长江证券承销保荐有限公司

关于丝路视觉科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为丝路

视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”或“公司”）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度募集资金存放与使用情况

说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额240000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，募集资金总额为人民币240000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4018867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4301886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币235981132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于

2022年3月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转

换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他

发行费用合计人民币2308233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币

233672898.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月8日出具了大华验字【2022】000131号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入7490.32万元，其中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公

司以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置

1换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号

《鉴证报告》，并于2022年完成置换。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户16483.74万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有

限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股份有限

公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行分别签订

了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

单位：人民币元银行名称账号存储方初时存放金额截止日余额式中国银行股份有限公司深

757575616521175000000.00164837388.34活期圳东乐支行

中国光大银行股份有限公

3918018800009227560981132.08-已销户司深圳熙龙湾支行

合计-235981132.08164837388.34-

注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。

募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户

管理费、银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

22、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元，以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告，并于2022年完成置换。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户16483.74万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金专户销户情况鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户中的募集资金已按规

定全部使用完毕，公司于2022年6月16日对该募集资金账户办理了注销手续，3公司、长江保荐分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

2023年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查意见经核查，长江保荐认为：丝路视觉2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对于丝路视觉2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

4附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额23367.29703.40资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-7490.32资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投资进本年度是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可性是否发

项目（含部计投入金额度（%）(3)＝实现的到预计

资金投向诺投资总额总额（1）金额使用状态日期生重大变分变更）(2)(2)/(1)效益效益化承诺投资项目

1.视觉云平台建设项

17500.0017500.00703.401623.039.27%2025年02月01否00不适用目日

2.补充流动资金否5867.295867.2905867.29100.00%不适用00不适用

承诺投资项目小计-23367.2923367.29703.407490.32-----超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况无适用

5募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付发募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告，并于2022年完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户16483.74万尚未使用的募集资金用途及去向元。

鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况39180188000092275）中的募集资金已按规定使用完毕，公司于2022年6月16日办理完成该专户的注销手续。

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