证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2026-047

天津利安隆新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业收入（元） 1660375463.81 9.66% 5049945229.24 11.99%归属于上市公司股东的

177442571.85 17.58% 474766133.71 21.06%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 175755863.48 18.21% 469017455.36 21.84%利润（元）经营活动产生的现金流

-- -- 350563444.53 24.20%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.7728 17.57% 2.0676 21.06%

稀释每股收益（元/股） 0.7728 17.57% 2.0676 21.06%

加权平均净资产收益率 3.48% 0.26% 9.48% 0.99%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 11188542409.78 10516631119.91 6.39%归属于上市公司股东的

5155503815.79 4826507914.61 6.82%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-433682.31 -4497458.20的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 2251949.93 5378701.70有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

126939.20 371033.95

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 24872.74 1642250.16

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80396.69 4577895.87

减：所得税影响额 314499.35 1399890.36

少数股东权益影响额（税后） 49268.53 323854.77

合计 1686708.37 5748678.35 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用资产负债表项目

单位：元

报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因

交易性金融资产 65654209.80 105948995.38 -38.03% 主要系本期赎回浮动性理财所致

主要系在库或质押的非国有银行、股

应收票据 473501978.15 747600096.20 -36.66%份制银行承兑票据减少所致

其他应收款 26956665.40 19494130.16 38.28% 主要系本期申报出口退税款增加所致

在建工程 573257635.72 259451794.10 120.95% 主要系本期建设项目投入增加所致

使用权资产 5563556.24 2760890.73 101.51% 主要系本期到期房屋租赁续租所致

其他非流动资产 169651350.45 45077675.77 276.35% 主要系本期预付工程项目款增加所致

合同负债 18940313.04 8661528.04 118.67% 主要系本期预收货款增加所致主要系本期利润增加导致应缴纳企业

应交税费 49113828.24 33104834.05 48.36%所得税增加所致

一年内到期的非 主要系本期偿还一年内到期的长期借

232659954.06 441175507.71 -47.26%

流动负债 款所致主要系本期偿还向银行申请的长期贷

长期借款 183042009.60 1099719065.06 -83.36%款所致

应付债券 811138804.21 - - 主要系本期发行科创债所致

租赁负债 1822418.31 678152.96 168.73% 主要系本期到期房屋租赁续租所致

长期应付款 49558155.29 34747432.46 42.62% 主要系本期应付股权收购款增加所致

其他综合收益 -39325102.78 3054983.36 -1387.24% 主要系本期汇率变动所致

利润表项目

单位：元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因主要系本期汇率变化影响汇兑

财务费用 101555676.18 24277688.05 318.31%损失增加所致主要系本期收到的政府补助款

其他收益 18067875.57 26815937.89 -32.62%减少所致

投资收益 -3026535.86 3227506.17 -193.77% 主要系本期联营企业亏损所致主要系本期开放式货币基金公

公允价值变动收益 371033.95 709759.93 -47.72%允价值减少所致主要系本期应收账款增加计提

信用减值损失 -14376608.91 -1311767.90 -995.97%坏账准备增加所致主要系本期处置非流动资产损

资产处置收益 -405645.67 -169135.37 -139.83%失增加所致主要系本期报废资产的保险赔

营业外收入 7688188.09 387340.64 1884.86%偿款增加所致

营业外支出 7202104.75 5124064.53 40.55% 主要系本期资产报废增加所致现金流量表项目

单位：元

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 350563444.53 282249771.24 24.20%主要系本期支付项目建设款增加

投资活动产生的现金流量净额 -504082313.73 -283922050.35 -77.54%所致主要系本期偿还到期借款增加所

筹资活动产生的现金流量净额 216428283.74 657622666.49 -67.09%致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 13396 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份状态 数量股份数量

天津利安隆科技集团有 境内非国有法人 14.14% 32461290 0 质押 16227100

限公司利安隆国际集团有限公

境外法人 10.91% 25059240 0 不适用 0司天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合 境内非国有法人 6.87% 15784409 0 质押 2475000伙）

交通银行－鹏华中国 50

其他 3.04% 6991499 0 不适用 0开放式证券投资基金天津圣金隆企业管理合

境内非国有法人 2.72% 6244556 0 不适用 0

伙企业（有限合伙）

韩伯睿 境内自然人 2.62% 6004576 0 不适用 0

韩厚义 境内自然人 1.81% 4150800 0 不适用 0

红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 1.45% 3339767 0 不适用 0伙）

香港中央结算有限公司 境外法人 1.26% 2902654 0 不适用 0

韩谦 境内自然人 0.92% 2123790 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

天津利安隆科技集团有限公司 32461290 人民币普通股 32461290

利安隆国际集团有限公司 25059240 人民币普通股 25059240天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合

15784409 人民币普通股 15784409

伙）

交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基

6991499 人民币普通股 6991499

金

天津圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙） 6244556 人民币普通股 6244556

韩伯睿 6004576 人民币普通股 6004576

韩厚义 4150800 人民币普通股 4150800

红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限

3339767 人民币普通股 3339767

合伙）

香港中央结算有限公司 2902654 人民币普通股 2902654

韩谦 2123790 人民币普通股 2123790公司控股股东天津利安隆科技集团有限公司和利安隆国际集上述股东关联关系或一致行动的说明团有限公司属一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1944452431.93 1993814543.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产 65654209.80 105948995.38衍生金融资产

应收票据 473501978.15 747600096.20

应收账款 1334384363.16 1103071393.29

应收款项融资 81284247.01 86534285.55

预付款项 204921715.54 163961589.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 26956665.40 19494130.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1614691599.95 1361953424.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29015799.87 39454189.90

流动资产合计 5774863010.81 5621832648.56

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 10653739.73 10458739.73其他债权投资长期应收款

长期股权投资 44792600.52 49756386.54

其他权益工具投资 662351.87 662351.87

其他非流动金融资产

投资性房地产 4968226.23 5485000.28

固定资产 3472530114.54 3382426147.78

在建工程 573257635.72 259451794.10生产性生物资产油气资产

使用权资产 5563556.24 2760890.73

无形资产 378450154.98 394411698.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 636775514.74 636775514.74

长期待摊费用 5683702.45 6503050.10

递延所得税资产 110690451.50 101029221.16

其他非流动资产 169651350.45 45077675.77

非流动资产合计 5413679398.97 4894798471.35

资产总计 11188542409.78 10516631119.91

流动负债：

短期借款 2760520476.08 2214534713.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 508586642.25 395826908.85

应付账款 593991050.51 518280247.97

预收款项 513546.14 571428.58

合同负债 18940313.04 8661528.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 76991809.08 94593413.15

应交税费 49113828.24 33104834.05

其他应付款 239385546.92 291723297.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 232659954.06 441175507.71

其他流动负债 285201629.22 315369769.50

流动负债合计 4765904795.54 4313841648.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 183042009.60 1099719065.06

应付债券 811138804.21

其中：优先股永续债

租赁负债 1822418.31 678152.96

长期应付款 49558155.29 34747432.46长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 55006089.78 51984832.39

递延所得税负债 29085637.37 32021009.61其他非流动负债

非流动负债合计 1129653114.56 1219150492.48

负债合计 5895557910.10 5532992141.35

所有者权益：

股本 229619667.00 229619667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1669500714.97 1670173948.58

减：库存股

其他综合收益 -39325102.78 3054983.36

专项储备 10023343.65 9411406.28

盈余公积 103377831.99 103377831.99一般风险准备

未分配利润 3182307360.96 2810870077.40

归属于母公司所有者权益合计 5155503815.79 4826507914.61

少数股东权益 137480683.89 157131063.95

所有者权益合计 5292984499.68 4983638978.56

负债和所有者权益总计 11188542409.78 10516631119.91

法定代表人：范小鹏 主管会计工作负责人：阎文嘉 会计机构负责人：阎文嘉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5049945229.24 4509118933.71

其中：营业收入 5049945229.24 4509118933.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4523117438.98 4078211992.69

其中：营业成本 3836194159.83 3529947337.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 33331129.52 29870333.24

销售费用 132109027.64 139124172.40

管理费用 181137713.16 170942352.33

研发费用 238789732.65 184050109.03

财务费用 101555676.18 24277688.05

其中：利息费用 43837112.57 47281600.06

利息收入 26687046.15 19263901.14

加：其他收益 18067875.57 26815937.89

投资收益（损失以“－”号填列） -3026535.86 3227506.17

其中：对联营企业和合营企业的投资

-4963786.02收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填

371033.95 709759.93

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -14376608.91 -1311767.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -405645.67 -169135.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 527457909.34 460179241.74

加：营业外收入 7688188.09 387340.64

减：营业外支出 7202104.75 5124064.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 527943992.68 455442517.85

减：所得税费用 70463690.23 73549229.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 457480302.45 381893288.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

457480302.45 381893288.16

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

474766133.71 392174247.22“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -17285831.26 -10280959.06

六、其他综合收益的税后净额 -42321045.78 -4056141.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -42380086.14 -4084540.48

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -42380086.14 -4084540.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -42380086.14 -4084540.48

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 59040.36 28399.06

七、综合收益总额 415159256.67 377837146.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 432386047.57 388089706.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -17226790.90 -10252560.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益 2.0676 1.7079

（二）稀释每股收益 2.0676 1.7079

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范小鹏 主管会计工作负责人：阎文嘉 会计机构负责人：阎文嘉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3980182213.63 3829343035.77

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 110084072.06 84649750.72

收到其他与经营活动有关的现金 66610972.07 54191841.44

经营活动现金流入小计 4156877257.76 3968184627.93

购买商品、接受劳务支付的现金 2965948751.19 2912715653.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 423294397.14 409767072.41

支付的各项税费 231425535.47 220723535.59

支付其他与经营活动有关的现金 185645129.43 142728595.28

经营活动现金流出小计 3806313813.23 3685934856.69

经营活动产生的现金流量净额 350563444.53 282249771.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1428594939.64 761392341.40

取得投资收益收到的现金 1823269.26 3540321.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

153867.81 3517805.15

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 312648.77

投资活动现金流入小计 1430572076.71 768763117.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

594747556.00 186643576.07

的现金

投资支付的现金 1339906834.44 866041591.42质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1934654390.44 1052685167.49

投资活动产生的现金流量净额 -504082313.73 -283922050.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1000000.00 27700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1000000.00 27700000.00

取得借款收到的现金 3395881245.36 2633287914.32

收到其他与筹资活动有关的现金 58540000.00 62637799.94

筹资活动现金流入小计 3455421245.36 2723625714.26

偿还债务支付的现金 3030940254.93 1832927471.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138574656.18 134143668.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2282840.72 1813232.38

支付其他与筹资活动有关的现金 69478050.51 98931908.41

筹资活动现金流出小计 3238992961.62 2066003047.77

筹资活动产生的现金流量净额 216428283.74 657622666.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56351935.54 -5751681.11

五、现金及现金等价物净增加额 6557479.00 650198706.27

加：期初现金及现金等价物余额 1881313919.66 916425372.67

六、期末现金及现金等价物余额 1887871398.66 1566624078.94

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日