激智科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波激智科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董

事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3476号”文核准，公司向特定对象发行27920000股（每股面值1元）人民币普通股，每股面值

1元，增加注册资本人民币27920000.00元，变更后的注册资本为人民币

262087850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普通股

27920000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698000000.00元，扣除发行费用（不含税）及印花税合计人民币9670238.68元，募集资金净额为人民币

688329761.32元，其中计入注册资本27920000.00元，计入资本公积（股本溢价）

660409761.32元。主承销商海通证券股份有限公司已于2021年12月8日将扣除含

税承销费用后的余额689012000.00元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号为39160001040021150的募集资金专户内。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF11065号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）2025年1-6月募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

明细金额（元）

2024年12月31日募集资金余额165783529.34

加：利息收入188200.34

理财投资收益531386.82

减：募集资金支出10072220.00

银行手续费等162.26

2025年6月30日募集资金余额156430734.24

其中：（1）2025年6月30日募集资金专户余额26430734.24

（2）2025年6月30日募集资金理财账户余额130000000.00

二、募集资金存放和管理情况专项报告第1页宁波激智科技股份有限公司

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文

件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的情形。

2021年12月15日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：

1、公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份

有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东

发展银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。

3、公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户序号户名开户行银行账号用途余额（元）宁波激智科技股中国农业银行股份有限公

139160001040021150补充流动资金项目64138.01

份有限公司司宁波高新区支行宁波江北激智新交通银行股份有限公司宁光学膜生产基地建

233200630201300050568112313869.62

材料有限公司波鄞州支行设项目宁波江北激智新中国建设银行股份有限公光学膜生产基地建

333150198367900006896334014.41

材料有限公司司宁波市分行设项目宁波江北激智新上海浦东发展银行股份有光学膜生产基地建

494010078801600009414472198.19

材料有限公司限公司宁波分行设项目安徽激智科技有中国农业银行股份有限公太阳能封装胶膜生

53916000104002120013235729.15

限公司司宁波高新区支行产基地建设项目安徽激智科技有太阳能封装胶膜生

6国家开发银行宁波市分行3302156000391220000010784.86

限公司产基地建设项目

合计26430734.24

截至2025年6月30日，公司募集资金理财账户余额如下：

专项报告第2页宁波激智科技股份有限公司

序金额（万元）预期年化产品期受托方产品名称产品类型起息日到期日资金来源号本金收益收益率限交通银行交通银行蕴通财富保本浮动

1宁波鄞州定期型结5000.002.15%1872025-2-192025-8-25募集资金

收益型支行构性存款

187天

交通银行交通银行蕴通财富保本浮动

2宁波鄞州定期型结5000.002.05%2032025-6-32025-12-23募集资金

收益型支行构性存款

203天

方正证券方正证券收益凭证固定收益

3股份有限3000.001.95%2132025-5-302025-12-29募集资金

金添利凭证公司

D509

合计13000.00

三、募集资金的实际使用情况

2025年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1-6月，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1-6月，公司不存在将暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

2025年1-6月，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(六)超募资金使用情况专项报告第3页宁波激智科技股份有限公司

2025年1-6月，公司募投项目不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币

20000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会

审议通过之日起两年内有效。

专项报告第4页宁波激智科技股份有限公司

2025年1-6月，公司累计购买理财产品210000000元，累计收回理财产品80000000元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额156430734.24元，其中尚未使用的募集资金购买理财产品130000000元，剩余26430734.24元存放在募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金购买的理财产品情况如下：

金额（万预期年化产品期序号受托方产品名称产品类型起息日到期日资金来源

元）收益率限交通银行蕴通财交通银行宁波鄞保本浮动收益

1富定期型结构性5000.002.15%1872025-2-192025-8-25募集资金

州支行型存款187天交通银行蕴通财交通银行宁波鄞保本浮动收益

2富定期型结构性5000.002.05%2032025-6-32025-12-23募集资金

州支行型存款203天方正证券股份有方正证券收益凭

3固定收益凭证3000.001.95%2132025-5-302025-12-29募集资金

限公司证金添利 D509

合计13000.00专项报告第5页宁波激智科技股份有限公司

(八)募集资金使用的其他情况

2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况