证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2026-014

武汉理工光科股份有限公司

2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了2025年年

度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经2021年12月6日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3837号文核准，本公司于2022年3月4日向特定对象发行普通股股票14267583股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币29.50元/股，募集资金总额为人民币420893698.50元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币7739516.49元（含税），实际募集资金净额为人民币413154182.01元。上述资金已于2022年3月4日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月7日出具信会师报字〔2022〕第

ZE10008 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12609.58万元，尚未归还的暂时补充流动资金金额20000万元，其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9490.51万元（其中募集资金8705.84万元，专户存储累计利息收入784.67万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12815.84万元（其中2025年度投入206.25万元），尚未归还的暂时补充流动资金金额

19000万元，其余尚未使用的募集资金在公司募集资金专用账户存储。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为10417.93万元（其中募集资金9499.58万元，专户存储累计利息收入918.35万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户行账号账户类别余额

招商银行股份有限公司武714902196510601专用存款账户51849448.99汉武昌支行

华夏银行武汉分行光谷未15856000000000727专用存款账户52329807.30来城科技支行

合计104179256.29上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入918.35万元（其中2025年度利息收入为133.67万元）。

截至2025年12月31日，公司用于临时补充流动资金余额为19000.00万元。

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年3月25日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及华夏银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行、汉口银行股份

有限公司科技金融服务中心分别签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司在汉口银行股份有限公司科技金融服务中心所开设的募集资金专户内

的募集资金已按照计划使用完毕，该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销。公司于2022年8月9日将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度向特定对象发行股票项目募集资金的实际使用情况详见附表1：向特定对象发行股票项目募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月24日召开公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。

到期将归还至募集资金专户。

截止到2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金余额为19000.00万元。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月15日召开公司第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25000万元的暂时闲置募集资金、不超过

30000万元的闲置自有资金进行现金管理。

截止到2025年12月31日，公司将闲置募集资金用于现金管理的余额为

0.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票项目不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述事项外，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、其他

（一）会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于武汉理工光科股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况2025年度专项报告符合相关规定，并在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金存放和实际使用情况。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合相关规定要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2026年4月17日附表1:

向特定对象发行股票项目募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉理工光科股份有限公司截至2025年12月31日单位：人民币元

募集资金总额413154182.01本年度投入募集资金总额2062549.05

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额128158378.03

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已承诺投资项目可行变更项截至期末投项目达到预定本年度是否达项目和超募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计投性是否发

目(含

(1)(2)资进度(%)可使用状态日实现的到预计募资金投资总额额金额入金额生重大变

部分变(3)=(2)/(1)期效益效益向化

更)承诺投资项目

1.光栅阵列

传感技术

否259765800.00259275800.001956759.1391465333.0935.282026.12.31不适用否产业化建设项目

2.智慧消防

物联平台否136127900.00136127900.00105789.9218906691.2613.892026.12.31不适用否建设项目

3.补充流动否25000000.0017750482.0117786353.68100.20

6资金

承诺投资

420893700.00413154182.012062549.05128158378.0331.02

项目小计超募资金投向超募资金投向小计

合计420893700.00413154182.012062549.05128158378.0331.02

未达到计受外部经济环境、产业形势变动和下游市场需求波动等方面因素的影响，同时基于产能消化情况的考虑，公司较为审慎的划进度或进行设备采购和项目建设，在一定程度上减缓了募集资金投资项目的实施进度。为确保公司募集资金投资项目稳步实施，预计收益降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，公司2024年6月28日公司召开第七届董事会第三十五次会议和第的情况和七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意在保持募集资金投资项目实施原因(分具主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将募集资金投资项目延期至2026年12月31日。目前募投项目仍处于建体项目)设期，不产生效益。

项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金

的金额、无用途及使用进展情

7况

募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况项目实施出现募集无资金结余

8的金额及

原因尚未使用的募集资

除部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金全部在募集资金专户存储。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

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