丝路视觉:丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

股票简称：丝路视觉股票代码：300556

债券简称：丝路转债债券代码:123138

丝路视觉科技股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室

2026年5月丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

2丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第一章本期债券概况.............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................8

第三章发行人2025年度经营与财务状况...................................9

第四章本期债券付息情况..........................................19

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................20

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况.............................24

第七章债券持有人会议召开情况.......................................25

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................26

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.............................27

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第一章本期债券概况

一、发行人名称丝路视觉科技股份有限公司。

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”）向不特定对象公开发行面值总额

240000000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年，募集资

金总额为人民币240000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币4018867.92元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4301886.79元，募集资金到位前已经预付人民币283018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币

235981132.08元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年3月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人

民币2308233.58元（不含税），实际募集资金净额为人民币233672898.50元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月8日出具了大华验字[2022]000131号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

2、债券简称及代码：丝路转债，123138。

3、发行主体：丝路视觉科技股份有限公司。

4、发行规模：人民币24000.00万元。

4丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

5、发行期限：6年。

6、票面利率：第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为

1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

7、债券起息日：2022年3月2日。

8、债券兑付日：2028年3月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公

司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。

11、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司出具的《信用评级公告》，

丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A，“丝路转债”信用等级为 A。

12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售95978100.00元，

占本次发行总量的39.99%。

13、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

*在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时。

5丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

14、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

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若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为

改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应

计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：主承销商余额包销方式。

17、募集资金用途：丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡

XDG-2019-66号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺术中心项目之数字艺术

展馆分包工程、深圳自然博物馆项目和补充流动资金。

18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

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第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为丝路视觉科技股份有限公司可转债券的受托管理人，2025年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人相关人员进行现场访谈；

5、持续关注发行人资信情况。

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第三章发行人2025年度经营与财务状况

一、发行人基本情况发行人中文名称丝路视觉科技股份有限公司

发行人英文名称 Silkroad Visual Technology Co. Ltd.法人代表李萌迪设立日期2000年3月23日

注册资本12156.0992万人民币统一社会信用代码914403007152851426广东省深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务注册地址中心1706股票简称丝路视觉

股票代码 300556.SZ上市交易所深圳证券交易所

联系电话0755-88321687

传真0755-88321687

一般经营项目：电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数

字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技术开发与销售（以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品和限制项目）；

设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）、供应链管理及相

关配套服务；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；

经营范围：展览展示布展及施工；计算机系统集成、模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设

计与安装、智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；品牌管理、自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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二、发行人2025年经营状况

丝路视觉从事以 CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务，公司产品和服务主要包括数字化展览展示综合业务；数字内容应用业务；智慧城市、数字

孪生业务及 AR/VR/MR交互式数字内容整体解决方案；云渲染业务等。

2025年，公司营业收入较上年有所增长，2025年公司实现营业收入6.08亿，其中，数字化展览展示综合业务同比上升12.09%，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润-6077.40万元，较上年同期大幅减亏，主要系报告期内公司进一步夯实经营内控管理，固定营业成本、费用较上年同期有所降低；公司处置了瑞云科技部分股权，实现部分投资收益等。

联合资信评估股份有限公司通过对丝路视觉科技股份有限公司主体及其相

关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定丝路视觉科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，“丝路转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。

三、发行人2025年财务状况

1、合并资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金589416091.77536458853.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21873494.8825316825.50

应收账款364043843.78398250160.05

应收款项融资2815396.583960774.65

预付款项32499299.1824016248.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款58074906.3820216140.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货126588412.7167007549.18

其中：数据资源

合同资产67126621.06278170609.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41740338.4746919225.53

流动资产合计1304178404.811400316387.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资32374914.58117702965.07其他权益工具投资

其他非流动金融资产33401222.202004025.39投资性房地产

固定资产13032543.2617992597.91在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产35389686.0550404605.38

无形资产1689959.8648195571.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉874764.21

长期待摊费用2593198.833526976.83

递延所得税资产143992311.43118515396.57

其他非流动资产22503858.9342688619.65

非流动资产合计284977695.14401905522.19

11丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

资产总计1589156099.951802221909.80

流动负债：

短期借款85044378.32158614597.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据88064322.62108340157.66

应付账款362134631.74398422938.33预收款项

合同负债191237405.1596686086.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54426542.7754054220.70

应交税费36236760.9448635658.34

其他应付款12122199.885916321.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18928044.8126085045.39

其他流动负债41098666.0034099285.10

流动负债合计889292952.23930854311.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券250399543.16240827527.00

其中：优先股永续债

租赁负债24150156.7236134514.02长期应付款

12丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

长期应付职工薪酬

预计负债304185.85

递延收益238382.2282918.88

递延所得税负债11343117.976886121.89

其他非流动负债7112256.754012852.88

非流动负债合计293547642.67287943934.67

负债合计1182840594.901218798246.18

所有者权益：

股本121564597.00121558365.00

其他权益工具22789227.5522801681.03

其中：优先股永续债

资本公积345269756.16458922206.57

减：库存股

其他综合收益4349321.494257232.14专项储备

盈余公积28564303.7628564303.76一般风险准备

未分配利润-108526924.31-47752948.70

归属于母公司所有者权益合414010281.65588350839.80计

少数股东权益-7694776.60-4927176.18

所有者权益合计406315505.05583423663.62

负债和所有者权益总计1589156099.951802221909.80

2、合并利润表

单位：元项目2025年度2024年度

一、营业总收入607857732.10587942038.46

其中：营业收入607857732.10587942038.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本800344750.47936801969.76

其中：营业成本560897452.72680353470.17

13丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3665983.014622132.72

销售费用60773480.8276098586.47

管理费用103865067.27114233843.59

研发费用51605997.0646071904.45

财务费用19536769.5915422032.36

其中：利息费用19097872.3919451626.52

利息收入1410298.994132845.12

加：其他收益10257086.093378279.79投资收益（损失以“－”117048559.93-6097702.71号填列）

其中：对联营企-2410017.60-14276872.29业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失“-”-23331735.39-61709032.75以号填列）资产减值损失（损失“-”17568221.39-10726570.54以号填列）资产处置收益（损失“-”1521913.601951661.86以号填列）三、营业利润（亏损以“－”-69422972.75-422063295.65号填列）

加：营业外收入879400.571433196.25

减：营业外支出2144465.311900995.16四、利润总额（亏损总额以“”-70688037.49-422531094.56－号填列）

14丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

减：所得税费用-7146461.46-54329098.51五、净利润（净亏损以“－”-63541576.03-368201996.05号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏“”-63541576.03-368201996.05损以－号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的-60773975.61-363643995.13

净利润

2.少数股东损益-2767600.42-4558000.92

六、其他综合收益的税后净92089.35-59698.73额

归属母公司所有者的其他92089.35-59698.73综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划变动额

2.权益法下不能转损

益的其他综合收益

3.其他权益工具投资

公允价值变动

4.企业自身信用风险

公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益92089.35-59698.73的其他综合收益

1.权益法下可转损益

的其他综合收益

2.其他债权投资公允

价值变动

3.金融资产重分类计

入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用

减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算92089.35-59698.73

差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-63449486.68-368261694.78

归属于母公司所有者的综-60681886.26-363703693.86合收益总额

归属于少数股东的综合收-2767600.42-4558000.92益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.50-3.00

15丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

（二）稀释每股收益-0.50-3.00

3、合并现金流量表

单位：元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到1033984362.41960297961.61的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关15584859.849522421.41的现金

经营活动现金流入小计1049569222.25969820383.02

购买商品、接受劳务支付551740612.38544250382.50的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支327416197.38449402193.63付的现金

支付的各项税费34316697.6653443430.34

支付其他与经营活动有关42503500.6364813666.90的现金

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经营活动现金流出小计955977008.051111909673.37

经营活动产生的现金流量净93592214.20-142089290.35额

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金2899505202.491050500000.00

取得投资收益收到的现金2970932.764012502.91

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金1291940.145019985.92净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2903768075.391059532488.83

购建固定资产、无形资产6063326.153853212.70和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金2846001000.001044304025.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2852064326.151048157238.09

投资活动产生的现金流量净51703749.2411375250.74额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金30658.502760198.62

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金115500000.00158500000.00

收到其他与筹资活动有关7372895.9811729000.00的现金

筹资活动现金流入小计122903554.48172989198.62

偿还债务支付的现金190505046.91127000000.00

分配股利、利润或偿付利6299374.039886197.92息支付的现金

其中：子公司支付给少数

股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关17482622.7523345509.62的现金

筹资活动现金流出小计214287043.69160231707.54

筹资活动产生的现金流量净-91383489.2112757491.08额

四、汇率变动对现金及现金-506.05-24043.03等价物的影响

17丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

五、现金及现金等价物净增53911968.18-117980591.56加额

加：期初现金及现金等价500219357.13618199948.69物余额

六、期末现金及现金等价物554131325.31500219357.13余额

18丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第四章本期债券付息情况根据《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，丝路转债第三年票面利率为1.2%，每10张“丝路转债”（面值1000元）派发利息为人民币12元（含税）。

“丝路转债”本次付息债权登记日为2025年2月28日，付息日为2025年3月3日，除息日为2025年3月3日，付息对象为截至2025年2月28日（含）前买入并持有本期债券的投资者。

19丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

截至2025年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币15146.00万元，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户9245.65万元。

公司于2025年8月18日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，于2025年9月3日召开2025年第一次债券持有人会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的2800万元募集资金用于“深圳自然博物馆项目”的实施。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元存储方银行名称账号初始存放金额截止日余额式中国银行股份有限公司深圳

743279355238092456529.16活期

东乐支行中国光大银行股份有限公司

3918018800009227560981132.080已销户

深圳熙龙湾支行

中国银行股份有限公司深圳757575616521175000000.000已销户东乐支行中国银行股份有限公司深圳77447935242200已销户东乐支行

合计-235981132.0892456529.16-

注1、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于2022年6月16日办理销户。

注2、中国银行股份有限公司深圳东乐支行（账号757575616521及774479352422）分别于2025年1月8日、2025年6月24日办理销户。

注3、募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、

使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。

20截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额23367.29本年度投入募集资金总额7474.42

报告期内变更用途的募集资金总额12800.00

累计变更用途的募集资金总额16622.26已累计投入募集资金总额15146.00

累计变更用途的募集资金总额比例71.13%是否已变更项截至期末投本年度项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使用是否达到

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变资进度（%）实现的是否发生重

诺投资总额额（1）金额投入金额(2)状态日期预计效益

更）(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目项目已终止并进行了

1.视觉云平台建设项目是17500.001804.291804.29100%不适用不适用是

变更

2.补充流动资金2否5867.295867.295867.29100%不适用不适用不适用否

3.丹江口工程展览馆布展更新设

变更后1000.00520.45520.4552.04%2025年09月30日不适用不适用否计施工一体化项目

4.无锡 XDG-2019-66号地块开发变更后

4500.00689.10689.1015.31%2026年06月30日不适用不适用否

建设二期项目布展

5.龙岗国际艺术中心项目之数字变更后

4500.002247.022247.0249.93%2026年09月30日不适用不适用否

艺术展馆分包工程项目已终止并进行了

6.重庆涪陵展销中心是0000.00%不适用不适用是

变更

7.补充流动资金3变更后3822.263822.263822.26100.00%不适用不适用不适用否丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

8.深圳自然博物馆项目变更后2800.00195.59195.596.99%2026年8月31日不适用不适用否

承诺投资项目小计-23367.2924293.847474.4215146.00-----超募资金投向不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

1、“视觉云平台建设项目”是根据2021年的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的，其目的是实现

公司战略布局，提高公司的竞争力，提升公司的业务开拓能力和盈利能力。但在募投项目实施过程中，当前政策、市场环境已发生了较大变化，考虑到自身经营发展战略需要，公司决定终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，并将“视觉云平台建设项目”中尚未使用的募集资金及其累积收益用于与公司主营数字化展览展示综合业务紧密相关的四个项

目（丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡 XDG-2019-66号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺项目可行性发生重大变化的情况说明术中心项目之数字艺术展馆分包工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补充公司流动资金，以实现资源的优化配置与公司的长远发展。

2、由于项目甲方原因，“重庆涪陵展销中心”项目未能如期启动，为提高募集资金使用效率，公司决定终止募集资金

对“重庆涪陵展销中心”项目的投入实施，并将原本计划用于该项目的2800万元募集资金改变用于“深圳自然博物馆项目”的实施。如后续“重庆涪陵展销中心”项目正常推进，公司将使用自有资金或其他筹资方案等对该项目进行投入。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内发生

除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

适用募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内发生

除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

22丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

1、2022年，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付发行费用

176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字

[2022]009916号鉴证报告。

2、公司于2025年9月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并募集资金投资项目先期投入及置换情况以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目“丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目”“无锡XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展”“龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程”“深圳自然博物馆项目”的实施主体——公司全资子公司丝路蓝在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度置换金额合计329.57万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户余额为9245.65万尚未使用的募集资金用途及去向元。

公司及丝路蓝于2024年12月23日分别就变更后的募投项目在中国银行股份有限公司深圳东乐支行新开设了募集资

金专户（丝路账户：774479352422；丝路蓝账户：743279355238），并于2025年1月8日对原募集资金专户（中国银行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了注销手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中和在中国银

行股份有限公司东乐支行的募集资金专户（账号：774479352422）的募集资金均已按规定使用完毕，分别于2022年6月16日和2025年6月24日办理完成专户的注销手续。

注1：2024年12月31日的变更总额与2024年12月6日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。

注2：2022年3月2日首次投入的补流资金。

注3：2024年12月6日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。

23第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

2025年度，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）