国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海
移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整
性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518号）
同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票
14445399.00股，每股发行价为人民币23.26元。截至2021年8月17日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14445399.00股，实际募集资金总额为335999980.74元，扣除承销及保荐费3710000.00元（含税）后，公司实际收到的募集资金为332289980.741元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计2614987.53元后，并考虑承销及保荐费相应税款210000.00元后实际募集资金净额为人民币329884993.21元。上述募集资金已于2021年8月
17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出
具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金合计12600.35万元，具体情况为：
单位：人民币元项目金额
2022年12月31日募集资金账户余额7365242.45
减：2023年度项目支出51597817.09
2023年购买理财产品800000000.00
2023年度银行手续费4015.43
2023年度补充当期流动资金8000000.00
2023年度支付发行费用300000.00
加：2023年度专户利息收入6105909.76
2023年理财产品赎回828000000.00
2023年收到归还补流资金27000000.00
截止2023年12月31日募集资金账户余额8569319.69
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
2立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
2021年9月10日，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行上海虹桥商务区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2021年9月24日公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月28日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月24日公司、共同承担募投项目的全资子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及
国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2021年9月26日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年7月26日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移锋通信技术
有限公司（以下简称“深圳移锋”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份
有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元公司开户银行银行账号存储方式存储余额交通银行上海虹
移为通信310065138013004125722活期存款5756642.16桥商务区支行
3上海浦东发展银
移为通信行股份有限公司98280078801800003580活期存款8523.33闵行支行招商银行股份有
移为通信121916593110901活期存款1206.51限公司上海分行上海浦东发展银
合肥移顺行股份有限公司98280078801600003581活期存款2166304.54闵行支行招商银行股份有
深圳移航限公司上海徐家755927177210517活期存款1562.82汇支行招商银行股份有
深圳移锋限公司上海徐家755958288610707活期存款635080.33汇支行
合计8569319.69
四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况如下表所示：
4注
募集资金总额32988.501本年度投入募集资金总额5159.78
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额12600.35
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%本年度投是否达项目可行性是
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承调整后投资截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现的入到预计否发生重大变
金投向（含部分变更）诺投资总额总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期效益金额效益化承诺投资项目
1.4G 和 5G 通信技术产
否15177.1815177.183456.719860.2764.97%2024年8月17日7155.80是否业化项目
2.动物溯源产品信息化
否10716.6910716.691040.581716.1316.01%2024年8月17日122.24否否产业升级项目
3.工业无线路由器项目否7094.637094.63662.491023.9514.43%2024年8月17日-205.72否否
承诺投资项目小计32988.5032988.505159.7812600.3538.20%7072.32超募资金投向不适用未达到计划进度或预计
动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目配套的研发场地由于选址和评估受外部环境的影响，公司为控制风险，进度不及预期。公司拟将卫星通信技术融入动物溯收益的情况和原因（分源可穿戴产品，从开发、验证、到产品推出市场需要一定时间。工业路由器系公司开拓的新领域，市场开拓需要一定的周期。
具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本核查意见四、（三）。
地点变更情况募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本核查意见四、（三）。
方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况
5用闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见四、（四）。
充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金用途及去向详见本核查意见四、（七）。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币329884993.21元。
6（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司募集资金投资项目先期投入情况如下：
募集资金项目 4G 和 5G 动物溯源 工业无线路由器 合计注
先期投入金额220283148.961720167.1728133.7322031449.86
注2：公司未置换先期投入金额，上表金额也未单独经会计师鉴证。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增
加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。
2、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同
意以增资的方式将部分募集资金投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。公司本次使用募集资金向全资子公司深圳移航进行增资4000万元人民币、向全资子公司合肥移顺进
行增资2000万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由6000万元人民币增加至10000万元人民币，合肥移顺的注册资本将由3600万元人民币增加至5600万元人民币。
3、2021年9月7日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议，2021年9月23日公司召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G 和 5G 通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”的建设。
4、2021年10月26日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G和 5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加“合肥”为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加深圳移航通信技术有限公司为实施主体，相应增加“深圳”为实施地点。
5、2022年4月12日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，2022年5月10日公司召开了2021年度股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》，同意公司三个募投项目：“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加
深圳移锋为实施主体，同意公司使用募集资金1000万元人民币对全资子公司深圳移锋进行增资。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月6日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2022年12月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
2022年12月2日公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，继续使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，截至2023年11月13日，公司已将前述实际用于暂时补充流动资金的募集资金的2700万元全部归还并存入募集资金专用账户。
2023年11月15日公司召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，继续使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2023年12月
31日，公司使用募集资金补充流动资金尚未归还的余额为800万元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
（八）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年4月23日公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为20200万元，具体情况如下：
金额预期年化机构产品类型起始日期终止日期（万元）收益率交通银行上
保本浮动收2023年102024年01月1.60%-海虹桥商务6500
益型月20日22日2.40%区支行
招商银行上保本浮动收2023年11月2024年02月1.85%-
3000
海七宝支行益型17日19日2.70%
浦发银行闵保本浮动收2023年11月2024年02月1.30%-
500
行支行益型22日22日2.70%
浦发银行闵保本浮动收102002023年122024年03月1.30%-金额预期年化机构产品类型起始日期终止日期（万元）收益率
行支行益型月04日04日2.70%小计20200
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对移为通信《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA11318 号），发表意见为：“我们认为，贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。”八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：移为通信2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛余东波国信证券股份有限公司
2024年4月22日
