新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2025-071

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）58771326.9322.09%133340711.2116.85%归属于上市公司股东

-10023849.07-127.48%-40365739.40-58.12%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-14691837.03-44.85%-49050342.80-36.83%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----37858607.57177.55%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0527-128.14%-0.2124-58.74%

股）稀释每股收益（元/-0.0527-128.14%-0.2124-58.74%

股）加权平均净资产收益

-3.59%-2.36%-13.66%-6.76%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）683825961.74647253536.295.65%归属于上市公司股东

274023211.27320030826.09-14.38%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲270000.00244446.49销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

242750.183895294.75主要系基金和补贴收入

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金主要系收到的结构性存款收

320488.33787679.96

融负债产生的公允价值变动益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

150000.00350000.00

项减值准备转回系公司对某客户应收款项部

债务重组损益4190576.664190576.66分减免后收回款项产生的收益

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除上述各项之外的其他营业

478.7825928.72

外收入和支出

减：所得税影响额502943.69853926.31少数股东权益影响额

3362.30-44603.13（税后）

合计4667987.968684603.40--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收票据及应收款项融资期末余额为199.10万元，期初为384.28万元，主要系期初应收票据到期及报告期内客户以

票据方式结算的款项减少所致。

2、预付款项期末余额为586.42万元，较期初增长165.59%，主要系报告期末新开工项目预付货款尚未到货所致。

3、其他应收款期末余额为591.12万元，较期初增长175.01%，主要系北京资采2025年纳入合并范围履约保证金增加所致。

4、存货期末余额6316.24万元，较期初增长120.18%，主要系在建项目成本增加所致。

5、一年内到期的非流动资产期末余额为397.68万元，较期初下降61.98%，主要系到期转入应收账款以及部分项目提前收回款项所致。

6、长期应收款期末余额为0万元，期初为630.78万元，主要系到期转入一年内到期的非流动资产以及部分项目提前收回款项所致。

7、使用权资产期末余额为470.71万元，较期初增长113.20%，主要系北京资采2025年纳入合并范围及报告期房租到期续租所致。

8、无形资产期末余额为83.19万元，较期初下降48.80%，主要系无形资产摊销所致。

9、其他非流动资产期末余额为230.93万元，较期初下降70.08%，主要系期初预付股权转让款转出所致。

10、应付票据期末余额为294.40万元，较期初增长57.68%，主要系报告期内以银行承兑汇票结算且尚未到期的款项增加所致。

11、合同负债期末余额为5237.90万元，较期初增长68.68%，主要系预收项目款项增加所致。

12、应付职工薪酬期末余额为916.23万元，较期初增长56.35%，主要系北京资采2025年纳入合并范围所致。

13、应交税费期末余额为1173.54万元，较期初下降45.55%，主要系报告期内缴纳期初税金且报告期内新增税金小于缴税金额所致。

14、一年内到期的非流动负债期末余额为2062.94万元，较期初增长343.52%，主要系本报告期新增银行借款且在一年内到期所致。

15、租赁负债期末余额为174.15万元，较期初增长493.39%，主要系报告期房租到期续租所致。

16、递延收益期末余额为1506.20万元，较期初增长31.32%，主要系报告期内收到政府补助款且尚未验收所致。

17、库存股期末余额为1257.48万元，较期初增长49.46%，主要系报告期内回购股份所致。

18、年初至本报告期末税金及附加为190.47万元，较去年同期增加146.46%，主要系本报告期北京资采纳入合并范围以

及缴纳税金较去年同期增加所致。

3新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

19、年初至本报告期末财务费用为154.33万元，较去年同期增加249.89%，主要系公司新增并购贷款计提利息所致。

20、年初至本报告期末其他收益为415.57万元，较去年同期下降48.95%，主要系政府补助项目验收较去年同期减少所致。

21、年初至本报告期末投资收益为544.78万元，较去年同期增加243.18%，主要系债务重组收益增加所致。

22、年初至本报告期末信用减值损失及资产减值损失为-674.74万元，去年同期为737.27万元，主要系扣除债务重组收

到的款项外，其余长账龄项目回款较去年同期减少所致。

23、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为3785.86万元，去年同期为-4881.78万元，主要系债务重组收

到项目回款且金额较大所致。

24、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额为-10634.08万元，去年同期为-142.42万元，主要系本报告期收

购北京资采支付投资款所致。

25、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额为5003.90万元，去年同期为-1023.47万元，主要系本报告期银

行借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14600报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

何开文境内自然人22.51%431040000不适用0

岳亚梅境内自然人10.18%1950000014625000不适用0上海元圭科技境内非国有法

2.19%41870000不适用0

有限公司人阿拉山口市鑫境内非国有法

都技术服务有1.42%27271170不适用0人限合伙企业

谷德力境内自然人0.63%12073000不适用0

陈建良境内自然人0.51%9830000不适用0

施愷轩境内自然人0.51%9818000不适用0

薛秉伟境内自然人0.49%9452000不适用0

#YAO SHUOYU 境外自然人 0.39% 737600 0 不适用 0

郑依楠境内自然人0.35%6663000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量何开文43104000人民币普通股43104000岳亚梅4875000人民币普通股4875000上海元圭科技有限公司4187000人民币普通股4187000阿拉山口市鑫都技术服务有限合

2727117人民币普通股2727117

伙企业谷德力1207300人民币普通股1207300陈建良983000人民币普通股983000施愷轩981800人民币普通股981800薛秉伟945200人民币普通股945200

#YAO SHUOYU 737600 人民币普通股 737600郑依楠666300人民币普通股666300

何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫上述股东关联关系或一致行动的说明都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司

4新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三季度报告收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东 YAO SHUOYU 通过普通证券账户持有公司股票 285100前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，信用证券账户持有公司股票452500股，合计持有公司股票有）

737600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年按持股总

岳亚梅146250000014625000高管锁定股数的25%解除限售每年按持股总

费涛240000024000高管锁定股数的25%解除限售

合计146490000014649000----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、筹划控制权变更事项2025年7月25日，公司披露了《关于控股股东股份协议转让暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-053）；2025年8月15日披露了《关于控股股东协议转让的进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2025-058）；2025年10月13日披露了《关于控股股东协议转让的进展公告》（公告编号：2025-066）。公司控股股东、实际控制人之一何开文先生拟通过协议转让方式，向上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛讯”）转让其持有的本公司36380000股无限售流通股（占公司总股本的19.00%）。若本次股份转让事宜顺利实施，上海盛讯将成为公司控股股东，盛凝将成为公司实际控制人。目前该事项正在有序推进中，相关程序正常进行。本次协议转让需满足《股份转让协议》中列明的第二条所述先决条件，并通过深圳证券交易所合规性审核，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

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2、关于对部分应收款项进行债务重组2025年8月1日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》，同意公司和全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）与某公安局达成债务重组协议。根据协议约定：某公安局应在协议生效之日起7日内，一次性向公司及上海熙菱支付合计人民币

10350万元，用于清偿因项目所产生的剩余债务。待该款项足额支付后，相关债务即视为结清。具体内容详见公司披露

在巨潮资讯网上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-056）。报告期内，公司及上海熙菱已全额收到合计10350万元款项，本次债务重组事宜实施完成。本次债务重组的顺利实施，有利于加速公司现金流回笼，降低应收款项风险，有利于稳固当地客户长期合作关系，符合公司经营的实际情况及长远发展。因部分项目尚未完成最终审计结算，债务重组损益以最终审计结算为准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金228311062.74241066029.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据561452.963432273.33

应收账款138186801.84193017976.04

应收款项融资1429559.46410510.20

预付款项5864185.132207959.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5911179.382149460.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货63162379.7728686322.47

其中：数据资源

合同资产14980843.3819255980.72持有待售资产

一年内到期的非流动资产3976836.5910460816.45

其他流动资产3250953.293085667.35

流动资产合计465635254.54503772995.62

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6307800.50

长期股权投资9698281.679698750.04

其他权益工具投资8951246.7210431977.22其他非流动金融资产

投资性房地产3265950.143444133.16

固定资产54176871.4055346626.13在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4707086.402207821.41

无形资产831880.601624749.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉81618537.62

长期待摊费用232895.02293003.15

递延所得税资产52398626.5846406061.59

其他非流动资产2309331.057719617.98

非流动资产合计218190707.20143480540.67

资产总计683825961.74647253536.29

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2944000.001867071.50

应付账款207949107.32227060962.42预收款项

合同负债52378971.3331052566.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9162333.315859985.29

应交税费11735421.9721553684.92

其他应付款8921337.6910437302.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20629396.594651310.99

其他流动负债3896850.634668475.54

流动负债合计317617418.84307151359.67

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款43875000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1741520.79293484.69

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长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8138769.348307865.84

递延收益15062000.0011470000.00

递延所得税负债49036.75其他非流动负债

非流动负债合计68866326.8820071350.53

负债合计386483745.72327222710.20

所有者权益：

股本191471030.00191471030.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积307688713.54307688582.54

减：库存股12574841.518413565.59

其他综合收益8662357.2110143087.71专项储备

盈余公积11789805.6411789805.64一般风险准备

未分配利润-233013853.61-192648114.21

归属于母公司所有者权益合计274023211.27320030826.09

少数股东权益23319004.75

所有者权益合计297342216.02320030826.09

负债和所有者权益总计683825961.74647253536.29

法定代表人：何岳主管会计工作负责人：何岳会计机构负责人：陈娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入133340711.21114108732.70

其中：营业收入133340711.21114108732.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本182804899.06161077435.97

其中：营业成本80135896.4172891394.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1904675.46772328.62

销售费用44764157.5135644655.38

管理费用41021847.3039853333.09

研发费用13435028.5112945333.43

财务费用1543293.87-1029608.55

其中：利息费用1871724.68337680.31

利息收入386780.751401724.00

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加：其他收益4155744.118140147.60投资收益（损失以“－”号填

5447788.251587453.02

列）

其中：对联营企业和合营

-468.37-1984.78企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6958451.49-47906.72

填列）资产减值损失（损失以“-”号

211014.357420572.22

填列）资产处置收益（损失以“-”号-225553.5138908.33

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-46833646.14-29829528.82

列）

加：营业外收入71145.6141528.53

减：营业外支出45216.89565380.21四、利润总额（亏损总额以“－”号-46807717.42-30353380.50

填列）

减：所得税费用-5611158.01-4824936.97五、净利润（净亏损以“－”号填-41196559.41-25528443.53

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-41196559.41-25528443.53“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-40365739.40-25528443.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-830820.01号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1480730.501477349.12归属母公司所有者的其他综合收益

-1480730.501477349.12的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-1480730.501477349.12综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-1480730.501477349.12变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

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合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-42677289.91-24051094.41

（一）归属于母公司所有者的综合

-41846469.90-24051094.41收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-830820.01总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2124-0.1338

（二）稀释每股收益-0.2124-0.1338

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何岳主管会计工作负责人：何岳会计机构负责人：陈娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金309347296.10130778098.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还43633.79408093.01

收到其他与经营活动有关的现金13349245.3023493242.75

经营活动现金流入小计322740175.19154679433.81

购买商品、接受劳务支付的现金122022042.3990903688.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116342711.1976324245.48

支付的各项税费16469701.906470281.27

支付其他与经营活动有关的现金30047112.1429799045.57

经营活动现金流出小计284881567.62203497261.08

经营活动产生的现金流量净额37858607.57-48817827.27

10新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金343000000.00673000000.00

取得投资收益收到的现金834940.751684804.08

处置固定资产、无形资产和其他长

46580.0090125.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

470000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计344351520.75674774929.08

购建固定资产、无形资产和其他长

602335.563199114.52

期资产支付的现金

投资支付的现金343000000.00673000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

106560013.55

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金530000.00

投资活动现金流出小计450692349.11676199114.52

投资活动产生的现金流量净额-106340828.36-1424185.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金65000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金131.00625000.00

筹资活动现金流入小计65000131.00625000.00

偿还债务支付的现金6500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1704061.66121027.09

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6757071.6710738653.57

筹资活动现金流出小计14961133.3310859680.66

筹资活动产生的现金流量净额50038997.67-10234680.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-18443223.12-60476693.37

加：期初现金及现金等价物余额236855504.64279479042.69

六、期末现金及现金等价物余额218412281.52219002349.32

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

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