北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2022-094
北京万集科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）212478201.07-19.85%527780500.52-22.77%归属于上市公司股东
-7269637.83-135.39%-90559592.54-234.89%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-11911770.44-169.76%-99495461.51-271.30%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-----236472827.00-242.99%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0341-134.10%-0.4249-223.66%
股）稀释每股收益（元/-0.0341-134.10%-0.4249-223.70%
股）加权平均净资产收益
-0.28%-128.00%-3.39%-206.60%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3191495161.473321836932.66-3.92%归属于上市公司股东
2622098478.792721143922.45-3.64%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、5523167.909380614.59政府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-1271957.00-1271957.00债务重组损失除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1414191.785270712.33理财产品收益动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业
-189166.76-2895613.76捐赠支出外收入和支出
减：所得税影响额834103.251547887.13少数股东权益影响额
0.060.06（税后）
合计4642132.618935868.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
2北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元科目期末余额期初余额变动情况变动原因货币资金较年初减少主要系购买
货币资金130896284.751114563234.27-88.26%理财产品及联营投资增加所致。
交易性金融资产较年初增加主要
交易性金融资产520013725.54系购买理财产品所致。
应收票据较年初减少主要系票据
应收票据1136612.852810802.85-59.56%结算增加所致。
应收款项融资较年初减少主要系
应收款项融资7739927.0227880858.00-72.24%票据结算增加所致。
预付账款较年初增加主要系预付
预付款项58087769.3740671181.2242.82%材料采购款增加所致。
应收股利较年初增加主要系应收
应收股利4468728.132465309.8781.26%未收的参股公司股利增加所致。
长期股权投资较年初增加主要系
长期股权投资112269951.3238670963.24190.32%联营投资增加所致。
投资性房地产较年初增加主要系
投资性房地产5758185.842402373.02139.69%债务重组获取房产所致。
使用权资产较年初减少主要系使
使用权资产9891225.5923373588.13-57.68%用权资产逐期摊销所致。
开发支出较年初增加主要系开发
开发支出15759587.506254336.02151.98%项目投入增加所致。
递延所得税资产较年初增加主要
递延所得税资产77816653.9057054179.5536.39%系研发费用加计扣除增加所致。
应付票据较年初增加主要系对外
应付票据9000000.002000000.00350.00%付款以票据结算增加所致。
合同负债较年初增加主要系本期
合同负债83197653.7158044677.7843.33%收到合同预收款增加所致。
应付职工薪酬较年初减少主要系
应付职工薪酬57064096.1984927915.59-32.81%本期支付上年薪金所致。
应交税费较年初减少主要系本期
应交税费6687139.1433153833.38-79.83%缴纳期初应交税费所致。
一年内到期的非流动负一年内到期的非流动负债较年初
5298943.6318558242.13-71.45%
债减少主要系租赁负债减少所致。
递延收益较年初增加主要系本期
递延收益9125000.004755000.0091.90%收到研发项目经费增加所致。
少数股东权益较年初增加主要系
少数股东权益11370371.048399639.5635.37%本期新增控股公司收到少数股东注资所致。
3北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元科目本期数上期数变动情况变动原因
主要系本期在激光雷达、智能网
研发费用206338326.29144284604.7743.01%联、汽车电子方面研发投入增加所致。
信用减值损失-13365342.676599140.64-302.53%主要系本期计提坏账增加所致。
营业外支出3273041.782324092.4140.83%主要系本期捐赠支出增加所致。
主要系研发费用加计扣除增加所
所得税费用-25048339.96-28210.6188690.49%致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元科目本期数上期数变动情况变动原因
销售商品、提供劳务收主要系本期收到销售合同款项减
547746444.85824594656.06-33.57%
到的现金少所致。
收到其他与经营活动有主要系本期收到研发项目经费、
52928428.3733293936.6858.97%
关的现金购房押金和利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工主要系本期支付的人工成本增加
299147020.09207973083.5743.84%
支付的现金所致。
主要系本期支付的税费减少所
支付的各项税费38592648.6767287627.66-42.65%致。
收回投资所收到的现金700000000.001300000000.00-46.15%主要系本期收回理财减少所致。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付127378834.8040545683.83214.16%主要系本期购买办公楼所致。
的现金
分配股利、利润或偿付
8525324.48120693211.49-92.94%主要系本期分红减少所致。
利息支付的现金支付其他与筹资活动有主要系按新准则调整支付房租现
17020462.373349254.00408.19%
关的现金金流所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数23830报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
翟军境内自然人46.52%9915483674366127质押46050000
崔学军境内自然人5.01%106771148007835
田林岩境内自然人1.75%37330972799823
刘会喜境内自然人0.85%18171901362892质押900000
财通基金－上
海银行－财通
基金玉泉870其他0.71%15232290号单一资产管理计划
霍建勋境内自然人0.53%11300000
4北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
赵爱立境内自然人0.49%10344000
杨连池境内自然人0.42%8924200
朱伟轩境内自然人0.38%8158000
高志倩境内自然人0.32%6770560前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量翟军24788709人民币普通股24788709崔学军2669279人民币普通股2669279
财通基金－上海银行－财通基金
1523229人民币普通股1523229
玉泉870号单一资产管理计划霍建勋1130000人民币普通股1130000赵爱立1034400人民币普通股1034400田林岩933274人民币普通股933274杨连池892420人民币普通股892420朱伟轩815800人民币普通股815800高志倩677056人民币普通股677056
兴业银行股份有限公司－广发集
665700人民币普通股665700
裕债券型证券投资基金
上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间，朱伟轩与高志倩系夫妻，因上述股东关联关系或一致行动的说明
此存在关联关系，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
2019年10月
首发承诺，董21日后每年解翟军743661270074366127监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解崔学军8007836108007835监高股份限股份总数的
25%
2021年8月25日后每年解限田林岩2799823002799823董监高股份股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解刘会喜1362892001362892监高股份限股份总数的
25%
2017年10月
首发承诺，董邓永强2664900026649021日后每年解监高股份限股份总数的
5北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
25%
2017年10月
首发承诺，董21日后每年解房颜明26061700260617监高股份限股份总数的
25%
2020年9月21日后每年解限张宁445500044550董监高股份股份总数的
25%
2020年9月21日后每年解限刘明222750022275董监高股份股份总数的
25%
2022年6月27
高学民001500015000董监高股份后每年解限股
份总数的25%
第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月董监高股份
肖亮85912028637114549内，每年转让（历任）的股份不超过所持有本公司股份总数的
25%
第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月董监高股份
翟晓光258126453019359内，每年转让（历任）的股份不超过所持有本公司股份总数的
25%
2022年1月25日已完成回购首发后个人类其他限售股股注销2019年
279002790000限售股/限制性
东股权激励计划股票部分限制性股票27900股
首发后限售股/
2022年7月12
赵爱立07616147616140向特定对象发日行股票
首发后限售股/
2022年7月12
吕强0123763012376300向特定对象发日行股票
首发后限售股/
2022年7月12
霍建勋07616147616140向特定对象发日行股票
首发后限售股/
2022年7月12
郭伟松09520189520180向特定对象发日行股票中国邮政储蓄
银行股份有限首发后限售股/
2022年7月12
公司－东方新0342726534272650向特定对象发日能源汽车主题行股票混合型证券投
6北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
资基金
财通基金－光
首发后限售股/
大银行－中国2022年7月12
01142421142420向特定对象发
银河证券股份日行股票有限公司
首发后限售股/
2022年7月12
UBS AG 0 571210 571210 0 向特定对象发日行股票
银河资本－浙
商银行－银河首发后限售股/
2022年7月12
资本－鑫鑫一05712105712100向特定对象发日号集合资产管行股票理计划
财通基金－上
海银行－财通首发后限售股/
2022年7月12
基金玉泉8700152322915232290向特定对象发日号单一资产管行股票理计划
财通基金－孙
韬雄－财通基首发后限售股/
2022年7月12
金玉泉963号038081380810向特定对象发日单一资产管理行股票计划
财通基金－胡
吉阳－财通基首发后限售股/
2022年7月12
金言诺定增1038081380810向特定对象发日号单一资产管行股票理计划
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－首发后限售股/
2022年7月12
万能产品－财03808073808070向特定对象发日通基金玉泉行股票
978号单一资
产管理计划
财通基金－首创证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通2022年7月12
01523221523220向特定对象发
基金汇通1号日行股票单一资产管理计划
财通基金－上海爱建信托有
首发后限售股/
限责任公司－2022年7月12
038081380810向特定对象发
财通基金安吉日行股票
53号单一资产
管理计划
财通基金－陶
静怡－财通基首发后限售股/
2022年7月12
金安吉102号076161761610向特定对象发日单一资产管理行股票计划
财通基金－张
晓春－财通基首发后限售股/
2022年7月12
金天禧定增30076161761610向特定对象发日号单一资产管行股票理计划
7北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
财通基金－悬铃增强21号
私募证券投资首发后限售股/
2022年7月12
基金－财通基038081380810向特定对象发日金悬铃1号单行股票一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通2022年7月12
06473726473720向特定对象发
基金君享永熙日行股票单一资产管理计划
财通基金－财信吉祥人寿保
险股份有限公首发后限售股/
2022年7月12
司－传统产品02094442094440向特定对象发日
－财通基金玉行股票泉932号单一资产管理计划
财通基金－杨
伟－财通基金首发后限售股/
2022年7月12
玉泉1019号038081380810向特定对象发日单一资产管理行股票计划湖南轻盐创业
投资管理有限首发后限售股/
2022年7月12
公司－轻盐智08948978948970向特定对象发日选24号私募行股票证券投资基金
财通基金－聂
琳－财通基金首发后限售股/
2022年7月12
玉泉1020号038081380810向特定对象发日单一资产管理行股票计划上海纯达资产
管理有限公司首发后限售股/
2022年7月12
－纯达定增精05712105712100向特定对象发日选七号私募证行股票券投资基金
财通基金－天风证券股份有
首发后限售股/
限公司－财通2022年7月12
038081380810向特定对象发
基金君享天成日行股票单一资产管理计划
济南瑞和投资首发后限售股/
2022年7月12合伙企业（有0194211719421170向特定对象发日限合伙）行股票
财通基金－朝
景－机遇1号
私募证券投资首发后限售股/
2022年7月12
基金－财通基019040190400向特定对象发日金建兴机遇1行股票号单一资产管理计划
财通基金－悬038081380810首发后限售股/2022年7月12
8北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
铃增强13号向特定对象发日私募证券投资行股票
基金－财通基金成桐1号单一资产管理计划
财通基金－朱
首发后限售股/
斌－财通基金2022年7月12
038081380810向特定对象发
佳朋2号单一日行股票资产管理计划合计87270234152666461527592987279517
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）向特定对象发行股票解除限售上市流通经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）向东方基金管理股份有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公
司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强共11名特定对象发行人民币普通股
15232292股，募集资金总额399999987.92元，新增股份于2022年1月10日上市。
公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-074），公司向特定对象发行的15232292股股份解除限售，解除限售的股份上市流通日为2022年7月12日。
（二）2022年限制性股票激励计划1、2022年8月30日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、2022年8月31日至2022年9月9日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事
会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。详见公司于2022年9月13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-085）。
3、2022年9月19日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了2022年限制性股票激励计划相关议案，公司
实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
9北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告4、2022年9月19日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
公司 2022 限制性股票授予日为 2022 年 9 月 19 日；股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票；授予数
量656.70万股；授予价格12.95元/股；授予激励对象人数419人。详见公司于2022年9月20日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-090）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万集科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金130896284.751114563234.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产520013725.54衍生金融资产
应收票据1136612.852810802.85
应收账款1021004521.34971234330.70
应收款项融资7739927.0227880858.00
预付款项58087769.3740671181.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款58555455.7350432098.51
其中：应收利息
应收股利4468728.132465309.87买入返售金融资产
存货408113794.87335852907.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13021780.2120134101.76
流动资产合计2218569871.682563579514.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资112269951.3238670963.24
其他权益工具投资357864621.47341504621.47其他非流动金融资产
投资性房地产5758185.842402373.02
固定资产258317432.59247261890.11在建工程生产性生物资产
10北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
油气资产
使用权资产9891225.5923373588.13
无形资产34780252.8534313284.11
开发支出15759587.506254336.02
商誉5337069.775337069.77
长期待摊费用2138791.772085112.61
递延所得税资产77816653.9057054179.55
其他非流动资产92991517.19
非流动资产合计972925289.79758257418.03
资产总计3191495161.473321836932.66
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9000000.002000000.00
应付账款292141786.14282808025.94预收款项
合同负债83197653.7158044677.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57064096.1984927915.59
应交税费6687139.1433153833.38
其他应付款45788550.8157842285.04
其中：应付利息
应付股利10979.5510979.55应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5298943.6318558242.13
其他流动负债984061.411182847.43
流动负债合计500162231.03538517827.29
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4928580.615210043.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9125000.004755000.00
递延所得税负债43810500.0043810500.00其他非流动负债
非流动负债合计57864080.6153775543.36
负债合计558026311.64592293370.65
所有者权益：
股本213133112.00213133112.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积737347606.98737347606.98
11北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益248298973.36248259500.00专项储备
盈余公积121040266.97121040266.97一般风险准备
未分配利润1302278519.481401363436.50
归属于母公司所有者权益合计2622098478.792721143922.45
少数股东权益11370371.048399639.56
所有者权益合计2633468849.832729543562.01
负债和所有者权益总计3191495161.473321836932.66
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：徐学芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入527780500.52683394063.25
其中：营业收入527780500.52683394063.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本671105002.61664133002.48
其中：营业成本296264632.28343594122.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5454729.934600258.29
销售费用102803392.75109878561.95
管理费用65774314.7566080342.22
研发费用206338326.29144284604.77
财务费用-5530393.39-4304887.16
其中：利息费用
利息收入6343078.014480060.38
加：其他收益30968423.4631739548.60投资收益（损失以“－”号填
11067184.049289301.21
列）
其中：对联营企业和合营
2599700.58-1050850.22
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
12北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-13365342.676599140.64
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
12650.00270399.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-114641587.2667159450.24
加：营业外收入377428.02160674.67
减：营业外支出3273041.782324092.41四、利润总额（亏损总额以“－”号填-117537201.0264996032.50
列）
减：所得税费用-25048339.96-28210.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-92488861.0665024243.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-92488861.0665024243.11号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-90559592.5467137727.14（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1929268.52-2113484.03
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-92488861.0665024243.11
（一）归属于母公司所有者的综合
-90559592.5467137727.14收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-1929268.52-2113484.03总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.42490.3436
13北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
（二）稀释每股收益-0.42490.3435
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：徐学芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金547746444.85824594656.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21357336.9627242482.93
收到其他与经营活动有关的现金52928428.3733293936.68
经营活动现金流入小计622032210.18885131075.67
购买商品、接受劳务支付的现金362495580.98302594768.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金299147020.09207973083.57
支付的各项税费38592648.6767287627.66
支付其他与经营活动有关的现金158269787.44141897255.79
经营活动现金流出小计858505037.18719752735.64
经营活动产生的现金流量净额-236472827.00165378340.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700000000.001300000000.00
取得投资收益收到的现金7736022.208895249.12
处置固定资产、无形资产和其他长
5800.00788322.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计707741822.201309683571.12
购建固定资产、无形资产和其他长
127378834.8040545683.83
期资产支付的现金
投资支付的现金1305033861.951300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1432412696.751340545683.83
14北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-724670874.55-30862112.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4900000.005117800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4900000.005117800.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4900000.005117800.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
8525324.48120693211.49
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17020462.373349254.00
筹资活动现金流出小计25545786.85124042465.49
筹资活动产生的现金流量净额-20645786.85-118924665.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
50305.63-712.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额-981739182.7715590849.77
加：期初现金及现金等价物余额1108949414.73671805531.35
六、期末现金及现金等价物余额127210231.96687396381.12
法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：徐学芬
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京万集科技股份有限公司董事会
2022年10月26日
15
