容大感光:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市容大感光科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市容大感光科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“容大感光”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）9047089.00 股，面值为每股人民币 1元，每股发行价格为人民币26.97元，本次募集资金总额为人民币243999990.33元，扣除发行费用（不含税）人民币6735849.06元，实际募集资金净额为人民币237264141.27元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月9日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第 ZB10005 号。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金合计13316.01万元，其中用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目 6805.90万元，用于 IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目4836.35万元，用于补充流动资金1673.76万元。

具体情况为：

单位：万元

1/5深圳市容大感光科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目金额

募集资金总额24400.00

减：发行费用673.59

募集资金净额23726.41

加：利息收入和手续费支出金额147.72

减：已累计投入募集资金总额（注1）13316.01

减：现金管理转出金额5200.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额5358.12

注1：已累计投入募集资金总额包含2025年2月21日公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规

和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规文件的规定以及公司

《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2025年1月14日，公司及保荐人华泰联合证券与招商银行股份有限公司深圳分

行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的储存和使用。

2025年1月14日，公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联

合证券与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目募集资金的储存和使用。

2025年1月14日，公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联

合证券与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于 IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目募集资金的储

2/5深圳市容大感光科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告存和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至

2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况如下：

单位：元备账户名称开户银行银行账号余额注中国银行股份有限公司深圳

7497793716214455180.16

珠海市容大感光科技有布吉支行限公司中国农业银行股份有限公司

4102890004010948949065240.91

深圳龙华支行深圳市容大感光科技股招商银行股份有限公司深圳

75590707061001860818.36

份有限公司分行

合计53581239.43

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用6870.66万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的等额自筹资金。上述募集资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公

3/5深圳市容大感光科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

由于公司募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，2025年1月19日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司珠海容大拟使用额度不超过2.39亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的单个投资产品的投资期限不超过12个月（含）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行的尚未到期的现金管理情况如下：

单位：万元开户主体受托人名称产品类型余额确定报酬方式

珠海市容大感光科技有限公司中国银行深圳布吉支行结构性存款5200.00保本浮动收益

合计5200.00

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的资金余额为5358.12万元，公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为5200.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的

规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

5/5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司2025年度单位：万元本年度投入募

募集资金总额23726.4113316.01集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用13316.01集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到是否项目可行是否已变截至期末投本年度承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投预定可使达到性是否发

更项目（含入进度（%）实现的

募资金投向投资总额额（1）金额入金额（2）用状态日预计生重大变部分变更）(3)＝(2)/(1)效益期效益化承诺投资项目

1.高端感光线路干2027年6

12373.0012373.006805.906805.9055.01不适用不适用否

膜光刻胶建设项目月30日

2、IC 载板阻焊干 2027年 6

9695.009695.004836.354836.3549.88不适用不适用否

膜光刻胶及半导体月30日

1光刻胶研发能力提

升项目

3.补充流动资金2332.001658.411673.761673.76100.93不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计24400.0023726.4113316.0113316.0156.12未达到计划进度或

预计收益的情况和报告期内，不涉及。

原因（分具体项目）项目可行性发生重

报告期内，不涉及。

大变化的情况说明募集资金投资项目

报告期内，不涉及。

实施地点变更情况募集资金投资项目

报告期内，不涉及。

实施方式调整情况募集资金投资项目2025年2月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支先期投入及置换情付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用6870.66万元募集资金置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经立信会计师事况务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB10019 号”《深圳市容大感光科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支

2付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情报告期内，不涉及。

况项目实施出现募集

资金结余的金额及报告期内，不涉及。

原因2025年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）合计使用额度不超过2.39亿元人民币的暂时闲置募集资金进尚未使用的募集资

行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。

金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的资金余额为5358.12万元，公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的金额为

5200.00万元。

募集资金使用及披

露中存在的问题或报告期内，不涉及。