关于北京数字认证股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2024)第 110A004155 号
北京数字认证股份有限公司全体股东:
我们接受北京数字认证股份有限公司(以下简称“数字认证公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了数字认证公司2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第
110A005312 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,数字认证公司编制了本专项说明所附的北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是数字认证公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计数字认证公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对数字认证公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度数字认证公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供数字认证公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)中国注册会计师
中国·北京二〇二四年三月二十八日北京数字认证股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京数字认证股份有限公司单位:万元
2023年度占用累
上市公司核算的会计2023年期初占用2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额(不占用形成原因占用性质科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额用资金余额含利息)
控股股东、实际控制-
人及其附属企业-
小计--------
前控股股东、实际控-
制人及其附属企业-
小计--------其他关联方及附属企
-业
小计--------
总计--------
2023年度往来累
上市公司核算的会计2023年期初往来2023年度往来资2023年度偿还2023年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额(不往来形成原因往来性质科目资金余额金的利息(如有)累计发生金额来资金余额含利息)
北京市国有资产经营有限责任公司本公司之母公司应收账款、合同资产260.2326.57-233.1553.65应收项目款经营性往来
北京国融工发投资管理有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产110.48103.59-144.8269.25应收项目款经营性往来
北京产权交易所有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款0.281.53-1.81-应收项目款经营性往来
首都信息发展股份有限公司本公司股东、受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产239.06468.44-307.79399.71应收项目款经营性往来
控股股东、实际控制首都信息科技发展有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产569.131218.75-361.151426.73应收项目款经营性往来人及其附属企业
首信云技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款、合同资产128.57603.98-646.5985.96应收项目款经营性往来
北京软件和信息服务交易所有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-0.48-0.48-应收项目款经营性往来
北京国家游泳中心有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-7.00-7.00-应收项目款经营性往来北京集智未来人工智能产业创新基地
受同一母公司控制的其他企业其他应收款-54.00--54.00租房押金经营性往来有限公司
上市公司的子公司及南京信创数字认证有限责任公司本公司子公司其他应收款750.00--750.00-内部借款非经营性往来
其附属企业北京数字医信科技有限公司本公司子公司其他应收款545.701500.0035.2418.502062.44内部借款非经营性往来
其他关联方及其附属-
企业-
总计2603.453984.3435.242471.294151.74--本表已于2024年3月28日获第五届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人:詹榜华主管会计工作的公司负责人:林雪焰公司会计机构负责人:高青山