上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300578证券简称：会畅通讯公告编号：2025-042

上海会畅通讯股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）117493815.319.49%339429369.71-0.48%归属于上市公司股

2134084.03-62.76%10155742.93-55.84%

东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性

979923.35-78.23%4396548.08-19.91%

损益的净利润

（元）经营活动产生的现

-----14465868.32-150.48%

金流量净额（元）基本每股收益（元/

0.011-61.94%0.051-56.03%

股）稀释每股收益（元/

0.011-61.94%0.051-56.03%

股）加权平均净资产收

0.18%-0.31%0.86%-1.12%

益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1317798885.971299261313.281.43%归属于上市公司股

东的所有者权益1188976190.081178820447.150.86%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益

（包括已计提资产减值-5426.76-5426.76准备的冲销部分）计入当期损益的政府补

助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

主要为科研项目补助、

政策规定、按照确定的82944.821070995.68财政专项拨付款等。

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业主要为交易性金融资产务外，非金融企业持有-38030.64732932.98持有期间的公允价值变金融资产和金融负债产动损益。

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金

2上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

融负债产生的损益委托他人投资或管理资主要为购买理财产品取

1094575.853896990.95

产的损益得投资收益。

除上述各项之外的其他

14046.91173641.95

营业外收入和支出

减：所得税影响额-6050.50109939.95

合计1154160.685759194.85--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日同比增减变动金额变动原因

交易性金融资产32039944.473000000.00968.00%29039944.47购买银行理财增加

应收票据1578723.83898255.7275.75%680468.11承兑汇票增加

预付款项11334074.015760685.4896.75%5573388.53预付供应商货款增加

其他应收款35815024.466341319.96464.79%29473704.50本期支付保证金增加待抵扣进项税额及预缴的

其他流动资产4370930.162609383.8967.51%1761546.27企业所得税增加

长期股权投资161717.31100.00%161717.31本期新增联营企业投资

在建工程227358.49141509.4360.67%85849.06本期新增装修工程投入

使用权资产4069875.926895806.74-40.98%-2825930.82使用权资产折旧

短期借款20012777.77100.00%20012777.77本期新增银行借款

合同负债11405511.1318216995.23-37.39%-6811484.10本期预收客户款项减少

租赁负债136869.542243435.58-93.90%-2106566.04支付房屋租赁款

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2、利润表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动金额变动原因

财务费用-2283688.46-4387888.7947.95%2104200.33本期汇兑损失增加本期收到的政府补

其他收益3186576.037087969.23-55.04%-3901393.20助下降上期转让子公司取投资收益（损失以“－”得收

3833708.2613336699.05-71.25%-9502990.79号填列）益，本期未发生相关业务信用减值损失（损失以本期计提的应收账-378842.92-1718842.9977.96%1340000.07“-”号填列）款坏账准备减少资产处置收益（损失以本期处置资产产生-5426.762775.19-295.55%-8201.95“-”号填列）损失本期收到的罚款收

营业外收入23065.039743.81136.71%13321.22入增加

所得税费用-1798942.0893221.98-2029.74%-1892164.06应纳税所得额减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动金额变动原因收到其他与经营本期收到的政

7157370.2310874315.52-34.18%-3716945.29

活动有关的现金府补助减少收回投资收到的本期赎回理财

2197690000.00924407595.35137.74%1273282404.65

现金增加取得投资收益收本期理财收益

3906187.481781948.97119.21%2124238.51

到的现金增加

处置固定资产、本期收到处置无形资产和其他

288.004500.00-93.60%-4212.00固定资产现

长期资产收回的金净额减少现金净额上期转让子公处置子公司及其

司收到现金，他营业单位收到12018500.00-100.00%-12018500.00本期未发生相的现金净额关业务

收到其他与投资1787712.50100.00%1787712.50苏州数智源借

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活动有关的现金款及利息归还

购建固定资产、无形资产和其他本期购建长期

2208296.134149809.36-46.79%-1941513.23

长期资产支付的资产减少现金

1082518000.00本期购买理财

投资支付的现金2229565000.00105.96%1147047000.00增加支付其他与投资本期支付投资

29122300.0034652.6283940.69%29087647.38

活动有关的现金保证金取得借款收到的

20000000.00100.00%20000000.00本期取得借款

现金上期偿还借偿还债务支付的

40000000.00-100.00%-40000000.00款，本期未发

现金生相关业务

分配股利、利润本期偿还利息

或偿付利息支付247888.88657777.77-62.31%-409888.89减少的现金上期支付限制支付其他与筹资性股票期权回

4374611.5012777583.46-65.76%-8402971.96

活动有关的现金购款，本期未发生相关业务

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数264670（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量江苏新霖飞境内非国有

投资有限公27.28%540900000不适用0法人司

杨祖栋境内自然人2.01%39871570不适用0

罗德英境内自然人1.15%22779800不适用0湖南湘江中

盈投资管理国有法人0.44%8818340不适用0有限公司

杜爱芝境内自然人0.43%8552000不适用0

刘政境内自然人0.34%6704300不适用0

刘彦兰境内自然人0.32%6400000不适用0

魏莉杰境内自然人0.31%6200000不适用0

方智高境内自然人0.31%6189000不适用0

UBS AG 境外法人 0.30% 601748 0 不适用 0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普江苏新霖飞投资有限公司5409000054090000通股人民币普杨祖栋39871573987157通股人民币普罗德英22779802277980通股湖南湘江中盈投资管理有限人民币普

881834881834

公司通股人民币普杜爱芝855200855200通股人民币普刘政670430670430通股人民币普刘彦兰640000640000通股人民币普魏莉杰620000620000通股人民币普方智高618900618900通股人民币普

UBS AG 601748 601748通股

截至报告期末，公司股东罗德英女士与杨祖栋先生为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除限售本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数股数限售股数股数离任日期2022年8月

5日，原定任期届满

高管锁定股杨祖栋3862543386254300日2024年10月14日（已离任）

后已超六个月，已解除限售。

HUANG 高管锁定股 离任日期 2023 年 11

10378110378100

YUANGENG （已离任） 月 2 日，原定任期届

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满日2024年10月14日后已超六个月，已解除限售。

离任日期2023年11月2日，原定任期届高管锁定股路路760507605000满日2024年10月14（已离任）

日后已超六个月，已解除限售。

高管锁定股每年按照

张骋3862501500053625高管锁定股所持股份总数的25%解除限售。

离任日期2023年4月

18日，原定任期届满

高管锁定股王东宇375003750000日2024年10月14日（已离任）

后已超六个月，已解除限售。

离任日期2022年12月31日，原定任期届高管锁定股蒋晨虹309373093700满日2024年10月14（已离任）

日后已超六个月，已解除限售。

离任日期2023年4月

18日，原定任期届满

高管锁定股常力军262502625000日2024年10月14日（已离任）

后已超六个月，已解除限售。

合计417568641370611500053625----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东大会批准，同意公司终止募投项目“超视云平台研发及产业化项目”（以下简称“上述募投项目”）并将剩余募集资金

18922.42万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。

公司于2025年9月23日将上述募投项目“超视云平台研发及产业化项目”在兴业银行股份有限公司上

海市南支行开立的募集资金专户（银行账号：216350100100132620）转为一般账户，剩余募集资金（含利息收入）为人民币189926229.08元。公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止，上述募集资金专用账户将作为一般银行账户继续使用。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金474189844.02531499234.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产32039944.473000000.00衍生金融资产

应收票据1578723.83898255.72

应收账款136467354.29106841917.21

应收款项融资681584.59587640.02

预付款项11334074.015760685.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款35815024.466341319.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货55829125.9167098308.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4370930.162609383.89

流动资产合计752306605.74724636745.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资161717.31其他权益工具投资

其他非流动金融资产231823788.51231130800.00投资性房地产

固定资产208065229.28216747554.53

在建工程227358.49141509.43生产性生物资产油气资产

使用权资产4069875.926895806.74

无形资产38757409.7937039401.05

其中：数据资源开发支出

8上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源

商誉62608480.1562608480.15

长期待摊费用12156075.0312454137.35

递延所得税资产7622345.757606878.42其他非流动资产

非流动资产合计565492280.23574624567.67

资产总计1317798885.971299261313.28

流动负债：

短期借款20012777.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款60581634.7459473875.13预收款项

合同负债11405511.1318216995.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21939332.9322527154.79

应交税费3831984.494619722.17

其他应付款2996516.774274142.11

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3781903.674871750.26

其他流动负债1785942.461475632.39

流动负债合计126335603.96115459272.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债136869.542243435.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1642660.781860563.20

递延所得税负债707561.61877595.27其他非流动负债

非流动负债合计2487091.934981594.05

负债合计128822695.89120440866.13

所有者权益：

股本198269740.00198269740.00其他权益工具

其中：优先股永续债

9上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积1426445779.011426445779.01

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43881252.9343881252.93一般风险准备

未分配利润-479620581.86-489776324.79

归属于母公司所有者权益合计1188976190.081178820447.15少数股东权益

所有者权益合计1188976190.081178820447.15

负债和所有者权益总计1317798885.971299261313.28

法定代表人：方艺霖主管会计工作负责人：倪明勇会计机构负责人：杨子樱

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入339429369.71341071224.38

其中：营业收入339429369.71341071224.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本334352073.25332577869.56

其中：营业成本218279522.85227139430.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3154051.233218537.16

销售费用32230791.9932970972.17

管理费用35704365.9732346030.50

研发费用47267029.6741290788.04

财务费用-2283688.46-4387888.79

其中：利息费用435415.42952149.88

利息收入3943643.013694589.50

加：其他收益3186576.037087969.23投资收益（损失以“－”

3833708.2613336699.05号填列）

其中：对联营企业和

-63282.69合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

10上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失

732932.98762295.11以“－”号填列）信用减值损失（损失以“--378842.92-1718842.99”号填列）资产减值损失（损失以“--3934449.82-5006650.25”号填列）资产处置收益（损失以“--5426.762775.19”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

8511794.2322957600.16

填列）

加：营业外收入23065.039743.81

减：营业外支出178058.41238047.18四、利润总额（亏损总额以

8356800.8522729296.79“－”号填列）

减：所得税费用-1798942.0893221.98五、净利润（净亏损以“－”号

10155742.9322636074.81

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

10155742.9322636074.81以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

10155742.9322996847.41润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-360772.60“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

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他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10155742.9322636074.81

（一）归属于母公司所有者的

10155742.9322996847.41

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-360772.60收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0510.116

（二）稀释每股收益0.0510.116

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：

元。

法定代表人：方艺霖主管会计工作负责人：倪明勇会计机构负责人：杨子樱

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

324857220.32382662946.49

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10685205.669856486.61收到其他与经营活动有关的现

7157370.2310874315.52

金

经营活动现金流入小计342699796.21403393748.62

购买商品、接受劳务支付的现

218533587.05239429244.45

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增

12上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现

104447535.1796904356.39

金

支付的各项税费9858520.8211611328.15支付其他与经营活动有关的现

24326021.4926790312.75

金

经营活动现金流出小计357165664.53374735241.74

经营活动产生的现金流量净额-14465868.3228658506.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2197690000.00924407595.35

取得投资收益收到的现金3906187.481781948.97

处置固定资产、无形资产和其

288.004500.00

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

12018500.00

到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

1787712.50

金

投资活动现金流入小计2203384187.98938212544.32

购建固定资产、无形资产和其

2208296.134149809.36

他长期资产支付的现金

投资支付的现金2229565000.001082518000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

29122300.0034652.62

金

投资活动现金流出小计2260895596.131086702461.98

投资活动产生的现金流量净额-57511408.15-148489917.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00

偿还债务支付的现金40000000.00

分配股利、利润或偿付利息支

247888.88657777.77

付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

4374611.5012777583.46

金

筹资活动现金流出小计4622500.3853435361.23

筹资活动产生的现金流量净额15377499.62-53435361.23

13上海会畅通讯股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价

-709613.481109640.52物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-57309390.33-172157131.49

加：期初现金及现金等价物余

531031282.13531953558.02

额

六、期末现金及现金等价物余额473721891.80359796426.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年10月22日

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