天津利安隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

1天津利安隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2025-068

天津利安隆新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）1514073905.034.77%4509118933.715.72%归属于上市公司股东的净利

150917825.4560.83%392174247.2224.92%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润148681737.5065.70%384950807.9827.66%

（元）经营活动产生的现金流量净

----282249771.24-1.84%额（元）

基本每股收益（元/股）0.657360.83%1.707924.91%

稀释每股收益（元/股）0.657360.83%1.707924.91%

加权平均净资产收益率3.22%1.04%8.49%1.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10098500991.529134140669.4910.56%归属于上市公司股东的所有

4766830334.304459356235.316.90%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5534.13-1873581.37计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2481207.9010592999.42的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融217535.44687629.79资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益475000.003127506.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376620.71-3032277.89

减：所得税影响额443731.012039825.88

少数股东权益影响额（税后）122837.80239011.00

合计2236087.957223439.24--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

货币资金1931314709.281067577159.3580.91%主要系本期为海外项目储备资金所致

交易性金融资产58234114.86162727144.86-64.21%主要系本期出售开放式基金所致

主要系在库或质押的国有银行、股份资

应收款项融资66272932.26107876363.05-38.57%制银行承兑票据减少所致

预付款项207582741.5897878929.57112.08%主要系本期预付货款增加所致

在建工程296942206.97161979496.2183.32%主要系本期建设投入增加所致

其他非流动资产110567056.2137783063.89192.64%主要系本期预付项目建设款项增加所致主要系本期向银行申请的流动贷款增加

短期借款1891230616.11859998662.50119.91%所致

应付票据182035912.87347672117.35-47.64%主要系本期解付到期票据所致

合同负债18268015.0510613228.7672.12%主要系本期预收货款增加所致

租赁负债631691.242008433.47-68.55%主要系本期支付上期计提的租赁费所致

长期应付款33433373.6222642395.2547.66%主要系本期应付股权收购款增加所致

其他综合收益8971395.6113055936.09-31.28%主要系本期汇率变动所致

专项储备11809930.857466261.8158.18%主要系本期计提安全生产费增加所致利润表项目

单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因

其他收益26815937.8939878947.06-32.76%主要系本期获得政府补助减少所致主要系本期资金理财投资产生公允价值

公允价值变动收益709759.93-18551.03-3925.99%变动所致

主要系本期应收账款账龄结构变化，计信用减值损失-1311767.90-24710764.70-94.69%提坏账准备减少所致

资产处置收益-169135.371165614.88-114.51%主要系本期处置长期资产减少所致现金流量表项目

单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因

经营活动产生的现金流量净额282249771.24287537218.63-1.84%

投资活动产生的现金流量净额-283922050.35-340799752.65-16.69%

筹资活动产生的现金流量净额657622666.49167007875.12293.77%主要系本期融资增加所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14159报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量天津利安隆科技集团有限境内非国

14.14%32461290.000质押16086200

公司有法人

利安隆国际集团有限公司境外法人10.91%25059240.000不适用0天津聚鑫隆股权投资基金境内非国

6.87%15784409.000不适用0

合伙企业（有限合伙）有法人境内自然

韩伯睿2.86%6574876.006574876.00不适用0人天津圣金隆企业管理合伙境内非国

2.72%6244556.000不适用0企业（有限合伙）有法人境内自然

韩厚义2.01%4615000.000不适用0人

#天津利安隆新材料股份

有限公司－第三期员工持其他1.76%4052367.000不适用0股计划

红杉锦程（厦门）股权投境内非国

1.45%3339767.000不适用0

资合伙企业（有限合伙）有法人境内自然

韩谦1.19%2730000.000不适用0人天津融创私募股权投资基

金管理有限公司－天津海

其他1.00%2295684.000不适用0河融创津京冀智能产业基

金合伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量持有无限售条件股股东名称份数量股份种类数量

天津利安隆科技集团有限公司32461290.00人民币普通股32461290.00

利安隆国际集团有限公司25059240.00人民币普通股25059240.00

天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）15784409.00人民币普通股15784409.00

天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）6244556.00人民币普通股6244556.00

韩厚义4615000.00人民币普通股4615000.00

#天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划4052367.00人民币普通股4052367.00

红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）3339767.00人民币普通股3339767.00

韩谦2730000.00人民币普通股2730000.00

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天津融创私募股权投资基金管理有限公司－天津海河融创

2295684.00人民币普通股2295684.00

津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）

香港中央结算有限公司2161892.00人民币普通股2161892.00公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明属一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股东天津利安隆新材料股份有限公司－第三期员工持股计划通过国（如有）投证券客户信用交易担保证券账户持有4052367股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数售股数数

按照董事、高管相关管理韩伯睿4931157016437196574876高管锁定股规定执行

合计4931157016437196574876----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司

2025年09月30日

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单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1931314709.281067577159.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产58234114.86162727144.86衍生金融资产

应收票据491931732.74412949682.40

应收账款1080992022.851107930588.85

应收款项融资66272932.26107876363.05

预付款项207582741.5897878929.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17776884.5921112284.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1410730840.341329709896.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产42117677.0241895201.69

流动资产合计5306953655.524349657251.07

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资572372.38572372.38其他非流动金融资产

投资性房地产5634383.986151158.03

固定资产3235155348.933412835866.65

在建工程296942206.97161979496.21生产性生物资产油气资产

使用权资产5958327.745939769.16

无形资产409365164.17426541242.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉636775514.74636775514.74

长期待摊费用7038683.596675161.06

递延所得税资产83538277.2989229773.59

其他非流动资产110567056.2137783063.89

非流动资产合计4791547336.004784483418.42

资产总计10098500991.529134140669.49

流动负债：

短期借款1891230616.11859998662.50向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据182035912.87347672117.35

应付账款544950971.22553896483.81

预收款项865545.62770887.40

合同负债18268015.0510613228.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬80497962.9591146985.88

应交税费38051681.7532719421.52

其他应付款223038271.58225634925.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债388033194.68360859896.95

其他流动负债345212697.59334986515.15

流动负债合计3712184869.422818299124.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1219449725.061475297765.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债631691.242008433.47

长期应付款33433373.6222642395.25长期应付职工薪酬预计负债

递延收益50267832.8851375091.23

递延所得税负债35826873.4638404486.56其他非流动负债

非流动负债合计1339609496.261589728171.57

负债合计5051794365.684408027296.29

所有者权益：

股本229619667.00229619667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1708749656.081708749656.08

减：库存股

其他综合收益8971395.6113055936.09

专项储备11809930.857466261.81

盈余公积101532034.59101532034.59一般风险准备

未分配利润2706147650.172398932679.74

归属于母公司所有者权益合计4766830334.304459356235.31

少数股东权益279876291.54266757137.89

所有者权益合计5046706625.844726113373.20

负债和所有者权益总计10098500991.529134140669.49

法定代表人：范小鹏主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉

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2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4509118933.714265122404.12

其中：营业收入4509118933.714265122404.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4078211992.693908187899.04

其中：营业成本3529947337.643363730004.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加29870333.2426192543.68

销售费用139124172.40122020951.82

管理费用170942352.33175519389.53

研发费用184050109.03187775652.96

财务费用24277688.0532949357.04

其中：利息费用47281600.0650586777.36

利息收入19263901.1417298558.51

加：其他收益26815937.8939878947.06

投资收益（损失以“－”号填列）3227506.172965189.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）709759.93-18551.03

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1311767.90-24710764.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-169135.371165614.88

三、营业利润（亏损以“－”号填列）460179241.74376214940.80

加：营业外收入387340.64526170.52

减：营业外支出5124064.535280078.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）455442517.85371461032.63

减：所得税费用73549229.6963142748.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）381893288.16308318284.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）381893288.16308318284.20

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

392174247.22313951598.45

列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10280959.06-5633314.25

六、其他综合收益的税后净额-4056141.42-2865845.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4084540.48-2366834.49

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4084540.48-2366834.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4084540.48-968332.87

7.其他-1398501.62

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额28399.06-499010.66

七、综合收益总额377837146.74305452439.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额388089706.74311584763.96

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10252560.00-6132324.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.70791.3673

（二）稀释每股收益1.70791.3673

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范小鹏主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3829343035.773301926368.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还84649750.72109870682.81

收到其他与经营活动有关的现金54191841.4460393845.59

经营活动现金流入小计3968184627.933472190897.02

购买商品、接受劳务支付的现金2912715653.412416802442.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金409767072.41383040989.04

支付的各项税费220723535.59202168840.27

支付其他与经营活动有关的现金142728595.28182641406.92

经营活动现金流出小计3685934856.693184653678.39

经营活动产生的现金流量净额282249771.24287537218.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金761392341.40586296481.00

取得投资收益收到的现金3540321.822965189.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3517805.1519987940.15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金312648.771092825.99

投资活动现金流入小计768763117.14610342436.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186643576.07188701994.20

投资支付的现金866041591.42762440195.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1052685167.49951142189.30

投资活动产生的现金流量净额-283922050.35-340799752.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金27700000.00121000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27700000.00121000000.00

取得借款收到的现金2633287914.321706630000.00

收到其他与筹资活动有关的现金62637799.947254287.42

筹资活动现金流入小计2723625714.261834884287.42

偿还债务支付的现金1832927471.121531592113.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金134143668.24118669790.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1813232.38

支付其他与筹资活动有关的现金98931908.4117614508.72

筹资活动现金流出小计2066003047.771667876412.30

筹资活动产生的现金流量净额657622666.49167007875.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5751681.115993425.25

五、现金及现金等价物净增加额650198706.27119738766.35

加：期初现金及现金等价物余额916425372.67928483339.15

六、期末现金及现金等价物余额1566624078.941048222105.50

法定代表人：范小鹏主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

11天津利安隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2025年10月21日

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