广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2025-067

广东拓斯达科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）601609267.4217.58%1687686082.11-24.49%归属于上市公司股东

20604331.22176.93%49336544.27446.75%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益15378358.61155.51%35806732.933969.23%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----186533249.20943.67%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.04166.67%0.10400.00%

股）稀释每股收益（元/

0.04157.14%0.10400.00%

股）加权平均净资产收益

0.73%165.18%1.75%360.53%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6050778858.135935672430.731.94%归属于上市公司股东

2848807578.822796612533.171.87%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲118538.41182498.89销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6335754.7512384911.27

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1530497.145112045.22

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

839435.311849309.15

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

-1961327.72-2129566.72外收入和支出

减：所得税影响额1285506.493202258.78

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少数股东权益影响额

351418.79667127.69（税后）

合计5225972.6113529811.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目本报告期末余额上年末余额变动率变动原因主要系报告期内背书未到期的承兑汇票减少

应收票据110987272.02160660999.84-30.92%所致主要系报告期内持有的银行承兑汇票增加所

应收款项融资31156557.7921175836.9847.13%致主要系报告期内为客户润阳提供买方信贷履

其他应收款30522883.0617057772.9978.94%约担保增加所致

存货877509481.70630049691.2939.28%主要系报告期内合同履约成本增加所致

长期应收款20059546.8829367036.50-31.69%主要系报告期内长期应收款回款所致主要系报告期内投资的非流动金融资产实现

其他非流动金融资产433582.69299767.5144.64%盈利所致主要系报告期内母公司部分自有厂房转投资

投资性房地产428041229.65270233476.8158.40%性房地产所致主要系报告期内松山湖研发基地转为固定资

固定资产889523520.32681780961.6730.47%产所致主要系报告期内松山湖研发基地转为固定资

在建工程11646232.74272229950.23-95.72%产所致主要系报告期内应付的电子银行承兑汇票增

应付票据414996267.29290018298.2543.09%加所致

预收款项226843.932239839.00-89.87%主要系报告期内租金相关预收款项减少所致主要系报告期内工业机器人及自动化应用系

合同负债501012276.96325374619.0953.98%统项目预收款项增加所致一年内到期的非流动负

47976331.27183464689.81-73.85%主要系一年内到期长期借款金额减少所致

债

长期借款363612400.08252600200.2143.95%主要系一年内到期长期借款金额减少所致

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项目年初至报告期金额上年同期金额变动率变动原因主要系报告期内智能能源及环境管理系统业

营业成本1209397843.611807883639.69-33.10%

务营收减少，相关营业成本随营收减少所致主要系2024年底拓斯达可转债摘牌，报告财务费用7086309.3932870952.56-78.44%期内未发生可转换债券利息所致主要系报告期内收到的政府补助及即征即退

其他收益20093156.8413546833.0048.32%收益增加所致投资收益（损失以“-”主要系报告期内对联营企业投资收益增加及

741812.35-1120178.62166.22%号填列）票据贴现费用减少所致信用减值损失（损失以-63989134.9214773492.25533.13%主要系报告期内应收账款减值计提增加所致“-”号填列）资产减值损失（损失以-1318384.91-58757531.32-97.76%主要系报告期内合同资产减少所致“-”号填列）资产处置收益（损失以

244850.14-704005.90134.78%主要系报告期内固定资产报废损失减少所致“-”号填列）主要系报告期内供应商罚款及无法支付的供

营业外收入611511.111126948.55-45.74%应商应付账款核销减少所致主要系报告期内供应商赔偿及捐赠支出增加

营业外支出2803429.082123249.5232.03%所致

所得税费用8327745.16-6814201.74222.21%主要系报告期内盈利导致的所得税费用增加

经营活动产生的现金流主要系报告期内购销商品、劳务产生的现金

186533249.20-22109745.08943.67%

量净额流量净额增加所致主要系报告期内购建的固定资产支出较同期投资活动产生的现金流

-119539709.45-248145203.1551.83%减少及结构性理财存款投资产生的现金流量量净额净额增加所致筹资活动产生的现金流主要系报告期内收到少数股东投资的现金所

20575610.087068101.34191.11%

量净额致汇率变动对现金及现金

-5124020.13-1469343.36-248.73%主要系报告期内外币资金折算差额变动所致等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数71586报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴丰礼境内自然人30.32%144629860108472395不适用0

杨双保境内自然人4.73%2256233122562331不适用0

黄代波境内自然人3.80%1814330913607482不适用0中国建设银行

其他2.27%108107760不适用0股份有限公司

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－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金兴业银行股份

有限公司－华夏中证机器人

其他1.93%92021000不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.86%41009420不适用0有限公司国泰海通证券股份有限公司

－天弘中证机

其他0.77%36695000不适用0器人交易型开放式指数证券投资基金永新县达晨企业管理咨询中境内非国有法

0.63%29955630不适用0

心（有限合人伙）

陈思艳境内自然人0.53%25106800不适用0杭州点将台投资管理有限公

司－点将台将

其他0.50%24067000不适用0军成长6号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴丰礼36157465人民币普通股36157465

中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放10810776人民币普通股10810776式指数证券投资基金

兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券9202100人民币普通股9202100投资基金黄代波4535827人民币普通股4535827香港中央结算有限公司4100942人民币普通股4100942

国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数3669500人民币普通股3669500证券投资基金永新县达晨企业管理咨询中心

2995563人民币普通股2995563（有限合伙）陈思艳2510680人民币普通股2510680

杭州点将台投资管理有限公司－点将台将军成长6号私募证券投2406700人民币普通股2406700资基金

国信证券股份有限公司－富国国证机器人产业交易型开放式指数2089768人民币普通股2089768证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

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注：公司通过股票回购专用证券账户持有4471668股，占公司总股本的0.94%，持股排名位列第6名。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期任职期间每年减持股份的数吴丰礼108472395108472395高管锁定股量不超过其所持股份总数的

25%

根据届满前离届满前离任高杨双保16921748564058322562331任高管锁定股管锁定股的规定解锁任职期间每年减持股份的数黄代波1360748213607482高管锁定股量不超过其所持股份总数的

25%

任职期间每年减持股份的数张朋108000108000高管锁定股量不超过其所持股份总数的

25%

任职期间每年减持股份的数周永冲108000108000高管锁定股量不超过其所持股份总数的

25%

任职期间每年减持股份的数兰海涛6480064800高管锁定股量不超过其所持股份总数的

25%

合计1392824255640583144923008----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、整体业绩表现

6广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

报告期内，公司实现营业收入168768.61万元，较去年同期下降24.49%；整体毛利率为28.34%，同比增加9.23个百分点；归属于上市公司股东的净利润4933.65万元，同比增长446.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3580.67万元，同比增长3969.23%。公司营业收入下降的主要原因系：公司持续主动收缩项目类业务，其中智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩55.26%。公司利润上涨的主要原因系：*产品类业务收入增加，同比增长

12.38%，毛利率为38.74%，同比增加2.55个百分点；*2024年12月25日公司可转债“拓斯转债”摘牌，报告期内相

关财务费用同比减少2462.21万元。

2、各业务板块经营情况

报告期内，公司各业务板块具体经营情况分析如下：

营业收入（万元）毛利率营业收入同比毛利率同比

工业机器人及自动化应用系统54454.7736.67%2.34%-0.10%

注塑机、配套设备及自动供料系统34768.4040.28%-0.42%8.55%

数控机床22568.3726.94%44.29%-4.00%

智能能源及环境管理系统51471.948.99%-55.26%5.36%

其他5505.1257.21%17.46%-8.17%

合计168768.6128.34%-24.49%9.23%

（1）工业机器人及自动化应用系统业务

报告期内，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入54454.77万元，同比增长2.34%；毛利率36.67%，同比保持稳定。随着公司产品竞争力不断提高，大客户拓展策略获得成效，在 3C 行业的工艺及应用优势进一步显现。

（2）注塑机、配套设备及自动供料系统业务

报告期内，注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入34768.40万元，同比保持稳定；毛利率40.28%，同比增加8.55个百分点。毛利率提升的主要原因系业务结构变化所致，注塑配套设备及自动供料系统业务收入同比增长

27.76%。

（3）数控机床业务

报告期内，数控机床业务实现营业收入22568.37万元，同比增长44.29%；毛利率26.94%，同比减少4.00个百分点。营业收入增长的原因：2024年上半年公司数控机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限，今年搬迁影响已经解除。毛利率下降的主要原因系出货机型结构变化，人形机器人的相关零部件加工需求明显增多导致小型数控机床出货占比较高。

（4）智能能源及环境管理系统业务

报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入51471.94万元，同比下降55.26%，毛利率8.99%。营业收入下滑的原因：基于“聚焦产品、收缩项目”战略，公司持续主动收缩该业务。

3、其他事项2025年4月18日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于对外投资的议案》，并于2025年5月14日召开了2024年度股东大会审议通过了上述议案，公司及全资子公司拓斯达环球集团有限公司、拓斯达（越南）科技有限公司（以下合称“拓斯达子公司”），基于与江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳股份”）及下属子公司润阳光伏科技（越南）有限公司（以下简称“越南润阳”）的长期良好合作关系，经协商，为方便结算，拓斯达子公司同意将其对润阳股份及越南润阳的全部金钱债权转移给拓斯达，拓斯达同意

7广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

接收上述债权，以2025年3月31日为债权债务基准日；越南润阳及润阳股份内部做债务转移，转移完成后，前述债务由润阳股份承担并负责清偿。公司拟将部分7000万元人民币债权向润阳股份增资，增资完成后，公司持有润阳股份股权3937500股，占目标公司总股本的0.7731%（因润阳股份在同步处理其他债务，因此债转股增资后股权结构以最终目标公司工商变更登记为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-

029）。

2025年5月29日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并于2025年6月20日召开了2025年

第三次临时股东大会审议通过前述议案。鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启用投产，并成

为公司主要生产制造总部，公司决定将住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会或监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。综上所述，《广东拓斯达科技股份有限公司章程》中相关条款亦已作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-

044）。

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司于2025年6月25日召开职工代表大会，经审议，与会职工代表同意选举王志成先生为公司第四届董事会职工代表董事。王志成先生将与股东会选举的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职代会选举通过起至第四届董事会届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

2025年7月10日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。并于2025年7月29日召开了2025年第四次临时股东会审议通过前述议案。为加速解决江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称“润阳新能源”）应付广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓斯达”）2678万元的货款事宜，经润阳新能源内部协商，拟由其控股子公司江苏润阳世纪光伏科技有限公司（以下简称“润阳世纪光伏”）向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请融资租赁业务。该融资款项将专项用于偿还润阳新能源对公司的债务。为此，润阳新能源与公司拟共同为润阳世纪光伏向中关村租赁申请的融资租赁业务提供连带责任回购担保。同时，公司将为该融资提供保证金及存款单的质押担保。本次担保本金金额不超过人民币2678万元，担保期限不超过30个月。润阳新能源向债权人履行担保责任后无权向公司追偿，公司向债权人履行担保责任后有权向润阳新能源追偿；同时润阳新能源的股东及法定代表人陶龙忠先生及润阳新能源作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。

若润阳世纪光伏未能依照相关协议的条款向中关村租赁支付租金，公司及润阳新能源将依据相关合同的规定承担回购担保责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2025-051）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金980854692.14822130270.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产324152519.79337775363.15衍生金融资产

8广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收票据110987272.02160660999.84

应收账款1075816124.671257958508.27

应收款项融资31156557.7921175836.98

预付款项69875314.9565621570.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30522883.0617057772.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货877509481.70630049691.29

其中：数据资源

合同资产478551796.69672558509.13持有待售资产

一年内到期的非流动资产8054634.807398594.20

其他流动资产218600128.83169231786.45

流动资产合计4206081406.444161618903.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款20059546.8829367036.50

长期股权投资3627772.283783910.42其他权益工具投资

其他非流动金融资产433582.69299767.51

投资性房地产428041229.65270233476.81

固定资产889523520.32681780961.67

在建工程11646232.74272229950.23生产性生物资产油气资产

使用权资产3304161.863471083.27

无形资产242076274.51269843575.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉70504957.7370504957.73

长期待摊费用26100485.9927143061.28

递延所得税资产149379687.04145395746.68其他非流动资产

非流动资产合计1844697451.691774053527.48

资产总计6050778858.135935672430.73

流动负债：

短期借款298881998.61361926429.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据414996267.29290018298.25

应付账款893759292.421051973210.51

预收款项226843.932239839.00

合同负债501012276.96325374619.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

9广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬97557466.99105750778.21

应交税费55767317.1746589516.70

其他应付款54322622.5956323360.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47976331.27183464689.81

其他流动负债284432661.85315884502.76

流动负债合计2648933079.082739545243.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款363612400.08252600200.21应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1532508.522009891.34

长期应付款25880000.00长期应付职工薪酬

预计负债18318683.9921067153.86

递延收益17582880.8016412827.66

递延所得税负债8510761.148862824.02其他非流动负债

非流动负债合计435437234.53300952897.09

负债合计3084370313.613040498140.86

所有者权益：

股本476972412.00476972412.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1425714795.601422632259.12

减：库存股56132601.6856132601.68

其他综合收益11134431.0211358466.12专项储备

盈余公积114881093.11114881093.11一般风险准备

未分配利润876237448.77826900904.50

归属于母公司所有者权益合计2848807578.822796612533.17

少数股东权益117600965.7098561756.70

所有者权益合计2966408544.522895174289.87

负债和所有者权益总计6050778858.135935672430.73

法定代表人：吴丰礼主管会计工作负责人：周永冲会计机构负责人：岳鹏飞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1687686082.112235113522.50

其中：营业收入1687686082.112235113522.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1589964953.072211322950.95

其中：营业成本1209397843.611807883639.69

10广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11839236.3410913497.07

销售费用149987852.38133063418.76

管理费用126490172.57142075935.33

研发费用85163538.7884515507.54

财务费用7086309.3932870952.56

其中：利息费用15880621.9142318365.41

利息收入12143514.6112970076.32

加：其他收益20093156.8413546833.00投资收益（损失以“－”号填

741812.35-1120178.62

列）

其中：对联营企业和合营

-156138.14-1187682.22企业的投资收益以摊余成本计量的

-31041.73-857217.02金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

4316868.185712753.92“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-63989134.9214773492.25

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1318384.91-58757531.32

填列）资产处置收益（损失以“-”号

244850.14-704005.90

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

57810296.72-2758065.12

列）

加：营业外收入611511.111126948.55

减：营业外支出2803429.082123249.52四、利润总额（亏损总额以“－”号

55618378.75-3754366.09

填列）

减：所得税费用8327745.16-6814201.74五、净利润（净亏损以“－”号填

47290633.593059835.65

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

47290633.593059835.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

49336544.279023671.50（净亏损以“-”号填列）

11广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-2045910.68-5963835.85号填列）

六、其他综合收益的税后净额-224035.10-3741625.32归属母公司所有者的其他综合收益

-224035.10-3741625.32的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-224035.10-3741625.32合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-224035.10-3741625.32

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额47066598.49-681789.67

（一）归属于母公司所有者的综合

49112509.175282046.18

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2045910.68-5963835.85总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.02

（二）稀释每股收益0.100.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴丰礼主管会计工作负责人：周永冲会计机构负责人：岳鹏飞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1866626705.282327453634.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

12广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20126572.3226653114.74

收到其他与经营活动有关的现金60528282.2563898334.48

经营活动现金流入小计1947281559.852418005083.40

购买商品、接受劳务支付的现金1226246956.581839849159.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金298227030.73338942572.40

支付的各项税费40573403.9279391245.72

支付其他与经营活动有关的现金195700919.42181931850.63

经营活动现金流出小计1760748310.652440114828.48

经营活动产生的现金流量净额186533249.20-22109745.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1284000000.001084000000.00

取得投资收益收到的现金3944241.746278577.09

处置固定资产、无形资产和其他长

186448.20348747.89

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4510000.00

投资活动现金流入小计1292640689.941090627324.98

购建固定资产、无形资产和其他长

137430399.39209362528.13

期资产支付的现金

投资支付的现金1269000000.001128560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5750000.00850000.00

投资活动现金流出小计1412180399.391338772528.13

投资活动产生的现金流量净额-119539709.45-248145203.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金20000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

20000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金666296257.41469402221.13

收到其他与筹资活动有关的现金102144483.25315461003.31

筹资活动现金流入小计788440740.66784863224.44

偿还债务支付的现金706032077.00639966129.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

20538536.7550452943.43

现金

其中：子公司支付给少数股东的

422393.59291356.93

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41294516.8387376050.41

筹资活动现金流出小计767865130.58777795123.10

筹资活动产生的现金流量净额20575610.087068101.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5124020.13-1469343.36影响

13广东拓斯达科技股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额82445129.70-264656190.25

加：期初现金及现金等价物余额702700997.54953755747.04

六、期末现金及现金等价物余额785146127.24689099556.79

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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