深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:300602证券简称:飞荣达公告编号:2023-069
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因其他原因本报告年初至报期比上告期末比上年同期年初至报告上年同期本报告期年同期上年同期期末增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
113459810751471075147291247627978612797861
营业收入(元)5.53%4.10%
168.69276.11276.11088.34018.00018.00
归属于上市公司股450886837949933794993491075861124868.1124868.
18.81%4265.63%
东的净利润(元)7.995.345.34.368181归属于上市公司股
--东的扣除非经常性38782083123079312307928119209
24.18%3776431637764316174.46%
损益的净利润3.867.907.90.03.93.93
(元)经营活动产生的现341584663286714332867143
----3.93%
金流量净额(元)0.709.399.39基本每股收益(元
0.07810.07510.065718.87%0.09010.00220.00194642.11%
/股)稀释每股收益(元
0.07810.07510.065718.87%0.09010.00220.00194642.11%
/股)加权平均净资产收
1.24%1.57%1.10%0.14%1.56%0.05%0.03%1.53%
益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后
总资产(元)7327917168.566270446228.486270446228.4816.86%归属于上市公司股
东的所有者权益3648869386.262553451576.582553451576.5842.90%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准处置固定资产、无形资-626721.72-1842257.85备的冲销部分)产等产生的损益计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标5949237.3321514364.54主要是收到的政府补助准定额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金-1630000.00-1630000.00主要是汇率损失融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回148908.82276164.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2776004.873476923.23
减:所得税影响额-130544.7855582.83
少数股东权益影响额(税后)441369.95751234.03
合计6306604.1320988377.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、公司2023年前三季度实现营业收入291247.61万元,较上年同期增长4.10%。本报告期内,公司实现营业收入
113459.82万元,较上年同期增长5.53%,环比增长12.93%,归属于上市公司股东的净利润4508.87万元,较上年同
期增长18.81%,环比增长54.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3878.21万元,较上年同期增长24.18%,环比增长62.55%。
2、资产负债表项目
单位:万元序号资产负债表项目期末余额上年年末余额变动额变动比例变动原因主要是定向增发募集资金到
1货币资金139825.4459459.3480366.10135.16%
账所致主要是收入规模增加及票据
2应收款项融资28892.755817.6923075.06396.64%
结算增加所致主要是本期归还到期短期借
3短期借款66121.86119677.11-53555.25-44.75%
款所致主要是收入规模增加带来的
4应付票据37541.1614841.8122699.35152.94%采购量增加,对应的票据结
算增加所致;
主要是预收客户货款增加所
5合同负债1347.25846.85500.4059.09%
致一年内到期的非流主要是本期归还到期长期借
69519.7914204.37-4684.58-32.98%
动负债款所致主要是已背书转让未终止确
7其他流动负债6404.2310258.75-3854.52-37.57%
认的应收票据的减少所致主要是增加项目建设贷款所
8长期借款76487.9738856.4737631.5096.85%
致主要是享受500万以下固定
9递延所得税负债10132.507343.172789.3337.99%资产一次性税前扣除增加所
致主要是定向增发募集资金增
10资本公积170993.6974528.6196465.08129.43%
加所致主要是股权激励第一批行权
11库存股1033.321722.20-688.88-40.00%
所致
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3、利润表项目
单位:万元序号项目本期发生额上期发生额变动额变动比例变动原因
1财务费用1784.46-568.132352.59414.09%主要是汇率波动所致
2其他收益2528.156054.00-3525.85-58.24%主要是本期政府补助减少所致
主要是本期应收账款到期收回,
3信用减值损失325.61-2.70328.3112159.63%
坏账准备冲回所致主要是本期计提的存货跌价准备
4资产减值损失-3133.88535.55-3669.43-685.17%
增加所致主要是本期处置长期资产增加所
5资产处置收益-120.667.86-128.52-1635.11%
致主要是本期报废固定资产减少所
6营业外支出375.43754.22-378.79-50.22%
致主要是本期股份支付冲减的递延所得税费用减少及本期利润总额
7所得税费用255.38-1246.941502.32120.48%
增加计提当期所得税费用增加所致
4、现金流量表项目
单位:万元序号项目本期发生额上期发生额变动额变动比例变动原因主要是公司与客户和供应商积极经营活动产生的
134158.4732867.141291.333.93%协商,加强战略合作,提升周转
现金流量净额使得现金流持续改善所致投资活动产生的主要是本期长期资产资本性支出
2-34047.26-54463.9320416.6737.49%
现金流量净额减少所致筹资活动产生的主要是定向增发募集资金到账所
377320.5423388.7253931.82230.59%
现金流量净额致汇率变动对现金主要是外币对人民币汇率的波动
4及现金等价物的254.032014.34-1760.31-87.39%
所致影响现金及现金等价
577685.793806.2773879.521941.00%主要是以上因素综合影响所致
物净增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数231440
股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
马飞境内自然人40.42%233641313.00178911235.00质押65200000.00
黄峥境内自然人7.44%42987729.00
马军境内自然人2.51%14520431.0010890323.00舟山飞驰企业管理咨询境内非国有法
2.17%12558386.00
合伙企业(有限合伙)人深圳市远致瑞信股权投
资管理有限公司-深圳其他1.70%9814000.00市东方远致平稳发展私
4深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
杨燕灵境内自然人1.53%8872306.00
UBS AG 境外法人 1.34% 7773100.00 7754551.00
财通基金-华泰证券股
份有限公司-财通基金
其他1.04%6001348.006001348.00君享永熙单一资产管理计划济南江山投资合伙企业境内非国有法
0.96%5562380.005562380.00(有限合伙)人江苏瑞华投资管理有限
公司-瑞华精选8号私其他0.82%4720161.004720161.00募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
马飞54730078.00人民币普通股54730078.00
黄峥42987729.00人民币普通股42987729.00
马军3630108.00人民币普通股3630108.00舟山飞驰企业管理咨询合伙企业(有限
12558386.00人民币普通股12558386.00
合伙)深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
-深圳市东方远致平稳发展私募股权投9814000.00人民币普通股9814000.00
资基金合伙企业(有限合伙)
杨燕灵8872306.00人民币普通股8872306.00
UBS AG 18549.00 人民币普通股 18549.00
香港中央结算有限公司4424055.00人民币普通股4424055.00
北京汽车集团产业投资有限公司3735218.00人民币普通股3735218.00
中信证券股份有限公司2728815.00人民币普通股2728815.00
1、实际控制人马飞先生持有公司40.42%股份,股东黄峥女士持有公司7.44%股份。马飞先生与黄峥女士系配偶关系。
2、股东马军先生持有公司2.51%股份,马军先生与马飞先生系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、舟山飞驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司2.17%股份,马飞先生
和马军先生分别持有飞驰投资37.1103%和2.2491%的股权。
4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况不适用。
说明(如有)
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数数首发前限售股已于2020年2在担任公司董事、高管的
178911235178911235月3日解除限
马飞00任期内,每年可解锁其持.00.00售。每年持有有公司股份总数的25%。
公司股份总数
的75%为高管
5深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告锁定股。
首发前限售股2022年1月完成授予登
已于2020年2记限制性股票事项,限制月3日解除限性股票满足解锁条件后,
10890323.10890323.售。每年持有按40%、30%、30%比例分
马军88000.0088000.00
0000公司股份总数三年解锁;在担任公司董
的75%为高管事、高管的任期内,每年锁定股;股权可解锁其持有公司股份总激励限售股。数的25%。
2022年1月完成授予登
记限制性股票事项,限制性股票满足解锁条件后,股权激励限售
按40%、30%、30%比例分
邱焕文610300.00180000.00180000.00610300.00股;高管锁定三年解锁;在担任公司董股。
事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
2022年1月完成授予登
记限制性股票事项,限制性股票满足解锁条件后,股权激励限售
按40%、30%、30%比例分
王燕333945.0080000.0080000.00333945.00股;高管锁定三年解锁;在担任公司董股。
事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
2021年11月授予33万
二类限制性股票,限制性股票满足归属条件后,按
40%、30%、30%比例分三
相福亮0.0099000.0099000.00高管锁定股年进行归属;在担任公司
董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
2022年1月完成授予登
记限制性股票事项,限制性股票满足解锁条件后,股权激励限售
按40%、30%、30%比例分
刘毅594946.00172000.00172000.00594946.00股;高管锁定三年解锁;在担任公司董股。
事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
2022年1月完成授予登
记限制性股票事项,限制性股票满足解锁条件后,股权激励限售
按40%、30%、30%比例分
石为民322711.0072000.0072000.00322711.00股;高管锁定三年解锁;在担任公司董股。
事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
2022年1月完成授予登
记限制性股票事项,限制性股票满足解锁条件后,股权激励限售
按40%、30%、30%比例分
王林娜100000.0025000.0040000.0075000.00股;高管锁定三年解锁;在担任公司董股。
事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。
6深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
本次非公开发行新增股份
67430883股,已于
2023年5月16日在深圳
向特定对象发证券交易所上市。发行对行股份(诺德象认购的本次发行的股基金管理有限份,自本次发行结束新股
6743088367430883.向特定对象发
公司、财通基0.00上市之日起锁定6个月。
.0000行股份金管理有限公自2023年5月16日起开
司及 UBS AG 等 始计算。限售期届满后按投资机构)中国证监会及深交所的有关规定执行。预计上市流通时间为2023年11月
16日(非交易日顺延)。
19176346068146883259268343
合计632000.00----.00.00.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市飞荣达科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1398254406.36594593424.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据123613888.69159960307.03
应收账款1364582064.101510370782.85
应收款项融资288927525.9658176869.08
预付款项29362093.8728000198.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47859663.7139350452.18
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货926721863.46836468192.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21117867.2128844995.77
流动资产合计4200439373.363255765222.82
非流动资产:
7深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资44143412.3449313838.34
其他权益工具投资68582709.5860000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1666375481.681558641356.96
在建工程373762104.90433612853.37生产性生物资产油气资产
使用权资产92203624.4676566072.07
无形资产321937756.82330496365.13开发支出
商誉103949701.36103949701.36
长期待摊费用251777170.67219125575.68
递延所得税资产161841687.07126151862.35
其他非流动资产42904146.3256823380.40
非流动资产合计3127477795.203014681005.66
资产总计7327917168.566270446228.48
流动负债:
短期借款661218583.721196771065.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据375411579.44148418100.00
应付账款1099699742.251147302132.76预收款项
合同负债13472536.018468533.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬71380951.6470173539.54
应交税费26804248.8624424872.64
其他应付款21466959.0227281087.48
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债95197851.88142043703.85
其他流动负债64042299.56102587539.83
流动负债合计2428694752.382867470575.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款764879710.62388564698.78应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债46235908.2538724797.14长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债49004.59
8深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
递延收益247404784.89250496621.51
递延所得税负债101324974.9073431684.48其他非流动负债
非流动负债合计1159845378.66751266806.50
负债合计3588540131.043618737381.82
所有者权益:
股本578049831.00507941948.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1709936912.38745286135.02
减:库存股10333200.0017222000.00
其他综合收益38726959.8232978363.12专项储备
盈余公积134374102.44134374102.44一般风险准备
未分配利润1198114780.621150093028.00
归属于母公司所有者权益合计3648869386.262553451576.58
少数股东权益90507651.2698257270.08
所有者权益合计3739377037.522651708846.66
负债和所有者权益总计7327917168.566270446228.48
法定代表人:马飞主管会计工作负责人:王林娜会计机构负责人:沈玉英
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2912476088.342797861018.00
其中:营业收入2912476088.342797861018.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2865279591.292884005362.66
其中:营业成本2365865850.762384886648.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19511141.4517675820.62
销售费用85134246.3292581486.76
管理费用201769123.53204156326.40
研发费用175154664.61190386379.89
财务费用17844564.62-5681299.58
其中:利息费用43567781.3946674196.87
利息收入13590034.905002182.31
加:其他收益25281532.1560539952.36投资收益(损失以“-”号填-3714592.2417331.31
9深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
列)
其中:对联营企业和合营
-2649340.80-43609.74企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
3256067.77-27015.69
填列)资产减值损失(损失以“-”号-31338809.535355487.16
填列)资产处置收益(损失以“-”号-1206597.6778599.49
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
39474097.53-20179990.03
列)
加:营业外收入4770921.535697672.86
减:营业外支出3754331.657542210.59四、利润总额(亏损总额以“-”号
40490687.41-22024527.76
填列)
减:所得税费用2553795.41-12469378.60五、净利润(净亏损以“-”号填
37936892.00-9555149.16
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
37936892.00-9555149.16“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
49107586.361124868.81(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-11170694.36-10680017.97号填列)
六、其他综合收益的税后净额4133312.57-510863.35归属母公司所有者的其他综合收益
5748596.70-35812.08
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
7295303.14
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
7295303.14
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-1546706.44-35812.08合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
10深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1546706.44-35812.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1615284.13-475051.27税后净额
七、综合收益总额42070204.57-10066012.51
(一)归属于母公司所有者的综合
54856183.061089056.73
收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益
-12785978.49-11155069.24总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09010.0019
(二)稀释每股收益0.09010.0019
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:马飞主管会计工作负责人:王林娜会计机构负责人:沈玉英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2718093142.373269759570.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64063379.51141574859.59
收到其他与经营活动有关的现金122782007.25511248272.46
经营活动现金流入小计2904938529.133922582702.22
购买商品、接受劳务支付的现金1491820783.602047155794.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金730127378.61731778754.71
支付的各项税费90915352.3294791636.62
支付其他与经营活动有关的现金250490353.90720185076.59
经营活动现金流出小计2563353868.433593911262.83
经营活动产生的现金流量净额341584660.70328671439.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
11深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告
取得投资收益收到的现金68249.58
处置固定资产、无形资产和其他长
7989225.402167730.62
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29154680.00
投资活动现金流入小计7989225.4031390660.20
购建固定资产、无形资产和其他长
347461804.53463421792.10
期资产支付的现金
投资支付的现金1000000.0089854660.62质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22753549.50
投资活动现金流出小计348461804.53576030002.22
投资活动产生的现金流量净额-340472579.13-544639342.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1020093068.97260000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
5440000.00
收到的现金
取得借款收到的现金795966669.91763949232.14
收到其他与筹资活动有关的现金155154186.35192388601.82
筹资活动现金流入小计1971213925.23956597833.96
偿还债务支付的现金650219608.08470226826.66
分配股利、利润或偿付利息支付的
39630623.2060818671.94
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金508158244.41191665096.76
筹资活动现金流出小计1198008475.69722710595.36
筹资活动产生的现金流量净额773205449.54233887238.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2540337.2220143391.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额776857868.3338062727.73
加:期初现金及现金等价物余额556122671.56642503442.05
六、期末现金及现金等价物余额1332980539.89680566169.78
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
2023年10月26日
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