四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

四川川环科技股份有限公司

2025年第三季度报告

公告编号：2025-032

2025年10月22日

1四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

四川川环科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）361384524.6921.61%1049444867.7512.08%

归属于上市公司股东38370796.24-21.94%137000869.83-7.13%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益37632822.57-20.01%132876629.49-5.69%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----32260996.80-76.85%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.1769-21.93%0.6316-7.13%股）稀释每股收益（元/0.1769-21.93%0.6316-7.13%股）

加权平均净资产收益3.14%-1.13%11.05%-1.98%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1594087171.411573293418.891.32%

归属于上市公司股东1277952519.131200846299.496.42%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资26877.70产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规1131997.005268194.58

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产47436.9038078.60和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资15096.00金占用费

债务重组损益236.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支-311229.58-496435.66出

减：所得税影响额130230.65727807.12

合计737973.674124240.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

3四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目2025年9月余额2025年初余额变动金额变动率变动原因

货币资金186013583.33230190784.90-44177201.57-19.19%本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

交易性金融资产115203.9077125.3038078.6049.37%公司因债转股持有股票的公允价值变动所致。

预付款项18589044.5711077968.247511076.3367.80%预付货款增加所致。

在建工程7582127.699800851.52-2218723.83-22.64%在建工程转入固定资产所致。

主要原因：1、应付工资期末

余额比期初增加425.55万

应付职工薪酬41921799.7132980001.788941797.9327.11%元；2、应付工会经费、职工

教育经费增加390.38万元。

主要原因：1、应交增值税报

告期末比期初减少286.80万

应交税费13676817.9919209619.38-5532801.39-28.80%元；2、应交企业所得税报告

期末比期初减少233.92万元。

其他流动负债42913677.5676485118.16-33571440.60-43.89%票据背书未终止确认所对应的应付账款减少所致。

二、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动金额变动率变动原因

财务费用-1156885.00-1967789.30810904.30-41.21%主要原因：利息收入减少49.43万元。

上年同期调整以前年度客户资金

投资收益（损失以“－”号填列）15096.00-73814.3488910.34-120.45%占用-12.15万元。本报告期投资理财收益1.51万元。

公允价值变动收益（损失以“－”号38078.6028406.009672.6034.05%公司因债转股所持有股票的公允填列）价值变动所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3225302.91-730469.78-2494833.13341.54%计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列）58266.44-58266.44-100.00%上年同期处置非流动资产收益。

109200.18296219.52-187019.34-63.14%本报告期因供应商违约索赔款减营业外收入

少17.48万元所致。

营业外支出578521.90328826.69249695.2175.94%本报告期对外捐赠20万元。

4四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

三、现金流量项目项目本期发生额上期发生额变动金额变动率变动原因

主要原因：1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少

9784万元；2、收到其他与经营活动

有关的现金比同期减少204万元；

经营活动产生的现金流量净32260996.80139361616.86-107100620.06-76.85%3、购买商品、接受劳务支付的现金

额减少3610万元；4、支付给职工及为职工支付的现金增加3130万元；

5、支付的各项税费增加986万元；

6、支付其他与经营活动有关的现金

增加213万元。

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净4625.00-4625.00-100.00%上年同期处置固定资产收回的现金。

额主要原因：上年同期“节能与新能源购建固定资产、无形资产和16528696.8544226156.59-27697459.74-62.63%汽车关键零部件建设”项目投资，本其他长期资产支付的现金报告期该项目已建设完成，无投入。

支付其他与投资活动有关的20000000.0020000000.00100.00%本报告期利用闲置资金进行结构性现金存款。

支付其他与筹资活动有关的29947.3359894.64-29947.31-50.00%分配股利手续费减少所致。

现金

现金及现金等价物净增加额-44177201.5757495540.43-101672742.00-176.84%本报告期末货币资金减少所致。

期初现金及现金等价物余额230190784.90147599183.7282591601.1855.96%本报告期初货币资金比上年同期初货币资金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数46158报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

文建树境内自然人10.93%23716296.004809532.00不适用0

文琦超境内自然人8.10%17569771.0013582178.00不适用0

文秀琼境内自然人3.30%7155594.001932122.00不适用0

王欣境内自然人2.95%6395210.002462390.00不适用0

文秀兰境内自然人1.71%3700062.00966257.00不适用0达州市中贸粮油

国有法人1.28%2777933.001096758.00不适用0有限公司

王荣境内自然人1.26%2724630.001734958.00不适用0

王春境内自然人1.18%2556410.001734958.00不适用0达州市高新科创

国有法人1.06%2303168.00548381.00不适用0有限公司四川省国有资产

经营投资管理有国有法人0.96%2084789.002084789.00不适用0限责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量

5四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

股份种类数量

文建树18906764.00人民币普通股18906764.00

文秀琼5223472.00人民币普通股5223472.00

文琦超3987593.00人民币普通股3987593.00

王欣3932820.00人民币普通股3932820.00

文秀兰2733805.00人民币普通股2733805.00

达州市高新科创有限公司1754787.00人民币普通股1754787.00

达州市中贸粮油有限公司1681175.00人民币普通股1681175.00

香港中央结算有限公司1381123.00人民币普通股1381123.00

王荣989672.00人民币普通股989672.00

王继胜827101.00人民币普通股827101.00

上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其上述股东关联关系或一致行动的说明与其他股东间不存在一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金186013583.33230190784.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产115203.9077125.30衍生金融资产

应收票据82263416.5381781594.83

应收账款481497326.50443278534.59

应收款项融资92268206.2284095555.24

预付款项18589044.5711077968.24

6四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2919946.282584166.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货324966823.83292575863.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1188633551.161145661593.14

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产339112133.40356117969.27

在建工程7582127.699800851.52生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产43157748.3944042807.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉235937.86235937.86长期待摊费用

递延所得税资产11525843.3912547223.78

其他非流动资产3839829.524887035.56

非流动资产合计405453620.25427631825.75

资产总计1594087171.411573293418.89

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款191905047.37218366403.60预收款项

合同负债1065797.50956562.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41921799.7132980001.78

应交税费13676817.9919209619.38

其他应付款5297318.975147146.52

其中：应付利息

7四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债42913677.5676485118.16

流动负债合计296780459.10353144852.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18658771.1618606845.25

递延所得税负债695422.02695422.02其他非流动负债

非流动负债合计19354193.1819302267.27

负债合计316134652.28372447119.40

所有者权益：

股本216906174.00216906174.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积184442411.63184442411.63

减：库存股10103609.0010103609.00其他综合收益专项储备

盈余公积124819864.91124819864.91一般风险准备

未分配利润761887677.59684781457.95

归属于母公司所有者权益合计1277952519.131200846299.49少数股东权益

所有者权益合计1277952519.131200846299.49

负债和所有者权益总计1594087171.411573293418.89

法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1049444867.75936348950.00

其中：营业收入1049444867.75936348950.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本907982315.36787088344.16

其中：营业成本807115327.89699906107.48利息支出手续费及佣金支出退保金

8四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7298607.476383450.20

销售费用22843068.0021069731.08

管理费用31858618.1427087648.19

研发费用40023578.8634609196.51

财务费用-1156885.00-1967789.30

其中：利息费用

利息收入1227254.561721586.67

加：其他收益19206110.0119445505.36投资收益（损失以“－”号填15096.00-73814.34列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”38078.6028406.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3304920.62-3104497.12列）资产减值损失（损失以“-”号填-3225302.91-730469.78列）资产处置收益（损失以“-”号填58266.44列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）154191613.47164884002.40

加：营业外收入109200.18296219.52

减：营业外支出578521.90328826.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填153722291.75164851395.23列）

减：所得税费用16721421.9217328985.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）137000869.83147522409.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”137000869.83147522409.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润137000869.83147522409.45（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

9四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额137000869.83147522409.45

（一）归属于母公司所有者的综合137000869.83147522409.45收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.63160.6801

（二）稀释每股收益0.63160.6801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金527082383.34624924140.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7598275.657627840.00

收到其他与经营活动有关的现金10540403.7212580629.53

经营活动现金流入小计545221062.71645132610.00

购买商品、接受劳务支付的现金228758507.20264860718.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金182405433.20151104478.94

支付的各项税费80918997.4171058188.70

支付其他与经营活动有关的现金20877128.1018747606.88

经营活动现金流出小计512960065.91505770993.14

经营活动产生的现金流量净额32260996.80139361616.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长4625.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20015096.0022310000.00

投资活动现金流入小计20015096.0022314625.00

购建固定资产、无形资产和其他长16528696.8544226156.59期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计36528696.8544226156.59

投资活动产生的现金流量净额-16513600.85-21911531.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的59894650.1959894650.20现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金29947.3359894.64

筹资活动现金流出小计59924597.5259954544.84

筹资活动产生的现金流量净额-59924597.52-59954544.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-44177201.5757495540.43

加：期初现金及现金等价物余额230190784.90147599183.72

六、期末现金及现金等价物余额186013583.33205094724.15

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11四川川环科技股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川川环科技股份有限公司董事会

法定代表人：

2025年10月22日

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