天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

1天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2026-011

天津利安隆新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）1592219449.611481072523.297.50%归属于上市公司股东的净利润

132001612.19107901126.7922.34%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

127550343.42102796769.4624.08%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

7324196.54-138402771.45105.29%

（元）

基本每股收益（元/股）0.57490.469922.35%

稀释每股收益（元/股）0.57490.469922.35%

加权平均净资产收益率2.70%2.39%0.31%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）10690798762.1710516631119.911.66%归属于上市公司股东的所有者权益

4958907407.094826507914.612.74%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-3624092.85值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

561503.99

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

160243.97

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1402871.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7033952.58

减：所得税影响额907790.08

少数股东权益影响额（税后）175419.99

合计4451268.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

3天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

交易性金融资产49609239.35105948995.38-53.18%主要系本期赎回浮动性理财所致

预付款项244661478.13163961589.8649.22%主要系本期采购预付款增加所致

其他应收款42403601.6819494130.16117.52%主要系本期应收出口退税款增加所致

在建工程459733824.31259451794.1077.19%主要系本期建设项目投入增加所致

其他非流动资产138530191.7145077675.77207.31%主要系本期预付工程项目款增加所致

短期借款1505712375.692214534713.87-32.01%主要系本期短期融资减少所致

合同负债13215041.578661528.0452.57%主要系本期预收货款增加所致

应付职工薪酬51007988.3394593413.15-46.08%主要系本期支付上期计提的奖金所致

长期借款756470279.461099719065.06-31.21%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致

应付债券799433833.26主要系本期发行科创债所致一年内到期的非流

761660743.23441175507.7172.64%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致

动负债

其他综合收益5119374.563054983.3667.57%主要系本期汇率变动所致

单位：元利润表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因主要系本期汇率变化影响汇兑损失增加

财务费用41669843.043162669.161217.55%所致

其他收益6417148.4611491038.30-44.16%主要系本期收到政府补助减少所致

投资收益177577.32206870.49-14.16%主要系本期理财收益减少所致主要系本期开放式货币基金公允价值减

公允价值变动收益160243.97-26022.79715.78%少所致主要系本期应收账款增加计提坏账准备

信用减值损失-9934577.14-7319463.3035.73%增加所致

资产减值损失-2040135.25-主要系本期存货跌价计提增加所致

营业外收入7140375.3124773.0028723.22%主要系本期保险赔偿收入增加所致

营业外支出3544103.041126.07314632.04%主要系本期资产报废增加所致

单位：元现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因经营活动产生的现金流量

7324196.54-138402771.45105.29%主要系采购付款减少所致

净额

4天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量

-153201851.861238593.74-12469.02%主要系本期支付项目建设款增加所致净额筹资活动产生的现金流量

98784372.58258729319.32-61.82%主要系本期偿还到期借款增加所致

净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15418报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量天津利安隆科技

境内非国有法人14.14%324612900质押13510200集团有限公司利安隆国际集团

境外法人10.91%250592400不适用0有限公司天津聚鑫隆股权

投资基金合伙企境内非国有法人6.87%157844090不适用0业（有限合伙）天津圣金隆企业

管理合伙企业境内非国有法人2.72%62445560不适用0（有限合伙）

韩伯睿境内自然人2.69%61875760不适用0

交通银行－鹏华

中国50开放式其他2.66%60985020不适用0证券投资基金

韩厚义境内自然人1.85%42500000不适用0香港中央结算有

境外法人1.75%40190660不适用0限公司红杉锦程（厦门）股权投资合

境内非国有法人1.45%33397670不适用0伙企业（有限合伙）中国工商银行股

份有限公司－鹏

华优质治理混合其他1.01%23248000不适用0型证券投资基金（LOF）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津利安隆科技集团有限公司32461290人民币普通股32461290利安隆国际集团有限公司25059240人民币普通股25059240天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业

15784409人民币普通股15784409（有限合伙）天津圣金隆企业管理合伙企业（有限

6244556人民币普通股6244556

合伙）韩伯睿6187576人民币普通股6187576

交通银行－鹏华中国50开放式证券

6098502人民币普通股6098502

投资基金

5天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

韩厚义4250000人民币普通股4250000香港中央结算有限公司4019066人民币普通股4019066

红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业

3339767人民币普通股3339767（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司－鹏华优

2324800人民币普通股2324800

质治理混合型证券投资基金（LOF）公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集团有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司属一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1842264195.241993814543.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产49609239.35105948995.38衍生金融资产

应收票据590330464.19747600096.20

应收账款1279210189.271103071393.29

应收款项融资85226427.9286534285.55

预付款项244661478.13163961589.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42403601.6819494130.16

6天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1406311313.281361953424.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32359844.4139454189.90

流动资产合计5572376753.475621832648.56

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资10523739.7310458739.73其他债权投资长期应收款

长期股权投资48366092.7149756386.54

其他权益工具投资662351.87662351.87其他非流动金融资产

投资性房地产5370862.945485000.28

固定资产3324834150.023382426147.78

在建工程459733824.31259451794.10生产性生物资产油气资产

使用权资产1968348.982760890.73

无形资产387799555.28394411698.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉636775514.74636775514.74

长期待摊费用6261237.036503050.10

递延所得税资产97596139.38101029221.16

其他非流动资产138530191.7145077675.77

非流动资产合计5118422008.704894798471.35

资产总计10690798762.1710516631119.91

流动负债：

短期借款1505712375.692214534713.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据332693557.80395826908.85

应付账款575970041.56518280247.97

预收款项457610.67571428.58

合同负债13215041.578661528.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬51007988.3394593413.15

应交税费38538592.7433104834.05

其他应付款248208778.02291723297.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债761660743.23441175507.71

其他流动负债367917926.28315369769.50

流动负债合计3895382655.894313841648.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款756470279.461099719065.06

应付债券799433833.26

其中：优先股永续债

租赁负债724606.23678152.96

长期应付款48138443.8634747432.46长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51987532.6051984832.39

递延所得税负债30761845.6732021009.61其他非流动负债

非流动负债合计1687516541.081219150492.48

负债合计5582899196.975532992141.35

所有者权益：

股本229619667.00229619667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1669500714.971670173948.58

减：库存股

其他综合收益5119374.563054983.36

专项储备8418128.989411406.28

盈余公积103377831.99103377831.99一般风险准备

未分配利润2942871689.592810870077.40

归属于母公司所有者权益合计4958907407.094826507914.61

少数股东权益148992158.11157131063.95

所有者权益合计5107899565.204983638978.56

负债和所有者权益总计10690798762.1710516631119.91

法定代表人：范小鹏主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1592219449.611481072523.29

其中：营业收入1592219449.611481072523.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1441654018.501352618360.08

其中：营业成本1230180474.251162311157.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加10696958.199972159.67

销售费用38539845.3743228487.84

管理费用56639449.2364293591.59

研发费用63927448.4269650294.39

财务费用41669843.043162669.16

其中：利息费用13207899.8417141045.73

利息收入11345257.795123364.71

加：其他收益6417148.4611491038.30投资收益（损失以“－”号填

177577.32206870.49

列）

其中：对联营企业和合营

-1390293.83企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

160243.97-26022.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9934577.14-7319463.30

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2040135.25

填列）资产处置收益（损失以“-”号-186412.54-3881.02

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

145159275.93132802704.89

列）

加：营业外收入7140375.3124773.00

减：营业外支出3544103.041126.07四、利润总额（亏损总额以“－”号

148755548.20132826351.82

填列）

减：所得税费用25397627.6928495451.59五、净利润（净亏损以“－”号填

123357920.51104330900.23

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

123357920.51104330900.23“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润132001612.19107901126.79

2.少数股东损益-8643691.68-3570226.56

六、其他综合收益的税后净额2752216.78-448058.90归属母公司所有者的其他综合收益

2064391.20-436379.63

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

9天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2064391.20-436379.63

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2064391.20-436379.63

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

687825.58-11679.27

税后净额

七、综合收益总额126110137.29103882841.33归属于母公司所有者的综合收益总

134066003.39107464747.16

额

归属于少数股东的综合收益总额-7955866.10-3581905.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.57490.4699

（二）稀释每股收益0.57490.4699

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范小鹏主管会计工作负责人：阎文嘉会计机构负责人：阎文嘉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1166387779.061152262904.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15889581.1131036408.74

收到其他与经营活动有关的现金31479766.0718785766.85

经营活动现金流入小计1213757126.241202085080.51

购买商品、接受劳务支付的现金880671996.031047428481.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金182956817.08177670240.06

支付的各项税费70272356.8471130388.92

支付其他与经营活动有关的现金72531759.7544258741.64

经营活动现金流出小计1206432929.701340487851.96

经营活动产生的现金流量净额7324196.54-138402771.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金949000000.00297260756.68

取得投资收益收到的现金1507493.57143564.47

处置固定资产、无形资产和其他长

39169.343317038.41

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计950546662.91300721359.56

购建固定资产、无形资产和其他长

275264040.0639301154.71

期资产支付的现金

投资支付的现金828484474.71260181611.11质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1103748514.77299482765.82

投资活动产生的现金流量净额-153201851.861238593.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.0027700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

27700000.00

收到的现金

取得借款收到的现金903114015.69858061914.32

收到其他与筹资活动有关的现金20190000.0023337501.26

筹资活动现金流入小计924304015.69909099415.58

偿还债务支付的现金805861360.00617342090.30

分配股利、利润或偿付利息支付的

9897986.7318337305.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1813232.38

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9760296.3814690700.07

筹资活动现金流出小计825519643.11650370096.26

筹资活动产生的现金流量净额98784372.58258729319.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-32804012.56808149.02影响

五、现金及现金等价物净增加额-79897295.30122373290.63

加：期初现金及现金等价物余额1881313919.66916425372.67

六、期末现金及现金等价物余额1801416624.361038798663.30

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11天津利安隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2026年04月28日

12