中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋

信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行

可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对恒锋信息2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证监会于2022年10月8日签发的证监许可【2022】2367号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额242435700.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用3880983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238554716.41元，扣除不含税其他发行费用1900841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币236653875.10元。上述募集资金于2023年1月6日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字

（2023）第 442C000009 号验资报告。

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金账户的使用和余额情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额23665.39

减：募投项目累计投入17973.35

——其中：2025年度募投项目投入1036.14募投项目节余资金永久补流5663.07

加：募集资金存款利息扣除银行手续费的净额44.72

截至2025年12月31日募集资金余额73.71

2025年度，公司使用募集资金金额为1036.14万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为17973.35万元（包括置换先期以自有资金投入的金额）。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为73.71万元（主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年1月6日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项

账户开户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股

份有限公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市

洪山支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司各募集资金专户存储情况如下：

银行名称银行账号期末余额（元）账户状态

2026年1月

兴业银行福州城北支行1172601001003584840.00

20日已销户

2025年12月

中国银行福建省分行416983462667注销

31日已销户

中国民生银行股份有限

675081888737074.50存续

公司福州分行中国建设银行福州城南2025年5月7

35050188000709112233注销

支行日已销户中国工商银行福建省福2025年5月

1402029129601292230注销

州市洪山支行12日已销户

合计737074.50注：募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、2025年度募集资金的实际使用情况2025年度募集资金的使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、节余募集资金使用情况公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”已达到预定可使用状态，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金5661.84万元（扣除了预计待支付金额，实际利息金额以资金转出当日为准）永久性补充流动资金。预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，后续该部分资金如结余尾款及利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披

露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于恒锋信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 442A010805 号），认为恒锋信息董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了恒锋信息公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：恒锋信息2025年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》

等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表（以下无正文）（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

仓勇田彬中泰证券股份有限公司

年月日附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元报告期投入募

募集资金总额23665.39（注1）1036.14集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入

累计变更用途的募集资金总额017973.35募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投本报告期截至期末累计

项目（含部分进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重

资金投向诺投资总额资总额（1）投入总额投入金额(2)

变更）＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1、市域社会治理平台

否18418.7218418.721036.1412726.6869.102025年12月不适用不适用否建设项目

2、补充流动资金否5246.675246.6705246.67100.00不适用不适用不适用否

合计23665.3923665.391036.1417973.3575.95

1、“市域社会治理平台建设项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要等确定的，前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司更加谨慎的放缓了募投项目投资进度。自募集资金到位以来，公司董事会和管理团队密切关注市场需求变化，积极推进募投项目实施工作，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事会和管理团队审慎研究，延长上述募投项目期限至2025年12月31未达到计划进度或预日。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公计收益的情况和原因告》（公告编号：2024-102）。

（分具体项目）2、“市域社会治理平台建设项目”子项目市域社会治理平台建设项目、智慧应急管理综合业务平台、数据中台已于2024年10月达到预定可使用状态。

3、“市域社会治理平台建设项目”子项目 AI智能算法平台、物联网城市智能感知系统、视频联网联控能力中台已于 2025 年 12月达到预定可使用状态。

4、市域社会治理平台建设项目于2025年12月整体结项，结项后承接的市域社会治理相关业务需一定施工周期方可建成投用、产生效益。

项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况2023年12月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》，同意增加可转债募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点，即募投项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点由募集资金投资项目实

原先的“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”变更为“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园5号楼3、4层”和“福施地点变更情况州市高新区乌龙江中大道7号创新园二期19号楼19层”两个实施地点。本次新增实施地点有利于缓解公司募投项目现有研发生产办公场所紧张的现状，加快募投项目实施进度，提高募集资金的使用效率。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年3月10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的募集资金投资项目先

发行费用共计人民币3102.62万元（其中含发行费用71.22万元）。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。致同会计师事务期投入及置换情况所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 442C001543号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。上述资金已于2023年3月置换完毕。

2025年3月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充用闲置募集资金暂时流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过5500万元补充流动资金情况闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2025年12月4日，公司已用于暂时补充流动资金的5495万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金用闲置募集资金进行管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用现金管理情况期限自前次募集资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资

详见本报告五、节余募集资金使用情况金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户。

用途及去向募集资金使用及披露

中存在的问题或其他公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

情况

注：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币24243.57万元，扣除与发行有关的费用人民币578.18万元，实际可使用募集资金人民币23665.39万元。