筑博设计股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年1月1日至2023年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）筑博设计股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监
许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币567250000.00元，扣除各项发行费用共计人民币55664229.56元后，募集资金净额为人民币511585770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2019年度使用募集资金6889.69万元，其中设计服务网络建设项目使用金额2964.41万元，信息系统建设项目使用金额156.80万元，补充流动资金3768.48万元，募集资金存放期间产生利息收入净额21.95万元。
2020年度使用募集资金3355.82万元，其中设计服务网络建设项目使用金额2203.54万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额54.20万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额4.48万元，信息系统建设项目使用金额1093.60万元，募集资金存放期间产生利息收入净额66.85万元。
2021年度使用募集资金6905.16万元，其中设计服务网络建设项目使用金额4729.69万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额1623.39万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额136.34万元，信息系统建设项目使用金额415.74万元，募集资金存放期间产
1生利息收入净额53.76万元。
2022年度使用募集资金8716.94万元，其中设计服务网络建设项目使用金额5893.29万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深圳）建设项目使用金额2297.34万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额89.41万元，信息系统建设项目使用金额244.96万元，募集资金存放期间产生利息收入净额16.56万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，募集资金投入金额为4662.22万元，截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金30529.83万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品283800.00万元，累计赎回理财产品本金263300.00万元，截至2023年12月31日，未到期银行理财产品金额为20500.00万元。截至2023年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为23561.79万元，扣除尚未到期的理财产品后募集资金余额为3061.79万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
单位：人民币元项目募集资金发生额
实际募集资金总额567250000.00
减：已支付的发行费用55662153.77
募集资金净额511587846.23
减:募投项目支出305298276.83
减:尚未到期理财产品本金205000000.00
加:到期收回理财产品收益35935680.73
加:专户利息收入1826605.02
减:专户手续费10013.70
减:结项项目永久补充流动资金8423935.96
截至2023年12月31日募集资金余额（扣除未到期理财产品）30617905.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易2所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定
的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更，公司于2021年8月5日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于2021年7月7日、2021年8月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元余额开户银行银行账号募投项目募集资金利息收入合计中国银行股
份有限公司（一）设计服务
138817876741000
拉萨市柳梧网络建设项目支行
中国民生银（二）装配式建
61607779711179500.71308253.1711487753.88
行股份有限 筑与BIM业务研
3余额
开户银行银行账号募投项目募集资金利息收入合计公司深圳泰发及产业化项目然支行中国银行股
（三）技术研发份有限公司
13882120136413396880.40374961.6113771842.01中心（深圳）建
拉萨市柳梧设项目支行交通银行股
（四）高原建筑份有限公司443066065013
2762002.21300214.323062216.53研究中心建设项
深圳香洲支000622402目行兴业银行股
份有限公司337100100100（五）信息系统
1759235.90536857.172296093.07
深圳深南支347701建设项目行
合计-29097619.221520286.2730617905.49-
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
2023年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资
风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，自
2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
4预期
收益计算起年化是否产品名称产品类型投资金额到期日始日收益到期率交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（汇保本浮动收益型5000.002023/10/122024/4/151.95%否率挂钩看跌）中国银行挂钩型结构性
保本保证收益型1225.002023/11/132024/5/141.50%否存款中国银行挂钩型结构性
保本保证收益型1275.002023/11/132024/5/141.50%否存款民生理财贵竹固收增利固定收益类浮动
盈系列188天封闭16号5000.002023/11/292024/6/43.00%否收益型理财产品中国银行挂钩型结构性
保本保证收益型1530.002023/8/102024/2/191.50%否存款中国银行挂钩型结构性
保本保证收益型1470.002023/8/102024/2/201.49%否存款兴业银行人民币结构性
保本浮动收益型5000.002023/9/72024/3/51.50%否存款产品
合计-20500.00----
截至2023年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20500.00万元。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
2023年8月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，并于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资
金842.04万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
按照公司募集资金投资项目的实际实施进展，募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。
5截至2023年12月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元项目名称募集资金拟投资总额实际投入募集资金投入比例募集资金余额
设计服务网络建设项目17543.1717543.17100.00%-
公司“设计服务网络建设项目”相关募集资金专户已销户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题无。
筑博设计股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
6筑博设计股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表一：
募集资金使用情况对照表
2023年度
单位：人民币万元
募集资金总额51158.58本年度投入募集资金总额4662.22报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额30529.83累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末截至期末投资本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投入项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）(3)实现的到预计是否发生重
诺投资总额额（1）金额用状态日期部分变更）金额(2)＝(2)/(1)效益效益大变化承诺投资项目已达到预定可使用
（一）设计服务网络建设项目否17543.1717543.171752.2417543.17100.00%不适用不适用否状态
（二）装配式建筑与 BIM业务研发
否6227.226227.22569.29761.2312.22%2025年12月31日不适用不适用否及产业化项目
（三）技术研发中心（深圳）建设
否11897.9911897.992185.096160.0251.77%2025年12月31日不适用不适用否项目
（四）高原建筑研究中心建设项目否5055.275055.2774.97305.206.04%2024年5月5日不适用不适用否
（五）信息系统建设项目否6666.456666.4580.631991.7329.88%2024年11月5日不适用不适用否
（六）补充流动资金否3768.483768.480.003768.48100.00%2020年12月31日不适用不适用否
承诺投资项目小计-51158.5851158.584662.2230529.8359.68%-不适用不适用否
7超募资金投向
是否已变截至期末截至期末投资本年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资总本年度投入项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）(3)实现的到预计是否发生重诺投资总额额金额用状态日期部分变更）金额(2)＝(2)/(1)效益效益大变化
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）超募资金投向小计
合计51158.5851158.584662.2230529.8359.68%
1.受市场环境变化等因素的影响，公司募投项目的整体投资进度比预期有所放缓，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经公司审慎考虑，对募投项目进度及安排进行了如下调整：
1）2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“技术研发中心（深圳）建设项目”和“高原建筑研究中心建设项目”延期至2024年5月5日。
2）2022年11月4日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，决议将“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”的实施主体在筑博设计（深圳）有限公司的基础上，增加筑博设计股份有限公司为其实施主体，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 并将“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”、“设计服务网络建设项目”及“信息系统建设项目”延期。其中，设计服务网络建设项目延期至 2023 年 11 月 6 日、将装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目延期至2024年11月6日、将信息系统建设项目延期至2024年11月5日。
3）2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，决议将终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，对“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目” 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024年11月6日再次延期至2025年12月31日，对“技术研发中心（深圳）建设项目”达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由2024年5月5日再次延期至2025年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
8超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年10募集资金投资项目先期投入及置换情况月31日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币7008231.24元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了XYZH/2020SZA20005号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金管理情况见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因无2023年4月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25000.00万元和闲置自有资金不超过人民币尚未使用的募集资金用途及去向40000.00万元进行现金管理，自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
截至2023年12月31日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）余额为
23561.79万元，其中未到期银行理财产品20500.00万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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