关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10187号关于深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告目录页码

一、关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集

资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告1-3

二、深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资1-5

金存放、管理与使用情况专项报告

附表1：募集资金使用情况对照表1-2

附表2：改变募集资金投资项目情况表3

三、事务所及注册会计师执业资质证明关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZI10187号

深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任科信技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以鉴证报告第1页及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映科信技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，科信技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了科信技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供科信技术为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第2页（此页无正文，此页为深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告签章签字页）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月22日鉴证报告第3页深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684号），深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际控

制人、董事长、总经理陈登志先生在内的 14名特定对象发行人民币普通股（A股）

41704612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币523809926.72元，

扣除各项发行费用人民币7618436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516191490.30元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元项目合计

募集资金总额51619.15

报告期投入募集资金总额553.86

已累计投入募集资金总额16038.86

报告期内变更用途的募集资金总额36586.54

累计变更用途的募集资金总额36586.54

累计变更用途的募集资金总额比例70.88%

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金总额16038.86万元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持专项报告第1页深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次

会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）。本次变更后，2025年9月16日，公司、惠州源科、国信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2025年度内，上述监管协议均得到切实履行。现募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

专户金额开户主体名称账户开户银行名称专户账号募集资金用途（人民币元）

深圳市科信通信技交通银行股份有限公司44306606501300843015830257201.12数据中心绿色低碳术股份有限公司深圳分行技术改造项目

深圳市科信通信技中国银行股份有限公司7497781321857227941.33数据中心绿色低碳术股份有限公司深圳南头支行技术改造项目

深圳市科信通信技中国建设银行股份有限4425010000070000554411634444.36数据中心绿色低碳术股份有限公司公司深圳华侨城支行技术改造项目

深圳市科信通信技宁波银行股份有限公司860111100001315271260.58数据中心绿色低碳术股份有限公司深圳分行技术改造项目

惠州市源科机械制中国银行股份有限公司7575802395532461364.96数据中心绿色低碳造有限公司深圳南头支行技术改造项目

注：上述金额为相关募集资金专户截至2025年12月31日的账户余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于“储能锂电池系统研发及产业化项目”的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更。公司分别于2025年7月31日、2025年8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议和专项报告第2页深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同

意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及公司全资子公司惠州源科，其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。具体内容详见公司于2025年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。

本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-055）。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年2月11日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2025年12月24日，公司召开了第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自董事会审议通过之日起不超过

12个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，授权公司董事长或

专项报告第3页深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

具体情况如下：

认购金额收益情况期末的投募集资金是序号签约方银行账号产品名称产品期限

（元）（元）资余额否如期归还建设银行深建设银行结

1442501000007000055442024/02/06至2025/02/0650000000.001447602.700.00是圳分行构性存款

2中国银行深749778132185中国银行结2024/08/12至2025/01/2230000000.00281342.470.00是圳分行构性存款

3宁波银行深86011110000131527宁波银行结2024/09/05至2025/01/2125000000.00207068.240.00是圳分行构性存款

交通银行深交通银行结

44430660650130084301582024/10/14至

圳分行构性存款2025/01/2060000000.00169150.680.00是宁波银行深宁波银行结

5860111100001315272025/02/27至2025/08/2740000000.00334437.820.00是圳分行构性存款

6交通银行深443066065013008430158交通银行结2025/02/27至10000000.0039890.410.00是

圳分行构性存款2025/08/28

7宁波银行深86011110000131527宁波银行结2025/9/17至

圳分行构性存款2025/12/17

30000000.00157068.490.00是

合计245000000.002636560.810.00

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

除公司使用部分闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。截至2025年12月31日募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

专项报告第4页深圳市科信通信技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、

2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同

意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。该项目尚未达到预计可使用状态。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司募投项目之一的“数据中心绿色低碳技术改造项目”投资进度较为缓慢。主要原因为项目所涉及的部分技术验收标准有待完善，全国推广需要一定的时间；加之惠州源科配套基础件生产产线需同步推进升级改造，其规划与建设亦需一定周期。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026年4月22日

专项报告第5页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额51619.15553.86资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额36586.5416038.86已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额36586.54资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例70.88%截至期末累截至期末投资进项目可行性

是否已改变项目募集资金承调整后投本年度投%项目达到预定可使本年度实是否达到承诺投资项目和超募资金投向(1)计投入金额度（）是否发生重（含部分改变）诺投资总额资总额入金额(2)(3)(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益＝大变化承诺投资项目储能锂电池系统研发及产业化

是36134.15----2026年1月8日0不适用是项目

补充流动资金和偿还银行借款否1548515485-15485100.00-0不适用否数据中心绿色低碳技术改造项

否-36586.54553.86553.861.512028年8月18日0不适用否目

承诺投资项目小计51619.1552071.54553.8616038.860

超募资金投向小计----------

合计51619.1552071.54553.8616038.860公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的未达到计划进度或预计收益的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当情况和原因（分具体项目）日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。该项目尚未达到预计可使用状态。

由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于2025年7月31日、项目可行性发生重大变化的情8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原项目尚未况说明

使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。

1超募资金的金额、用途及使用

不适用进展情况

报告期内，公司将原募集资金投资项目“储能锂电池系统研发及产业化项目”变更为“数据中心绿色低碳技术改造项目”。新项目实施主体为公司及公司募集资金投资项目实施地点变

全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实施地点为广东更情况省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。

募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及本报告期不存在置换情况。

置换情况2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31000万元（含本数）的2022年向特定对象资金情况发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金30930.77万元用于暂时补充流动资金。

公司于2025年12月24日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购用闲置募集资金进行现金管理

买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和有情况

效期内可以循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。截至

2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金16038.86万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款使用15485.00万元，以及数据中心绿色低碳尚未使用的募集资金用途及去

技术改造项目投入553.86万元。尚未使用的募集资金36088.99万元，其中以闲置募集资金补充流动资金30930.77万元；以闲置募集资金进行现金管理0向万元。募集资金专户余额为5158.22万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。

募集资金使用及披露中存在的公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司

问题或其他情况《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：数据中心绿色低碳技术改造项目调整后投资总额为募投项目变更时尚未使用的募集资金余额，含扣除相关手续费后的利息收入及现金管理收入。实际用于数据中心绿色低碳技术改造项目的募集资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。

2附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司2025年度

单位：人民币万元改变后项目拟

改变后的对应的原本年度实际投截至期末实际累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预改变后的项目可行性投入募集资金

项目承诺项目(1)入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益是否发生重大变化总额数据中心储能锂电

绿色低碳池系统研36586.54553.86553.861.512028年8月18日0不适用否技术改造发及产业项目化项目

合计36586.54553.86553.86--0--

1、鉴于原项目筹划时间较早，市场环境发生重大变化，且储能行业市场竞争加剧，原项目投资不确定性增加。为提高募集资金使用效率，公司

计划调整投资策略将募集资金投向“数据中心绿色低碳技术改造项目”。同时，公司逐步调整储能业务的产品策略，未来将以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。

2、公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”改变原因、决策程序及信息披露情况说明（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。具体详见公司于2025年8月2日披露的《关（分具体项目）于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。

3、为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，公司结合项目建设的实际进展情况重新评估了项目资金需求，从而对其进行科学合理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。2025年10月22日，公司召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-055）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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