证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2026-022

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际

控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股

（A股）41704612股，发行价格为 12.56元 /股，募集资金总额为人民币

523809926.72元，扣除各项发行费用人民币7618436.42元（不含增值税），实

际募集资金净额为人民币516191490.30元。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元项目名称金额

募集资金总额52380.99

募集资金净额51619.15

减：累计使用募集资金16038.86

其中：以前年度已使用金额15485.00本年度使用金额553.86

以闲置募集资金补充流动资金30930.77

以闲置募集资金进行现金管理0.00

加：现金管理收益445.60

加：扣除手续费后的利息收入63.10

截至2025年12月31日募集资金专户余额5158.22

注：各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支

行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳

分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）。本次变更后，2025年9月16日，公司、惠州源科、国信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2025年度内，上述监管协议均得到切实的履行。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金银行存储专户余额为5158.22万元，存放情况如下：

单位：人民币元专户金额序号开户人开户银行募集资金专项账户（含利息）

1交通银行股份有限公司科信技术44306606501300843015830257201.12

深圳分行中国银行股份有限公司

2科信技术7497781321857227941.33深圳南头支行

3中国建设银行股份有限科信技术4425010000070000554411634444.36

公司深圳华侨城支行

4宁波银行股份有限公司科信技术860111100001315271260.58

深圳分行

5中国银行股份有限公司惠州源科7575802395532461364.96

深圳南头支行

合计51582212.35

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金的使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于“储能锂电池系统研发及产业化项目”的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更。公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州源科，其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。具体内容详见公司于2025年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过

《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-

055）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年2月11日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为

0万元。具体情况如下：

单位：人民币元募集资期末的序产品名认购金额收益情况金是否签约方银行账号产品期限投资余号称（元）（元）如期归额还建设银

1建设银行

44250100

000700002024/02/06至50000000行结构

深圳分行55442025/02/06.00

1447602.700.00是

性存款中国银

2中国银行749778132024/08/12至30000000

深圳分行2185行结构202501281342.470.00是//22.00性存款

86011110宁波银

3宁波银行000131522024/09/05至25000000行结构

深圳分行72025/0121.00

207068.240.00是

/性存款

44306606交通银

4交通银行501300842024/10/14至60000000行结构

深圳分行3015820250120.00

169150.680.00是

//性存款

86011110宁波银

5宁波银行000131522025/02/27至40000000行结构20250827.00334437.820.00是深圳分行7//性存款

44306606交通银

6交通银行501300842025/02/27至10000000行结构20250828.0039890.410.00是深圳分行30158//性存款

86011110宁波银

7宁波银行000131522025/09/17至30000000行结构2025127.00157068.490.00是深圳分行7//1性存款

24500000

合计0.002636560.810.00

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除公司使用部分闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。截至2025年12月31日募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况本报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项目”投资进度较为缓慢。主要原因为项目所涉及的部分技术验收标准有待完善，全国推广需要一定的时间；加之惠州源科配套基础件生产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司

《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额5161915报告期投入募.553.86集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额36586.54

累计变更用途的募集资金总额36586.54已累计投入募16038.86集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例70.88%是否已变更

承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预计效项目可行性是否

项目（含部金投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益益发生重大变化分变更）承诺投资项目储能锂电池系统研发及

是36134.15-00-2026年01月08日0不适用是产业化项目补充流动资金和偿还银否15485154850154851000不适用否行借款数据中心绿色低碳技术

否-36586.54553.86553.861.512028年08月18日0不适用否改造项目

承诺投资项52071.54

-51619.15553.8616038.86--0--

目小计【注】

超募资金投向不适用1.…

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----

…超募资金投向小计

合计--51619.1552.071.54553.8616038.86----0----未达到计划进度或预计收公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用益的情况和原因（分具体途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金项目）额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。该项目尚未达到预计可使用状态。

由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于2025项目可行性发生重大变化

年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同的情况说明

意公司将原项目尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

报告期内，公司将原募集资金投资项目“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更为“数据中心绿色低碳技术改造项目”。新项目实施主体为公司募集资金投资项目实施地

及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实点变更情况施地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投本报告期不存在置换情况。

入及置换情况2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022用闲置募集资金暂时补充

年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到流动资金情况公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

公司于2025年12月24日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现用闲置募集资金进行现金金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个管理情况月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金16038.86万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款使用15485.00万元，以及数据中心绿尚未使用的募集资金用途

色低碳技术改造项目投入553.86万元。尚未使用的募集资金36088.99万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30930.77万元；以闲置募集资金进及去向

行现金管理0万元。募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求募集资金使用及披露中存

和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情在的问题或其他情况况。

注：数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。实际用于数据中心绿色低碳技术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末实际对应的原承诺本年度实际投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现的改变后的项目可行性是改变后的项目投入募集资金累计投入金额是否达到预计效益

项目入金额（%）(3)=(2)/(1)用状态日期效益否发生重大变化

总额（1）(2)数据中心绿色储能锂电池系

低碳技术改造统研发及产业36586.54553.86553.861.512028年8月18日0不适用否项目化项目

合计--36586.54553.86553.86----0----

1、鉴于原项目筹划时间较早，市场环境发生重大变化，且储能行业市场竞争加剧，原项目投资不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司计划调整投资策略将募集资金投向“数据中心绿色低碳技术改造项目”。同时，公司逐步调整储能业务的产品策略，未来将以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。

2、公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。具体详见公司于改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2025年8月2日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

3、为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，公司结合项目建设的实际进展情况重新评估

了项目资金需求，从而对其进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。

2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-055）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。