北京先进数通信息技术股份公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京先进数通信息技术股份公司

董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股

份有限公司发行人民币普通股21079258股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币249999999.88元，扣除各项发行费用人民币5037745.74元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币244962254.14元。

上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第1-00054号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额2023年度，投入募集资金9822.90万元（其中：直接投入募投项目3024.37万元，补充流动资金6798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金8000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为

6689.82万元。

2024年度，投入募集资金6047.15万元(均为直接投入)银行手续费0.35万元，收到银行

利息45.00万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金8000.00万元至募集资金专户，使用闲置募集资金4100.00万元暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为

4587.32万元。

2025年半年度，投入募集资金1123.79万元（均为直接投入），银行手续费0.09万元，收

到银行利息5.34万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为3468.78万元，均存放于募集资金银行专户中。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办-1-北京先进数通信息技术股份公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告法》(以下简称《管理办法》)。2023年9月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行

股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股

份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

账户名称开户银行银行账号账户类别存储余额（元）

北京先进数通信息中国建设银行股份有限11050186360000001448非预算单位专6370571.06技术股份公司公司北京安慧支行用存款账户

北京先进数通信息中国银行股份有限公司324673935375一般存款账户17789446.71技术股份公司北京西长安街支行

北京先进数通信息招商银行股份有限公司010900251610707非预算单位专10527756.86技术股份公司首体科技金融支行用存款账户

小计34687774.63

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截止2024年9月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2024年10月17日第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、2024年10月24日

第五届董事会2024年第二次临时会议、2024年10月24日第五届监事会2024年第二次临时

会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过4100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经独立董事专门会议和公司董事会审议通过，公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4100万元，使用期限未超过12个月。

-2-北京先进数通信息技术股份公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明无

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况无

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

附件1：募集资金使用情况对照表北京先进数通信息技术股份公司董事会

2025年8月18日

-3-北京先进数通信息技术股份公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额24496.23报告期投入募集资金总额1123.79报告期内改变用途的募集资金总额无

累计改变用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额16993.84累计改变用途的募集资金总额比例无是否已改变项本报告期是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本报告期截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可

目（含部分改(1)(2)%(3)(2)/(1)实现的效到预计否发生重大变资金投向诺投资总额资总额投入金额投入金额（）＝使用状态日期

变）益效益化承诺投资项目基于云原生的金融开2026年8月31发效能平台及应用解否7988.307988.30115.286786.0884.95%不适用不适用否日决方案数据治理智能洞察平2026年8月31否3686.703686.70559.391251.7833.95%不适用不适用否台日数据资产运营管理和2026年8月31否6022.706022.70449.122157.4535.82%不适用不适用否应用工作平台日

2023年9月22

补充流动资金否6798.536798.536798.53100.00%不适用不适用否日

承诺投资项目合计24496.2324496.231123.7916993.8469.37%超募资金投向无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金使用情况”之“2.用闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况充流动资金情况”。

用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用募集资金用途及去向部分用于暂时补充流动资金，其他存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

-4-北京先进数通信息技术股份公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告