证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2026-018

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。

公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A股）30303030 股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299999997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12223191.44元，实际募集资金人民币287776805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290999997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。

(二)2025年度募集资金使用及存余情况

截至2025年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：

项目金额

2021年11月30日实际募集资金金额299999997.00

减：发行费用12223191.44

实际募集资金净额287776805.56

减：以前年度项目支出金额147705238.63

其中：补充流动资金89999999.10

研发中心及产业实验室项目支出57705239.53专项报告第1页项目金额

加：以前年度累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续

9575279.34

费等的净额

截至2024年12月31日募集资金账户余额149646846.27

加：2025年收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的

835031.31

净额

减：2025年项目支出金额150481877.58

其中：永久性补充流动资金150466245.75

研发中心及产业实验室项目支出15631.83

实际累计已使用募集资金金额298187116.21

截至2025年12月31日募集资金账户余额0.00

注：公司募集资金净额287776805.56元，实际累计已使用募集资金金额

298187116.21元，两者差异金额为10410310.65元，系公司募集资金账户累计收到

的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额，用于永久性补充流动资金。

募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订》以及《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2021年12月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）

与交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银

行股份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上

海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”）签订《募集资金三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定，募集资金在银行的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

专项报告第2页募集资金开户银行所属公司账号存放金额（元）交通银行股份有限公司乌鲁木齐熙菱信息651651010013000880230已销户开发区支行上海浦东发展银行股份有限公司熙菱信息60090078801000001399已销户乌鲁木齐分行

截至2025年12月31日，公司募集资金专户已全部销户完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年12月9日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及2025年12月26日公司2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金15036.82万元（包括银行存款利息及现金管理产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年1月20日，第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司经营需求，使用闲置募集资金中的9000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。

2025年12月3日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币9000万

元全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全专项报告第3页性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过6000万人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品余额为零。2025年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的累计金额为21400.00万元，最高单日余额为5700.00万元，现金管理产生收益544390.41元。

(六)节余募集资金使用情况2025年12月29日，公司将剩余募集资金（含银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额）15046.62万元永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专用账户。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，经永久性补充流动资金后，本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募资资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况不适用

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

专项报告第4页本公司2025年度已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

专项报告第5页六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年度

单位：元

募集资金总额299999997.00本年度投入募集资金总额150481877.58

报告期内改变用途的募集资金总额81349439.29

累计改变用途的募集资金总额150466245.75已累计投入募集资金总额298187116.21

累计改变用途的募集资金总额比例50.16%项目达到预定是否达项目可行性是

承诺投资项目和超募资是否已改变项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）本年度实可使用状态日到预计否发生重大变

金投向（含部分改变）投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)现的效益期效益化承诺投资项目

1、城市治理大脑解决方

是131037300.00案建设及推广项目

2、研发中心及产业实验

是207251000.0057720871.3615631.8357720871.36100.00%室项目

3、补充流动资金140000000.00240466244.85150466245.75240466244.85100.00%

合计478288300.00298187116.21150481877.58298187116.21100.00%未达到计划进度或预计研发中心和产业实验室建设项目：收益的情况和原因（分2022年，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，具体项目）审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。

2023年12月4日第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态

的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为2024年12月31日。

2024年以来，公司致力于推进募投项目的顺利实施，积极寻找合适的办公地点。目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正按计划顺利推进，但对于上海市松江区的项目，考虑到宏观经济形势、地产行业价格波动、地段选择以及等待更优的当地政策等多重因素的影响，使得办公场所选址工作尚未最终确定。公司综合考虑内外部因素和投资风险，为保证“研发中心及产业实验室建设项目”的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，延缓了募投项目“研发中心及产业实验室建设项目”在办公场所购置、场地装修、设备与软件购置等方面的资金投入，进而影响了募投项目的整体进度。

2024年12月27日第五届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期为2025年12月31日。

2025年12月9日第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金15036.82万元（包括银行存款利息及现金管理产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施

2025年度不涉及募集资金投资项目实施地点的变更。

地点变更情况2025年12月9日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及2025年12月26日公司2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补募集资金投资项目实施充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金15036.82万方式调整情况元（包括银行存款利息及现金管理产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况

2025年1月20日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目

用闲置募集资金暂时补建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司经营需求，使用闲置募集资金中的9000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至充流动资金情况募集资金专项账户。

2025年12月3日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币9000万元全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金

2025年12月29日，公司将剩余募集资金（含银行存款利息及现金管理产品收益等准）15046.62万元永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专用账户。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年度

单位：万元改变后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预改变后的项目可行性改变后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化研发中心及产城市治理大脑解决方案建

5772.091.565772.09100%不适用不适用不适用不适用

业实验室项目设及推广项目永久补充流动研发中心及产业实验室项

15046.6215046.6215046.62100%不适用不适用不适用不适用

资金目

合计20818.7115048.1820818.71100%2025年12月9日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）投入，并将剩余募集资金15036.82万元（包括银行存款利息及现金管理产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。