诚迈科技（南京）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2024-015

诚迈科技（南京）股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1诚迈科技（南京）股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）419169922.15415753212.820.82%归属于上市公司股东的净利

-45501080.83-65056774.2430.06%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-47139552.60-70099506.3732.75%

（元）经营活动产生的现金流量净

-54456166.36-63527593.7714.28%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.2726-0.406332.91%

稀释每股收益（元/股）-0.2726-0.406332.91%

加权平均净资产收益率-2.99%-6.24%3.25%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2233748667.332404459001.80-7.10%归属于上市公司股东的所有

1574726630.831542657557.712.08%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

560978.00资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

739979.34

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

601588.06

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

179043.95

目

减：所得税影响额338534.68

少数股东权益影响额（税后）104582.90

合计1638471.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

10020160.25160214215.57-93.75%主要系保本型现金管理产品到交易性金融资产

期收回

应收票据2025970.00807405.00150.92%主要系报告期收到的商业承兑汇票增加主要系报告期收到的银行承兑

应收款项融资13228699.202965916.45346.02%汇票增加

预付款项712371.81187320.51280.30%主要系预付场地费增加

在建工程1453374.7250679.252767.79%主要系报告期诚迈科技信创研发中心投入增加

其他非流动资产22419864.005519541.74306.19%主要系报告期预付的长期资产购置款增加

短期借款313300885.45458742260.97-31.70%主要系偿还短期借款

应付票据69413703.59108716079.39-36.15%主要系应付票据到期兑付

合同负债43534024.4428894918.0350.66%主要系预收款项增多所致

租赁负债5100057.327958909.19-35.92%主要系公司本期支付的租赁款利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因报告期智能网联汽车软件与产业数字化解决方案业务收入增

419169922.15415753212.820.82%长，其中智能网联汽车软件业营业收入

务实现收入约1.1亿元，同比增长约40%；移动智能终端软件业务收入同比下降

税金及附加3062115.242268942.3134.96%主要系报告期应税收入同比增加

主要系报告期在智能汽车、产

销售费用14464791.539846541.3946.90%业数字化解决方案领域的销售投入增加

管理费用35971209.8761385095.26-41.40%主要系报告期计提股份支付费用金额同比减少

财务费用1265120.034333928.34-70.81%主要系报告期利息收入增加、利息费用减少

其他收益1339774.833658967.21-63.38%主要系报告期收到的政府补贴下降

公允价值变动收益-1469147.43-210692.49-597.29%主要系其他非流动金融资产公允价值下降

资产处置收益560978.0030491.171739.80%主要系资产出售收益增加

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所得税费用-11147830.31-16017091.7530.40%主要系股份支付及可弥补亏损形成所得税费用同比增加现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

16689781.7125479019.83-34.50%主要系代扣代缴香港股东减持收到其他与经营活动有关的现金

股票相关的税金减少

购买商品、接受劳务支付的现金40712607.8786699509.99-53.04%主要系兑付到期的银行承兑汇票减少

主要系应税收入增加，相应缴支付的各项税费33192983.7825205175.4031.69%纳的税款增加

收回投资收到的现金240000000.00-主要系收回现金管理产品，去不适用年同期未发生该项业务

取得投资收益收到的现金1225369.87-主要系收到现金管理产品收不适用益，去年同期未发生该项业务购建固定资产、无形资产和其他34445936.9918391058.6687.30%主要系长期资产支付增加长期资产支付的现金

90000000.00-主要系购买现金管理产品，去投资支付的现金不适用

年同期未发生该项业务

吸收投资收到的现金980000.00200399968.00-99.51%主要系去年同期收到定向增发募集资金款项

取得借款收到的现金30000000.00110500000.00-72.85%主要系报告期新增的流动资金贷款减少

主要系去年同期收回信用证、

收到其他与筹资活动有关的现金-126000000.00不适用票据保证金，今年未发生该业务

偿还债务支付的现金194980000.0059000000.00230.47%主要系报告期偿还短期借款高于同比

分配股利、利润或偿付利息支付3024678.204625858.20-34.61%主要系借款规模减小，利息支的现金出减少

主要系去年同期支付信用证、

支付其他与筹资活动有关的现金7859839.41126947060.99-93.81%票据保证金，今年未发生该业务

汇率变动对现金及现金等价物的265707.26-643039.27141.32%主要系汇率变动影响影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39202报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

南京德博投资境内非国有法44337745.021775999.0

26.56%0.00质押

管理有限公司人00南京泰泽投资境内非国有法管理中心（有4.46%7440225.000.00不适用0.00人限合伙）南京观晨投资境内非国有法管理中心（有1.80%3001105.000.00不适用0.00人限合伙）

北京海绵私募其他0.93%1558500.000.00不适用0.00

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基金管理有限

公司－海绵投资财智二号私募证券投资基金

Scentshill

Capital I 境外法人 0.55% 923947.00 0.00 不适用 0.00

Limited香港中央结算

境外法人0.40%662970.000.00不适用0.00有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.34%568747.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金

张珂境内自然人0.26%440000.000.00不适用0.00

韩孝仓境内自然人0.25%413761.000.00不适用0.00

王亮境内自然人0.24%408163.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

44337745.0

南京德博投资管理有限公司44337745.00人民币普通股

0南京泰泽投资管理中心（有限合

7440225.00人民币普通股7440225.00

伙）南京观晨投资管理中心（有限合

3001105.00人民币普通股3001105.00

伙）北京海绵私募基金管理有限公司

－海绵投资财智二号私募证券投1558500.00人民币普通股1558500.00资基金

Scentshill Capital I

923947.00人民币普通股923947.00

Limited

香港中央结算有限公司662970.00人民币普通股662970.00

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券568747.00人民币普通股568747.00投资基金

张珂440000.00人民币普通股440000.00

韩孝仓413761.00人民币普通股413761.00

王亮408163.00人民币普通股408163.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知是否存在关联关系或一致行动。

股东张珂通过普通证券账户持有160000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280000股，实际合计前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如持有440000股；股东韩孝仓通过普通证券账户持有170000

有）股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

243761股，实际合计持有413761股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例

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招商银行股份有限

公司－南

方中证169907.0568747.0

0.10%36000.000.02%0.34%26900.000.02%

1000交易00

型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

每年第一个交

王锟28743.000.000.0028743.00高管锁定股易日解锁持股

总数的25%

每年第一个交

王锦锋9000.000.000.009000.00高管锁定股易日解锁持股

总数的25%

每年第一个交

黄海燕9000.000.000.009000.00高管锁定股易日解锁持股

总数的25%

合计46743.000.000.0046743.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2024年2月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划

使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）；回购价格不超过人民币

57.65元/股（含）具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审

议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份100000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为39.86元/股，最低成交价为39.21元/股，成交总金额为人民币3951260.00元（不含交易税费）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金747370333.71859813296.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产10020160.25160214215.57衍生金融资产

应收票据2025970.00807405.00

应收账款582220169.47626399725.50

应收款项融资13228699.202965916.45

预付款项712371.81187320.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24685644.1224137069.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货167914185.56131921836.75

其中：数据资源

合同资产1171041.341278476.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19425094.9417116551.06

流动资产合计1568773670.401824841813.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资263793066.82208551154.92

其他权益工具投资28600000.0028600000.00

其他非流动金融资产24089085.8026520187.22

投资性房地产11433642.1511696931.55

固定资产107612973.17110460299.02

在建工程1453374.7250679.25生产性生物资产油气资产

使用权资产13677197.7419022515.13

无形资产32866046.6734303788.42

其中：数据资源

开发支出101665428.3988605849.54

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1392178.961755657.39

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递延所得税资产55972138.5144530583.92

其他非流动资产22419864.005519541.74

非流动资产合计664974996.93579617188.10

资产总计2233748667.332404459001.80

流动负债：

短期借款313300885.45458742260.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据69413703.59108716079.39

应付账款62187460.4558174911.49

预收款项4128.44

合同负债43534024.4428894918.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬103601181.72122329177.58

应交税费24988638.4434375722.67

其他应付款10010636.0010430357.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7249148.1810115823.11

其他流动负债3586580.334611400.00

流动负债合计637872258.60836394778.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5100057.327958909.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益300000.00300000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5400057.328258909.19

负债合计643272315.92844653688.16

所有者权益：

股本166932109.00166932109.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积969289783.12887281064.27

减：库存股3953300.81

其他综合收益17005823.1117491087.21专项储备

盈余公积64780885.0964780885.09一般风险准备

未分配利润360671331.32406172412.14

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归属于母公司所有者权益合计1574726630.831542657557.71

少数股东权益15749720.5817147755.93

所有者权益合计1590476351.411559805313.64

负债和所有者权益总计2233748667.332404459001.80

法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入419169922.15415753212.82

其中：营业收入419169922.15415753212.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本445873594.43466297580.21

其中：营业成本359138215.65355151385.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3062115.242268942.31

销售费用14464791.539846541.39

管理费用35971209.8761385095.26

研发费用31972142.1133311687.78

财务费用1265120.034333928.34

其中：利息费用4026452.604509358.92

利息收入2285032.39980143.27

加：其他收益1339774.833658967.21投资收益（损失以“－”号填-21002901.17-21190028.06

列）

其中：对联营企业和合营

-21002901.17-23555295.96企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1469147.43-210692.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-11888504.73-14558910.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-25435.00-43075.60

填列）资产处置收益（损失以“-”号560978.0030491.17

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-59188907.78-82857615.86

列）

加：营业外收入2003.5662558.73

减：营业外支出210.99117301.42四、利润总额（亏损总额以“－”号-59187115.21-82912358.55

填列）

减：所得税费用-11147830.31-16017091.75五、净利润（净亏损以“－”号填-48039284.90-66895266.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-48039284.90-66895266.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-45501080.83-65056774.24

2.少数股东损益-2538204.07-1838492.56

六、其他综合收益的税后净额-577793.44-116932.73归属母公司所有者的其他综合收益

-485264.10-94658.22的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-485264.10-94658.22合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-485264.10-94658.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-92529.34-22274.51税后净额

七、综合收益总额-48617078.34-67012199.53归属于母公司所有者的综合收益总

-45986344.93-65151432.46额

归属于少数股东的综合收益总额-2630733.41-1860767.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2726-0.4063

（二）稀释每股收益-0.2726-0.4063

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平主管会计工作负责人：黄海燕会计机构负责人：陈新裕

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金456293234.36445275868.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16689781.7125479019.83

经营活动现金流入小计472983016.07470754888.38

购买商品、接受劳务支付的现金40712607.8786699509.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金408942215.43378813930.37

支付的各项税费33192983.7825205175.40

支付其他与经营活动有关的现金44591375.3543563866.39

经营活动现金流出小计527439182.43534282482.15

经营活动产生的现金流量净额-54456166.36-63527593.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金240000000.00

取得投资收益收到的现金1225369.87

处置固定资产、无形资产和其他长

101795.0072070.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计241327164.8772070.00

购建固定资产、无形资产和其他长

34445936.9918391058.66

期资产支付的现金

投资支付的现金90000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计124445936.9918391058.66

投资活动产生的现金流量净额116881227.88-18318988.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金980000.00200399968.00

11诚迈科技（南京）股份有限公司2024年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资

980000.003400000.00

收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00110500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金126000000.00

筹资活动现金流入小计30980000.00436899968.00

偿还债务支付的现金194980000.0059000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3024678.204625858.20

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7859839.41126947060.99

筹资活动现金流出小计205864517.61190572919.19

筹资活动产生的现金流量净额-174884517.61246327048.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

265707.26-643039.27

影响

五、现金及现金等价物净增加额-112193748.83163837427.11

加：期初现金及现金等价物余额858087082.54414202507.44

六、期末现金及现金等价物余额745893333.71578039934.55

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2024年4月25日

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