募集资金年度鉴证报告

上海会畅科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0653 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]200Z0653 号

上海会畅科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海会畅科技股份有限公司（以下简称会畅科技公司）董事

会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供会畅科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为会畅科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是会畅科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对会畅科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的会畅科技公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及

交易所的相关规定编制，公允反映了会畅科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文，为上海会畅科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0653 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）何双（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

毛才玉

2026年4月21日

2上海会畅科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

上海会畅科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海会畅科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股26452645股，每股面值为人民币1元，每股发行价为

22.68元/股，募集资金总额为599945988.60元，扣除公开发行股票发生的费用

9267811.45元后，实际募集资金净额为590678177.15元。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费

6889427.48元（含税）后金额为593056561.12元，由主承销商兴业证券股份有限公司

于2021年8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为

216350100100132620的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月10日出具了众会字（2021）第07340号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年度，公司对募集资金项目投入63383.00元，使用闲置募集资金投资理财产

品人民币1312000000.00元，理财产品赎回人民币1312000000.00元，理财产品投资收益人民币2283145.77元。本年度收到存款利息收入人民币263591.91元，募集资金项目结项或终止后将剩余募集资金永久补充流动资金（含利息收入等）转出人民币

189926229.08元。截至2025年12月31日，尚未使用的金额为0.00万元。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行开立的募集资金专户（银行账号：216350100100132620）已于转为一般银行账户继续使用。

1上海会畅科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）相关规定，并经公司董事会和股东会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户，公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理，公司与上述相关方签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于2021年9月28日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设2个募集资金专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项目募集资金的存储、使用和管理，公司与平安银行股份有限公司上海分行营业部、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司深圳市明日实业有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海市南支行及兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与上述相关方签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号募集资金余额

兴业银行股份有限公司上海市南支行（注1）216350100100134467-

平安银行股份有限公司上海分行营业部（注2）15847930057860-

兴业银行股份有限公司上海市南支行（注3）216350100100132620-

合计-

注1：兴业银行股份有限公司上海市南支行（银行账号216350100100134467）募集资金专户已于2024年3月8日完成注销手续。

注2：平安银行股份有限公司上海分行营业部（银行账号15847930057860）募集资金专户已于2024年8月22日转为一般账户。

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