立昂技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2023年度立昂技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA11434号
立昂技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的立昂技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
相关规定编制，如实反映立昂技术2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了立昂技术2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二四年四月二十三日立昂技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
立昂技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、
第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议的规定，申请非
公开发行人民币普通股42973916股。2018年12月26日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股
42973916股。公司本次非公开发行股份42973916股仅涉及以发行股份方式购买
广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、募集配套资金经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183号）核准，公司于2019年4月18日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、
新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑波鲤发行普通股（A 股）共计
16400589.00股募集配套资金，发行价格为每股27.06元，共计募集资金总额为人
民币443799938.34元，扣除承销费用（不含税）合计人民币12560375.61元，实际收到募集资金人民币 431239562.73 元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等其他发行费用人民币9425374.51元，实际募集资金净额为人民币421814188.22元。立昂技术股份有限公司
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上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年
4 月 19 日出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
107380499股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币8.82元，共计募集
资金总额为人民币947096001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38096623.81元，实际募集资金净额为人民币908999377.37元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2023年2月
22 日出具信会师报字[2023]第 ZA10115 号验资报告。
（三）募集资金使用情况及结余情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2019年4月公司实际收到募集资金431239562.73元，支付发行费用9425374.51元，以募集资金置换预先投入自筹资金21281622.22元，支付并购交易的现金对价
51240223.78元。公司累计支付募集资金项目金额170672566.00元，支付用于临
时补充流动资金420000000.00元，收回临时补充流动资金310000000.00元。截至
2023年12月31日，配套募集资金专户账面余额74846858.36元，具体情况如下：
单位：元项目截至2023年12月31日止累计使用金额
一、2019年4月收到募集资金金额431239562.73
减：支付发行费用9425374.51
二、实际募集资金净额421814188.22
加：利息收入6237908.91
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额21281622.22
减：对募集资金项目投入170672566.00
减：手续费支出10826.77
减：并购交易支付的现金对价51240223.78
减：临时补充流动资金（注1）420000000.00立昂技术股份有限公司
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项目截至2023年12月31日止累计使用金额
加：收回临时补充流动资金（注1）310000000.00
三、截至2023年12月31日专户余额（注2）74846858.36
注1：2023年3月17日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金11000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，公司已于2024年1月26日将上述用于临时补充流动资金的11000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
注2：2024年1月8日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议及2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年2月6日，募集资金专户节余募集资金（包括利息收入）为人民币18500.91万元，已全部转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。公司、全资子公司大一互联、控股子公司立昂旗云与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有
限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行以及中信建投签
订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
2、向特定对象发行股票募集资金
2023年2月20日公司实际收到募集资金916978348.34元，支付发行费用
8852663.51元（注3），以募集资金置换预先投入自筹资金28590773.87元，支付
募集资金项目金额70481507.43元，补充流动资金272699000.00元，用于闲置募集资金现金管理支出690000000.00元，闲置募集资金现金管理收回395000000.00元，收到闲置募集资金管理收益4700453.78元。
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目截至2023年12月31日止累计使用金额
一、2023年2月收到募集资金金额916978348.34
减：支付发行费用（注3）9683743.77
加：自有资金划入的承销保荐费增值税（注3）1704772.80立昂技术股份有限公司
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项目截至2023年12月31日止累计使用金额
二、实际募集资金净额908999377.37
加：利息收入4432632.28
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额28590773.87
减：对募集资金项目投入70481507.43
减：手续费支出579.17
减：补充流动资金272699000.00
减：闲置募集资金现金管理划出690000000.00
加：闲置募集资金现金管理收回395000000.00
加：闲置募集资金现金管理收益4700453.78
加：尚未支付的发行费用（注3）831080.26
三、截至2023年12月31日专户余额252191683.22
注3：此次定向发行股票募集资金总额人民币947096001.18元，扣除发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币38096623.81元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币908999377.37元。上述募集资金总额人民币947096001.18元在扣除公司承销保荐费用30117652.84元（含可抵扣增值税进项税1704772.80元）后，于2023年2月20日从保荐承销商中信建投证券股份有限公司指定账户存入公司募集账户916978348.34元。截至2023年12月31日止，此次扣除的发行费用9683743.77元中，已支付8852663.51元，应付未付发行费用为
831080.26元（不含增值税）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2019年3月22日公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐
分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年6月28日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与募集资金
专户所在银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。立昂技术股份有限公司
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2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与募集资金
专户所在银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
2021年10月21日公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-082），公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐机构，西部证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同中信建投证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分
行、招商银行股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。
上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、向特定对象发行股票募集资金
2023年2月公司、全资子公司立昂云数据（四川）有限公司及保荐机构中信建投
证券股份有限公司与公司募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司成都高
新技术产业开发区支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行、
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。立昂技术股份有限公司
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（二）募集资金专户存储情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
截至2023年12月31日，配套募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号初始存放日初始存放金额账户余额（元）存储方式备注
昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支行881020001187100012782019/4/18431239562.7374819869.44活期已销户
中国银行股份有限公司广州东涌支行72767170249226566.89活期2024/2/5已销户
招商银行股份有限公司广州富力中心支行120913753310888422.03活期2024/1/31已销户
合计431239562.7374846858.36
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号初始存放日初始存放金额账户余额（元）存储方式备注
新疆天山农村商业银行股份有限公司友好路支行8020709120101092270502023/2/20216978348.34152821314.94活期立昂技术股份有限公司
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新医路支行1070946651382023/2/20200000000.00742895.30活期立昂技术股份有限公司
中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行81137010121001856792023/2/20300000000.0014098819.44活期立昂技术股份有限公司
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行5120101001012870592023/2/20200000000.0024065233.70活期立昂技术股份有限公司
中国银行股份有限公司成都天府大道支行12667880758060463419.84活期立昂云数据（四川）有限公司
合计916978348.34252191683.22立昂技术股份有限公司
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》和附表1-2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。
截至2019年4月30日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21281622.22元。公司于2019年5月9日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金21281622.22元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金根据《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)》中披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，此次向特定对象发行股票募集资金拟投资用于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）以及补充流动资金。
截至2023年2月24日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为30683939.16元。经公司2023年3月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币28590773.87元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZA10301 号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》。立昂技术股份有限公司
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(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金2019年5月20日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年1月21日公司提前归还2019年度剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金，并已于2020年1月21日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计20000万元提前归还至募集资金专户。
2020年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金11000万元临时补充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2021年3月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。
2022年3月3日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11000万元临时补充公司流动资金。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。
2023年3月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11000万元闲
置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议通过之日起12个月。立昂技术股份有限公司
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2023年3月17日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。若募集资金项目实施进度超出预期，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保项目实施进度。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
2024年1月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币11000万元闲
置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议通过之日起12个月。。
2、向特定对象发行股票募集资金
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金共计人民币18484.69万元永久补充流动资金。
公司于2024年2月已将上述实际节余的募集资金（包括利息收入）共计人民币
18500.91万元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。
2、向特定对象发行股票募集资金
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。立昂技术股份有限公司
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(七)尚未使用的募集资金用途及去向
1、发行股份购买资产并募集配套资金截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为184846858.36元（包含尚未归还用于临时补充流动资金110000000.00元）。
公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金共计人民币18484.69万元永久补充流动资金。
公司于2024年2月已将上述实际节余的募集资金（包括利息收入）共计人民币
18500.91万元转入公司自有资金账户，永久补充流动资金。
2、向特定对象发行股票募集资金截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为547191683.22元（包含闲置募集资金用于现金管理295000000.00元）。
鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次拟在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过47000万元（含本数）的闲置募集资金以及额度不超过5000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，现金管理的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
上述事项于2023年4月25日经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构于2023年4月26日出具了《中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。公司股东大会于2023年
5月26日审议通过。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过前述额度，期限未超过自股东大会审议通过之日起12个月。报告期内具体实施及收益情况如下：立昂技术股份有限公司
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认购金额是否实际收益签约方理财产品名称类型开始时间到期时间年化收益率（万元）到期（万元）申万宏源证券金樽2651期（97申万宏源证券有限公司固定收益型5000.002023/6/212023/9/252.45%是32.55
天）收益凭证产品
新疆天山农村商业银行友好路支行大额存单固定收益型15000.002023/6/152023/12/152.05%是156.31兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分企业金融人民币结构性存款产
保本浮动收益型5000.002023/6/142023/12/111.50%-2.35%是57.95行品中信银行股份有限公司乌鲁木齐分共赢智信汇率挂钩人民币结构
保本浮动收益型10000.002023/6/142023/12/111.25%-3.07%是131.67行性存款15551期中国银行股份有限公司乌鲁木齐市
对公结构性存款保本浮动收益型6000.002023/6/262023/12/271.30%-2.35%是71.08北京路支行申万宏源证券金樽2763期（89申万宏源证券有限公司固定收益型3500.002023/9/282023/12/252.40%是20.48
天）收益凭证产品
合计44500.00470.04截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：
认购金额（万是否签约方理财产品名称类型到期时间
元）到期申万宏源证券有限公司龙鼎
申万宏源证券有限公司保本浮动收益型1500.002024/1/8否定制694期收益凭证企业金融人民币结构性存款
兴业银行新疆分行保本浮动收益型8000.002024/3/21否产品共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行新疆分行保本浮动收益型10000.002024/3/22否构性存款01188期挂钩型结构性存款（机构客中国银行新疆分行保本浮动收益型10000.002024/4/1否
户）
合计29500.00
(八)募集资金使用的其他情况向特定对象发行股票募集资金公司于2023年2月28日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票的情况，调整各募投项目拟投入募集资金金额。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额90899.94万元小于《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟使用的募集
资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元调整前拟投入募调整后拟投入序号项目名称项目总投资
集资金金额募集资金金额立昂云数据（成都简阳）一号基
173994.5570006.8663630.04
地一期建设项目（Ⅰ期）
立昂云数据（成都简阳）一号基
264984.5461411.64
地一期建设项目（Ⅱ期）
3补充流动资金56322.2156322.2127269.90
合计195301.30187740.7190899.94
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出。
附表：1-1发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
1-2向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
立昂技术股份有限公司董事会
2024年4月23日附表1-1
发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：立昂技术股份有限公司2023年度
单位：元
募集资金总额421814188.22本年度投入募集资金总额22944647.68报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额243194412.00累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更截至期末投项目达到预是否达募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计本年度实现项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部资进度（%）定可使用状到预计
投资总额额(1)金额投入金额(2)的效益发生重大变化分变更）(3)＝(2)/(1)态日期效益承诺投资项目
广纸云数据中心项目否191954188.22191954188.2222944647.68191954188.22100.003894306.73不适用否
支付本次交易现金对价否229860000.00229860000.0051240223.7822.29不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计421814188.22421814188.2222944647.68243194412.00未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具“广纸云数据中心项目”已于2021年完工，截止2023年12月31日累计实现效益1248.34万元，其效益不及预期，主要原因系2021年9月整体完工，正在申体项目）请节能审查批复的过程中，上架数量较少，尚未体现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况无此情况募集资金投资项目实施地点变更情况无此情况募集资金投资项目实施方式调整情况无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（三）1、发行股份购买资产并募集配套资金投资项目先期投入及置换情况。
详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（四）1、发行股份购买资产并募集配套资金用闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（五）1、发行股份购买资产并募集配套资金结余资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（七）1、发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无此情况附表1-2向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：立昂技术股份有限公司2023年度
单位：元
募集资金总额908999377.37本年度投入募集资金总额371771281.30报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额371771281.30累计变更用途的募集资金总额比例截至期是否已变末投资项目达到是否项目可行性更项目募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计进度预定可使本年度实达到承诺投资项目和超募资金投向是否发生重
（含部分资总额额(1)金额投入金额(2)（%）用状态日现的效益预计大变化
变更）(3)＝期效益
(2)/(1)承诺投资项目
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设不适
否700068600.00636300377.3799072281.3099072281.3015.57建设中不适用否项目（Ⅰ期）用
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设
否614116400.00项目（Ⅱ期）
补充流动资金否563222100.00272699000.00272699000.00272699000.00100.00不适用不适用不适否用
承诺投资项目小计1877407100.00908999377.37371771281.30371771281.30
立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）原计划建设周期为12个月，但在项目实施过程中，受募集资金到账时间，募投项目实施未达到计划进度或预计收益的情况和原因地周边建设环境的影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓了该募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存（分具体项目）在一定差异。公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目建设周期延长至18个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况无此情况募集资金投资项目实施地点变更情况无此情况募集资金投资项目实施方式调整情况无此情况
详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（三）2、发行股份购买资产并募集配套资金投资项目先期投入及募集资金投资项目先期投入及置换情况置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无此情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因无此情况
详见《立昂技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》三、（七）2、发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金用途及去向用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无此情况情况
