北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

证券代码：300541证券简称：先进数通公告编号：2025-042

北京先进数通信息技术股份公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比年初至报告期末本报告期年初至报告期末上年同期增减比上年同期增减

营业收入（元）893508630.0486.04%2273294248.7549.83%归属于上市公司股东的净利润

23541208.77-5.30%86144603.69163.10%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

20431105.91-16.41%70362366.70119.00%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-----744564289.91-1665.12%

（元）

基本每股收益（元/股）0.05-16.67%0.20150.00%

稀释每股收益（元/股）0.05-16.67%0.20150.00%

加权平均净资产收益率1.38%-0.15%5.12%3.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3345060546.212643729847.7126.53%归属于上市公司股东的所有者权

1722904819.921641970964.954.93%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计-29732.19-357236.70提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、1000.00134905.30对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

依据法院判决，公司于2025年9月11日，计入当期损益的对非金融企业收取

4345555.074345555.07收到涉诉客户金山云（庆阳）数据信息科技

的资金占用费有限公司延迟付款资金占用费

2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山

单独进行减值测试的应收款项减值云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同

12618660.53

准备转回款，相应转回前期已单项计提的应收款项减值准备除上述各项之外的其他营业外收入

-169875.914274.65和支出

2025年4月23日，公司收到涉诉客户金山

其他符合非经常性损益定义的损益云（庆阳）数据信息科技有限公司业务合同

4315403.49项目款，相应转回前期已单项计提的存货跌价准备

减：所得税影响额1036844.115279347.91

少数股东权益影响额（税后）-22.56

合计3110102.8615782236.99--

2北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2023年10月、11月，本公司全资子公司先进数通数字就相关业务与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司（以下简称“金山云”）签订两笔订单，本公司已如约履行，金山云未按订单约定全额支付货款。相关诉讼于2025年2月20日立案审核通过，本公司已于2025年2月24日披露《重大诉讼、仲裁公告》。

基于以上情况，公司在2024年报中审慎估计可变现价值并单项计提了存货跌价准备4315403.49元。

2025年4月23日，先进数通数字收到金山云欠付货款，公司重新计算存货的可变现价值后转回前期已单项计提的存货跌价准备。

基于该事项的特殊性及偶发性，公司在本报告期将其归类为非经常性损益事项。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动说明

货币资金325271149.43569450667.05-42.88%主要系报告期支付业务合同采购款所致

应收票据22104768.77543803.853964.84%主要系报告期取得银行承兑汇票暂未到期所致主要系报告期部分确认收入的合同未达到收款

应收账款644644128.19440190342.5646.45%时点所致主要系报告期新增持有目的为收取合同现金流

应收款项融资41249746.43量和出售的应收款项所致

预付款项157848760.70102969977.8753.30%主要系报告期预付供应商采购款增加所致

其他应收款124641373.2888111342.6541.46%主要系报告期应收单位往来款增加所致

主要系报告期部分业务合同还在交付中，尚未存货1558515978.08969920181.0160.68%达到收入确认条件所致主要系报告期确认合同收入相应确认合同质保

合同资产19520782.9010668895.6382.97%金为合同资产所致主要系报告期资本化研发项目确认为无形资产

无形资产60098979.7834444371.6874.48%所致主要系报告期资本化研发项目确认为无形资产

开发支出30824601.5844096186.16-30.10%所致

主要系报告期融资需求增加，取得的银行借款短期借款867014335.84279946692.90209.71%增加所致主要系报告期预收款合同还在实施中未达到收

合同负债184056313.02140890096.5730.64%入确认条件所致

应付职工薪酬40387642.0377137911.29-47.64%主要系报告期发放上年度计提奖金所致

应交税费7777671.7527765664.92-71.99%主要系报告期应交增值税减少所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动说明

主要系报告期 IT 基础设施建设业务收入增加

营业收入2273294248.751517215030.3349.83%所致

主要系报告期 IT 基础设施建设业务收入增

营业成本1957069699.911261093657.2255.19%加，相应成本增加所致主要系报告期取得的银行借款增加，相应借款财务费用18510440.498539588.45116.76%利息增加所致主要系报告期取得的增值税即征即退款减少所

其他收益2050434.327720352.70-73.44%致

3北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

主要系报告期来自共青城银汐的投资收益增加

投资收益1523622.67-8889698.56117.14%所致主要系报告期转回前期已单项计提的应收款项

信用减值损失11283139.231633751.97590.63%减值准备所致

所得税费用13407926.42-4033733.90432.39%主要系报告期利润总额增加所致

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动说明

主要系报告期 IT 基础设施建设业务规模上经营活动产生的

-744564289.9147572441.17-1665.12%升，采购付款增加，同时项目执行存在一定周现金流量净额期，未达到收款条件所致投资活动产生的主要系报告期共青城银汐分红款减少及资产采

-36531634.50-45028874.0518.87%现金流量净额购付款减少所致

筹资活动产生的主要系报告期融资需求增加，取得的银行借款

555235767.99-151868733.43465.60%

现金流量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51512报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量

李铠境内自然人4.77%2050315515377366质押7150000

林鸿境内自然人4.54%1950610114629576不适用0

范丽明境内自然人3.03%130351780不适用0

罗云波境内自然人2.13%91731356879851不适用0

中国建设银行股份有限公司－

华宝中证金融科技主题交易型其他1.63%70084470不适用0开放式指数证券投资基金

朱胡勇境内自然人1.61%69150450不适用0

金麟境内自然人1.49%64035076377630不适用0

谢智勇境内自然人0.82%35240340不适用0

许锋境内自然人0.60%25663110不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.46%19645200不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量范丽明13035178人民币普通股13035178

中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融

7008447人民币普通股7008447

科技主题交易型开放式指数证券投资基金朱胡勇6915045人民币普通股6915045李铠5125789人民币普通股5125789林鸿4876525人民币普通股4876525谢智勇3524034人民币普通股3524034许锋2566311人民币普通股2566311罗云波2293284人民币普通股2293284香港中央结算有限公司1964520人民币普通股1964520

招商银行股份有限公司－华富中证人工智能

1880700人民币普通股1880700

产业交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东许锋除通过普通证券账户持有2414011股外，还通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

152300股，实际合计持有2566311股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

4北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增加股东名称期初限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数期末无限相关股份已于2025年4范丽明173351781733517800售股份月解除限售董监高锁李铠153773660015377366依据相关法律法规规定定股董监高锁林鸿146295760014629576依据相关法律法规规定定股期末无限相关股份已于2025年4朱胡勇112150451121504500售股份月解除限售董监高锁罗云波6879851006879851依据相关法律法规规定定股董监高锁金麟6377630006377630依据相关法律法规规定定股董监高锁王先进15834000158340依据相关法律法规规定定股董监高锁刘志刚432460043246依据相关法律法规规定定股

合计7201623228550223043466009----

三、其他重要事项

□适用□不适用

本报告期，公司实现营业收入8.94亿元，较上年同期增长86.04%；年初至报告期末，累计实现营业收入22.73亿元，较上年同期增长 49.83%。年初至报告期末，公司 IT 基础设施建设业务增长较为显著，其中，互联网行业客户需求呈现大幅跃升，收入增长幅度较大。

年初至报告期末，公司综合毛利率13.91%，较上年同期下降2.97%。公司综合毛利率变动主要受到行业和产品结构的影响。前三季度，公司收入增长主要来自 IT 基础设施建设业务，其中互联网行业增长幅度最大，而互联网行业毛利率较低，导致公司综合毛利率同比下降。

年初至报告期末，公司实现归属上市公司股东净利润 8614 万元，较上年同期上升 163.10%。IT 基础设施建设业务收入的大幅增长是公司净利润较上年同期上升的主要原因；同时非经常性损益1578万元对净利润也有较大影响。

年初至报告期末，公司投资收益152万元，上年同期，公司投资损失889万元，考虑所得税影响后，投资收益变化导致公司净利润较上年同期上升886万元。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金325271149.43569450667.05结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据22104768.77543803.85

应收账款644644128.19440190342.56

应收款项融资41249746.43

预付款项157848760.70102969977.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款124641373.2888111342.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1558515978.08969920181.01

其中：数据资源

合同资产19520782.9010668895.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产89033929.94112586403.69

流动资产合计2982830617.722294441614.31

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22645696.9421122074.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产136574205.66114656779.62在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产11762918.3314499279.26

无形资产60098979.7834444371.68

其中：数据资源

开发支出30824601.5844096186.16

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5678946.585047845.68

递延所得税资产24653090.4727384341.50

6北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

其他非流动资产69991489.1588037355.23

非流动资产合计362229928.49349288233.40

资产总计3345060546.212643729847.71

流动负债：

短期借款867014335.84279946692.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据285287246.13257862213.83

应付账款196335524.23181227195.42预收款项

合同负债184056313.02140890096.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40387642.0377137911.29

应交税费7777671.7527765664.92

其他应付款23140953.6618030423.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8664126.399329485.61

其他流动负债2450948.655256537.48

流动负债合计1615114761.70997446221.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1233700.513980480.16长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债140343.09递延收益

递延所得税负债305884.76191816.14其他非流动负债

非流动负债合计1539585.274312639.39

负债合计1616654346.971001758861.33

所有者权益：

股本430044492.00430044492.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积388453656.59385777282.34

减：库存股

其他综合收益-146809.35-476.50专项储备

盈余公积97761953.8297761953.82一般风险准备

未分配利润806791526.86728387713.29

归属于母公司所有者权益合计1722904819.921641970964.95

7北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

少数股东权益5501379.3221.43

所有者权益合计1728406199.241641970986.38

负债和所有者权益总计3345060546.212643729847.71

法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张治安会计机构负责人：刘芹芹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2273294248.751517215030.33

其中：营业收入2273294248.751517215030.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2191265007.241488324406.41

其中：营业成本1957069699.911261093657.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3036682.927896104.94

销售费用66970289.6664547082.88

管理费用89385108.0581068917.75

研发费用56292786.2165179055.17

财务费用18510440.498539588.45

其中：利息费用17068131.798675895.78

利息收入848857.961408514.57

加：其他收益2050434.327720352.70

投资收益（损失以“－”号填列）1523622.67-8889698.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1523622.67-8889698.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11283139.231633751.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2375443.71-671720.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）94510994.0228683310.00

加：营业外收入4821612.07329803.55

减：营业外支出694113.75305162.87

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）98638492.3428707950.68

减：所得税费用13407926.42-4033733.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列）85230565.9232741684.58

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）85230565.9232741684.58

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8北京先进数通信息技术股份公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）86144603.6932741684.58

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-914037.77

六、其他综合收益的税后净额-146332.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-146332.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-146332.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-146332.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额85084233.0732741684.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额85998270.8432741684.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-914037.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.200.08

（二）稀释每股收益0.200.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张治安会计机构负责人：刘芹芹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2354613885.021975599022.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1416992.147131937.82

收到其他与经营活动有关的现金330103095.65141291379.96

经营活动现金流入小计2686133972.812124022340.15

购买商品、接受劳务支付的现金2598798004.001292214739.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金425469751.75453940231.50

支付的各项税费39699545.6991501847.59

支付其他与经营活动有关的现金366730961.28238793080.85

经营活动现金流出小计3430698262.722076449898.98

经营活动产生的现金流量净额-744564289.9147572441.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金16483516.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142359.29128944.24处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计142359.2916612460.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36673993.7961641334.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计36673993.7961641334.77

投资活动产生的现金流量净额-36531634.50-45028874.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1096624369.76339725652.79

收到其他与筹资活动有关的现金871769.91

筹资活动现金流入小计1097496139.67339725652.79

偿还债务支付的现金509546798.82436186070.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24818849.9148372310.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7894722.957036005.54

筹资活动现金流出小计542260371.68491594386.22

筹资活动产生的现金流量净额555235767.99-151868733.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185625.92-4767.33

五、现金及现金等价物净增加额-226045782.34-149329933.64

加：期初现金及现金等价物余额545926082.05452125461.29

六、期末现金及现金等价物余额319880299.71302795527.65

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京先进数通信息技术股份公司董事会

2025年10月29日

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