募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海富瀚微电子股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0370 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]200Z0370 号

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称富瀚微）董事会

编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富瀚微年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为富瀚微年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是富瀚微董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准

确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对富瀚微董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的富瀚微2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富瀚微2025年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为上海富瀚微电子股份有限公司容诚专字[2026]200Z0370 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）薛佳祺

中国注册会计师：

叶春

中国·北京中国注册会计师：

陈雷

2026年4月1日

3上海富瀚微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》，将上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号）同意注册，本公司向不特定对象发行581.19万可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计募集资金总额为人民币581190000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币12189148.90

元（不含税金额为人民币11500900.23元，其中承销及保荐费用人民币

10000000.00元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入本公司前先行扣除）后，本公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币

569689099.77元，均为货币资金。已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月12日汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为

70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607以及开立在中信银

行股份有限公司上海漕河泾支行账号为8110201013001354936的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第

ZA15308 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金52820.96万元，其中各项目使用情况及金额如下：

1募集资金计划投资2025年度使用累计使用金额

序号项目名称金额（万元）金额（万元）（万元）高性能人工智能边缘计算系

118711.911709.8214000.37

列芯片项目新一代全高清网络摄像机

210728.0010842.87

SoC 芯片项目车用图像信号处理及传输链

311529.0011977.72

路芯片组项目

4补充流动资金16000.0016000.00

合计56968.911709.8252820.96

注：考虑到涉及外币支付、海关缴税等支出的支付便利性，公司存在使用非募集资金支付募投项目部分款项，后从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户归还的情形。

（三）募集资金结余情况

截至2025年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

实际募集资金净额569689099.77减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投

528209621.49入募集资金投资项目的自筹资金）

减：买理财产品及定期存款余额

加：募集资金银行存款利息收入1515484.04

加：募集资金理财产品、定期存款利息收入21719116.29

减：募集资金理财产品利息收入税金489315.25

减：项目结余资金永久补流64216256.86

合计8506.50

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出

2了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司2021年8月向不特定对象发行可转换公司债券时，在宁波银行股份有限公司上海长宁支行和中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了募集资金专项

存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和宁波银行股份有限公司上海长宁支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金扣除承销及保荐费

10000000.00元后的资金总额人民币571190000.00元，汇入中信银行股份有限公

司上海漕河泾支行账号为8110201013001354936的验资专用账户人民币

160000000.00元；汇入宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为

70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607的验资专用账户人

民币107280000.00元、115290000.00元和188620000.00元。扣除中介费、信息披露费、发行手续费等发行费用合计人民币12189148.90元后的实际募集资金净

额为569689099.77元。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号初始存放金额截至2025年12月31日止余额宁波银行股份有限公司

70090122000424607188620000.000.00

上海长宁支行宁波银行股份有限公司

70090122000424760107280000.000.00

上海长宁支行宁波银行股份有限公司

70090122000424816115290000.000.00

上海长宁支行中信银行股份有限公司

8110201013001354936160000000.008506.50

上海漕河泾支行

合计571190000.008506.50为方便账户管理，公司决定将相关的募集资金专户进行注销，并将账户余额（系募集资金使用完毕后银行季度结息产生的利息收入并扣除手续费后的净额）共计

38506.50元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，节余募集资金金额（包括利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行相应审议程序。鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，且专户余额为8506.50元，公司豁免履行相关审议程序。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述全部募集资金专户的注销手续。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币17098170.84元。各项目的投入情况及效益情况详见“附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年8月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为46121217.92元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15353 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

4的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险

的前提下，结合实际经营情况，使用不超过0.6亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司购买的理财产品及定期存款均已到期兑付。

（六）节余募集资金使用情况

“新一代全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”于 2023 年 3 月 31 日结项，结余募集资金1157396.41元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2023年7月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

“车用图像信号处理及传输链路芯片组项目”于2024年6月30日结项，结余募集资金975446.73元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2024年8月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

“高性能人工智能边缘计算系列芯片项目”于2025年10月31日结项，2025年11月24日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年第二次临时股东会审议通过，将结余募集资金62083413.72元（含利息收入及理财收益）用于永久补充流动资金。2025年12月公司将上述结余募集资金转入公司一般户。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金中购买保本型理财及定期存款的金额为0元，剩余金额8506.50元详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况”。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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