飞荣达:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2023-063

深圳市飞荣达科技股份有限公司

董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）非公开发行股票16662699股，发行价格为人民币42.01元/股，募集资金总额为人民币699999984.99元，扣除各项不含税发行费用人民币13420554.15元，实际募集资金净额为人民币686579430.84元。已由长城证券股份有限公司于2020年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币

699999984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11499999.77元后的剩余款项

人民币688499985.22元汇入公司的募集资金指定专用账户中。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2020]13750号）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67430883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币

999999994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16256273.66元后，实际

募集资金净额为人民币983743721.23元。截至2023年4月26日止，主承销商长城证券已将本次发行认购对象认缴股款人民币999999994.89元，扣除承销及保荐费用合计人民币14499999.92元后的剩余款项人民币985499994.97元汇入公司的募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。

（二）本年度使用金额及期末余额

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目名称金额（元）

募集资金总额699999984.99

减：扣除的发行费用11499999.77

减：募投项目投入使用金额694787180.65

其中：补充流动资金项目188625185.22

5G 通信器件产业化项目 506161995.43

减：发生手续费6173.07

加：利息收入6395758.03

减：募集资金结余（注）102389.53

2023年06月30日募集资金余额0

注：“5G通信器件产业化项目”目前已达到预定可使用状态，为了方便募集资金专户管理，为便于银行账户管理，公司已将上述募集资金专项账户的销户手续，并将相应账户余额（含利息收入）102389.53元转入公司其他账户，具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2023-052）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目名称金额（元）

募集资金总额999999994.89

减：扣除的发行费用14499999.92

减：募投项目投入使用金额405505.50

其中：补充流动资金项目

南海生产基地建设项目405505.50

减：发生手续费

加：利息收入3143527.80

2023年06月30日募集资金余额988238017.27

二、募集资金存放和管理情况公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户管理。

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

本公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立了募集资金专项账户以

存放募集资金，并于2020年5月8日与以上银行及保荐机构长城证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司飞荣达科技（江苏）有限公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行及长城证券股份有限公司于2020年5月8日签署《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截止2023年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

初始存放金额报告期末余额开户行账户名称账号募投项目

（元）（元）平安银行股份有限深圳市飞荣达科补充流动资金

15000103161002188499985.220.00

公司深圳深大支行技股份有限公司项目中国建设银股份有飞荣达科技（江 3205016207000 5G 通信器件产

500000000.000.00限公司行金坛支行苏）有限公司0000343业化项目

合计688499985.220.00

注：1、公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户（账号为：15000103161002）

主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币188499985.22元，实际投入金额为

188625185.22元（包利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2020年05月13日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

2、公司在中国建设银股份有限公司行金坛支行的募集资金专用账户（账号为：32050162070000000343）主

要用于 5G 通信器件产业化项目，该项目承诺投资总额为人民币 500000000.00 元，实际投入金额为

506161995.43 元（包利息收入）。目前 5G 通信器件产业化项目已达到预定可使用状态，为了方便募集资金

专户管理，公司已将该募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于2023年05月30日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2023-052）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

公司及全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司与保荐机构长城证券、

中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银

行股份有限公司前海蛇口分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至2023年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：初始存放金额报告期末余额开户行账户名称专户账号募投项目

（元）（元）中国民生银行股份有深圳市飞荣达科技补充流动资

639606511185499994.97185972758.22

限公司深圳宝安支行股份有限公司金项目广发银行股份有限公95508802304

400000000.00400985921.15

司深圳中心区支行广东飞荣达精密制49900391南海生产基中国银行深圳南油支造技术有限公司地建设项目

758877134830400000000.00401279337.90

行

合计985499994.97988238017.27

注：截至2023年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额为988238017.27元（含利息）（未经审计）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1:2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本

公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

2023年8月16日附表1

2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

单位：人民币元

募集资金总额688499985.22本年度投入募

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额-集资金总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募

694787180.65

累计变更用途的募集资金总额比例-集资金总额是否已变更项截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总额截至期末累计投入金本年度实现是否达到

目（含本年度投入金额度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

超募资金投向投资总额（1）额(2)的效益预计效益

部分变(2)/(1)态日期大变化

更）承诺投资项目

2020年5

1.补充流动资金项目否188499985.22188499985.220.00188625185.22100.07%不适用不适用否

月8日

2.5G 通信器件产业 2022 年 1

否500000000.00500000000.000.00506161995.43101.23%不适用不适用否化项目2月31日

承诺投资项目小计-688499985.22688499985.220.00694787180.65100.91%---超募资金投向不适用

合计688499985.22688499985.220.00694787180.65100.91%---

1、公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对募集资金投资项目“5G 通信器件产业化项目”进行延期，并于 2022 年 4 月

未达到计划进度或预15日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将原计划项目达到预计可计收益的情况和原因使用状态日期2022年05月11月，调整后项目达到预计可使用状态日期2022年12月31日。该项目已达到预定可使用状态，目前项目规划的产能尚处于爬坡阶段。项目可行性发生重大报告期内，未发生重大变化变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况公司于2020年6月8日召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先入募投项目自筹资金的议案》。同意公司将募集资金中人民币124053584.21元置换截至2020年5月22日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资期投入及置换情况金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（天职业字[2020]29507号）《深圳飞荣达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于2020年6月将置换资金转出。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附表2

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表