前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定，公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706号）核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商(保荐人)方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币普通股(A

股)股票15112919股，发行价格38.70元，募集资金总额为584869965.30元，扣除各项发行费用15920298.98元(不含税)，实际募集资金净额为人民币568949666.32元。

上述募集资金于2021年12月21日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行股份有限公司杭州江城支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、江苏银行股份有限公司杭州临安

支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、上海浦

东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有

限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州平治赋能智慧科技有限公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司以及兴业银行股

份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及公司全资子公司杭州启翱通讯科技有限公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司以及宁波银行股份有

限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金的初始存放和截至2025年12月31日存放情况如下：

1前次募集资金使用情况专项报告

2025年12月

账户名称银行名称银行账号初始存放金额31备注日余额中国工商银行杭州平治信息技

股份有限公司120202032980020653547000000.00已销户术股份有限公司杭州江城支行华夏银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州10470000000457789112650000.00已销户术股份有限公司分行江苏银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州3331018800000978248220000.00已销户术股份有限公司临安支行中国民生银行杭州平治信息技

股份有限公司63397666237041930.49已销户术股份有限公司杭州分行宁波银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州7101012200232271390000000.00已销户术股份有限公司分行上海浦东发展杭州平治信息技

银行股份有限9520007880170000300970000000.00已销户术股份有限公司公司杭州分行兴业银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州35693010010021422350000000.00已销户术股份有限公司分行中信银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州811080101160232949273000000.00已销户术股份有限公司分行中信银行股份杭州平治信息技

有限公司杭州811080101120232949947000000.00已销户术股份有限公司分行兴业银行股份杭州平治赋能智

有限公司杭州356930100100224961-2022年由其他募已销户慧科技有限公司集资金户转入分行宁波银行股份杭州启翱通讯科2022年由其他募

有限公司杭州71010122002388615-已销户技有限公司集资金户转入分行

合计574911930.49-

注1：初始存放金额为从募集资金扣除9958034.81元发行费用后余额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》，同意公司变更募集资金投资项目"研发中心建设项目"实施方式、实施地点及调整投资总额。

根据《杭州平治信息技术股份有限公司 2020年度向特定对象发行 A股股票募集说

2前次募集资金使用情况专项报告明书》，公司原计划为在杭州市江干区钱江新城二期或周边购置研发办公楼作为研发中心场地。公司为了保障募投项目的顺利实施，优化财务资金结构降低财务负担，公司拟将研发中心建设项目中的购置研发办公楼变更为共用公司现有办公楼。具体情况如下:变更前变更后项目名称实施方式实施地点实施方式实施地点研发中心建设购置研发办杭州市江干区钱江新城二期共用公司现有办杭州市西湖区西溪世纪中心2号项目公楼或周边公楼楼11层

该项目投资总额的调整情况如下：

变更前变更后项目名称投资项目投资总额拟使用募集资金投资总额拟使用募集资金

研发办公楼购置4578.00---

研发办公楼装修457.80---

设备投资9678.289670.009678.289670.00研发中心建设项目

软件投资6307.616295.006307.616295.00

预备费1051.08-1051.08-

项目实施费用2065.20-2065.20-

合计24137.9715965.0019102.1715965.00

本次变更仅涉及研发办公楼取得方式、实施地点及投资总额的变动，该项目拟使用的募集资金金额未发生变化。上述议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将研发中心建设项目的实施地点由“杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层”变更为“公司自有厂房杭州市富阳区春江街道秦过路101号”。保荐机构对公司变更研发中心建设项目实施地点事项无异议。该变更事项具体参见《杭州平治信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年12月6日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，并于2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2020年向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构对该事项无异议。具体内容参见《杭州平治信息技术股份有限公司关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）、《杭州平治信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。

3前次募集资金使用情况专项报告

除上述情况以外，截至2025年12月31日止，公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2022年3月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1396.35万元以及预先已用自筹资金支付的向特定对象发行股票募集资金发行费用(不含税)483.02万元。

上述事项独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具信会师报字[2022]第 ZF10164 号《杭州平治信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

除上述情况以外，截至2025年12月31日止，公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议并通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

2.95亿元归还至募集资金专项账户。

（2）公司于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置

4前次募集资金使用情况专项报告

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至

2022年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为2.01亿元。

截至2023年11月27日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况（1）公司于2022年2月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1.15亿元(含1.15亿元)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司于2022年2月使用3200.00万元购买理财产品并于2022年4月全部收回。

（2）公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十二次次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，可以购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等）。

截至2025年12月31日止，公司无使用闲置募集资金购买理财产品余额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”及“补充流动资金”不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

5前次募集资金使用情况专项报告

募集资金投资项目“5G 无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”于2024年8月达到预定可使用状态。由于募投项目建成投产后产能处于爬坡阶段，且受宏观经济影响，行业竞争加剧，导致项目的实际效益不及预期效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年12月31日止，公司前次向特定对象发行股票募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026年2月11日

6前次募集资金使用情况专项报告

附件1:前次募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：56894.97已累计使用募集资金总额：57169.96各年度使用募集资金总额

变更用途的募集资金总额：5699.852021年：3000.00

2022年：21369.00

2023年：20114.70

变更用途的募集资金总额比例：10.02%2024年：12686.26

2025年：

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以使用实际投资金额与状态日期募集前承诺投募集后承诺投资金募集后承诺投资金序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集前承诺投资金额实际投资金额募集后承诺投资（或截止日资金额额额金额的差额项目完工程

度）

5G无线接入网 5G无线接入网

1核心产品建设核心产品建设13700.0012817.3012817.3013700.0012817.3012817.30-2024年8月

项目项目新一代承载网

2新一代承载网产品建设项目11822.0011225.7711347.6411822.0011225.7711347.64121.872024年8月

2产品建设项目（注）

3研发中心建设研发中心建设15965.0011282.3011282.3015965.0011282.3011282.30-2024年8月

项目项目

4补充流动资金3补充流动资金17000.0016004.2016007.1517000.0016004.2016007.152.95不适用（注）

节余募集资金节余募集资金

5永久性补充流永久性补充流5699.855715.575699.855715.5715.72不适用

动资金（注4）动资金

7前次募集资金使用情况专项报告

合计58487.0057029.4257169.9658487.0057029.4257169.96140.54

注1：上表中加计尾差系四舍五入所致。

注2：新一代承载网产品建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额主要系使用了利息收入和现金管理投资收益所致。

注3：补充流动资金项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额系投资支出包括了募集资金产生的利息所致。

注4：累计变更用途的募集资金总额为节余募集资金永久补充流动资金，累计投入金额大于调整后投资总额，主要系销户时结转期间利息或支付银行手续费所致。

8前次募集资金使用情况专项报告

附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产最近三年实际效益承诺效益截止日累计实现效益是否达到预计效益能利用率序号项目名称2025年2024年2023年

1 5G无线接入网核心 1 达产后实现年均净注

产品建设项目利润4431.66万元-973.45-322.58--1296.03否

2新一代承载网产品建注1达产后实现年均净

设项目利润8295.37万元-963.68-303.49--1267.18否

3研发中心建设项目——不适用不适用

4补充流动资金——不适用不适用

5节余募集资金永久性——不适用不适用

补充流动资金

注 1：5G 无线接入网核心产品建设项目和新一代承载网产品建设项目于 2020 年前后进行可行性论证与规划，当时市场环境、客户需求与当前存在较大差异，近几年来，随着数字经济快速发展，运营商及行业客户的投资重点逐步向算力基础设施、智算中心、云网融合等新兴领域倾斜，传统通信设备的投入节奏相对放缓，致使项目投产后面临的市场需求不及立项时的预期。

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