北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2025-078

北京万集科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）270005287.709.35%691137318.7310.63%

归属于上市公司股东-15820115.2281.96%-116145568.8651.07%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-17514911.7780.17%-136726129.3844.42%

的净利润（元）

经营活动产生的现金-----119494957.7446.68%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.074281.96%-0.544951.08%股）稀释每股收益（元/-0.074281.96%-0.544951.08%股）加权平均净资产收益

-0.87%3.27%-6.26%4.59%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2773693289.922931470228.46-5.38%

归属于上市公司股东1795907623.841912088386.42-6.08%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲1271.96-4654483.80处置股权损失销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、1672403.1512279724.76政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

452599.391621625.65理财产品到期收益

损益除上述各项之外的其他营业

-415442.07-290420.88外收入和支出

本期收购通慧网联股权，股其他符合非经常性损益定义

0.0011756846.59权按公允价值重新计量产生

的损益项目的利得少数股东权益影响额

16035.88132731.80（税后）

合计1694796.5520580560.52--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目期末数期初数变动情况变动说明

应收票据20137714.3442646758.14-52.78%主要系本期票据结算所致

预付款项50321886.7537244332.1135.11%主要系本期预付往来款增加所致

开发支出13454985.087879696.9370.76%主要系本期资本化项目投入增加所致主要系本期投资重庆通慧网联科

商誉15821150.825337069.77196.44%技有限公司纳入合并范围产生商誉所致

短期借款215500000.00112500000.0091.56%主要系本期短期流动资金借款增加

应付职工薪酬54496868.7786519684.15-37.01%主要系本期支付职工薪酬所致

应交税费11171432.2126118132.29-57.23%主要系本期期末计提的应交税费减少所致

其他流动负债8593280.9416588301.47-48.20%主要系本期转让未到期票据减少所致

租赁负债6228118.2719740702.93-68.45%主要系本期支付租赁款所致主要系本期投资重庆通慧网联科

少数股东权益19029875.0612587858.2151.18%技有限公司纳入合并范围影响归属于少数股东权益增加

2、利润表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明

投资收益17306470.4311378477.6152.10%主要系本期增加股权投资产生收益及被投资企业分红增加所致主要系本期应收账款坏账准备转

信用减值损失21657311.99-1825264.751286.53%回所致

主要系本期营业收入增长，毛利营业利润-106579892.98-232725392.3254.20%额同比增加，期间费用同比减少，投资收益同比增加所致营业外收入332186.32537564.88-38.21%主要系本期收到赔偿减少所致

营业外支出622607.201953077.65-68.12%主要系本期固定资产报废清理同比减少所致

利润总额-106870313.86-234140905.0954.36%主要系本期营业收入增长，毛利额同比增加，期间费用同比减

3北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告少，投资收益同比增加所致所得税费用5268689.61-514845.461123.35%主要系本期递延所得税费用增加所致

主要系本期营业收入增长，毛利净利润-112139003.47-233626059.6352.00%额同比增加，期间费用同比减少，投资收益同比增加所致

3、现金流量表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额变动情况变动说明

收到的税费返还9205860.1316519226.11-44.27%主要系本期收到软件退税同比减少所致

收到其他与经营活动有关的89146955.9738959610.22128.82%主要系本期代收代付款增加所致现金

支付其他与经营活动有关的227276465.46155299367.8246.35%主要系本期代收代付款增加所致现金

431000000.00330000000.0030.61%主要系本期收回理财产品同比增收回投资收到的现金

加所致

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净9500.004100.00131.71%主要系处置固定资产增加所致额

投资支付的现金431025452.37250000000.0072.41%主要系本期投资理财增加所致主要系本期偿还短期贷款增加所

偿还债务支付的现金99500000.0048000000.00107.29%致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27343报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

翟军境内自然人41.02%8743713665577852质押33930000

崔学军境内自然人5.01%1067711410677114不适用0山东省国际信托股份有限公

司－山东信

其他1.90%40582000不适用0

托·传字6364号财富传承财产信托

田林岩境内自然人1.52%32500000不适用0香港中央结算

境外法人1.20%25681100不适用0有限公司

刘会喜境内自然人0.72%15434901157617不适用0

杨连池境内自然人0.52%11031910不适用0

黎伟权境内自然人0.37%7809000不适用0

邱清华境内自然人0.33%7034000不适用0中国工商银行

股份有限公司其他0.27%5705000不适用0

－大成中证

4北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

360互联网+大

数据100指数型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量翟军21859284人民币普通股21859284

山东省国际信托股份有限公司－

山东信托·传字6364号财富传承4058200人民币普通股4058200财产信托田林岩3250000人民币普通股3250000香港中央结算有限公司2568110人民币普通股2568110杨连池1103191人民币普通股1103191黎伟权780900人民币普通股780900邱清华703400人民币普通股703400

中国工商银行股份有限公司－大

成中证360互联网+大数据100570500人民币普通股570500指数型证券投资基金王涛510490人民币普通股510490邱鸿达465660人民币普通股465660

前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托为一致行动人，其余前10名无限上述股东关联关系或一致行动的说明

售流通股之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。

公司股东王涛除通过普通证券账户持有0股外，还通过东莞证券股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如份有限公司客户信用交易担保证券账户持有510490股，实际合计有）持有510490股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

2019年10月

21

翟军697387774160925065577852

首发承诺，董日后每年解事高管股份限股份总数的

25%

原第五届监事会任期内和第

首发承诺，董五届监事会任崔学军80078350266927910677114监高股份（历期届满后6个

任）月内，每年转让的股份不超

5北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

过所持有本公司股份总数的

25%

2017年10月

首发承诺，董21日后每年解刘会喜136289220527501157617事高管股份限股份总数的

25%

2017年10月

首发承诺，董21日后每年解邓永强26649000266490事高管股份限股份总数的

25%

2017年10月

首发承诺，董21日后每年解房颜明26061700260617事高管股份限股份总数的

25%

2024年3月15日后每年解限高鑫630000063000董事高管股份股份总数的

25%

2020年9月21日后每年解限刘明222750022275董事高管股份股份总数的

25%

原第五届监事会任期内和第五届监事会任期届满后6个高学民150000500020000董监高股份月内，每年转（历任）让的股份不超过所持有本公司股份总数的

25%

合计797368864366200267427978044965----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）对外投资

1.基于公司战略布局，为了拓展车路云一体化业务，公司设立全资子公司广州万集数字技术有限公司，注册资本1000万元，公司持股比例为100%。广州万集网联科技有限公司已完成工商登记手续，并取得广州市天河区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2.公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，公司控股子

公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资，三川在线注册资本由2500万元减少至1000万元。减资后公司对三川在线的认缴出资额由人民币1275万元减至510万元，海南山小投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由人民币875万元减至350万元，海南润物投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由350万元减至140万元。减资前后各股东对三川在线的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有51%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-062）。

6北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

3.公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立上海合资公司的议案》，

基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，公司拟与深圳市深信服投资控股集团有限公司（以下简称“深信服投资”）、上海慧云合融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧云合融”）、

上海虹桥睿智投资管理有限公司（以下简称“睿智投资”）成立合资公司上海云越无界科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册资本为人民币1000万元整，其中深信服投资以现金出资400万元，占合资公司注册资本的40%；万集科技以现金出资300万元，占合资公司注册资本的30%；慧云合融以现金出资200万元，占合资公司注册资本的20%；睿智投资以现金出资100万元，占合资公司注册资本的10%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立上海合资公司的相关事宜。详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对外投资设立上海合资公司的公告》（公告编号：2025-068）。

（二）修订《公司章程》

公司分别于2025年7月4日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议、2025年7月21日召开2025

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2025年 7月 5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈公司章程〉相应条款、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

（三）股份质押及解除质押

报告期内，公司控股股东、实际控制人翟军先生将其持有的公司股份分别办理了质押及解除质押业务，截至本报告期末，翟军先生累计质押股份数量33930000股，占其所持公司股份比例38.81%，占公司总股本比例15.92%，翟军先生及其一致行动人山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托合并累计质押股份数量33930000股，占合并所持公司股份比例37.08%，占公司总股本比例15.92%。详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2025-069）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金310766072.73371049274.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据20137714.3442646758.14

应收账款878264524.79944951320.98

应收款项融资3604783.413302965.95

预付款项50321886.7537244332.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

7北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他应收款46439777.0641752805.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货368278164.95374235974.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产25613276.4423916265.93

流动资产合计1703426200.471839099697.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资101744957.84113877805.81

其他权益工具投资362889870.22362864621.47其他非流动金融资产

投资性房地产18423444.1919041319.55

固定资产317878810.85317005061.74在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产32448936.2752023774.26

无形资产99202411.99100631988.45

其中：数据资源

开发支出13454985.087879696.93

其中：数据资源

商誉15821150.825337069.77

长期待摊费用476441.51887018.71

递延所得税资产100392498.27107679061.05

其他非流动资产7533582.415143113.21

非流动资产合计1070267089.451092370530.95

资产总计2773693289.922931470228.46

流动负债：

短期借款215500000.00112500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据104130441.5999473332.58

应付账款369980866.09411819941.43预收款项

合同负债69642290.4083461896.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54496868.7786519684.15

应交税费11171432.2126118132.29

其他应付款29153845.0851651985.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

8北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债20223414.6126425607.38

其他流动负债8593280.9416588301.47

流动负债合计882892439.69914558881.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6228118.2719740702.93长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3018246.713113785.30

递延收益17048300.8317889603.51

递延所得税负债49568685.5251491010.59其他非流动负债

非流动负债合计75863351.3392235102.33

负债合计958755791.021006793983.83

所有者权益：

股本213133112.00213133112.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积737367098.13737367098.13

减：库存股

其他综合收益248290180.52248325374.24专项储备

盈余公积121040266.97121040266.97一般风险准备

未分配利润476076966.22592222535.08

归属于母公司所有者权益合计1795907623.841912088386.42

少数股东权益19029875.0612587858.21

所有者权益合计1814937498.901924676244.63

负债和所有者权益总计2773693289.922931470228.46

法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入691137318.73624713433.78

其中：营业收入691137318.73624713433.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本859460041.10888596170.47

其中：营业成本469387278.25461288456.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

9北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加3684498.324146445.29

销售费用146670132.19129300978.54

管理费用73284202.4478349619.16

研发费用162462478.00210635389.75

财务费用3971451.904875281.36

其中：利息费用4079878.485034297.58

利息收入1076251.671203645.91

加：其他收益22777775.0121307131.51投资收益（损失以“－”号填17306470.4311378477.61列）

其中：对联营企业和合营

9409642.625424905.11

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

21657311.99-1825264.75

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填1271.96297000.00列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-106579892.98-232725392.32

加：营业外收入332186.32537564.88

减：营业外支出622607.201953077.65四、利润总额（亏损总额以“－”号填-106870313.86-234140905.09列）

减：所得税费用5268689.61-514845.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-112139003.47-233626059.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-112139003.47-233626059.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-116145568.86-237385243.86（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

4006565.393759184.23

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

10北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-112139003.47-233626059.63

（一）归属于母公司所有者的综合

-116145568.86-237385243.86收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

4006565.393759184.23

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.5449-1.1138

（二）稀释每股收益-0.5449-1.1138

法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金758795736.29703353954.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9205860.1316519226.11

收到其他与经营活动有关的现金89146955.9738959610.22

经营活动现金流入小计857148552.39758832791.02

购买商品、接受劳务支付的现金376729300.32444166424.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金344514313.42345380947.61

支付的各项税费28123430.9338091390.41

支付其他与经营活动有关的现金227276465.46155299367.82

经营活动现金流出小计976643510.13982938130.61

经营活动产生的现金流量净额-119494957.74-224105339.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金431000000.00330000000.00

取得投资收益收到的现金9733778.169377883.13

处置固定资产、无形资产和其他长9500.004100.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的76764.27现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计440820042.43339381983.13

购建固定资产、无形资产和其他长13016547.8512215653.59期资产支付的现金

投资支付的现金431025452.37250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

2246213.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计446288213.22262215653.59

投资活动产生的现金流量净额-5468170.7977166329.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000.00

其中：子公司吸收少数股东投资10000.00收到的现金

取得借款收到的现金202500000.00182451600.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计202500000.00182461600.00

偿还债务支付的现金99500000.0048000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的3873645.853152512.54现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22618876.5622319471.76

筹资活动现金流出小计125992522.4173471984.30

筹资活动产生的现金流量净额76507477.59108989615.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-126463.05-136103.16影响

五、现金及现金等价物净增加额-48582113.99-38085497.51

加：期初现金及现金等价物余额348497530.09192518121.61

六、期末现金及现金等价物余额299915416.10154432624.10

法定代表人：翟军主管会计工作负责人：刘明会计机构负责人：刘明

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12北京万集科技股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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