国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳

市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022年度

向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，对2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际

控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股

（A股）41704612股，发行价格为 12.56元 /股，募集资金总额为人民币

523809926.72元，扣除各项发行费用人民币7618436.42元（不含增值税），实

际募集资金净额为人民币516191490.30元。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元项目名称金额

募集资金总额52380.99

募集资金净额51619.15

减：累计使用募集资金16038.86

其中：以前年度已使用金额15485.00

本年度使用金额553.86

以闲置募集资金补充流动资金30930.77

1以闲置募集资金进行现金管理0.00

加：现金管理收益445.60

加：扣除手续费后的利息收入63.10

截至2025年12月31日募集资金专户余额5158.22

注：各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐人分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波

银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）。本次变更后，2025年9月16日，公司、惠州源科、国信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2025年度内，上述监管协议均得到切实的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额

2为5158.22万元，存放情况如下：

单位：人民币元序专户金额开户人开户银行募集资金专项账户号（含利息）

1科信技交通银行股份有限公司深圳分44306606501300843015830257201.12

术行

2科信技中国银行股份有限公司深圳南7497781321857227941.33

术头支行

3科信技中国建设银行股份有限公司深4425010000070000554411634444.36

术圳华侨城支行

4科信技宁波银行股份有限公司深圳分860111100001315271260.58

术行

5惠州源中国银行股份有限公司深圳南7575802395532461364.96

科头支行

合计51582212.35

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金的使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于“储能锂电池系统研发及产业化项目”的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更。公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州源科，其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。

2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过

《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额

3变更等事项，不改变募集资金用途。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年2月11日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为

0万元。具体情况如下：

募集资金序产品名认购金额收益情况期末的投签约方银行账号产品期限是否如期号称（万元）（元）资余额归还建设银442501000建设银

10070000552024/02/06至5000.001447602.7行深圳行结构2025/02/0600.00是

分行44性存款中国银中国银

27497781322024/08/12至行深圳185行结构2025/01/223000.00281342.470.00是

分行性存款宁波银宁波银

38601111002024/09/05至行深圳00131527行结构2025/01/212500.00207068.240.00是

分行性存款交通银443066065交通银

4行深圳0130084302024/10/14至行结构

1582025/01/20

6000.00169150.680.00是

分行性存款宁波银宁波银

58601111002025/2/27至行深圳00131527行结构2025/8/274000.00334437.820.00是

分行性存款

4交通银443066065交通银

6行深圳0130084302025/2/27至行结构

1582025/8/28

1000.0039890.410.00是

分行性存款宁波银宁波银

78601111002025/9/17至行深圳00131527行结构2025/12/173000.00157068.490.00是

分行性存款

24500.002636560.8合计10.00

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除公司使用部分闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。截至2025年12月31日募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司变更募集资金投资项目的具体情况详见附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项目”投资进度较为缓慢。主要原因为项目所涉及的部分技术验收标准有待完善，全国推广需要一定的时间；加之惠州源科配套基础件生产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司

5自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司

《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：科信技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科信技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金存放、

管理与使用情况的相关公告及中介机构相关报告，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告以

及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：科信技术2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

姚政邹九零国信证券股份有限公司

2026年4月23日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额5161915报告期投入募.553.86集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额36586.54

累计变更用途的募集资金总额36586.54已累计投入募16038.86集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例70.88%是否已变更

承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预计效项目可行性是否

项目（含部金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益益发生重大变化分变更）承诺投资项目储能锂电池系统研发及

是36134.15-00-2026年1月8日0不适用是产业化项目补充流动资金和偿还银否15485154850154851000不适用否行借款数据中心绿色低碳技术

否-36586.54553.86553.861.512028年8月18日0不适用否改造项目

承诺投资项52071.54

-51619.15553.8616038.86--0--

目小计【注】超募资金投向不适用

1.

8…

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----

…超募资金投向小计

合计--51619.1552.071.54553.8616038.86----0----未达到计划进度或预计收公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用益的情况和原因（分具体途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金项目）额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。该项目尚未达到预计可使用状态。

由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于2025项目可行性发生重大变化

年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同的情况说明

意公司将原项目尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

报告期内，公司将原募集资金投资项目“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更为“数据中心绿色低碳技术改造项目”。新项目实施主体为公司募集资金投资项目实施地

及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实点变更情况施地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投本报告期不存在置换情况。

入及置换情况92025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022年用闲置募集资金暂时补充

向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公流动资金情况司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

公司于2025年12月24日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现用闲置募集资金进行现金金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个管理情况月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金16038.86万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款使用15485.00万元，以及数据中心绿尚未使用的募集资金用途

色低碳技术改造项目投入553.86万元。尚未使用的募集资金36088.99万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30930.77万元；以闲置募集资金进及去向

行现金管理0万元。募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求募集资金使用及披露中存

和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情在的问题或其他情况况。

注：数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。

实际用于数据中心绿色低碳技术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。

10附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末实际对应的原承诺本年度实际投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的改变后的项目可行性是改变后的项目投入募集资金累计投入金额是否达到预计效益

项目入金额（%）(3)=(2)/(1)用状态日期效益否发生重大变化

总额（1）(2)数据中心绿色储能锂电池系

低碳技术改造统研发及产业36586.54553.86553.861.512028年8月18日0不适用否项目化项目

合计--36586.54553.86553.86----0----

1、鉴于原项目筹划时间较早，市场环境发生重大变化，且储能行业市场竞争加剧，原项目投资不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司计划调整投资策略将募集资金投向“数据中心绿色低碳技术改造项目”。同时，公司逐步调整储能业务的产品策略，未来将以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。

2、公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。

3、为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，公司结合项目建设的实际进展情况重新评估

了项目资金需求，从而对其进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。

2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。