东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300606证券简称：金太阳公告编号：2024-066
东莞金太阳研磨股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）94265373.7464584982.4545.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）5716543.34405145.871310.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
5766558.49-86787.036744.49%润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）14953188.5415469633.64-3.34%
基本每股收益（元/股）0.04080.00291306.90%
稀释每股收益（元/股）0.04080.00291306.90%
加权平均净资产收益率0.81%0.07%0.74%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1150878351.221105862281.714.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）705521170.83699804627.500.82%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
3524.89确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融-62366.24负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
减：所得税影响额-8826.20
合计-50015.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
货币资金120583297.5787750113.0237.42%主要系银行借款及收回货款增加所致
交易性金融资产756991.92319358.16137.04%主要系子公司金太阳科技购买理财产品所致主要系子公司金太阳精密收到银行承兑汇票增加
应收票据44124456.3418421539.54139.53%所致
2东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
应收账款167076819.94246919884.39-32.34%主要系收回货款增加所致
预付款项5219556.933852633.2035.48%主要系预付材料款增加所致
其他应收款2048001.631339987.5452.84%主要系备用金借支增加所致
短期借款99581652.7874569541.6733.54%系银行借款增加所致
应付账款81371259.00131259791.90-38.01%主要系支付材料款增加所致
其他应付款956177.243397044.46-71.85%主要系支付的往来款增加所致
其他流动负债26073520.5716760007.5655.57%主要系已背书未终止确认银行承兑汇票增加所致
长期借款104908418.6459782437.9275.48%系金太阳增资扩产项目申请了长期借款所致
少数股东权益8600031.345619094.4453.05%系收到少数股东出资款所致利润表项目2024年一季度2023年一季度变动幅度变动原因
营业总收入94265373.7464584982.4545.96%主要系本期销量同比增加
营业总成本91483043.6764202936.4542.49%主要系营收增加，相应成本也同步增加管理费用7837270.374454398.8275.94%主要系业务量增加，相应管理费用也增加研发费用7449347.675486067.3935.79%主要系研发项目增加所致
利息费用799393.73530244.9850.76%系银行借款增加相应利息也增加
投资收益-315409.30-187652.79-68.08%主要系参股公司同比亏损增加所致
系应收账款收回增加，相应计提应收款坏账减少信用减值损失4014081.73504547.34695.58%所致
营业利润6875424.261184191.59480.60%主要系营收增加，相应利润也同步增加利润总额6875424.261246103.94451.75%主要系营收增加，相应利润也同步增加所得税费用870820.49729408.3319.39%主要系利润增加，相应所得税费用也同步增加系子公司河南金太阳的利润增加及出资额增加所
少数股东损益288060.43111549.74158.23%致
基本每股收益0.04080.00291306.90%主要系利润增加，相应每股收益也同步增加现金流量表项目2024年一季度2023年一季度变动幅度变动原因
投资活动产生的现金流量净额-49491279.44-24934278.69-98.49%主要系支付金太阳增资扩产项目所致
筹资活动产生的现金流量净额70488535.1718932655.02272.31%主要系银行借款增加所致汇率变动对现金及现金等价物
142803.08-102407.86239.45%主要系汇率变动所致
的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数17709报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量
HU XIUYING 境外自然人 19.50% 27325315.00 0.00 质押 10460000.00
杨璐境内自然人10.45%14640000.0010980000.00质押8546040.00
湖南富船私募投资基金管其他3.98%5570000.000.00不适用0.00
理有限公司－富船后行1号私募证券投资基金
YANG QING 境外自然人 3.22% 4515750.00 0.00 不适用 0.00
YANG ZHEN 境外自然人 3.22% 4515750.00 3386812.00 质押 2620000.00
3东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
杨伟境内自然人2.16%3030500.002272875.00不适用0.00
方红境内自然人1.69%2362745.001772059.00不适用0.00
王慧慧境内自然人1.34%1880000.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公其他1.27%1778350.000.00不适用0.00
司－财通资管臻享成长混合型证券投资基金注
刘宜彪境内自然人1.20%1680359.001260269.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
HU XIUYING 27325315.00 人民币普通股 27325315.00
湖南富船私募投资基金管理有限公司－5570000.00人民币普通股5570000.00富船后行1号私募证券投资基金
YANG QING 4515750.00 人民币普通股 4515750.00
杨璐3660000.00人民币普通股3660000.00
王慧慧1880000.00人民币普通股1880000.00
中国农业银行股份有限公司－财通资管1778350.00人民币普通股1778350.00臻享成长混合型证券投资基金
YANG ZHEN 1128938.00 人民币普通股 1128938.00
陈维恩1035700.00人民币普通股1035700.00
中国银行股份有限公司－富国新材料新1007000.00人民币普通股1007000.00能源混合型证券投资基金
杨伟757625.00人民币普通股757625.00
1、HU XIUYING 与杨璐为夫妻关系，杨璐为 YANG QING、YANG
ZHEN 之父，HU XIUYING 为 YANG QING、YANG ZHEN 之母，四人为上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人；
2、杨伟为杨璐之侄。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司股票尚未纳入融资融券标的
有）
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末东莞金太阳研磨股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1769174股，持股比例1.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股股东名本期解除限售本期增加期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期称股数限售股数
董监高任职期间，每年按持有杨璐10980000.000.000.0010980000.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有杨伟2994525.00721650.000.002272875.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
YANG 3386812.00 0.00 0.00 3386812.00 高管锁定股 董监高任职期间，每年按持有
4东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
ZHEN 股份总数的 25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有方红2331807.00559748.000.001772059.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有刘宜彪1360244.0099975.000.001260269.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有农忠超1267425.00316800.000.00950625.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
诸远继146300.000.000.00146300.00高管锁定股于2023年12月5日离任锁定
董监高任职期间，每年按持有杜燕艳33750.008400.000.0025350.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
董监高任职期间，每年按持有杜长波33750.008400.000.0025350.00高管锁定股股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
合计22534613.001714973.000.0020819640.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金120583297.5787750113.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产756991.92319358.16
衍生金融资产0.000.00
应收票据44124456.3418421539.54
应收账款167076819.94246919884.39
应收款项融资58688422.0250149842.18
预付款项5219556.933852633.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2048001.631339987.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货168710095.81153550666.87
其中：数据资源合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4783584.966012043.62
流动资产合计571991227.12568316068.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3586024.503901433.80
其他权益工具投资58086993.3858086993.38其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产221981663.06201639191.51
在建工程160210947.05135766661.54生产性生物资产油气资产
使用权资产11103589.4911843828.78
无形资产106652271.71107435901.77
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用4197411.514597560.71
递延所得税资产9984256.3810175017.01
其他非流动资产3083967.024099624.69
非流动资产合计578887124.10537546213.19
资产总计1150878351.221105862281.71
流动负债：
短期借款99581652.7874569541.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据74358722.7264287527.83
应付账款81371259.00131259791.90预收款项
合同负债8770489.769356101.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6402341.276357662.63
应交税费4325267.613696116.89
其他应付款956177.243397044.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2950813.392893663.91
其他流动负债26073520.5716760007.56
流动负债合计304790244.34312577458.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款104908418.6459782437.92
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8957873.429728582.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8472025.228609812.26
递延所得税负债9628587.439740268.49其他非流动负债
非流动负债合计131966904.7187861100.99
负债合计436757149.05400438559.77
所有者权益：
股本140117000.00140117000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积95629561.6595629561.65
减：库存股20001139.6220001139.62
其他综合收益45123944.3745123944.37专项储备
盈余公积43467470.6642637508.47一般风险准备
未分配利润401184333.77396297752.63
归属于母公司所有者权益合计705521170.83699804627.50
少数股东权益8600031.345619094.44
所有者权益合计714121202.17705423721.94
负债和所有者权益总计1150878351.221105862281.71
法定代表人：杨璐主管会计工作负责人：丁福林会计机构负责人：丁琼英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入94265373.7464584982.45
其中：营业收入94265373.7464584982.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本91483043.6764202936.45
其中：营业成本70676964.4747632935.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加757266.53730292.45
销售费用4197581.065131286.76
管理费用7837270.374454398.82
研发费用7449347.675486067.39
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财务费用564613.57767955.74
其中：利息费用799393.73530244.98
利息收入232555.03226495.37
加：其他收益456788.00485251.04投资收益（损失以“－”号填-315409.30-187652.79
列）
其中：对联营企业和合营
-315409.30-219225.93企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-62366.240.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
4014081.73504547.34
填列）资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
6875424.261184191.59
列）
加：营业外收入61947.00
减：营业外支出34.65四、利润总额（亏损总额以“－”号
6875424.261246103.94
填列）
减：所得税费用870820.49729408.33五、净利润（净亏损以“－”号填
6004603.77516695.61
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
6004603.77516695.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5716543.34405145.87
2.少数股东损益288060.43111549.74
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
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合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6004603.77516695.61归属于母公司所有者的综合收益总
5716543.34405145.87
额
归属于少数股东的综合收益总额288060.43111549.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04080.0029
（二）稀释每股收益0.04080.0029
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨璐主管会计工作负责人：丁福林会计机构负责人：丁琼英
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金105082348.0378107016.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还231866.69394166.52
收到其他与经营活动有关的现金301934.87660725.41
经营活动现金流入小计105616149.5979161908.87
购买商品、接受劳务支付的现金60635011.4642655064.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14662444.666386597.81
支付的各项税费2910832.4014148686.47
支付其他与经营活动有关的现金12454672.53501926.45
经营活动现金流出小计90662961.0563692275.23
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经营活动产生的现金流量净额14953188.5415469633.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7000000.00
取得投资收益收到的现金1014.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.007001014.08
购建固定资产、无形资产和其他长
48991279.4424935292.77
期资产支付的现金
投资支付的现金500000.007000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计49491279.4431935292.77
投资活动产生的现金流量净额-49491279.44-24934278.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金119580274.3349500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计121580274.3349500000.00
偿还债务支付的现金49500000.0029500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
683839.16488744.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金907900.00578600.00
筹资活动现金流出小计51091739.1630567344.98
筹资活动产生的现金流量净额70488535.1718932655.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
142803.08-102407.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额36093247.359365602.11
加：期初现金及现金等价物余额67064831.3142381170.93
六、期末现金及现金等价物余额103158078.6651746773.04
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明
公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，不存在追溯调整事项，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
10东莞金太阳研磨股份有限公司2024年第一季度报告
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
2024年04月29日
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