国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳

市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022年度

向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，对2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际

控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股

（A股）41704612股，发行价格为 12.56元 /股，募集资金总额为人民币

523809926.72元，扣除各项发行费用人民币7618436.42元（不含增值税），实

际募集资金净额为人民币516191490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于

2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元项目名称金额

募集资金总额52380.99

募集资金净额51619.15

投入募集资金总额15485.00

——补充流动资金和偿还银行借款15485.00

以闲置募集资金补充流动资金18000.00

以闲置募集资金进行现金管理16500.00现金管理收益181.94

扣除手续费后的利息收入44.41

募集资金余额1860.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐人分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波

银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额为1860.50万元，存放情况如下：

单位：人民币万元专户金序号开户人开户银行募集资金专项账户额（含利息）

1科信技术交通银行股份有限公司深圳分行443066065013008430158130.28

中国银行股份有限公司深圳南头

2科信技术749778132185156.34

支行中国建设银行股份有限公司深圳

3科信技术442501000007000055440.19

华侨城支行

4科信技术宁波银行股份有限公司深圳分行860111100001315271573.69

合计1860.50

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年度募集资金的使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1月23日，公司第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3132717.30元置换已支付发行费用的自筹资金。上述投入与置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZI10010 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月23日，公司召开第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金总额不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

2024年7月9日，公司将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10000

万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2024年7月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币18000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金18000万元用于暂时补充流动资金。（五）超募资金使用情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年1月23日，公司召开第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

2024年12月27日，公司召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金16500万元用于现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司募投项目之一的“储能锂电池系统研发及产业化项目”暂未投入资金。鉴于国内储能电芯及材料价格波动较大、行业内整体市场供需变化导致竞争加剧、新技术不断涌现、产品生命周期日益缩短以及客

户对产品性能指标和个性化要求越来越高，为确保投入有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，“储能锂电池系统研发及产业化项目”推进有所延缓。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行

募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：科信技术2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科信技术2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

保荐人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、公司关于募集资金存放与

实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公

司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。八、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：科信技术2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

姚政贺玉龙国信证券股份有限公司

2025年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元报告期投入募

募集资金总额51619.1515485集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

15485

已累计投入募累计变更用途的募集资金总额0集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更

承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预计效项目可行性是否

项目（含部金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益益发生重大变化分变更）承诺投资项目储能锂电池系统研发及

否36134.1536134.15000.00%2026年01月08日0不适用否产业化项目补充流动资金和偿还银

否15485154851548515485100.00%0不适用否行借款承诺投资项

—51619.1551619.151548515485——0——目小计超募资金投向小计不适用

1.…

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----

…超募资金投向小计

合计--51619.1551619.151548515485----0----

未达到计划进度或预计收截至2024年12月31日，公司募投项目之一的“储能锂电池系统研发及产业化项目”暂未投入资金。鉴于国内储能电芯及材料价格波动较大、行业内益的情况和原因（分具体整体市场供需变化导致竞争加剧、新技术不断涌现、产品生命周期日益缩短以及客户对产品性能指标和个性化要求越来越高，为确保投入有效性、项目）及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，“储能锂电池系统研发及产业化项目”推进有所延缓。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况2024年1月23日，公司第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自募集资金投资项目先期投筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3132717.30元置换已支付发行费用的自筹资金，保荐机构国信证券对本事项出具了同意的核查意见，立入及置换情况信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项审核报告。2024年1月23日，公司召开第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金总额不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

用闲置募集资金暂时补充2024年7月9日，公司将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

流动资金情况2024年7月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币18000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金18000万元用于暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因

截至2024年12月31日，除公司使用部分闲置募集资金18000万元用于暂时补充流动资金、使用部分闲置募集资金16500万元用于现金管理外，尚未使用的募集资金用途

其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。募集资金专户余额为1860.50万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。前述尚未使用及去向

的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创募集资金使用及披露中存业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的在的问题或其他情况

存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。