四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2025-015

四川川环科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是□否

1四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）315728743.23298990700.215.60%

归属于上市公司股东的净利润（元）46435609.1044199717.675.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性

44186305.2441410036.006.70%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-48945143.9516597009.42-394.90%

基本每股收益（元/股）0.21410.20444.75%

稀释每股收益（元/股）0.21410.20444.75%

加权平均净资产收益率3.79%3.98%-0.19%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1554841322.131573293418.89-1.17%归属于上市公司股东的所有者权益

1247281908.591200846299.493.87%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-26877.70资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正根据财政部税务总局《关于先进制造业企业增常经营业务密切相关、符合国家政策2865609.27值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公规定、按照确定的标准享有、对公司告【2023】43号）1766022.65元损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-3549.70损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益236.24除上述各项之外的其他营业外收入和

-189178.27对外捐赠200000元。

支出

减：所得税影响额396935.98

合计2249303.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

项目2025年3月31日2025年1月1日变动率变动原因

主要系：1、本报告期经营活动现金流出大于经营活动现金流入4895万元；

货币资金159532863.95230190784.90-30.70%

2、本报告期利用货币资金进行结构性存款，现金流出2000万元所致。

主要系本报告期利用货币资金进行结构

交易性金融资产20073575.6077125.3025927.23%性存款2000万元所致。

主要系本报告期末已背书未终止确认的

应收票据47230292.4081781594.83-42.25%银行承兑汇票减少所致。

主要系本报告期末信用等级较高的银行

应收款项融资148092981.9584095555.2476.10%承兑汇票增加所致。

预付款项16979256.5611077968.2453.27%主要系本报告期预付货款增加所致。

其他非流动资产2127265.524887035.56-56.47%主要系长期预付设备款重分类所致。

主要系本报告期末已背书未终止确认的

其他流动负债21254500.4476485118.16-72.21%银行承兑汇票重分类减少所致。

2、利润表项目

项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因

研发费用12178928.6510064256.1921.01%主要系本报告期研发投入增加所致。

财务费用-641623.85-845943.87-24.15%主要系本报告期利息收入减少所致。

利息收入653389.86787271.22-17.01%主要系本报告期利息收入减少所致。

投资收益（损失以“－”号填列）47639.92-100.00%主要系本报告期无投资收益所致。

主要系提取应收账款信用减值准备减

信用减值损失（损失以“-”）-300410.79-2098040.24-85.68%少所致。

3、现金流量表

项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因主要系本报告期全资子公司（福利企收到的税费返还1670560.001213520.0037.66%

业）收到的税费返还增加所致。

收到其他与经营活动有主要系本报告期收到政府补助同比减

4877799.957967200.94-38.78%

关的现金少所致。

支付给职工以及为职工主要系生产销售增加，导致人工成本

64514995.8851452872.1625.39%

支付的现金增加。

支付其他与经营活动有主要系支付销售费用、管理费用、研

7805817.395757365.2035.58%

关的现金发费用现金增加所致。

3四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

主要系：1、本报告期应收票据到期经营活动产生的现金流

-48945143.9516597009.42-394.90%减少。2、本报告期购买商品接受劳量净额务支付的现金增加所致。

收到其他与投资活动有主要系上期收到前期投资收回的现金

22310000.00-100.00%关的现金所致。

购建固定资产、无形资主要系本报告期比上期投资固定固定

产和其他长期资产支付1712777.0016229557.41-89.45%资产支付的现金减少所致。

的现金支付其他与投资活动有主要系本报告期利用货币资金进行结

20000000.00100.00%

关的现金构性存款2000万元所致。

主要系本报告期利用货币资金进行结

投资活动现金流出小计21712777.0016229557.4133.79%构性存款2000万元所致。

投资活动产生的现金流主要系本报告期利用货币资金进行结

-21712777.006080442.59-457.09%量净额构性存款2000万元所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25844报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

文建树境内自然人11.18%24255896.004809532.00不适用0.00

文琦超境内自然人8.35%18109571.0013582178.00不适用0.00

王欣境内自然人3.57%7745110.002462390.00不适用0.00

文秀琼境内自然人3.55%7695594.001932122.00不适用0.00

吴元棋境内自然人2.16%4677287.000.00不适用0.00

吴加为境内自然人2.14%4643800.000.00不适用0.00

文秀兰境内自然人1.95%4239762.00966257.00不适用0.00达州市中贸粮

国有法人1.35%2937933.001096758.00不适用0.00油有限公司

王荣境内自然人1.26%2724630.001734958.00不适用0.00中国银行股份

有限公司－摩境内非国有法

根士丹利数字1.19%2582780.000.00不适用0.00人经济混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

文建树19446364.00人民币普通股19446364.00

文秀琼5763472.00人民币普通股5763472.00

王欣5282720.00人民币普通股5282720.00

吴元棋4677287.00人民币普通股4677287.00

吴加为4643800.00人民币普通股4643800.00

文琦超4527393.00人民币普通股4527393.00

文秀兰3273505.00人民币普通股3273505.00中国银行股份

有限公司－摩

2582780.00人民币普通股2582780.00

根士丹利数字经济混合型证

4四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

券投资基金达州市中贸粮

1841175.00人民币普通股1841175.00

油有限公司达州市高新科

1754787.00人民币普通股1754787.00

创有限公司

上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其上述股东关联关系或一致行动的说明与其他股东间不存在一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金159532863.95230190784.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产20073575.6077125.30衍生金融资产

应收票据47230292.4081781594.83

应收账款405533119.71443278534.59

应收款项融资148092981.9584095555.24

预付款项16979256.5611077968.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2672322.622584166.57

其中：应收利息

5四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货333938754.68292575863.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1134053167.471145661593.14

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产355231415.91356117969.27

在建工程7235174.609800851.52生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产43747787.9744042807.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉235937.86235937.86长期待摊费用

递延所得税资产12210572.8012547223.78

其他非流动资产2127265.524887035.56

非流动资产合计420788154.66427631825.75

资产总计1554841322.131573293418.89

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款210054761.02218366403.60预收款项

合同负债1285048.40956562.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬30608193.2432980001.78

应交税费19407297.2219209619.38

其他应付款5109532.575147146.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债

其他流动负债21254500.4476485118.16

流动负债合计287719332.89353144852.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益19144658.6318606845.25

递延所得税负债695422.02695422.02其他非流动负债

非流动负债合计19840080.6519302267.27

负债合计307559413.54372447119.40

所有者权益：

股本216906174.00216906174.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积184442411.63184442411.63

减：库存股10103609.0010103609.00其他综合收益专项储备

盈余公积124819864.91124819864.91一般风险准备

未分配利润731217067.05684781457.95

归属于母公司所有者权益合计1247281908.591200846299.49少数股东权益

所有者权益合计1247281908.591200846299.49

负债和所有者权益总计1554841322.131573293418.89

法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入315728743.23298990700.21

其中：营业收入315728743.23298990700.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本267418404.79251550816.29

其中：营业成本237304900.20224009880.881利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

7四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加1549577.261704998.14

销售费用7324168.956894734.45

管理费用9702453.589722890.50

研发费用12178928.6510064256.19

财务费用-641623.85-845943.87

其中：利息费用

利息收入653389.86787271.22

加：其他收益5837560.734662460.95

投资收益（损失以“－”号填列）47639.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-3549.70-40780.60

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-300410.79-2098040.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1724482.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）52119456.6050011163.95

加：营业外收入11057.9726178.16

减：营业外支出226877.70200000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）51903636.8749837342.11

减：所得税费用5468027.775637624.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）46435609.1044199717.67

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

46435609.1044199717.67

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润46435609.1044199717.67

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

8四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46435609.1044199717.67

归属于母公司所有者的综合收益总额46435609.1044199717.67归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.21410.2044

（二）稀释每股收益0.21410.2044

注：12024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），追溯调整2024年1季度报表，营业成本增加847187.81元，销售费用减少847187.81元。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：文琦超主管会计工作负责人：罗英会计机构负责人：刘亚丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金149406379.30177733266.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1670560.001213520.00

收到其他与经营活动有关的现金4877799.957967200.94

经营活动现金流入小计155954739.25186913986.96

购买商品、接受劳务支付的现金105556104.1690559390.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金64514995.8851452872.16

支付的各项税费27022965.7722547349.71

支付其他与经营活动有关的现金7805817.395757365.20

经营活动现金流出小计204899883.20170316977.54

经营活动产生的现金流量净额-48945143.9516597009.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

9四川川环科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金22310000.00

投资活动现金流入小计22310000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

1712777.0016229557.41

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流出小计21712777.0016229557.41

投资活动产生的现金流量净额-21712777.006080442.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-70657920.9522677452.01

加：期初现金及现金等价物余额230190784.90147599183.72

六、期末现金及现金等价物余额159532863.95170276635.73

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

四川川环科技股份有限公司董事会

2025年04月21日

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