财信证券股份有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为北京

思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就思特奇2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年

6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，每张面值人民币100元，期限

6年，募集资金总额为人民币271000000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币9176509.43元后实际募集资金净额为人民币261823490.57元。上述募集资金于2020年6月16日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447号《验证报告》。

2、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411号），公司向特定对象发行股票75492374股，每股面值人民币1元，每股发行价格8.03元，募集资金总额606203763.22元，扣除本次发行费用（不含税）10069309.43元后，实际募集资金净额为596134453.79元。上述募集资金于2022年12月14日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第

1ZB11647号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司本报告期投入募集资金总额1042.26万元，累计使用募集资金22200.19万元（含使用募集资金置换先期投入2908.57万元），使用募集资金临时补充流动资金0.00万元，使用节余募集资金永久补充流动资金4074.18万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

项目金额（单位：万元）

募集资金总额27100.00

减：支付发行费用（不含增值税）917.65

直接投入募集资金投资项目18117.84

补充流动资金4082.35

节余募集资金永久补充流动资金4074.18

加：募集资金利息收入扣减手续费净额92.02

截至2025年12月31日募集资金余额0.00

2、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，公司本报告期投入募集资金总额7750.08万元累计使用募集资金36690.22万元（含使用募集资金置换先期投入1978.93万元），使用募集资金临时补充流动资金21400.00万元，募集资金专户的余额为1915.10万元（包含利息扣减相关手续费的净额391.87万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资

2金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管情况

1、公开发行可转换公司债券

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年7月3日，公司及时任保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）与北京银行股份有限公

司中关村海淀园支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司

北京回龙观支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

2021年5月，经公司股东大会授权，公司董事会聘请财信证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，于2021年6月7日与财信证券签署了《北京思特奇信息技术股份有限公司与财信证券有限责任公司向特定投资者发行股票保荐协议》，原保荐机构华创证券未完成的持续督导工作由财信证券承接。随后，公司与财信证券及上述募集资金专户开立银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已注销可转债募集资金专户，公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年5月21日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可转债募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-032）。

2、向特定对象发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023年1月5日，公司及保荐机构财信证券与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中信银行股份有限公司

北京知春路支行、交通银行股份有限公司北京回龙观支行、兴业银行股份有限公

司北京海淀支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户

3存储募集资金。2023年2月1日，公司、子公司成都易信科技有限公司、保荐机构财信证券与成都银行股份有限公司双流支行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了专项账户存储募集资金。2025年5月8日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，同意变更向特定对象发行股票募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点。随后公司对向特定对象发行股票募集资金专项账户进行调整，并与保荐机构财信证券、募集资金专户所在银行重新签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2025年7月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的存储情况具体如下：

单位：万元银行账号初始存放金额报告期末余额备注北京银行股份有限公司中

2000000317660003482409611000.000已注销

关村海淀园支行中信银行股份有限公司北

81107010131019248668995.000已注销

京知春路支行交通银行股份有限公司北

1100615340130004193086455.000已注销

京回龙观支行

合计26450.000

注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用267.65万元，扣除前述费用后的净募集资金共计26182.35万元。截至2025年12月31日，上述募集资金专项账户余额均已转出并销户。

2、截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专项账户的存储

情况具体如下：

单位：万元银行账号初始存放金额报告期末余额备注北京银行中关村海淀

2000000317660010801349015248.98265.99活期

园支行

4交通银行北京回龙观

11006153401300449066932.43活期

支行15859.66

成都银行双流支行1001300001076034117.51活期中信银行北京知春路

811070101220244238114943.651499.17活期

支行兴业银行北京海淀支

32123010010041189513818.08-活期

行

合计59870.381915.10

注1：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用256.93万元，扣除前述费用后的净募集资金共计59613.45万元。物联网研发中心项目由公司及子公司成都易信为实施主体，为更好的推动募投项目的顺利实施，公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币7489.78万元，向全资子公司成都易信增资，由交通银行北京回龙观支行募集资金户打入成都银行双流支行募集资金户。

注2：本报告数据以截至2025年12月31日数据为基准，若出现各分项数值与总数尾数不符的情况，均为四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。

向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况参见“向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施地点、实施方式不存在变更情况。

2、向特定对象发行股票

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，同意增加“城市数字经济中台项目”的项目实施主体及实施地点。具体内容详见公司于20255年 4 月 16 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告》（公告编号：2025-024）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券

2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对截至2020年6月30日预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用实际发生额人民币2908.57万元予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11590号）。独立董事和时任保荐机构华创证券均发表了同意意见。

2、向特定对象发行股票

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19230436.04元及已支付发行费用的自筹资金558876.06元，共计19789312.10元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10579号）。独立董事和保荐机构财信证券均发表了同意意见。

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）在募投项目实施期间使用自有资金支付

募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构财信证券对此事项发表了同意意见。

2025年12月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

6于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司）本次使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构财信证券对此事项发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司在募投项目实施过程中使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为3886.49万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月1日，公司将第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十

四次会议审议通过暂时补充流动资金的募集资金中的30500万元提前归还至公

司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-009）。

2025年4月3日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币24500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。

2025年8月13日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的900万元

提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年11月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1000万

元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年11月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-064）。

2025年12月22日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1200

万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年12月22日刊7登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2025-066）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为21400万元。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月3日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事

会第十八次会议，并于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”进行结项，并将节余募集资金 4070.66万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构财信证券发表了同意意见。

截至募集资金专户注销日，公司实际使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为4074.18万元（含利息收入）。

除上述事项外，报告期内，公司不存在其他节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除

21400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年8月23日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会

8议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公

司募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2023年6月30日”调整为“2024年6月30日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

2023年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次

会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI技术与应用”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的日期由“2024年6月30日”调整为“2025年6月30日”。独立董事、保荐机构财信证券均发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司变更向特定对象发行股票募集资金的用途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整；

对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。具体变更情况参见“改变募集资金投资项目情况表”（附表3）。

其中，向特定对象发行股票募集资金调整后的投资计划为：

单位：万元

PaaS平台技术与应用项目 城市数字经济中台项目 新兴产业业态项目投资周期计划募集资金计划募集资金计划募集资金计划投资额计划投资额计划投资额投入金额投入金额投入金额

2025年2240.571285.1310025.005996.434638.033059.61

2026年1720.051281.768872.307195.323269.982697.77

2027年1715.541278.406992.295294.273157.112584.61

合计5676.163845.2925889.5918486.0211065.128341.99

9五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：思特奇2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

（以下无正文）

10附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入募

募集资金总额26182.351042.26集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.0022200.19资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至报告期截至报告期末投承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投项目达到预定可使本报告期实是否达到项目可行性是

项目（含部末累计投入资进度（%）(3)

金投向诺投资总额总额（1）入金额用状态日期现的效益预计效益否发生重大变化分变更）金额(2)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.5G支撑及生态运营系

否19995.0019995.0017.0016053.1680.29%2025-3-315003.20否否统项目

2.AI技术与应用项目 否 2105.00 2105.00 1025.26 2064.68 98.08% 2025-3-31 不适用 否

3.补充流动资金否4082.354082.354082.35100.00%2025-3-31不适用否

承诺投资项目小计26182.3526182.351042.2622200.195003.20超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计26182.3526182.351042.2622200.195003.20

11受外部因素的影响，“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”募投项目所涉及的设备采购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致项目进度较

原计划有所放缓。公司结合当前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到可使用状态的期限由2023年6月30日调整至2024年6月30日。

未达到计划进度或预计

受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，募投项目“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”实施进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，收益的情况和原因（分具结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对募投项目的实施进度进行调整，拟将上述募投项目达到可使用状体项目）态的期限由2024年6月30日调整至2025年6月30日。

2025年度，“5G支撑及生态运营系统”项目效益为5003.20万元，高于该项目计划年均效益4936.46万元，低于该项目当年计划效益6327.96万元，主要

系报告期内受外部市场及客户降本策略影响，验收审批环节拉长，导致部分在手订单效益减少，确认延迟。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告三、（三）1、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

投入及置换情况

2025年4月1日，公司将第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过暂时补充流动资金的募集资金中的30500万元提前归还至公

用闲置募集资金暂时补

司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告充流动资金情况编号：2025-009）。

项目实施出现募集资金节余的金额为4074.18万元，募集资金节余的原因如下：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管项目实施出现募集资金理，通过对各项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息节余的金额及原因收益。具体内容详见公司于2025年4月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

12尚未使用的募集资金用

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

途及去向

详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2025年4月3日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，并于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司可转债募投项目“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用募集资金使用及披露中项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金4070.66万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流存在的问题或其他情况动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2025年4月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。截至募集资金专户注销日，公司实际使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为4074.18万元（含利息收入）。

13附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额59613.457750.08资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额21999.54已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额21999.5436690.22资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例36.90%是否已变更截至期末累承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投入截至期末投资进项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是

项目（含部计投入金额金投向诺投资总额总额（1）金额度（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益否发生重大变化分变更）(2)承诺投资项目

1.PaaS平台技术与应用项

是22155.478650.741184.565990.0069.24%2027-12-311543.41不适用否目

2.城市数字经济中台项目是16225.6928601.204318.0314433.2150.46%2027-12-313344.18不适用否

3.物联网研发中心项目是11618.84458.370.00458.37100.00%不适用0.00不适用是

4.新兴产业业态项目是0.008341.992247.492247.4926.94%2027-12-310.00不适用否

5.补充流动资金否15000.0013561.150.0013561.15100.00%2027-12-310.00不适用否

承诺投资项目小计65000.0059613.457750.0836690.224887.59超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

14超募资金投向小计

合计65000.0059613.457750.0836690.224887.59

未达到计划进度或预计 综合考虑市场环境变化、公司战略规划等多方面因素，公司决定终止“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；调整“PaaS平台技术与应用项收益的情况和原因（分具目”的投资总额、内部投资结构及项目计划进度；调整“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构，增加实施主体及实施地点，同时调整项目计体项目）划进度。

随着市场环境的变化，传统物联网技术的发展已进入相对平稳阶段，增速逐渐放缓。在此背景下，物联网与人工智能的融合创新正迅速崛起，成为产项目可行性发生重大变业界和学术界共同关注的前沿领域与重要发展方向。这一技术融合不仅代表了下一代物联网演进的关键趋势，更为产业智能化升级提供了全新的技术路径化的情况说明和创新动能，传统物联网的应用场景和市场空间正在被重新定义。综合考虑公司战略规划、投资回报及资源优化配置等多方面因素，为提高资金使用效率，确保公司股东利益最大化，公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议终止了物联网研发中心项目。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目实施变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，同意增加“城市数字经济中台项目”的项目实施主体及实施地点。具体内容详见公司于2025地点变更情况 年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》（公告编号：2025-024）

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期适用

投入及置换情况详见本报告三、（三）2、向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

适用

2025年4月1日，公司将第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过暂时补充流动资金的募集资金中的30500万元提前归还至公

用闲置募集资金暂时补

司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告充流动资金情况编号：2025-009）。

2025年4月3日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

15案》，同意公司拟使用不超过人民币24500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过

之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构财信证券发表了同意意见。

2025年8月13日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-046）。

2025年11月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1000万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年11月4日刊登在

指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-064）。

2025年12月22日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1200万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2025年12月22日刊登

在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-066）。

项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，除尚未使用的募集资金用21400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，剩余尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募途及去向集资金使用管理办法》严格管理和使用。

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关募集资金使用及披露中 于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，终止“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；调整“PaaS平台技术与应用项存在的问题或其他情况目”的投资总额、内部投资结构及项目计划进度；调整“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构，增加实施主体及实施地点，同时调整项目计划进度。

16附表3：向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末投改变后的项目改变后项目拟投入募集本年度实际截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到

改变后的项目对应的原项目资进度（%）可行性是否发

资金总额（1）投入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益

(3)＝(2)/(1)生重大变化

1.PaaS平台技术与应用项目 PaaS平台技术与应用项目 8650.74 1184.56 5990.00 69.24% 2027-12-31 1543.41 不适用 否

2.城市数字经济中台项目城市数字经济中台项目28601.204318.0314433.2150.46%2027-12-313344.18不适用否

3.新兴产业业态项目/8341.992247.492247.4926.94%2027-12-310.00不适用否

/物联网研发中心项目458.370.00458.37100.00%不适用0.00不适用不适用

合计46052.307750.0823129.074887.59

一、改变原因：

1、调整PaaS平台技术与应用项目：近年来，随着云计算和人工智能技术的迅猛发展，PaaS行业的竞争格局持续优化，开发工具链日益成熟，开源

生态蓬勃发展，企业对降本增效的需求愈发迫切。在此背景下，公司结合市场趋势、技术演进及自身战略规划，本着合理、谨慎、节约、高效的原则，对PaaS平台技术与应用项目的资源投入能否实施动态调整进行了重新论证。

2、调整城市数字经济中台项目：为积极响应国家数字化战略部署，我司经过深入调研与审慎决策，启动经济中台升级计划。本次升级旨在突破传

改变原因、决策程序及信息统业务边界，将经济中台打造为支撑城市全域数字化转型的核心基础设施与开放应用生态体系，本次研发升级以可信数据空间建设为核心，重塑数据披露情况说明（分具体项 要素价值链，并投入AI云原生技术创新，构建基于分布式云原生架构的新一代城市智能中枢平台。目）3、新增新兴产业业态项目：科技创新浪潮奔涌，新兴产业业态正蓬勃兴起，成为重塑全球经济格局的关键力量。不仅国家政策为项目建设提供了有利的发展环境，从需求角度讲，企业转型及民生服务需求增长趋势十分明显，且公司已具备新兴产业业态相关产品的研发实力。上述因素使得项目具备显著的技术竞争优势和实施保障。

4、终止物联网研发中心项目：随着市场环境的变化，传统物联网技术的发展已进入相对平稳阶段，增速逐渐放缓。综合考虑公司战略规划、投资

回报及资源优化配置等多方面因素，为提高资金使用效率，确保公司股东利益最大化，公司经过审慎研究后决定终止物联网研发项目。

二、决策程序与信息披露情况：

17公司于2025年4月15日、2025年5月8日分别召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，同意变更向特定对象发行股票募集资金的用途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投资

总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施主体及实施地点。具体内容详见公司于2025年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的公告》（公告编号：2025-024）。

未达到计划进度或预计收 综合考虑市场环境变化、公司战略规划等多方面因素，公司决定终止“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；调整“PaaS平台技术与应益的情况和原因（分具体项用项目”的投资总额、内部投资结构及项目计划进度；调整“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构，增加实施主体及实施地点，同时调整目）项目计划进度。

改变后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明18（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章

页）

保荐代表人签名：

徐行刚宋一宁财信证券股份有限公司年月日

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