乐心医疗2026年公告

证券代码：300562证券简称：乐心医疗公告编号：2026-045

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议以及2026年5月14日召开的2026年第一

次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，公司近日与广发银行股份有限公司中山分行、国泰海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向14名特定投资者（对应22个证券账户）共发行股票

23998780股，发行价格为16.48元/股，募集资金总额为395499894.40元，不

含税发行费用人民币10143826.27元，募集资金净额为人民币385356068.13元。保荐机构国泰海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到

账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010号”验资报告。

二、重新签订《募集资金三方监管协议》的情况说明公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议以及2026年5月14日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。乐心医疗2026年公告基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司中长期战略规划落地、提升公司整体竞争力、推动公司业务增长，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司决定变更原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”。

截至2025年12月31日，公司原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计15356.96万元（含利息和现金管理收益），公司拟将其中12379.09万元募集资金用于投资新项目“智能医疗产品与平台研发升级项目”，2977.87万元募集资金用于永久补充流动资金（受利息和现金管理收益影响，至资金转出日，原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计金额可能多于15356.96万元（含利息和现金管理收益），如有多于部分，则多于部分用于补充流动资金，下同）。具体详见公司分别于2026年4月29日、

2026年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

为提高效率，公司将原募投项目的募集资金专项账户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用。近日，公司与广发银行股份有限公司中山分行、国泰海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，对新募投项目募集资金的存储和使用进行专项账户管理。公司将根据账户最新余额情况，在扣除新募投项目实施所需的12379.09万元募集资金后，剩余募集资金将全部转出用于永久补充流动资金，具体用于永久补充流动资金金额以实际转出为准。募集资金专项账户信息如下：

序号开户行账号募集资金用途智能医疗产品与平台研发升

1广发银行股份有限公司中山分行9550880000295900384

级项目

三、新《募集资金三方监管协议》主要内容

甲方：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“乙方”）

丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规乐心医疗2026年公告定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

9550880000295900384，截至2026年4月30日，专户余额为154126176.70元。

该专户余额中123790900.00元仅用于甲方智能医疗产品与平台研发升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，剩余资金（含期间利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集

资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴超智、王金辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保

证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过2475.8180万元

的（按照孰低原则在5000.00万元与本项目拟使用募集资金金额的20%之间确定），乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，乐心医疗2026年公告

应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，

以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单

位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。同时本协议生效之日起，甲、乙、丙三方于2021年4月26日签订的《募集资金三方监管协议》（协议编号：2021033101）自动失效。

10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国

证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

11、联系方式：

四、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司与广发银行股份有限公司中山分行、国泰海

通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日