股票简称：丝路视觉股票代码：300556

债券简称：丝路转债债券代码:123138

丝路视觉科技股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025年5月丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

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目录

第一章本期债券概况.............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................8

第三章发行人2024年度经营与财务状况...................................9

第四章本期债券付息情况..........................................18

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................19

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况................23

第七章债券持有人会议召开情况.......................................24

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................25

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况................26

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第一章本期债券概况

一、发行人名称丝路视觉科技股份有限公司。

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简“丝路视觉”）向不特定对象公开发行面值总额

240000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，募集资金总额为人民币240000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4018867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4301886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币235981132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年3月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币

2308233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币233672898.50元。大华

会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于

2022年3月8日出具了大华验字[2022]000131号《验资报告》。全部资金已按规

定存放于公司募集资金专户。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：丝路转债，123138。

3、发行主体：丝路视觉科技股份有限公司。

4丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

4、发行规模：人民币24000.00万元。

5、发行期限：6年。

6、票面利率：第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为

1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

7、债券起息日：2022年3月2日。

8、债券兑付日：2028年3月1日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一

个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公

司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司出具的《信用评级公告》，

丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A+，“丝路转债”信用等级为 A+。

12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售95978100.00元，

占本次发行总量的39.99%。

13、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

*在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

5丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

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（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为

改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应

计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：主承销商余额包销方式。

17、募集资金用途：用于视觉云平台建设项目和补充流动资金。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

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第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为丝路视觉科技股份有限公司可转债券的受托管理人，2024年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

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第三章发行人2024年度经营与财务状况

一、发行人基本情况发行人中文名称丝路视觉科技股份有限公司

发行人英文名称 Silkroad Visual Technology Co. Ltd.法人代表李萌迪设立日期2000年3月23日注册资本121473144元人民币统一社会信用代码914403007152851426深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1021号天乐大厦301注册地址

（306-308）股票简称丝路视觉

股票代码 300556.SZ上市交易所深圳证券交易所

联系电话0755-88321687

传真0755-88321687

电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视

觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技

术开发与销售（以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；

从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术

咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品和限制项目）；设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）、供应链管理及相关配套服务；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；展览展

经营范围：

示布展及施工；计算机系统集成、模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安

装、智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工、品牌管理、自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。组织文化艺术交流活动。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）演出经纪。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

二、发行人2024年经营状况

丝路视觉从事以 CG 创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务，主要产品和服务为数字化展览展示综合业务、数字内容应用业务、数字孪生/智慧城市及

AR/VR/MR 交互式数字内容整体解决方案等业务。

2024年，受下游客户供求关系发生变化、政府客户支出减少的影响，公司

数字化展览展示业务出现一定程度的业务萎缩、资金回笼乏力的困难局面。公司

2024年实现归属于上市公司股东的净利润-3.64亿元，同比亏损；营业收入5.88亿元，同比下降58.91%，与营业收入相比，部分营业成本、费用相对刚性，导致本年度业绩亏损。

联合资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司主体及其相

关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定丝路视觉科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，“丝路转债”信用等级为 A+，评级展望为稳定，与上一次评级结果一致。

三、发行人2024年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金536458853.99650308156.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据25316825.5019310922.59

应收账款398250160.05655605284.61

应收款项融资3960774.65380000.00

预付款项24016248.1624488339.22应收保费应收分保账款

10丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

应收分保合同准备金

其他应收款20216140.9625222158.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货67007549.1837130911.49

其中：数据资源

合同资产278170609.59277445029.44持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产46919225.5338254462.62

流动资产合计1400316387.611728145264.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资117702965.07130482628.42其他权益工具投资

其他非流动金融资产2004025.397833333.33投资性房地产

固定资产17992597.9127560679.42在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产50404605.3835981329.30

无形资产48195571.1852239230.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉874764.214942498.11

长期待摊费用3526976.836221969.36

递延所得税资产118515396.5760398952.18

其他非流动资产42688619.65138408640.68

11丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

非流动资产合计401905522.19464069260.97

资产总计1802221909.802192214525.49

流动负债：

短期借款158614597.15127101874.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据108340157.66106800488.38

应付账款398422938.33458913197.37预收款项

合同负债96686086.9849791401.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54054220.7079885495.61

应交税费48635658.3489834705.32

其他应付款5916321.8619922960.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26085045.3917721815.51

其他流动负债34099285.1033835035.72

流动负债合计930854311.51983806974.07

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券240827527.00231816988.91

其中：优先股永续债

租赁负债36134514.0220682190.73

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长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债465314.06

递延收益82918.88921320.56

递延所得税负债6886121.894901631.24

其他非流动负债4012852.882153676.18

非流动负债合计287943934.67260941121.68

负债合计1218798246.181244748095.75

所有者权益：

股本121558365.00121312880.00

其他权益工具22801681.0322810345.15

其中：优先股永续债

资本公积458922206.57451446284.99

减：库存股759749.87

其他综合收益4257232.144316930.87专项储备

盈余公积28564303.7628564303.76一般风险准备

未分配利润-47752948.70320142607.77归属于母公司所有者权益合

588350839.80947833602.67计

少数股东权益-4927176.18-367172.93

所有者权益合计583423663.62947466429.74

负债和所有者权益总计1802221909.802192214525.49

2、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入587942038.461430901013.24

其中：营业收入587942038.461430901013.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本936801969.761291817272.60

13丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

其中：营业成本680353470.171002933292.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4622132.724182504.60

销售费用76098586.4785857303.70

管理费用114233843.5996937820.15

研发费用46071904.4589029763.79

财务费用15422032.3612876587.66

其中：利息费用19451626.5218524928.35

利息收入4132845.126068500.43

加：其他收益3378279.792341044.90投资收益（损失以“－”号-6097702.71-7363554.09

填列）

其中：对联营企业和合

-14276872.29-14771412.37营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-61709032.75-74322001.10“-”号填列）资产减值损失（损失以-10726570.54-40879630.15“-”号填列）资产处置收益（损失以

1951661.86104669.66“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-422063295.6518964269.86

列）

加：营业外收入1433196.252548656.24

减：营业外支出1900995.161380024.82四、利润总额（亏损总额以“－”-422531094.5620132901.28号填列）

14丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

减：所得税费用-54329098.51-1806470.48五、净利润（净亏损以“－”号填-368201996.0521939371.76

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-368201996.0521939371.76“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-363643995.1323017313.38润

2.少数股东损益-4558000.92-1077941.62

六、其他综合收益的税后净额-59698.734383975.63归属母公司所有者的其他综合

-59698.734383975.63收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其

4435200.00

他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

4435200.00

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他

-59698.73-51224.37综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-59698.73-51224.37

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-368261694.7826323347.39归属于母公司所有者的综合收

-363703693.8627401289.01益总额归属于少数股东的综合收益总

-4558000.92-1077941.62额

八、每股收益

（一）基本每股收益-3.000.19

15丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

（二）稀释每股收益-3.000.19

3、合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金960297961.611229709910.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还211072.65收到其他与经营活动有关的现

9522421.4118829612.84

金

经营活动现金流入小计969820383.021248750595.64

购买商品、接受劳务支付的现金544250382.50659323607.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

449402193.63474176309.88

现金

支付的各项税费53443430.3449975948.25支付其他与经营活动有关的现

64813666.9049720366.03

金

经营活动现金流出小计1111909673.371233196231.99

经营活动产生的现金流量净额-142089290.3515554363.65

16丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1050500000.00696766399.77

取得投资收益收到的现金4012502.917384291.42

处置固定资产、无形资产和其他

5019985.921451065.01

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1059532488.83705601756.20

购建固定资产、无形资产和其他

3853212.7058440267.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金1044304025.39649000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

615000.00

付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

68430.63

金

投资活动现金流出小计1048157238.09708123697.87

投资活动产生的现金流量净额11375250.74-2521941.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2760198.6230921224.47

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金158500000.00130000000.00收到其他与筹资活动有关的现

11729000.0010731967.34

金

筹资活动现金流入小计172989198.62171653191.81

偿还债务支付的现金127000000.0088000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

9886197.9210824816.78

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

23345509.6230198623.99

金

筹资活动现金流出小计160231707.54129023440.77

筹资活动产生的现金流量净额12757491.0842629751.04

四、汇率变动对现金及现金等价物

-24043.03256465.56的影响

五、现金及现金等价物净增加额-117980591.5655918638.58

加：期初现金及现金等价物余额618199948.69562281310.11

六、期末现金及现金等价物余额500219357.13618199948.69

17丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第四章本期债券付息情况根据《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，丝路转债第一年票面利率为0.7%。

“丝路转债”已于2023年3月4日按面值支付第一年利息，每10张“丝路转债”（面值1000元）利息为7元（含税），计息期间为2023年3月2日至2024年3月1日。本次付息债权登记日为2024年3月1日，付息日为2024年3月4日，除息日为2023年3月4日，付息对象为截至2024年3月1日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“丝路转债”持有人。

18丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至2024年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币7671.58万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币

16622.26万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司于2024年12月6日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司经审慎研究，决定终止“视觉云平台建设项目”募投项目，并将剩余募集资金用于公司全资子丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目及剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年12月7日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089），该事项经2024年12月23日召开的公司2024年第一次债券持有人会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元存储方银行名称账号初始存放金额截止日余额式中国银行股份有限公司

1757575616521175000000.00166222638.41活期深圳东乐支行【注】

中国银行股份有限公司

2743279355238--活期深圳东乐支行【注】

中国银行股份有限公司

2774479352422--活期深圳东乐支行【注】

中国光大银行股份有限

公司深圳熙龙湾支行【注3918018800009227560981132.08-已销户

3】

合计-235981132.08166222638.41-注1：由于变更募集资金用途，公司于2025年1月8日对原募集资金专户（中国银行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了注销手续。

注2：公司变更募集资金的用途后，公司及丝路蓝于2024年12月23日分别就变更后的募投项目在中国银行股份有限公司深圳东门支行新开设了募集资金专户，并签署了新的三方监管协议.注3：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。

注4、募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、

银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

19截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额23367.29本年度投入募集资金总额181.25

报告期内变更用途的募集资金总额116622.26

累计变更用途的募集资金总额16622.26已累计投入募集资金总额7671.58

累计变更用途的募集资金总额比例71.13%是否已变更项截至期末投本年度项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使用是否达到

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变资进度（%）实现的是否发生重

诺投资总额额（1）金额投入金额(2)状态日期预计效益

更）(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目项目已终止并进行了

1.视觉云平台建设项目是（变更前）17500.001804.29181.251804.29100%不适用不适用是

变更

2.补充流动资金2否5867.295867.295867.29100%不适用不适用不适用否

3.丹江口工程展览馆布展更新设

变更后1000.002025年09月30日不适用不适用否计施工一体化项目

4.无锡 XDG-2019-66 号地块开发

变更后4500.002026年06月30日不适用不适用否建设二期项目布展

5.龙岗国际艺术中心项目之数字

变更后4500.002026年09月30日不适用不适用否艺术展馆分包工程

6.重庆涪陵展销中心变更后2800.002025年12月31日不适用不适用否

7.补充流动资金3变更后3822.26不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-23367.2924293.84181.257671.58-----丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）超募资金投向不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

“视觉云平台建设项目”是根据2021年的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的，其目的是实现公司战略布局，提高公司的竞争力，提升公司的业务开拓能力和盈利能力。但在募投项目实施过程中，当前政策、市场环境已发生了较大变化，考虑到自身经营发展战略需要，公司决定终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，并将“视觉云平台建设项目”中尚未使用的募集资金及其累积收益用于与公司主营数字化展览展示综合业务紧密相关的四个项目（丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展、龙岗国项目可行性发生重大变化的情况说明际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补充公司流动资金，以实现资源的优化配置与公司的长远发展。

公司不排除后续继续对“视觉云平台建设项目”进行投入，未来公司将根据市场情况的客观变化及公司业务拓展需求，对项目的必要性和可行性进行持续跟踪分析如有必要则择机使用自有资金或其他筹资方案等适时对该项目进行投入及建设。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

2022年，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付发行费用

募集资金投资项目先期投入及置换情况176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户16622.26万元。

鉴于公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中的

募集资金已按规定使用完毕，公司于2022年6月16日办理完成该专户的注销手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及丝路蓝于2024年12月23日分别就变更后的募投项目在中国银行股份有限公司深圳东乐支行新开设了募

集资金专户（丝路账户：774479352422；丝路蓝账户：743279355238），并于2025年1月8日对原募集资金专户（中国银行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了注销手续。

21丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

注1：2024年12月31日的变更总额与2024年12月6日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。

注2：2022年3月2日首次投入的补流资金。

注3：2024年12月6日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。

22第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

2024年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第七章债券持有人会议召开情况

公司于2024年12月23日召开了2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止募投项目“视觉云平台建设项目”，尚未使用的募集资金（含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。本次可转债募集资金用途变更的具体情况详见本报告“第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况”。

24丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第八章发行人报告期内发生的重大事项

2024年度，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

25丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2024年度，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。

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