神宇股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300563证券简称：神宇股份公告编号：2024-022

神宇通信科技股份公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（三）投资方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金

1关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），公司投资产品不得质押。

（四）资金来源及收益分配方式

来源于公司（含子公司）的闲置自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；收益归公司所有。

（五）信息披露公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（六）关联关系

公司与结构性存款、定期存款或理财产品等发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经2024年4月12日召开的

第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过。

（一）董事会审议情况2024年4月12日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必

2关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的

实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益