古鳌科技:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2025-045

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）一、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金327154009.88657272516.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产49897834.5583830106.06衍生金融资产应收票据

应收账款131641066.9498237948.24应收款项融资

预付款项20768535.4315557505.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

1项目2023年12月31日2023年1月1日

其他应收款82977708.4739306525.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145658900.89133441296.84合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产452282.00111123.20

其他流动资产67508924.6146351060.65

流动资产合计826059262.771074108082.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1003953.35

长期股权投资292871701.0126507195.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产70848233.5882056606.36

在建工程7375653.23生产性生物资产油气资产

使用权资产57427849.0780788382.77

无形资产85570500.7384551748.80开发支出

商誉148734356.54197016596.22

长期待摊费用20022090.524908347.54

递延所得税资产18353870.9624942657.55

其他非流动资产2095.2425071387.85

非流动资产合计694834651.00533218575.46

资产总计1520893913.771607326658.25

流动负债：

短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债27718039.05衍生金融负债

应付票据11078000.005600000.00

应付账款48118398.8960765376.41预收款项

2项目2023年12月31日2023年1月1日

合同负债156278117.56144620531.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24321058.3728542627.58

应交税费3069055.114201959.65

其他应付款120441440.6897507303.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18624419.6315941410.79

其他流动负债8442654.738609257.34

流动负债合计423091184.02365788466.42

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债45400133.9767841995.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债30837508.0038344364.00

递延收益2971077.815865554.91

递延所得税负债34421682.3240457932.75其他非流动负债

非流动负债合计113630402.10152509847.59

负债合计536721586.12518298314.01

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积477637277.72535243175.29

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-206.41-567.49专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润133395125.17214295590.96

归属于母公司所有者权益合计933073658.471071579660.75

3项目2023年12月31日2023年1月1日

少数股东权益51098669.1817448683.49

所有者权益合计984172327.651089028344.24

负债和所有者权益总计1520893913.771607326658.25

3、合并利润表

项目2023年度2022年度

一、营业总收入568339077.28525335882.18

其中：营业收入568339077.28525335882.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本610010788.01580187924.59

其中：营业成本133588826.51125926003.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2503182.332404607.75

销售费用350245834.65318163904.99

管理费用69308854.9572683297.38

研发费用57061181.4066015815.53

财务费用-2697091.83-5005704.75

其中：利息费用425205.78774630.56

利息收入8311771.628091861.93

加：其他收益6655223.503393958.10投资收益（损失以“－”号填-11218489.469649410.51

列）

其中：对联营企业和合营企

-12368967.288773935.35业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

49897834.5533830106.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11676579.87-15632773.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号-67934499.89-25433696.57

填列）资产处置收益（损失以“-”号914752.141854087.33

4项目2023年度2022年度

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-75033469.76-47190950.58

加：营业外收入141040.28579824.57

减：营业外支出890989.51883240.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填-75783418.99-47494366.87

列）

减：所得税费用1918878.215358180.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-77702297.20-52852547.00

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-77702297.20-52852547.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-80900465.79-61801461.16

2.少数股东损益3198168.598948914.16

六、其他综合收益的税后净额380.08294.05归属母公司所有者的其他综合收益

361.08279.35

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

361.08279.35

收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额361.08279.35

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

19.0014.70

税后净额

七、综合收益总额-77701917.12-52852252.95归属于母公司所有者的综合收益总

-80900104.71-61801181.81额

归属于少数股东的综合收益总额3198187.598948928.86

八、每股收益

（一）基本每股收益-0.24-0.18

（二）稀释每股收益-0.24-0.18

57、合并所有者权益变动表

本期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般其他综合项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其收益储险他先续他备准股债备

一、上年期末

345752939.00535243175.2951330915.78-567.4927619438.77214295590.961071579660.7517448683.491089028344.24

余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初

345752939.00535243175.2951330915.78-567.4927619438.77214295590.961071579660.7517448683.491089028344.24

余额

三、本期增减变动金额（减-57605897.57361.08-80900465.79-138506002.2833649985.69-104856016.59

少以“－”号

填列）

（一）综合收

361.08-80900465.79-80900104.713198187.59-77701917.12

益总额

（二）所有者

投入和减少资-57708126.78-57708126.7830440746.43-27267380.35本

1．所有者投入

48049000.7048049000.70

的普通股

2．其他权益工

62023年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般其他综合项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其收益储险他先续他备准股债备具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益-4388282.01-4388282.01-1210059.99-5598342.00的金额

4．其他-53319844.77-53319844.77-16398194.28-69718039.05

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

72023年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般其他综合项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其收益储险他先续他备准股债备

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他102229.21102229.2111051.67113280.88

四、本期期末

345752939.00477637277.7251330915.78-206.4127619438.77133395125.17933073658.4751098669.18984172327.65

余额上期金额

2022年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工其他综专一其少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计具合收益项般他

8储风

优永其备险先续他准股债备

一、上年期

304047000.0030554820.695139050.00-846.8427619438.77279575398.51636656761.137289694.64643946455.77

末余额

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期

304047000.0030554820.695139050.00-846.8427619438.77279575398.51636656761.137289694.64643946455.77

初余额

三、本期增减变动金额

（减少以41705939.00504688354.6046191865.78279.35-65279807.55434922899.6210158988.85445081888.47“－”号填

列）

（一）综合

279.35-61801461.16-61801181.818948928.86-52852252.95

收益总额

（二）所有

者投入和减41705939.00504688354.6046191865.78500202427.821210059.99501412487.81少资本

1．所有者投

41705939.00500300072.5946191865.78495814145.81495814145.81

入的普通股

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

计入所有者4388282.014388282.014388282.01权益的金额

4．其他1210059.991210059.99

92022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

（三）利润

-3478346.39-3478346.39-3478346.39分配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）-3478346.39-3478346.39-3478346.39的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积

转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收

102022年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

345752939.00535243175.2951330915.78-567.4927619438.77214295590.961071579660.7517448683.491089028344.24

末余额

11（二）2023年年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

18、长期股权投资

本期增减变动减值宣告被投期初余额（账面准备其他发放期末余额（账面减值准备期末资单价值）期初权益法下确认的综合其他权益变现金价值）余额位追加投资减少投资计提减值准备其他余额投资损益收益动股利调整或利润

一、合营企业

二、联营企业厦门汇桥科创股权投资

25942103.391916167.66-1299.7924024635.94

合伙企业

（有限合

伙）上海鳌金数字

565091.75219072.73784164.48

技术有限公司新存科技

（武287000000.00-12586740.22113280.88-6463640.07268062900.596463640.07汉）有限

12本期增减变动

减值宣告被投期初余额（账面准备其他发放期末余额（账面减值准备期末资单价值）期初权益法下确认的综合其他权益变现金追加投资减少投资计提减值准备其他价值）余额位余额投资损益收益动股利调整或利润责任公司

小计26507195.14287000000.001916167.66-12368967.28113280.88-6463640.07292871701.016463640.07

合计26507195.14287000000.001916167.66-12368967.28113280.88-6463640.07292871701.016463640.07可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用稳定期的关键参数项目账面价值可收回金额减值金额预测期的年限预测期的关键参数稳定期的关键参数的确定依据

一.2026年量产情

形：收入增长率：

-0.65%---474.22%；一.2026年量产情

净利润率：形:收入增长率：0%;

新存科技（武汉）有

-88.87%-18.32%净利润率：20.18%；

限责任公司股东全274526540.66268062900.596463640.072024年-2033年管理层盈利预测

二.2027年量产情二.2027年量产情部权益

形：收入增长率：形：收入增长率：0%;

-3.02%---474.22%；净利润率：20.38%；

净利润率：

-92.87%-18.82%

合计274526540.66268062900.596463640.07

1329、递延所得税资产/递延所得税负债

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异3310344.075869859.89

可抵扣亏损180365402.46112884577.77

资产减值准备151903259.7285115339.32

合计335579006.25203869776.98

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润214295590.96279575398.51

调整后期初未分配利润214295590.96279575398.51

加：本期归属于母公司所有者的净利润-80900465.79-61801461.16

应付普通股股利3478346.39

期末未分配利润133395125.17214295590.96

72、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减值

-13188620.14-25433696.57损失

二、长期股权投资减值损失-6463640.07

十、商誉减值损失-48282239.68

合计-67934499.89-25433696.57

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-75783418.99

按法定/适用税率计算的所得税费用-11367512.85

子公司适用不同税率的影响4202410.52

调整以前期间所得税的影响43639.21

不可抵扣的成本、费用和损失的影响956653.31

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响25974.25本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

16690250.97

亏损的影响

研发加计扣除-7587868.66

双软企业两免三减半-1044668.54

所得税费用1918878.21

1479、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-77702297.20-52852547.00

加：资产减值准备79611079.7641066470.17

固定资产折旧、油气资产折耗、

16800372.1016429080.85

生产性生物资产折旧

使用权资产折旧20571595.9318967578.71

无形资产摊销16408272.4112212025.31

长期待摊费用摊销4545182.332384087.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-914752.14-1854087.33列）固定资产报废损失（收益以

9510.69117571.47“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-49897834.55-33830106.06“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

3130696.48742714.92

列）投资损失（收益以“－”号填

11218489.46-9649410.51

列）递延所得税资产减少（增加以

6588786.59-10760978.25“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-6036250.4316221881.41“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-25406224.19-8731390.42

列）经营性应收项目的减少（增加以-36220675.15-36585898.17“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-38482298.1077207976.71“－”号填列）

其他-5598342.005598342.00

经营活动产生的现金流量净额-81374688.0136683310.94

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额316557714.55647941978.08

减：现金的期初余额647941978.08263472484.69

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-331384263.53384469493.39

15“十、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司少数股东持本期归属于少数股本期向少数股东宣告期末少数股东权益子公司名称股比例东的损益分派的股利余额东高（广东）科技发展有限公司49.00%2259897.446284958.97

上海右佐贸易有限公司40.00%-725765.7019274234.30上海昊元古信息管理合伙企业（有限

9.76%-1868901.5126142150.86

合伙）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债东高

（广东）科110315172621184464882493128215132796193875282691技发604796815729503704713085945438923346263111870750

展有8.239.567.799.16.750.919.070.279.349.26.807.06限公司上海右佐1018101853685368贸易6799679924122412

有限7.837.83.08.08公司上海昊元古信息管26802680

277010761076

理合64906767.9325.4125.41

伙企0.591.52

业（有限合

伙）本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

东高（广东）科技发422014246120357776083375289912028326373018

展有限公73.13.60.5733.701.392.26司上海右佐

3591991-181441-671049

贸易有限

164.2505.90

公司

上海昊元-191564

1550.73

古信息管54.97

16本期发生额上期发生额

子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量理合伙企

业（有限合伙）

3、在合营安排或联营企业中的权益

（3）重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

新存科技（武汉）有限责任公司

流动资产180083373.78

非流动资产240226022.90

资产合计420309396.68

流动负债131907905.42

非流动负债140151400.49

负债合计272059305.91

少数股东权益49979993.90

归属于母公司股东权益98270096.87

按持股比例计算的净资产份额23840674.39

调整事项244222226.20

--商誉136576830.29

--内部交易未实现利润

--其他107645395.91

对联营企业权益投资的账面价值268062900.59存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入945464.00

净利润-43171709.19终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利

“十八、其他重要事项”

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息项目制造及贸易分部信息分部分部间抵销合计

营业收入121638315.47446700761.81568339077.28

其中：对外交易收入121638315.47446700761.81568339077.28

17项目制造及贸易分部信息分部分部间抵销合计

对联营和合营企业的

-12368967.28-12368967.28投资收益

信用减值损失-11700008.3223428.45-11676579.87

资产减值损失-67934499.89-67934499.89

利润总额-89751875.4813968456.49-75783418.99

所得税费用3023626.50-1104748.291918878.21

净利润-92775501.9815073204.78-77702297.20

资产总额1194014030.98326879882.791520893913.77

负债总额263662290.80273059295.32536721586.12其他重要的非现金项目

1.折旧费和摊销费以

-10050147.00-2505051.00-12555198.00外的其他非现金费用

2.对联营企业和合营

292871701.01292871701.01

企业的长期股权投资

3.长期股权投资以外

的其他非流动资产增-82949292.47-21799137.86-104748430.33加额

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

-7.86%-0.24-0.24利润扣除非经常性损益后归属于

-12.07%-0.38-0.38公司普通股股东的净利润

二、《2024年第一季度报告》财务报表更正内容

2024年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金307285686.91327154009.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产49897834.5549897834.55衍生金融资产应收票据

应收账款110223206.98131641066.94应收款项融资

预付款项19980482.5920768535.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67017245.0282977708.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

18项目期末余额期初余额

存货147792054.33145658900.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产687287.24452282.00

其他流动资产44850960.9367508924.61

流动资产合计747734758.55826059262.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款698354.071003953.35

长期股权投资273436378.29292871701.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产66622274.9270848233.58在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产52181760.0057427849.07

无形资产81397628.0185570500.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉148734356.54148734356.54

长期待摊费用18458219.0620022090.52

递延所得税资产18940778.2418353870.96

其他非流动资产2000.002095.24

非流动资产合计660471749.13694834651.00

资产总计1408206507.681520893913.77

流动负债：

短期借款15000000.005000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债27718039.0527718039.05衍生金融负债

应付票据2892000.0011078000.00

应付账款31957349.8448118398.89预收款项

合同负债111853495.41156278117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24245020.8824321058.37

应交税费4129172.103069055.11

其他应付款103472999.42120441440.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18251767.9418624419.63

19项目期末余额期初余额

其他流动负债7216868.798442654.73

流动负债合计346736713.43423091184.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债44364080.0445400133.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债30882928.0030837508.00

递延收益2865298.582971077.81

递延所得税负债33229456.3934421682.32其他非流动负债

非流动负债合计111341763.01113630402.10

负债合计458078476.44536721586.12

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积477637277.72477637277.72

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-318.55-206.41专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润91889707.06133395125.17

归属于母公司所有者权益合计891568128.22933073658.47

少数股东权益58559903.0251098669.18

所有者权益合计950128031.24984172327.65

负债和所有者权益总计1408206507.681520893913.77

三、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金202086605.16327154009.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产49897834.55衍生金融资产应收票据

应收账款67185395.89131641066.94应收款项融资

预付款项14137039.1220768535.43

20项目期末余额期初余额

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款111702107.6382977708.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货137682982.39145658900.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产687849.49452282.00

其他流动资产29890318.4367508924.61

流动资产合计563372298.11826059262.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款506823.571003953.35

长期股权投资348430373.42292871701.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产62808395.1970848233.58在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产48101045.2057427849.07

无形资产77224767.9985570500.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉114492173.39148734356.54

长期待摊费用16934074.2120022090.52

递延所得税资产15978327.5218353870.96

其他非流动资产2095.24

非流动资产合计684475980.49694834651.00

资产总计1247848278.601520893913.77

流动负债：

短期借款10000000.005000000.00向中央银行借款

21项目期末余额期初余额

拆入资金

交易性金融负债12000000.0027718039.05衍生金融负债

应付票据11078000.00

应付账款28869776.8948118398.89预收款项

合同负债79437151.72156278117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20068940.6924321058.37

应交税费6835831.013069055.11

其他应付款117949997.38120441440.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18759140.6318624419.63

其他流动负债4522630.818442654.73

流动负债合计298443469.13423091184.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债42493969.7545400133.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债27501888.0030837508.00

递延收益2759519.362971077.81

递延所得税负债24294418.6234421682.32其他非流动负债

非流动负债合计97049795.73113630402.10

负债合计395493264.86536721586.12

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积478744613.33477637277.72

22项目期末余额期初余额

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-319.18-206.41专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润13057887.71133395125.17

归属于母公司所有者权益合计813843643.85933073658.47

少数股东权益38511369.8951098669.18

所有者权益合计852355013.74984172327.65

负债和所有者权益总计1247848278.601520893913.77

237、合并所有者权益变动表

本期金额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

345752477637277.51330915.7-206.4

一、上年年末余额27619438.77139228173.27938906706.5751098669.18984172327.65

939.007281

加：会计政策变更

前期差错更正-5833048.10-5833048.10-630591.97-6463640.07其他

345752477637277.51330915.7-206.4

二、本年期初余额27619438.77133395125.17933073658.4751098669.18984172327.65

939.007281

三、本期增减变动金额-112.7-131817313.9

1107335.61-120337237.46-119230014.62-12587299.29（减少以“－”号填列）71

-112.7-126458413.8

（一）综合收益总额-120337237.46-120337350.23-6121063.62

（二）所有者投入和减少

1107335.611107335.61-6466235.67-5358900.06

资本

1．所有者投入的普通股-6586000.70-6586000.70

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他1107335.611107335.61119765.031227100.64

（三）利润分配

1．提取盈余公积

242024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益一项目工具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

345752478744613.51330915.7-319.1

四、本期期末余额27619438.7713057887.71813843643.8538511369.89852355013.74

939.003388

上年金额项目2023年半年度

25归属于母公司所有者权益

其他权益工具专少数股东权益所有者权益合计永其他综项其

股本优先其资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润小计续合收益储他股他债备

34575293535243175.51330915.7-567.427619438.7214295590.1071579660.17448683.41089028344.

一、上年年末余额

9.00298979675924

加：会计政策变更前期差错更正其他

34575293535243175.51330915.7-567.427619438.7214295590.1071579660.17448683.41089028344.

二、本年期初余额

9.00298979675924

三、本期增减变动金

-23835649.额（减少以“－”号2182280.22408.23-21652960.691423972.97-20228987.72

填列）

-23835649.

（一）综合收益总额408.23-23835240.91699590.65-23135650.26

（二）所有者投入和

2182280.222182280.22724382.322906662.54

减少资本

1．所有者投入的普

49000.0049000.00

通股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

2449273.682449273.68675382.323124656.00

有者权益的金额

4．其他-266993.46-266993.46-266993.46

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备3．对所有者（或股东）的分配

262023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工具项目专永其他综项其少数股东权益所有者权益合计

股本优先其资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润小计续合收益储他股他债备

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

34575293537425455.51330915.7-159.227619438.7190459941.1049926700.18872656.41068799356.

四、本期期末余额

9.00518678206652

27（二）2024年半年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

18、长期股权投资

本期增减变动宣告其发他计放

被投资单减综提现减值准备期末期初余额（账面价值）减值准备期初余额位少权益法下确认合其他权益变减其

期末余额（账面价值）追加投资金余额投的投资损益收动值他股资益准利调备或整利润

一、合营企业

二、联营企业厦门汇桥科创股权

投资合伙24024635.94-152375.9723872259.97

企业（有限合伙）上海鳌金

数字技术784164.48453041.801237206.28有限公司新存科技（武汉）有

268062900.596463640.07123000000.00-68969094.061227100.64323320907.176463640.07

限责任公司

小计292871701.016463640.07123000000.00-68668428.231227100.64348430373.426463640.07

合计292871701.016463640.07123000000.00-68668428.231227100.64348430373.426463640.07

2829、递延所得税资产/递延所得税负债

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异301452875.67155213603.79

可抵扣亏损184336834.36180365402.46

合计485789710.03335579006.25

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润139228173.27214295590.96调整期初未分配利润合计数（调增+，-5833048.10调减-）

调整后期初未分配利润133395125.17214295590.96

加：本期归属于母公司所有者的净利润-120337237.46-80900465.79

期末未分配利润13057887.71133395125.17

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-5833048.10元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

“十、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司本期归属于少数本期向少数股东期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例股东的损益宣告分派的股利额东高（广东）科技发展有限公司49.00%-80030.226204928.75

上海右佐贸易有限公司40.00%1239103.38913337.68上海昊元古信息管理合伙企业（有

9.76%-6737328.6431524586.55限合伙）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息期末余额期初余额子公非司名非流非流非流流流动资产流动负债流动资产负债称动资动负动资流动负债动资产合计负债合计资产合计合计产债产负债东高6352132719621230605718351103151726211844503642493

（广89271760465208385024834060479681572979.1683085

29期末余额期初余额

子公非司名非流非流非流流流动资产流动负债流动资产负债称动资动负动资流动负债动资产合计负债合计资产合计合计产债产负债

东）科.250.317.562.83.837.668.239.567.79800.91技发4展有71

限公.7司5上海右佐22862286101810185368

288028805368241

贸易224.224.679967992412.00.002.08

有限20207.837.83.08公司上海昊元古信息管3233323326802680

4512171417142770107625.41076

理合2090254164906767.0099.1999.19.93125.41

伙企7.179.170.591.52

业（有限合

伙）本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

东高（广东）科技发9201487-83296.7-1133902264399-1839942310218

展有限公6.12638.7237.203.053.31司上海右佐

30977586976534

贸易有限.453.37公司上海昊元古信息管

-690300-107038.理合伙企

06.5773

业（有限合伙）

3、在合营安排或联营企业中的权益

（3）重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

新存科技（武汉）有限责任公司新存科技（武汉）有限责任公司

流动资产47089255.78180083373.78

非流动资产208058791.67240226022.90

资产合计255148047.45420309396.68

流动负债45631339.22131907905.42

30期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

新存科技（武汉）有限责任公司新存科技（武汉）有限责任公司

非流动负债181756347.35140151400.49

负债合计227387686.57272059305.91

少数股东权益49979993.90

归属于母公司股东权益27760360.8898270096.87

按持股比例计算的净资产份额10926478.0423840674.39

调整事项312394429.13244222226.20

--商誉189807032.81136576830.29

--内部交易未实现利润

--其他122587396.32107645395.91

对联营企业权益投资的账面价值323320907.17268062900.59存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入251750.00

净利润-197308659.06终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利

“十八、其他重要事项”

6、分部信息

（2）报告分部的财务信息项目制造及贸易分部信息分部分部间抵销合计

营业收入42863078.02102714632.76145577710.78

其中：对外交易收入42863078.02102714632.76145577710.78对联营和合营企业的投

-68668428.24-68668428.24资收益

信用减值损失2697567.55125746.992823314.54

资产减值损失-40316322.71-40316322.71

利润总额-137851767.074087105.37-133764661.70

所得税费用-7439571.98133205.42-7306366.56

净利润-130412195.103953899.96-126458295.14

资产总额987979869.57253810754.926057654.111247848278.60

负债总额199458342.49189977268.266057654.11395493264.86其他重要的非现金项目

1.折旧费和摊销费以外

-3335620.00-3335620.00的其他非现金费用

2.对联营企业和合营企

-60709944.02-60709944.02业的长期股权投资

3.长期股权投资以外的

-48750317.57-17167025.35-65917342.92其他非流动资产增加额

31“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

-13.79%-0.35-0.35利润扣除非经常性损益后归属于

-13.81%-0.35-0.35公司普通股股东的净利润

四、《2024年第三季度报告》财务报表更正内容

2024年第三季度更正后的财务报表

合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金178416211.86327154009.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产49897834.55衍生金融资产应收票据

应收账款63981928.17131641066.94应收款项融资

预付款项14286165.7820768535.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款110071609.3782977708.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货123500118.86145658900.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产721030.61452282.00

其他流动资产18217244.1767508924.61

流动资产合计509194308.82826059262.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款298774.821003953.35

长期股权投资292936149.68292871701.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产59343508.9370848233.58在建工程生产性生物资产

32项目期末余额期初余额

油气资产

使用权资产43913663.8057427849.07

无形资产73044081.4085570500.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉114492173.39148734356.54

长期待摊费用15438104.6920022090.52

递延所得税资产15247542.1118353870.96

其他非流动资产2095.24

非流动资产合计614713998.82694834651.00

资产总计1123908307.641520893913.77

流动负债：

短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债12000000.0027718039.05衍生金融负债

应付票据11078000.00

应付账款38016827.2248118398.89预收款项

合同负债56220163.20156278117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13133262.9724321058.37

应交税费8183803.273069055.11

其他应付款106898125.04120441440.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21583327.1118624419.63

其他流动负债2810724.128442654.73

流动负债合计258846232.93423091184.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38500096.8545400133.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债28036904.0030837508.00

递延收益2653740.132971077.81

递延所得税负债24169049.8534421682.32其他非流动负债

非流动负债合计93359790.83113630402.10

负债合计352206023.76536721586.12

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00

33项目期末余额期初余额

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积479826190.97477637277.72

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-223.60-206.41专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润-56276374.40133395125.17

归属于母公司所有者权益合计745591054.96933073658.47

少数股东权益26111228.9251098669.18

所有者权益合计771702283.88984172327.65

负债和所有者权益总计1123908307.641520893913.77

四、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金201909179.33327154009.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产1317787.6949897834.55衍生金融资产应收票据

应收账款38759092.28131641066.94应收款项融资

预付款项3737541.8020768535.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26748963.5082977708.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货106706414.42145658900.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产446829.01452282.00

其他流动资产16925.2967508924.61

流动资产合计379642733.32826059262.77

34项目期末余额期初余额

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款250023.911003953.35

长期股权投资256490151.51292871701.01其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产53103755.9070848233.58在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1734672.2257427849.07

无形资产22695029.6685570500.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉9553083.35148734356.54

长期待摊费用176836.3120022090.52

递延所得税资产159086.2618353870.96

其他非流动资产2095.24

非流动资产合计344162639.12694834651.00

资产总计723805372.441520893913.77

流动负债：

短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债27718039.05衍生金融负债

应付票据11078000.00

应付账款43828581.1348118398.89预收款项

合同负债11775726.32156278117.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10258887.9824321058.37

应交税费3031629.823069055.11

其他应付款10878277.62120441440.68

35项目期末余额期初余额

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12195829.5932621939.63

其他流动负债575957.658442654.73

流动负债合计92544890.11437088704.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债291779.8345400133.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18990150.0016839988.00

递延收益2007960.902971077.81

递延所得税负债6363201.9534421682.32其他非流动负债

非流动负债合计27653092.6899632882.10

负债合计120197982.79536721586.12

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积486398550.14477637277.72

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-367.41-206.41专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润-217810272.80133395125.17

归属于母公司所有者权益合计590629371.92933073658.47

少数股东权益12978017.7351098669.18

所有者权益合计603607389.65984172327.65

负债和所有者权益总计723805372.441520893913.77

3、合并利润表

项目2024年度2023年度

一、营业总收入297798849.08568339077.28

其中：营业收入297798849.08568339077.28利息收入

36项目2024年度2023年度

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本367654182.71610010788.01

其中：营业成本144396103.45146547244.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2488017.212503182.33

销售费用121518980.79337287416.69

管理费用66767290.7869308854.95

研发费用35428235.4557061181.40

财务费用-2944444.97-2697091.83

其中：利息费用

利息收入5047844.338311771.62

加：其他收益3868680.666655223.50投资收益（损失以“－”号填-216992722.90-11218489.46

列）

其中：对联营企业和合营企

-155595077.29-12368967.28业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

13317787.6949897834.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

161487.77-11676579.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号-96279394.06-67934499.89

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2672722.60914752.14

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-368452217.07-75033469.76

加：营业外收入10785.95141040.28

减：营业外支出3643986.56890989.51四、利润总额（亏损总额以“－”号填-372085417.68-75783418.99

列）

减：所得税费用-4981014.761918878.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-367104402.92-77702297.20

37项目2024年度2023年度

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-306425534.28-82314332.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-60678868.644612035.60“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-351205397.97-80900465.79

2.少数股东损益-15899004.953198168.59

六、其他综合收益的税后净额-169.47380.08归属母公司所有者的其他综合收益

-161.00361.08的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-161.00361.08收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-161.00361.08

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-8.4719.00税后净额

七、综合收益总额-367104572.39-77701917.12归属于母公司所有者的综合收益总

-351205558.97-80900104.71额

归属于少数股东的综合收益总额-15899013.423198187.59

八、每股收益

（一）基本每股收益-1.02-0.24

（二）稀释每股收益-1.02-0.24

387、合并所有者权益变动表

本期金额

2024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他项风少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润其他小计其储险先续收益他备准股债备

3457529477637277.51330915.-206.27619438.139228173.938906706

一、上年期末余额51729261.15990635967.72

39.007278417727.57

加：会计政策变更

前期差错更-5833048.1-5833048.-630591.97-6463640.07正010其他

3457529477637277.51330915.-206.27619438.133395125.933073658

二、本年期初余额51098669.18984172327.65

39.007278417717.47

三、本期增减变动金

-161.-351205397-34244428-38120651.4

额（减少以“－”号8761272.42-380564938.00

00.976.555

填列）

-161.-351205397-35120555-15899013.4

（一）综合收益总额-367104572.39

00.978.972

（二）所有者投入和-22926269.2

-22926269.22减少资本2

1．所有者投入的普通-19086000.7

-19086000.70股0

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他-3840268.52-3840268.52

392024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他项风少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润其他小计其储险先续收益他备准股债备

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

8761272.4

（六）其他8761272.42704631.199465903.61

3457529486398550.51330915.-367.27619438.-217810272590629371

四、本期期末余额12978017.73603607389.65

39.0014784177.80.92

40上期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

3457

一、上年期末余-567.4

5293535243175.2951330915.7827619438.77214295590.961071579660.7517448683.491089028344.24

额9

9.00

加：会计政策变更前期差错更正其他

3457

二、本年期初余-567.4

5293535243175.2951330915.7827619438.77214295590.961071579660.7517448683.491089028344.24

额9

9.00

三、本期增减变

-80900465.733649985.6动金额（减少以-57605897.57361.08-138506002.28-104856016.59

99“－”号填列）

（一）综合收益-80900465.7

361.08-80900104.713198187.59-77701917.12

总额9

（二）所有者投

-57708126.78-57708126.7830440746.43-27267380.35入和减少资本

1．所有者投入的

48049000.7048049000.70

普通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金-4388282.01-4388282.01-1210059.99-5598342.00额

412023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

-16398194.2

4．其他-53319844.77-53319844.77-69718039.05

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．设定受益计划

变动额结转留存收益

5．其他综合收益

结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

422023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般其他综项风其少数股东权益所有者权益合计

股本优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合收益储险他先续他备准股债备

2．本期使用

（六）其他102229.21102229.2111051.67113280.88

3457

四、本期期末余-206.4133395125.151098669.1

5293477637277.7251330915.7827619438.77933073658.47984172327.65

额178

9.00

43（二）2024年年度财务报表附注更正内容

“七、合并财务报表项目注释”

18、长期股权投资

本期增减变动期初权益宣告期末减值减值被投余额准备法下其他发放余额准备

资单（账其他计提期初追加减少确认综合现金

（账位面价权益减值其他期末余额投资投资的投收益股利面价

值）变动准备余额资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业厦门汇桥科创股权

2402-1822219

投资

463565158120

合伙.94.28.66企业

（有限合

伙）上海鳌金

1516

数字78417320

196.

技术64.4831.93

有限公司新存科技

（武268064631230-125-1549465-489295318745545汉）有6290640.000000005005903.9225418.89375898

限责0.59070.000.0093.94618.00710.97.07任公司东高

（广东）科45284528技发64636463

展有.47.47限公司

292864631230-125-1559465-489482325645545

小计7170640.000000005950903.9225988290155898

1.01070.000.0077.29618.00.181.51.07

292864631230-125-1559465-489482325645545

合计7170640.000000005950903.9225988290155898

1.01070.000.0077.29618.00.181.51.07

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用□不适用

44稳定期的关

预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据

一.乐观：收

入增长率：

-51.96%---

123.34%；净一.乐观:收

利润率：入增长率：

东高(广东)4.51%-8.880%;净利润

科技发展有45286463452864632025年%率：8.57%；管理层盈利

0.00

限公司股东.47.47-2031年二.中性：收二.中性：收预测

全部权益入增长率：入增长率：

-86.65%%--0%;净利润

-537.08%；率：8.56%；

净利润率：

-63.75%-9.

61%

一.持续经

营下-2026年量产情

形：收入增

长率：

-0.65%---4一.2026年

74.22%；净量产情形:

利润率：收入增长

-88.52%-18率：0%;净利

新存科技.54%润率：

（武汉）有

18983271187489372343340.2025年二.持续经20.62%；管理层盈利

限责任公司

1.670.9770-2034年营下-2027二.2027年预测

股东全部权

益年量产情量产情形：

形：收入增收入增长

长率：率：0%;净利

-3.02%---4润率：

74.22%；净20.70%；

利润率：

-92.34%-19.04%

三.非持续

经营：0

23511917232775832343340.

合计

5.144.4470

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（4）未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异2170804.533310344.07

45项目期末余额期初余额

可抵扣亏损209294208.42180365402.46

资产减值准备156683789.53151903259.72

合计368148802.48335579006.25

60、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润139228173.27214295590.96调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）-5833048.10

调整后期初未分配利润133395125.17214295590.96

加：本期归属于母公司所有者的净利润-351205397.97-80900465.79

期末未分配利润-217810272.80133395125.17

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-5833048.10元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

72、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减值

-13044952.91-13188620.14损失

二、长期股权投资减值损失-48992258.00-6463640.07

十、商誉减值损失-34242183.15-48282239.68

合计-96279394.06-67934499.89

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额

利润总额-372085417.68

按法定/适用税率计算的所得税费用-55812812.65

子公司适用不同税率的影响30221680.82

不可抵扣的成本、费用和损失的影响1330673.40

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响4633.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

24144826.16

亏损的影响

研发加计扣除-4870016.24

所得税费用-4981014.76

4679、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-367104402.92-77702297.20

加：资产减值准备96117906.2979611079.76

固定资产折旧、油气资产折耗、

13408673.0116800372.10

生产性生物资产折旧

使用权资产折旧16514428.4220571595.93

无形资产摊销16700882.4016408272.41

长期待摊费用摊销4367329.504545182.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填2672722.60-914752.14列）固定资产报废损失（收益以

9510.69“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-13317787.69-49897834.55“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

1800213.873130696.48

列）投资损失（收益以“－”号填

216992722.9011218489.46

列）递延所得税资产减少（增加以

11852465.866588786.59“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-24787437.56-6036250.43“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填

25907533.56-25406224.19

列）经营性应收项目的减少（增加以

215896346.52-36220675.15“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-185775842.75-38482298.10“－”号填列）

其他-5598342.00

经营活动产生的现金流量净额31245754.01-81374688.01

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额200663981.34316557714.55

减：现金的期初余额316557714.55647941978.08

加：现金等价物的期末余额

47补充资料本期金额上期金额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-115893733.21-331384263.53

“十、在其他主体中的权益”

1、在子公司中的权益

（2）重要的非全资子公司本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

上海右佐贸易有限公司40.00%1219961.46894195.76上海昊元古信息管理合

6.92%-16857262.5812448109.94

伙企业（有限合伙）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债上海右佐223522351018101853685368

250.0250.0

贸易739.0.00739.0.0067990.00679924120.002412

有限40407.837.83.08.08公司上海昊元古信息

1874187426802680

管理996015481548277010761076

893799330.00649067670.00

合伙.1012.0912.09.9325.4125.41

0.971.070.591.52

企业

（有限合

伙）东高

（广东）科110315172621184464882493技发604796815729503704713085

展有8.239.567.799.16.750.91限公司本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

上海右佐304990369722663591991-181441-671049

0.000.000.00

贸易有限.651.32.164.2505.90上海昊元

-203536-191564

古信息管0.000.003236.910.000.001550.73

801.7154.97

理合伙企

48本期发生额上期发生额

子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

业（有限合伙）

东高（广东）科技发422014246120357776083

0.00

展有限公73.13.60.57司

3、在合营安排或联营企业中的权益

（3）重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额新存科技东高科技新存科技

流动资产51489094.1838598451.05180083373.78

非流动资产215148323.7146921518.34240226022.90

资产合计266637417.8985519969.39420309396.68

流动负债300899753.1281194672.67131907905.42

非流动负债103483545.9112290623.23140151400.49

负债合计404383299.0393485295.90272059305.91

少数股东权益49979993.90

归属于母公司股东权益-137745881.14-7965326.5198270096.87按持股比例计算的净资产份

-40211400.54-3903009.9923840674.39额

调整事项227700771.5149189473.46244222226.20

--商誉176362143.4738488896.16136576830.29

--内部交易未实现利润

--其他51338628.0410700577.30107645395.91对联营企业权益投资的账面

187489370.9745286463.47268062900.59

价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1331750.00142939820.21945464.00

净利润-429185818.964234004.48-43171709.19终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利

“十八、其他重要事项”

496、分部信息

（2）报告分部的财务信息项目制造及贸易分部信息分部分部间抵销合计

营业收入135204797.73162594051.35297798849.08

其中：对外交易收入135204797.73162594051.35297798849.08对联营和合营企业的

-155595077.29-155595077.29投资收益

信用减值损失-234749.40396237.17161487.77

资产减值损失-96279394.06-96279394.06

利润总额-382778770.5710693352.89-372085417.68

所得税费用-3526669.45-1454345.31-4981014.76

净利润-379252101.1212147698.20-367104402.92

资产总额662136347.8861669024.56723805372.44

负债总额109500337.4510697645.34120197982.79其他重要的非现金项目

1.折旧费和摊销费以

2150162.002150162.00

外的其他非现金费用

2.对联营企业和合营

256490151.51256490151.51

企业的长期股权投资

3.长期股权投资以外

的其他非流动资产增-313639780.83-650681.55-314290462.38加额

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(四)长期股权投资新存科技减值计提

2024年12月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下达的行政监管措施决定书（沪证监决[2024]427号）。主要内容如下：

2023年，公司参股公司新存科技（武汉）有限责任公司（简称“新存科技”）作为被许可方与相关许可方签订《技术及知识产权许可合同》，合同约定许可期限为5年，期满前如被许可方未按约定以不低于许可方投入的研发成本费用并附加年度财务成本费用支付转让费，则许可期限终止。2023年末，公司对新存科技长期股权投资进行减值测试时，采用未来现金流量折现法测算可收回金额的预测期为2024年至永续期，但未充分考虑前述5年许可期满后的知识产权购买事项，相关减值准备计提不充分，导致公司2023年年报存在信息披露不准确的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）

第三条第一款的规定。

公司2023年末未对长期股权投资-新存科技计提减值准备，2024年末对长期股权投资-新存科技计提了5311.26万元减值准备。截至2024年末，期初长期股权投资-新存科技账面价值为27452.65万元，期末长期股权投资-新存科技的账面价值为18983.27万元。会计差错更正后，公司2023年计提长期股权投资-新存科技减值准备646.36万元、年末长期股权投资-新存科技账面价值26806.29万元；2024年计提长期股权投资-新存科技减值准备234.33万元，年末长期股权投资-新存科技账面价值18748.94万元；

“二十、补充资料”

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

-46.24%-1.02-1.02利润扣除非经常性损益后归属于

-39.74%-0.87-0.87公司普通股股东的净利润

50四、《2025年第一季度报告》财务报表更正内容

2025年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金172242773.59201909179.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产1317787.691317787.69衍生金融资产应收票据

应收账款41742984.5838759092.28应收款项融资

预付款项6776668.133737541.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27717164.0326748963.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货111450821.57106706414.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产674512.51446829.01

其他流动资产1015083.9416925.29

流动资产合计362937796.04379642733.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2213.95250023.91

长期股权投资228582126.15256490151.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产51420460.2853103755.90在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1837551.791734672.22

无形资产20264336.8822695029.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉9553083.359553083.35

长期待摊费用202529.14176836.31

递延所得税资产223261.05159086.26其他非流动资产

51项目期末余额期初余额

非流动资产合计312085562.59344162639.12

资产总计675023358.63723805372.44

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2706000.00

应付账款41793369.0643828581.13预收款项

合同负债13717704.7111775726.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8749263.1610258887.98

应交税费1513923.533031629.82

其他应付款9814630.8910878277.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12309492.1012195829.59

其他流动负债1320624.11575957.65

流动负债合计91925007.5692544890.11

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债255103.51291779.83长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债17637415.0018990150.00

递延收益1911777.962007960.90

递延所得税负债5916463.736363201.95其他非流动负债

非流动负债合计25720760.2027653092.68

负债合计117645767.76120197982.79

所有者权益：

股本345752939.00345752939.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积493385802.47486398550.14

减：库存股51330915.7851330915.78

其他综合收益-281.12-367.41专项储备

盈余公积27619438.7727619438.77一般风险准备

未分配利润-268298515.00-217810272.80

归属于母公司所有者权益合计547128468.34590629371.92

52项目期末余额期初余额

少数股东权益10249122.5312978017.73

所有者权益合计557377590.87603607389.65

负债和所有者权益总计675023358.63723805372.44特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

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