关于广东拓斯达科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZI10224 号关于广东拓斯达科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告目录页次

一、鉴证报告1-3

二、2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告1-11

附表11-2

附表21-2附表31

三、事务所执业资质证明关于广东拓斯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZI10224号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任拓斯达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求鉴证报告第1页（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映拓斯达公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，拓斯达公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了拓斯达公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供拓斯达公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第2页此页为广东拓斯达科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告签章签字页

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海2025年4月18日鉴证报告第3页广东拓斯达科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、创业板公开增发股票募集资金

根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议、2018年11月

30日召开的2018年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过2600万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A股）1606.5249万股，增加注册资本16065249.00元，变更后的注册资本为人民币147934337.00元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币40.46元/股，发行新股

1606.5249万股，募集资金总额为人民币649999974.54元（未扣除发行费用）。

本次公开增发人民币普通股（A股），共募集资金人民币 649999974.54元，扣除与发行有关的费用人民币40829327.54元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币609170647.00元。其中，计入公司“股本”人民币16065249.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币593105398.00元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年11月20日出具信会师报字[2019]第 ZI10691号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目合计

募集资金总额649999974.54

减：承销费、保荐费37264150.94

募集资金612735823.60

减：发行费用3565176.60

募集资金净额609170647.00

加：累计利息收入44273560.55专项报告第1页项目合计

减：募投项目预先投入置换金额25443019.86

减：募投项目银行账户直接支付金额525223241.14

加：募集资金账户间内部资金划转收入81000000.00

减：募集资金账户间内部资金划转支出81000000.00

减：手续费及其他支出32885.34

减：补充流动资金转出35739368.20

2024年12月31日募集资金专户余额67005693.01

其中：募集资金专户理财尚未赎回金额50000000.00

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币336523591.18元（于2022年

12月28日已结项）；已投入广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑

和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目人民币 214142669.82元。

2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司2020年7月27日召开的第三届董事会第二次会议、2020年8月

13日召开的2020年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕435号)核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，共募集资金人民币

670000000.00元，扣除与发行有关的费用人民币14836792.45元(不含增值

税)实际募集资金净额为人民币655163207.55元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月16日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目合计

募集资金总额670000000.00

减：承销费、保荐费13264150.94

募集资金656735849.06

减：发行费用1572641.51

募集资金净额655163207.55

加：累计利息收入40580293.27

减：募投项目预先投入置换金额23199127.60

减：募投项目银行账户直接支付金额207094775.24专项报告第2页项目合计

加：募集资金账户间内部资金划转收入378817351.21

减：募集资金账户间内部资金划转支出378817351.21

减：手续费及其他支出3716.37

减：补充流动资金转出185100000.00

2024年12月31日募集资金专户余额280345881.61

其中：募集资金专户理财尚未赎回金额267000000.00

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币230293902.84元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况1、为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，

制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司于2018年10月 8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开增发 A股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2018年11月18日签订了《广东拓斯达科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股

票(A股)并上市之保荐协议》(以下简称“保荐协议”)，自 2018年 11月 18日起

聘请招商证券担任公司本次公开发行 A股股票保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。

2、为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，

根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构招商证券以及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞农

专项报告第3页村商业银行股份有限公司大岭山支行和兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简

称“开户银行”)重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年11月28日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中国建设银行股

份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年12月26日，公司、江苏拓斯达机器人有限公司(以下简称“江苏拓斯达”)

及招商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股

份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行(以下简称

“募集资金专户存储银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2020年8月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了向不特

定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司工作的保荐机构，原保荐机构未完成的对公司公开增发A股股票的持续督导工作将由中天国富承接。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，2020年9月24日，公司、江苏拓斯达与招商证券、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行、东

莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限公司东莞大岭山支行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；同时，公司、江苏拓斯达与中天国富，上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月5日，经公司第三届董事会

第六次会议审议，同意公司在中国建设银行有限公司东莞大岭山支行开设募集资

金专项账户，同意全资子公司东莞拓斯达技术有限公司(以下简称“拓斯达技术”)在中国银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份公司大岭山支

行(上述银行简称“募集资金专户存储银行”)分别开设募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021年3月30日，公司、拓斯达技术及中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)和上述相关开户银行签订了募集资金三方监管协议。

4、2022年11月8日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动专项报告第4页化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。

本次变更项目涉及的募集资金28000万元，占募集资金净额（含利息）的43.22%（占募集资金净额（不含利息）的比例为45.96%）。并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及

办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于江苏募投项目已达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足全资子公司江苏拓斯达业务增长对流动资金的需求，促进江苏拓斯达后续经营管理和长远发展，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金34639226.32元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。本次节余募集资金（含利息）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的

10%。同时，授权公司及子公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）等相关规定。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

6、2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6700.57万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当专项报告第5页日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止2025年4月2日，注塑机子项目募集资金已全部转出补充流动资金，募集资金专户正在办理注销手续，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计65556938.91元（补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025年1月份从募投项目银行账户直接支付募投项

目设备部分款项金额为1778065.00元，2025年一季度现金管理收入金额为

329310.90元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

7、2024年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存

放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、创业板公开增发股票募集资金专户存储情况-江苏拓斯达机器人有限公司机器人及

自动化智能装备等项目、广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC

机床设备增资扩产项目-注塑机子项目

截至2024年12月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目、广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩

产项目-注塑机子项目的募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元单位名称银行名称银行账号或账户性质截止日余额项目备注中国建设银行股江苏拓斯达机器人有限广东拓斯达科

份有限公司东莞440501777808000029060.00公司机器人及自动化智技股份有限公司大岭山支行能装备等项目东莞农村商业银江苏拓斯达机器人有限江苏拓斯达机

行股份有限公司1401401900100152330.00公司机器人及自动化智器人有限公司大岭山支行能装备等项目中国工商银行股江苏拓斯达机器人有限江苏拓斯达机

份有限公司东莞20100273192006001690.00公司机器人及自动化智募集资金专器人有限公司

大岭山支行能装备等项目户【注1】中国银行股份有江苏拓斯达机器人有限江苏拓斯达机

限公司东莞大岭6353726412000.00公司机器人及自动化智器人有限公司山支行能装备等项目广东拓斯达科技股份有

广东拓斯达科中国工商银行东201002732920071109667005693.01限公司智能设备及注塑募集资金专

技股份有限公司 莞大岭山支行 【注 2】 和 CNC 机床设备增资扩 户

产项目-注塑机子项目

合计67005693.01

注1：截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目因项目已结项，相关募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计35739368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

专项报告第6页注2：截至2024年12月31日，尚未到期的银行结构性存款金额50000000.00元，其中，中国工商银行东莞大岭山支行募集资金专户2010027329200711096尚未到期的结构性存款金额为50000000.00元。

2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况-智能制造整体解

决方案研发及产业化等项目

截至2024年12月31日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元单位名称银行名称银行账号或账户性质截止日余额项目备注东莞拓斯达技术有限中国建设银行股广东拓斯达科44050177780800003427公司智能制造整体解份有限公司东莞

技股份有限公司2097687.10决方案研发及产业化募集资金专户大岭山支行等项目东莞农村商业银东莞拓斯达技术有限东莞拓斯达技行股份有限公司公司智能制造整体解术有限公司大岭山支行新塘140140190010016470

277827348.06

【注1】决方案研发及产业化分理处等项目东莞拓斯达技术有限募集资金专户中国银行股份有东莞拓斯达技公司智能制造整体解

限公司东莞大岭645774293871420846.45术有限公司决方案研发及产业化山支行等项目

合计280345881.61

注1：截至2024年12月31日，尚未到期的银行结构性存款金额267000000.00元，其中，东莞农村商业银行股份有限公司募集资金专户140140190010016470尚未到期的银行结构性存款金额为267000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，本公司募集资金实际使用情况详见报告附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金

60917.06万元，现变更使用募集资金为36786.73万元（含利息）；并同意将该项

目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为28000.00万元（含利息）。

专项报告第7页（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为

80000.00万元，预计合计使用募集资金净额为60917.06万元。本次募集资

金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金25443019.86元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2020年4月21日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年5月实施完毕。

2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投

资项目投资总额为67000.00万元，预计合计使用募集资金净额为65516.32万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金

23199127.60元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于

2021年 3 月 30日出具了信会师报字[2021]第 ZI10121号《鉴证报告》。2021年3月31日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2021年4月实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况1、本公司节余募集资金来源于创业板公开增发股票募集资金项目（用于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备和广东拓斯达科技股份有限公

司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目等募投项目）。

专项报告第8页2、公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将江苏募投项目结项并将节余募集资金34639226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33663278.48元。截至2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计35739368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

3、公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目结项，并将节余募集资金6700.57万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金。在本报告期内，公司尚未将该节余资金转出用于补充流动资金。截止2025年4月2日，注塑机子项目募集资金已全部转出补充流动资金，募集资金专户正在办理注销手续，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计65556938.91元（补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025年1月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项金额为

1778065.00元，2025年一季度现金管理收入金额为329310.90元）永久性

补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

（六）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、创业板公开增发股票

截至报告期末，尚未使用的募集资金总额6700.57万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为5000.00万元；存放于公司募集资金专项账户的

金额为1700.57万元。

专项报告第9页2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券

截至报告期末，尚未使用的募集资金总额28034.59万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为26700.00万元；存放于公司募集资金专项账户的

金额为1334.59万元。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况变更后报告期项目可行性未发生变化。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后报告期项目投资不存在无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出。

附表：

1、江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目和智能设备及注塑

和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目的募集资金使用情况对照表

专项报告第10页2、东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

广东拓斯达科技股份有限公司

2025年4月18日

专项报告第11页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金净额60917.06本年度投入募13093.48集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额28000.00已累计投入募

55066.63

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例45.96%本年度实现是否已变募集资金承本年度截至期末截至期末投资项目达到预定

承诺投资项目和超募资金(调整后投资总(%)的效益是否达到项目可行性是否更项目含诺投资()投入累计投入进度*可使用状态日投向)额含利息*(利润总预计效益发生重大变化部分变更总额金额金额*＝*/*期

额)承诺投资项目江苏拓斯达机器人有限公

司机器人及自动化智能装是36786.730.0033652.3691.48已完工-808.15否否备等项目

广东拓斯达科技股份有限60917.06公司智能设备及注塑和

CNC 是 28000.00 13093.48 21414.27 76.48 2024年 12月 不适用 不适用 否机床设备增资扩产

项目-注塑机子项目

承诺投资项目小计60917.0664786.7313093.4855066.63超募资金投向

合计60917.0664786.7313093.4855066.63

*江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目：受宏观经济及市场环境影响，自本项目达到可使用后产能及业绩均未能达到预计效益目未达到计划进度或预计收(标，为了盘活闲置资产及提高资产使用效率，结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司已将本项目自用房地产转为投资益的情况和原因分具) 性房地产用于出租获取收益；* 智能设备及注塑和 CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：报告期内实际进度超前于计划进度，预计收益未发生变体项目化。

项目可行性发生重大变化报告期内项目可行性未发生变化。

的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用。

使用进展情况募集资金投资项目实施

详见本报告“三、（二）”地点变更情况

募集资金投资项目实施详见本报告“三、（二）”

附表第1页方式调整情况

公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为80000.00万元，预计合计使用募集资金净额为60917.06万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。

募集资金投资项目先期本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。

投入及置换情况本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金25443019.86元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2020年4月21日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年5月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

充流动资金情况

1.鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会

议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募

投项目结项并将节余募集资金34639226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截至2022年12月31日，募集资金节余35709143.55元。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33663278.48元。

截至2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35739368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

项目实施出现募集资金 2. 报告期内，广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，节余募集资金 6700.57结余的金额及原因万元（含利息收入实际利息金额以资金转出当日为准）。原因主要有两个，一是广东拓斯达科技股份有限公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金；二是募集资金存放期间产生利息收入，同时公司对闲置的募集资金进行合理的理财活动，产生理财收益。截止2025年4月2日，注塑机子项目募集资金已全部转出补充流动资金，募集资金专户正在办理注销手续，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计65556938.91元（补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025年1月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项金额为1778065.00元，2025年一季度现金管理收入金额为329310.90元）永久性补充

流动资金，用于公司日常生产经营所需。

尚未使用的募集资金用途截至报告期末，尚未使用的募集资金总额6700.57万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为5000.00万元；存放于公司募集资金专项账户的及去向金额为1700.57万元。

募集资金使用及披露中

本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

存在的问题或其他情况

附表第2页附表2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司2024度

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金净额65516.323321.96资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集

资金总额41539.40

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变调整后投截至期末项目达到预本年度实现的项目可行性

承诺投资项目和超募资金(募集资金承诺投本年度投截至期末投资进是否达到更项目含资总额累计投入

投向资总额入金额度(%)(3)＝(2)/(1)定可使用状效益是否发生重预计效益

部分变更)(1)金额(2)态日期(利润总额)大变化承诺投资项目智能制造整体解决方案研

否47000.0047000.003321.9623029.4049.002025年5月不适用不适用否发及产业化项目

补充流动资金否18516.3218516.320.0018510.0099.97不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计65516.3265516.323321.9641539.40超募资金投向

合计65516.3265516.323321.9641539.40

未达到计划进度或预计收报告期内，广东拓斯达科技股份有限公司于2024年5月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，益的情况和原因(分具体项同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施主体、目)项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限延期至2025年5月31日。

项目可行性发生重大变化报告期内项目可行性未发生变化。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况募集资金投资项目实施地报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。

点变更情况募集资金投资项目实施方报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。

式调整情况

公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为67000.00万元，预计合计使用募集资金净额为募集资金投资项目先期投65516.32万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已入及置换情况投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金23199127.60元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2021年3月30日出具信会师附表 第 1 页报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021 年 3月 31日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 ，置换工作已于2021年4月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

流动资金情况项目实施出现募集资金结报告期内未出现募集资金结余情况。

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至报告期末，尚未使用的募集资金总额28034.59万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为26700万元；存放于公司募集资金专项账户的及去向金额为1334.59万元。

募集资金使用及披露中存

本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

在的问题或其他情况

附表第2页附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资本年度实际投入项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）

(1)金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化总额广东拓斯达科技股份江苏拓斯达机器人有限公司智能设备及

CNC 有限公司机器人及注塑和 机床设 28000.00 13093.48 21414.27 76.48 2024年 12月 不适用 不适用 否

-自动化智能装备等备增资扩产项目注项目塑机子项目

合计28000.0013093.4821414.27

鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行变更，变更情况如下：

*2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60917.06万元，现变更使用募集资金为36786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC机床变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金28000.00万元（含利息）；*公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金34639226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33663278.48元。

截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35739368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后报告期项目可行性未发生变化。

附表第1页