中泰证券股份有限公司

关于浙江天铁科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江

天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技”或“公司”）2021年度向特定

对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对天铁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行 4885.4041万股 A股股票，每股面值 1.00元，每股发行价格 16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1372.38万元（含税）后的募集资金为79627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1294.70万元（不含税），其他发行费用人民币233.65万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第318011号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年度实际使用募集资金1672.16万元，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为20.60万元（其中：收到募集资金存款利息收入20.62万元，手续费支出0.02万元），永久补充流动资金累计金额为

32493.17万元。截至2025年12月31日，公司募集资金专户内的剩余募集资金

均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于

2021年12月1日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022年9月，公司聘请中泰证券股份有限公司担任公司2022年度向特定对

象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作由中泰证券承接。2022年9月29日，公司连同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年8月，公司第五届董事会第十二次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年9月3日，公司已将所有剩余募集资金永久补充流动资金，并完成募集资金专户销户。同时，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

兴业银行股份有限公司台州358520100100268912-已于2025年9临海支行月3日销户

中国建设银行股份有限公司33050166733509001899-已于2025年9天台支行月3日销户

中国农业银行股份有限公司19940101040069998-已于2025年9天台县支行月3日销户

合计---

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金本期使用情况说明2024年12月5日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过3000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，具体产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，到期日为2025年3月13日。截至2025年12月31日，公司在决议有效期内按照额度范围进行现金管理，取得投资收益

15.73万元。

2024年9月19日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过30000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2025年8月27日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金30000万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已将2021年向特定对象发行股票募集资金剩余金额32493.17万元（含理财及利息收入净额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对天铁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对于天铁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《关于浙江天铁科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》，结论意见如下：天铁科技公司截至

2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》等有关规定编制。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对公司募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性

文件的有关规定；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江天铁科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________王小星王飞中泰证券股份有限公司年月日附表1募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额79471.65

本年度投入募集资1672.16

报告期内变更用途的募集资金总额32489.57金总额

累计变更用途的募集资金总额32489.57

已累计投入募集资49895.50金总额

累计变更用途的募集资金总额比例40.88%是否已变承诺投资项目募集资金截至期末投资进度

更项目调整后投资本年度投入截至期末累计%3=项目达到预定可本年度实现的是否达到预计项目可行性是否和超募资金投承诺投资（）（）

（含部分总额（1）金额投入金额（2）2/1使用状态日期效益效益发生重大变化向总额（）（）

变更）承诺投资项目

1.年产40万平

方米橡胶减振

是49800.0049800.001656.1624873.0349.95已终止不适用不适用是垫产品生产线建设项目

2.年产45万根

钢轨波导吸振

是7200.007200.0016.002550.8335.43已终止不适用不适用是器产品生产线建设项目

3.补充流动资

否24000.0022471.650.0022471.65100.00不适用不适用不适用否金

承诺投资项目81000.0079471.651672.1649895.50小计超募资金投向无超募资金投向小计

合计81000.0079471.651672.1649895.50未达到计划进2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将度或预计收益剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢的情况和原因轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审（分具体项慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。

目）2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将项目可行性发剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢生重大变化的轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审情况说明慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。

超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用

及置换情况2024年9月19日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集用闲置募集资资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过30000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前金暂时补充流归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2025年8月27日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金30000万元归还至募动资金情况集资金专户，使用期限未超过12个月。

截至2025年12月31日止，公司未使用任何闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2024年12月5日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和

用闲置募集资公司正常经营的情况下，使用不超过3000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚金进行现金管动使用。

理情况公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，具体产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，到期日为2025年3月13日。截至2025年12月31日，公司在决议有效期内按照额度范围进行现金管理，取得投资收益15.73万元。

2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止

“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。2025年8月28日，公司项目实施出现召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。项目实施出现募集资金节余的原因如下：结合行业发展和募集资金节余公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投的金额及原因资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。

截至2025年12月31日止，公司已将2021年向特定对象发行股票募集资金剩余金额32493.17万元（含理财及利息收入净额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他

情况附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进度项目达到预本年度是否达改变后的项目可对应的原承诺项本年度实际投入截至期末实际累计变更后的项目入募集资金总额2（%）（3）=（2）/定可使用状实现的到预计行性是否发生重

目1金额投入金额（）（）（1）态日期效益效益大变化年产40万平方米永久性补充流

橡胶减振垫产品27471.4427471.4427471.44100.00不适用不适用不适用否动资金生产线建设项目年产45万根钢轨永久性补充流

波导吸振器产品5018.135018.135018.13100.00不适用不适用不适用否动资金生产线建设项目

合计[1]-32489.5732489.5732489.57-----

2025年8月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

变更原因、决

意公司终止“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资策程序及信息金。2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。原募集资金投披露情况说明

资项目终止的原因如下：结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45万根钢轨波（分具体项导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利目）益，经审慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。

未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

注[1]：变更后的永久性补充流动资金项目合计金额与公司实际永久补充流动资金金额不一致，差额系原募集资金投资项目之“3、补充流动资金”项目所产生的银行存款利息（含扣除银行手续费后的净额）