目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8页
三、附件……………………………………………………………第9—12页
（一）本所执业证书复印件……………………………………第9页
（二）本所执业证书复印件……………………………………第10页
（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第11—12页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3-165号
深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司）
管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为雄帝科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕
1146号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雄帝科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
第1页共12页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，雄帝科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了雄帝科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月十九日
第2页共12页深圳市雄帝科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346号），本公司获准向特定对象发行人民币普通
股（A股）股票 6896551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，共计募集资金 199999979.00元，坐扣不含税承销和保荐费用2358490.56元（实际不含税保荐及承销费为3301886.78元，前期已预付不含税保荐费943396.22元）后的募集资金为197641488.44元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用(不含增值税)1606506.18元以及前期预付
的不含税保荐费943396.22元，公司本次募集资金净额为195091586.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19号）。
根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额6506.18元，公司本次募集资金净额调整为
195098092.22元。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 19509.81
第3页共12页项目序号金额
项目投入 B1 7345.78截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 212.12
项目投入 C1 80.79本期发生额
利息收入净额 C2 198.84
项目投入 D1=B1+C1 7426.57截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 410.96
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12494.20
实际结余募集资金 F 5494.20
差异 G=E-F 7000.00
注：结余差异为闲置募集资金暂时购买理财产品7000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2022年3月31日分别与平安银行股份有限公司平安银行大厦
支行、中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国工商银行股份有限公司深圳皇岗支
行、华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
第4页共12页金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
平安银行股份有限公司 智慧交通 SaaS 平台
158810666888324805901.07
平安银行大厦支行建设项目
中国工商银行股份有限 智慧交通 SaaS 平台
400002532920082092150136068.84
公司深圳车公庙支行建设项目
合计54941969.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司本期使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计收到1488647.63元理财收益，截止期末公司使用闲置募集资金暂时购买理财产品明细为：
签约方产品名称理财期限本金平安银行股份有平安银行对公结构性存款（100%保本2023-10-11限公司深圳平安20000000.00挂钩黄金）产品到2024-1-11银行大厦支行中国工商银行股中国工商银行挂钩汇率区间累计型法
2023-10-27
份有限公司深圳人结构性存款-专户型2023年第39050000000.00
到2024-1-29
车公庙支行 期 D款
合计70000000.00
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，有助于上市公司优化资产负债结构，有效增强公司资本实力，缓解中短期的经营性现金流压力，改善资本结构，降低财务风险。另外，公司将在补充流动资金后，在业务布局、财务能力、人才引进、研发投入等方面做出战略优化，有利于公司把握发展机遇，推动公司业务的未来可持续健康发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
第5页共12页五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二四年四月十九日
第6页共12页附件1募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额19509.81本年度投入募集资金总额80.79报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额7426.57累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.智慧交通
SaaS 平台建设 不适用 13709.81 13709.81 80.79 1604.19 11.70 2026年 3月 31日 -517.07 不适用 否项目
2.补充流动资金不适用5800.005800.005822.38100.39不适用无法单独核算不适用否
承诺投资项目
19509.8119509.8180.797426.5738.07
小计超募资金投向不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
第7页共12页项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况无超募资金募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1610.24万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同意公司在不影响用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金使用，并确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。截至2023年12月31日，公司已使用了7000万元闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
第8页共12页仅为深圳市雄帝科技股份有限公司天健审〔2024〕3-号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第9页共12页仅为深圳市雄帝科技股份有限公司天健审〔2024〕3-号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第10页共12页仅为深圳市雄帝科技股份有限公司天健审〔2024〕3-号报告后附件之目的而提供文
件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共12页仅为深圳市雄帝科技股份有限公司天健审〔2024〕3-号报告后附件之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明丁昌瀚是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
