使用情况对照表

单位：万元