西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：300581证券简称：晨曦航空公告编号：2023-066西安晨曦航空科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）22206457.06-35.05%97050663.14-16.99%归属于上市公司股东的净利润
-9840233.32-499.76%-32631026.89-1041.76%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经常
-10691746.76-428.88%-36076545.24-154.78%
性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-----102500857.84-17.49%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0179-477.64%-0.0593-1026.56%
稀释每股收益（元/股）-0.0179-477.64%-0.0593-1026.56%
加权平均净资产收益率-0.99%-0.74%-3.23%-3.63%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1212044566.861275762373.25-4.99%归属于上市公司股东的所有者权益
994849139.871027583324.49-3.19%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定151183.711109996.46额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资737512.332320983.44产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37182.60-40101.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0054639.79
减：所得税影响额0.000.00
少数股东权益影响额（税后）0.000.00
合计851513.443445518.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用项目金额原因
个税手续费返还54578.75――
税金减免61.04――
合计54639.79――
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、主要资产负债项目变动原因分析：
期末余额期初余额期末比期初项目重大变动的说明
（元）（元）增减（%）
主要系报告期公司募投项目的持续投入，从而导致货币资金货币资金118642074.51203670830.83-41.75%减少。
主要系本报告期客户支付的商业承兑汇票较少，同时已收的应收票据13927014.0026851610.00-48.13%商业承兑汇票到期托收，从而使得应收票据较上年度末下降。
主要系公司报告期预付的设备款及技术服务费较期初余额增
预付款项36945209.5426075259.7441.69%加所致。
主要系报告期公司业务发展需要，支付的员工出差备用金等其他应收款2841109.891458515.4794.79%较期初余额增加所致。
其他流动资产2664153.45228403.051066.43%主要系报告期末待抵扣进项税金额较期初增加所致。
在建工程8865682.965698470.7755.58%主要系南京子公司本报告期装修费增加所致。
主要系株洲子公司厂房租金按租赁期限折旧导致使用权资产
使用权资产384841.29791185.90-51.36%下降。
长期待摊费用35305.8475074.60-52.97%主要系本报告期装修工程费摊销所致。
主要系计提坏账准备而产生的可抵扣暂时性差异较期初余额
递延所得税资产13489515.389270004.1245.52%上升所致。
主要系本报告期支付供应商的商业承兑汇票减少，同时已付应付票据19216512.8128368981.92-32.26%的商业承兑汇票到期解付，从而使得应付票据期末余额较期初下降。
主要系所属期2022年12月应缴纳的应交税费本期已缴纳，应交税费1878443.1716530986.71-88.64%从而使得应交税费较期初减少。
其他应付款19464.201046645.85-98.14%主要系本报告期支付了员工垫付的交通费所致。
其他流动负债0.002070.80-100.00%主要系年初待转销项税本期已结转所致。
主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流
租赁负债0.00279260.11-100.00%动负债所致。
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容为：以
2022年12月31日总股本323593851股为基数，向全体股东
股本550109546.00323593851.0070.00%每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本将增加至550109546股。本次权益分派股权登记日为2023年6月8日，除权除息日为2023年6月9日。
公司实施完成了2022年年度权益分派方案，以资本公积金向资本公积10633693.45237149388.45-95.52%全体股东每10股转增7股，转增后总股本增加至550109546股，从而使得资本公积减少。
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2、主要利润表项目变动原因分析：
年初至报告期末年初至报告期
项目上年同期(元)比上年同期增减重大变动的说明末（元）
（%）主要系南京子公司本报告期土地使用税及房产税较上年同
税金及附加2132376.681535399.7438.88%期增加所致。
主要系报告期公司收到的银行利息收入较上年同期增加所
财务费用-1631605.04-843797.05-93.36%至。
主要系报告期内满足增值税退税条件的销售合同正在办理
其他收益1164636.2520734643.77-94.38%相关审批手续，公司报告期尚未收到相关增值税退税，从而导致其他收益较上年同期下降。
主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行挂钩型结构性
投资收益1238764.260.00100.00%存款到期赎回后取得的投资收益。
公允价值变动收主要系公司所购买的银行挂钩型结构性存款持有期间公允
1082219.180.00100.00%益价值的变动。
受军品审价等因素的影响，报告期部分客户账龄为2-3年信用减值损失-28633453.56-18185580.7357.45%及以上的应收账款较上年同期有所增加，从而导致本报告期计提信用减值损失较上年同期增加。
主要系报告期信用减值损失大幅增加、其他收益减少，从营业利润-36526065.012269097.86-1709.72%而使得营业利润下降。
主要系处理一批台式电脑、笔记本和工控机等办公设备，营业外支出40101.341687.792275.97%导致固定资产报废损失增加。
利润总额-36566166.352267410.07-1712.68%同营业利润。
主要系报告期营业利润较上年同期下降从而使得所得税费
所得税费用-3935139.46-1197471.19-228.62%用减少。
净利润-32631026.893464881.26-1041.76%同营业利润。
3、主要现金流量表变动原因分析：
年初至报告期末年初至报告期
项目上年同期(元)比上年同期增减重大变动的说明末（元）
（%）主要系报告期内满足增值税退税条件的销售合同正
在办理相关审批手续，公司报告期尚未收到相关增收到的税费返还0.0019223401.81-100.00%
值税退税，从而导致收到的税费返还较上年同期下降。
收到其他与经营活动有主要系报告期收到的财务利息收入较上年同期有所
3393706.741898324.5678.77%
关的现金增加所致。
主要系公司2022年12月营业收入较大，导致本报支付的各项税费23714654.958117045.00192.16%告期应缴纳的税费较上年同期有所上升。
主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银
收回投资收到的现金280000000.000.00100.00%行挂钩型结构性存款到期赎回。
取得投资收益收到的现主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行挂钩型
3157315.870.00100.00%
金结构性存款取得的收益。
处置固定资产、无形资
主要系处理了一批计算机，笔记本、工控机及办公产和其他长期资产收回4590.001750.00162.29%设备所致。
的现金净额
投资活动现金流入小计283161905.871750.0016180580.34%同收回投资收到的现金。
购建固定资产、无形资主要系报告期购置固定资产等较上年同期增加所
产和其他长期资产支付25280487.7413759033.8183.74%致。
的现金
4西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银
投资支付的现金240000000.000.00100.00%行挂钩型结构性存款所致。
主要系报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买银
投资活动现金流出小计265280487.7413759033.811828.05%行挂钩型结构性存款以及购置的固定资产较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流主要系报告期购置固定资产等较上年同期增加所
17881418.13-13757283.81229.98%量净额致。
主要系公司上年同期实施了向特定对象发行股票，总发行数量14425851股，每股面值1元，每股发吸收投资收到的现金0.00245499997.87-100.00%行价格17.33元，实际募集资金总额为人民币
249999997.83元。从而使得吸收投资收到的现金较本报告期大。
筹资活动现金流入小计0.00245499997.87-100.00%同吸收投资收到的现金。
筹资活动产生的现金流
-409316.61245069075.10-100.17%同吸收投资收到的现金。
量净额现金及现金等价物净增主要系公司上年同期实施了向特定对象发行股票事
-85028756.32144071823.29-159.02%加额宜从而使得现金及现金等价物净增加额较大。
期初现金及现金等价物主要系公司上年实施了向特定对象发行股票事宜从
203670830.8385244411.95138.93%
余额而使得期初现金及现金等价物余额增加。
主要系公司上年同期实施了向特定对象发行股票事期末现金及现金等价物
118642074.51229316235.24-48.26%宜，本报告期公司募投项目持续投入，从而导致期
余额末现金及现金等价物余额减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数40525报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量境内非国有法
西安汇聚科技有限责任公司39.72%218491715.00人境内非国有法
南京寰宇星控科技有限公司15.29%84125225.00人中国建设银行股份有限公司
－国泰中证军工交易型开放其他0.37%2048948.00式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人0.32%1763241.00
高文舍境内自然人0.32%1734000.00中国国际金融香港资产管理
有限公司－CICCFT10 境外法人 0.29% 1618279.00
（R）中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数型证券其他0.23%1292034.00投资基金
李红伟境内自然人0.23%1288090.00中国工商银行股份有限公司
－广发中证军工交易型开放其他0.21%1129394.00式指数证券投资基金
郭富俊境内自然人0.19%1066700.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
5西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
股份种类数量
西安汇聚科技有限责任公司218491715.00人民币普通股218491715.00
南京寰宇星控科技有限公司84125225.00人民币普通股84125225.00
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工
2048948.00人民币普通股2048948.00
交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司1763241.00人民币普通股1763241.00
高文舍1734000.00人民币普通股1734000.00
中国国际金融香港资产管理有限公司－
1618279.00人民币普通股1618279.00
CICCFT10（R）
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
1292034.00人民币普通股1292034.00
指数型证券投资基金
李红伟1288090.00人民币普通股1288090.00
中国工商银行股份有限公司－广发中证军工
1129394.00人民币普通股1129394.00
交易型开放式指数证券投资基金
郭富俊1066700.00人民币普通股1066700.00
汇聚科技与寰宇星控存在关联关系，二者的控股股东均为公司实际控制人吴坚，截止到2023年9月30日，吴坚持有汇聚科技71.3672%的股权，上述股东关联关系或一致行动的说明
持有寰宇星控96.8085%的股权。公司未知其余前8名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说不适用明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、以简易程序向特定对象发行股票事宜
公司分别于2023年4月25日、2023年5月22日召开了第四届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。主要内容包括：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行的条件、发行股票的种类、数量和面值发行方式、募集资金用途及授权董
事会办理本次发行具体事宜等，同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
2023年7月30日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。内容如下：
公司为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金。
6西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。
本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过49509859股（含本数），不超过发行前公司总股本的9%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。募集资金总额不超过20551.66万元（含本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。该项目总投资额48456.90万元，在公司以2022年向特定对象发行股票募集资金净额24438.68万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司将本次发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于该项目的继续建设。
2023年8月21日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，将公司首发公开发行股票募集资金项目结项时用于永久补充流动资金1413.63万元（含利息）从本次募集资金总额中扣除，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额由原20551.66万元调减至19138.03万元，原发行方案中其他内容不变。
2023年8月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2023年10月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。
本次以简易程序向特定对象发行股票方案已经公司董事会、股东大会审议通过，相关决议以及文件均在中国证监会指定的信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。公司已取得国家国防科技工业局关于同意本次资本运作以及信息豁免披露的批复。截止目前公司以简易程序向特定对象发行股票事宜正在有序开展，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、购买结构性存款或保本理财产品2023年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
公司于2023年5月18日使用1亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额4900.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年11月20日，金额5100.00万元的挂钩型结构性存款到期日为2023年11月21日。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安晨曦航空科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
7西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金118642074.51203670830.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产101082219.18141739835.62衍生金融资产
应收票据13927014.0026851610.00
应收账款377903209.47347394798.63应收款项融资
预付款项36945209.5426075259.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2841109.891458515.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货348212699.41323310260.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2664153.45228403.05
流动资产合计1002217689.451070729514.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产164821143.41166517752.58
在建工程8865682.965698470.77生产性生物资产油气资产
使用权资产384841.29791185.90
无形资产22230388.5322680371.17开发支出商誉
长期待摊费用35305.8475074.60
递延所得税资产13489515.389270004.12其他非流动资产
非流动资产合计209826877.41205032859.14
资产总计1212044566.861275762373.25
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19216512.8128368981.92
应付账款167228504.06164488771.61预收款项
合同负债3601886.804461208.04
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22656597.7630195335.38
应交税费1878443.1716530986.71
其他应付款19464.201046645.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债380882.48539451.74
其他流动负债0.002070.80
流动负债合计214982291.28245633452.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债0.00279260.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1409204.621628102.08
递延所得税负债803931.09638234.52其他非流动负债
非流动负债合计2213135.712545596.71
负债合计217195426.99248179048.76
所有者权益：
股本550109546.00323593851.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10633693.45237149388.45
减：库存股其他综合收益
专项储备20124483.8320227641.56
盈余公积50408797.4850408797.48一般风险准备
未分配利润363572619.11396203646.00
归属于母公司所有者权益合计994849139.871027583324.49少数股东权益
所有者权益合计994849139.871027583324.49
负债和所有者权益总计1212044566.861275762373.25
法定代表人：吴星宇主管会计工作负责人：刘蓉会计机构负责人：樊雅琛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入97050663.14116914644.57
其中：营业收入97050663.14116914644.57利息收入已赚保费
9西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本108428894.28117194609.75
其中：营业成本61477794.0774262996.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2132376.681535399.74
销售费用2177298.822241292.08
管理费用22525056.0719446750.75
研发费用21747973.6820551967.28
财务费用-1631605.04-843797.05
其中：利息费用14493.909197.83
利息收入1660481.84874660.09
加：其他收益1164636.2520734643.77
投资收益（损失以“－”号填列）1238764.260.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1082219.180.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-28633453.56-18185580.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36526065.012269097.86
加：营业外收入
减：营业外支出40101.341687.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-36566166.352267410.07
减：所得税费用-3935139.46-1197471.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-32631026.893464881.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-32631026.893464881.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-32631026.893464881.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
10西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-32631026.893464881.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-32631026.893464881.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05930.0064
（二）稀释每股收益-0.05930.0064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴星宇主管会计工作负责人：刘蓉会计机构负责人：樊雅琛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金59373075.4359044047.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.0019223401.81
收到其他与经营活动有关的现金3393706.741898324.56
经营活动现金流入小计62766782.1780165773.42
购买商品、接受劳务支付的现金66367017.4989369872.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60887444.3855275132.09
支付的各项税费23714654.958117045.00
支付其他与经营活动有关的现金14298523.1914643692.09
经营活动现金流出小计165267640.01167405741.42
经营活动产生的现金流量净额-102500857.84-87239968.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金280000000.000.00
取得投资收益收到的现金3157315.870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4590.001750.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11西安晨曦航空科技股份有限公司2023年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计283161905.871750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25280487.7413759033.81
投资支付的现金240000000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计265280487.7413759033.81
投资活动产生的现金流量净额17881418.13-13757283.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.00245499997.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00245499997.87偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金409316.61430922.77
筹资活动现金流出小计409316.61430922.77
筹资活动产生的现金流量净额-409316.61245069075.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-85028756.32144071823.29
加：期初现金及现金等价物余额203670830.8385244411.95
六、期末现金及现金等价物余额118642074.51229316235.24
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
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